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[期刊] 国际金融研究
[作者]
布雷恩D.辛格尔 刘建华
[期刊] 上海金融
[作者]
刘建华 赵晓波 卢红梅
面对一个多货币资金管理的局面 ,对资金管理者来说 ,其中一个基本的难点是将以一种货币作基础货币的风险与相关系数换为以另一种货币作基础货币的风险与相关系数。本文提供了一个转换方法 ,它利用几何学原理解释风险与相关系数———两个风险管理中的基本概念 ,简化了有关的计算。
关键词：
资产管理 货币风险 相关系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
施久玉 刘龙
在方案评定中,灰色关联度法是根据各个指标的关联度大小来判定方案优劣的一种决策方法,关联度越大,方案越优,反之,则越劣。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
徐巍 周喆
为研究ANSYS的几何非线性性能,将杆的有限变形理论与ANSYS的样板单元Link8单元的几何非线性理论进行对比。采用能反映杆的几何非线性的跃变结构算例,对有限变形理论的杆单元与Link8单元的计算结果进行比较,结果表明:ANSYS的大变形计算只是一种近似的几何非线性计算,其平衡方程式是不精确的,其计算结果也是不精确的。
关键词：
有限变形 杆单元 ANSYS
[期刊] 经济学家
[作者]
骆玉鼎
在对“新货币经济学”的学术思想、理论渊源和现实背景进行评述的基础上，文章认为：“新货币经济学”对金融学研究的重要意义在于让人们重新对传统的理论进行反思并对货币本身有一个更为深刻的理解；“新货币经济学”对现实的货币政策也具有深远影响
关键词：
货币,新货币经济学,评述
[期刊] 财会月刊
[作者]
王晓秋
投资者在进行证券投资时，一般不会将所有资金都投资于一种证券，而是投资于两种或两种以上的证券，对于测定两种证券最小方差组合（也就是组合的风险最小）时各证券的投资比例和两种证券投资组合存在最小方差时所要求的相关系数上限，目前的教材一般都是通过作图并测量图上坐标的方法来确定。这种方法既不准确，又费时间，更不能揭示各影响因素及其影响程度。本文通过简单而严密的数学推导，探讨出这两个问题的数学表达式，使得问题＂变难为易＂，更加直观和容易理解。
关键词：
证券组合风险 证券投资比例 相关系数
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
郑振龙 王为宁 刘杨树
本文研究了平均相关系数与系统性风险的关系,拓展了Pollet and Wilson(2010)的模型,找到了资产预期收益率与股票、债券平均相关系数的关系,更好地解决了系统性风险的度量问题。实证中,我们首先发现股票与债券市场的平均相关系数反映了系统性风险,而股票市场的波动并不能反映系统性风险;其次,股票投资者是风险偏好,但债券市场的投资者是风险厌恶的;最后,股票与债券的市场间相关系数未被定价,二者还具有较大的独立性。
关键词：
系统性风险 平均相关系数 罗尔批评
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖丹桂
分散投资能够降低投资风险的道理可以用统计指标来量化说明。投资风险的衡量涉及到平均数、标准差和相关系数的计算与分析。与单一投资比较,组合投资可以在相同收益水平下降低风险,或在相同的风险条件下获取较高的收益。
关键词：
投资 收益 风险 均值 标准差 相关系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
范文正
一、相关系数的一般理解 相关关系的大致涵义是两个事物的相随共变或相随共现的情况,这种表面上的联系会表现出不同的强度,因此就需要对该“强度”进行度量,度量的常用方法之一就是线性相关系数。在众多统计学基本理论书籍中,“相关关系”可能被谨慎地定义为“变量间具有密切关联而又不能用函数关系精确表达的关系”,也可能被宽泛地定义为“客观现象之间
[期刊] 上海海洋大学学报
[作者]
冯波 程罗妹
运用传统形态测量方法和地标点方法对广东阳江和湛江两个短吻鲾的形态特征进行了分析。传统测量方法的主成分分析的前两个主成分(76.29%)能明显地区分出两个种群。相对扭曲主成分分析前3个主成分(64.03%)也能明显地区分出两个种群,但效果差于传统方法的主成分分析。网格变形图显示,两地短吻鲾的形态差异主要表现在头部。地标点法避免了传统的多变量形态测量方法的信息冗余、包含的形状信息不够完整等问题,并能够重建图形,突出局部的形变,能够直观地比较出研究对象之间的细微差别。研究亮点:地标点法是国外最新发展出并被广泛使用的形态测量方法,该方法以地标点的坐标来表示生物的形状信息,再通过旋转与重叠,用网格图形和...
关键词：
几何形态测量 地标点法 多变量形态测量
[期刊] 浙江金融
[作者]
叶伟民 段安林 陈燕
马来西亚是棕榈油最大的出口国,所以马来西亚棕榈油期货盘的走势对现货的影响相当于CBOT大豆豆油期货对现货的影响一样。对马来西亚棕榈油期货行情的把握有很多方面。比如说基本面,技术面等等。但是基本面的变化很缓慢,而且对大部分人来说,是相当抽象的,基本面对于大趋势起决定性作用,但是对于每天的涨涨跌跌很难把握控制节奏;
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏丽敏 何慧爽
针对属性值为区间数,且权重完全未知的多属性决策问题,文章提出了一种新的决策方法。首先,根据Spearman秩相关系数的概念,给出了区间数的Spearman秩相关系数的表示形式以及相关性质,然后由各方案与理想方案的Spearman秩相关系数的大小,得到方案的优序排列。该方法避免了区间型属性值在运算和处理时的复杂性,以及属性权重的确定,简化了决策问题的求解过程,实例说明该方法客观合理,有效可行。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
曹誉波
文章测算人民币汇率价格弹性和波动率弹性两项指标，认为人民币汇率弹性伴随人民币汇率制度改革的推进而不断提升，其中价格弹性在“8·11”汇改后得到明显提升，波动率弹性则振幅较大。近期的人民币汇率波动是汇率弹性提升的重要体现。市场主体应充分理解人民币双向波动特征和人民币汇率制度改革的趋势，摒弃“赌汇率”思想。商业银行应积极引导市场主体树立“汇率中性”理念，主动对汇率风险进行管理，避免不必要的损失。
关键词：
汇率弹性 波动率 人民币 人民币汇率波动
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
董志勇 王丛
计量经济学的回归分析,在传统上是用代数等式和矩阵的形式表述的。事实上,回归分析的几乎所有概念都可以在直观的几何框架内进行表述。与直观几何方法相比,传统的巴伦坦图存在一定的局限性和一些误导性错误,用几何图形法都可以得到有效解决,由此说明计量经济学一些基本概念通过几何原理图形化具有相应的作用和意义。
关键词：
计量经济学 巴伦坦图 几何图形方法
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