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[期刊] 管理现代化
[作者]
林朝颖 黄志刚 杨广青 石德金
现有货币政策传导理论通常关注货币政策对企业投资、产出"量"的作用,而忽视风险承担对企业成长"质"的影响。通过研究货币政策对企业收益与风险的影响,为货币政策的选择提供收益与风险双重维度的依据。
关键词：
货币政策 企业成长 风险承担 收益与风险
[期刊] 商业研究
[作者]
武鹏飞 戴国强
选择一个有效的代理变量来代表中央银行的货币政策立场,是进行货币政策相关研究的前提和基础。本文在SVAR模型的基础上,从货币政策对实体经济变动的响应模式和传导效果两个角度对6个政策性变量进行比较分析,以识别我国最优的货币政策代理变量。结果表明:(1)数量型变量仍然是我国央行进行宏观调控时盯住的主要目标,其中人民币贷款规模满足所有条件,是最优的货币政策代理变量。(2)价格型变量能够对通胀冲击做出显著的响应,但对产出冲击的响应不显著;而价格型变量的变动对通胀无显著影响,但对产出具备显著影响。可见,我国央行并不以利率指标作为调控经济的主要手段,但利率的变动却能够影响实际产出;"十三五"提出的"推动货币政策由数量型为主向价格型为主转变"存在着一定的现实基础。
[期刊] 财会通讯
[作者]
慕承孚
本文以沪深两市A股为研究对象,时间区间为2010—2020年,实证检验艺术品投资收益率、货币政策与企业风险承担三者相关性。通过检验发现:货币紧缩政策降低企业风险承担水平,货币宽松政策增强企业风险承担水平;艺术品投资收益率增强企业风险承担水平;艺术品投资收益率显著弱化货币政策对企业风险承担的作用程度。研究可以优化货币政策、完善艺术品投资市场和提升企业风险承担水平提供有益借鉴与参考,具有理论与实践双重意义。
[期刊] 财经论丛
[作者]
林朝颖 黄志刚 石德金
次贷危机爆发后,以美联储为代表的许多国家货币当局纷纷采用逆周期货币政策,以刺激经济增长。本文以2004-2012年上市公司数据实证分析货币政策对企业风险管理的影响,结果表明货币政策对实体经济存在风险传导效应:宽松货币政策下企业风险管理效率降低,银行信贷风险增加;紧缩货币政策下企业风险管理效率提高,银行信贷风险降低。经济下行时期货币政策的风险传导效应强于经济上行时期的风险传导效应。
关键词：
货币政策 逆周期 风险管理
[期刊] 金融论坛
[作者]
张玉英 谢远涛 郝芳静
本文从货币政策角度出发探讨过度投资与股价风险之间的关系,采用面板OLS模型进行回归。研究发现:(1)过度投资会累积资产泡沫,在坏消息或者不良预期下加大股价崩盘风险;(2)紧缩的货币政策可以通过改善公司治理抑制过度投资以及非效率投资,通过过度投资起到反向调节效应,降低股价崩盘风险。本文将货币政策与过度投资和股价风险放在一个框架中展开研究,宏微观相结合,可以为金融市场去杠杆化、加强宏观审慎监管、防范金融风险提供参考。
关键词：
融资成本 过度投资 货币政策 崩盘风险
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
岑丽君 程惠芳
本文利用金融危机前后中美两国经济数据,描述了两国货币政策协调与经济周期协动之间的关系。同时,以新开放经济宏观经济学为理论分析框架,结合经济全球化及金融危机后中美两国现实背景,借鉴Canzoneri等对货币政策国际协调的福利收益的衡量和分析方法,考察了中美两国进行货币政策国际协调的福利收益函数及需要满足的条件。理论模型分析表明,当两国各部门受到冲击的不确定性不对称程度较低时,货币政策国际协调是双赢的选择。
关键词：
溢出效应 货币政策 国际协调 福利收益
[期刊] 经济研究
[作者]
林木材 牛霖琳
传统宏观金融研究中利用短期利率识别货币政策冲击的做法,不符合中国货币政策具有数量和价格双重中介指标的现实背景,因而其实证结果存在较大偏误。本文基于收益率曲线日度数据,引入不依赖于货币政策代理变量设定的异方差假设,在无套利利率期限结构模型中对中国货币政策冲击进行了识别。研究表明:在央行的各种主要货币政策工具操作中,存贷款基准利率和存款准备金率调整使收益率曲线产生了显著的高波动区制,为研究货币政策冲击的影响提供了充分的识别信息;由本文方法识别出的货币政策冲击对收益率曲线的影响是短期利率冲击的6至7倍,更具持久性,能够有效传导至收益率曲线中长端。本文强调了货币政策转型期间准确识别货币政策冲击的重要意义,为有效评估中国货币政策的收益率曲线传导效果提供了新的方法和思路。
[期刊] 当代财经
[作者]
金春雨 徐悦悦
财政政策与货币政策有效配合是健全目标优化、分工合理、高效协同的宏观经济治理体系的基础条件。利用多元方向分位数向量自回归模型，检验不同强度的财政政策对货币政策调控经济增长、物价稳定、债务可控三大经济目标有效性的影响，以及财政政策结构变化对货币政策调控效应的影响。研究发现：经济下行时期，低强度的税收政策与宽松的数量型货币政策协调组合能够快速地促进经济恢复，实现经济稳定增长目标；经济过热时期，高强度的税收政策与紧缩的价格型货币政策协调能够有效地稳定物价水平，实现抑制通货膨胀目标；经济平稳时期，高强度的财政支出与紧缩的价格型货币政策协调能够实现稳定经济增长、控制通货膨胀和降低政府债务三大调控目标。因此，应根据不同经济时期的政策目标，调整财政货币政策组合；优化财政支出结构，保持生产性支出与消费性支出的合理比重，在多重目标中寻求动态平衡，以期健全宏观经济治理体系，促进经济高质量发展。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
宋献中 吴一能 宁吉安
本文以2002-2012年我国A股上市公司的年度面板数据为研究对象,利用GMM估计法检验了货币政策与公司资本结构动态p调整之间的关系。实证结果表明,无论以利率还是以货币供应量的替代变量作为货币政策的度量指标,货币政策宽松时期公司资本结构调整速度均快于紧缩时期,并且货币供应量的变动对公司资本结构调整的冲击更大。考虑样本公司成长性的差异,我们发现,在以M2同比增速作为货币政策的代理变量情况下,高成长性企业资本结构调整速度在货币政策从紧时期慢于低成长性企业,而在扩张时期快于低成长性企业。当以1年期贷款利率作为货币政策的度量指标时,低成长性企业的资本结构调整速度在货币政策的任何时期都快于高成长性企业。
关键词：
货币政策 资本结构调整速度 企业成长性
[期刊] 会计之友
[作者]
王先斌 王明虎 许贯
资本结构波动能引发资本成本上升，增加财务风险，而我国许多企业都有做大做强的发展思维，这种思维是否会诱发资本结构波动扩大值得讨论。文章通过数理模型分析，论证了企业成长对资本结构波动的助推作用，分析了货币政策变动对资本结构波动以及对企业成长性与资本结构波动关系之间的作用，并通过我国Ａ股上市公司２００２—２０１３年财务数据进行实证研究。研究发现：企业成长性越大，资本结构波动越高；货币政策的收缩有利于资本结构波动幅度的降低；当企业处于货币政策收缩阶段时，企业成长对资本结构波动的推动作用更大。
关键词：
货币政策 企业成长 资本结构波动
[期刊] 管理世界
[作者]
祝继高 陆正飞
本文利用中国人民银行发布的"货币政策指数",研究了货币政策与企业现金持有的关系。我们发现,企业的现金持有水平会随着货币政策紧缩程度的变化而变化,当货币政策趋于从紧时,外部融资约束增强,企业会提高现金持有水平;当货币政策趋于宽松时,外部融资约束降低,企业会降低现金持有水平。在银根紧缩期间,为了缓解外部融资约束,满足未来投资需求,高成长企业会增加更多的现金。我们还发现,高成长企业和低成长企业在增加现金持有的融资方式上存在很大的差异。本文的结论支持了现金持有理论中的预防性动机和权衡理论。
关键词：
货币政策 现金持有 企业成长
[期刊] 当代财经
[作者]
关禹 王雪标 孙光林
基于AGDTSM模型框架,将国债利率分解为利率预期和风险溢价,并在预期渠道和溢价渠道双重视角下,实证检验货币政策对国债利率期限结构的影响机制。研究结果表明:第一,我国货币政策目前主要通过预期渠道影响国债利率期限结构,而溢价渠道的作用有限;第二,预期渠道的引导方向与货币政策目标一致,溢价渠道在政策初期会削弱预期渠道的引导效果;第三,预期渠道对国债收益率曲线短端的引导力度较强,对长端的引导力度较弱,这种差异性是导致近期国债收益率曲线"极度平坦化"的根本原因。
[期刊] 广东财经大学学报
[作者]
于博
以2002年~2011年中国房地产上市企业为样本,通过构建附加营运资本的静态与动态投资效率分析模型,考察营运资本管理与货币政策影响企业投资效率的微观机理及静态与动态协同效应。实证表明:融资约束条件下,企业会自发调节营运资本来"平滑"固定投资波动、提升投资效率,且这一"内生平滑"行为会强化"外生货币政策"对投资效率的"调节"作用(正向协同);与此同时,货币政策对内生平滑具有逆向协同效应,即货币政策越宽松,营运资本平滑水平越低。传统模型由于忽视了内生与外生协同效应,故低估了货币政策对投资效率的影响水平。本研究有助于改善货币政策评价机制,拓展宏观经济政策与微观企业行为关系研究的分析视角与实证逻辑。
[期刊] 上海金融
[作者]
石长洪
传导渠道是否畅通，直接关系到货币政策的有效性。在社会经济主体资产选择日趋多元化的新形势下，如果仍然局限于传统的货币信贷观点，难免有以偏概全之嫌。文章将视角转向货币政策产生作用的终端，从企业投融资行为入手，着重分析企业的所有制结构、区域结构、行业结构及融资结构等各种社会结构对传导机制效力的影响，并在此基础上指出实施配套改革的重要性。
关键词：
货币政策 传导机制 企业结构
[期刊] 保险研究
[作者]
陈栋 翟进步 陈运森
现阶段宏观经济政策不断变更给企业经营带来诸多不确定性,从而增加了流动性风险,而通过参股保险公司所建立的产融结合平台能使企业降低制度调整的风险成本。我们对此进行了实证分析,以2006年～2010年上市公司季度数据为样本,利用倾向概率配对模型控制样本内生性问题后实证检验发现:参股保险公司的上市公司日常现金持有水平和调整水平较未参股公司低,且在面对从紧货币政策时,这种流动性风险管理的提升效果更加突出。结论显示,上市公司与保险公司建立产融结合平台具有财务协同效应,部分抵消了货币政策变更不确定性的冲击。这一研究对于企业产融结合实践策略部署有着重要的现实意义,对保险行业引导产融结合趋势也有较强的实践参考价...
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