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[期刊] 会计之友
[作者]
姜晓文 王肇
通过货币政策引导资本流向高效优质领域，提高资金使用效率，是提高经济发展质量的关键。文章以2008—2019年沪深A股存在股权质押的上市公司为样本，从质权方视角实证检验了货币政策收紧对企业财务风险的影响。结果发现：货币政策收紧会增加企业财务风险；相比银行，货币政策收紧对选择证券公司作为质权方企业财务风险的放大效应更明显。机制检验发现，货币政策收紧影响企业内部资本运营效率及外部资本市场表现，内外共同作用导致企业财务风险增加。文章进一步基于“去杠杆”政策颁布这一准自然实验，发现政策颁布导致选择证券公司作为质权方企业的财务风险增加。本研究揭示了质权方选择与企业财务风险的潜在关联性，为今后提升金融机构的风险监控能力，优化资本要素市场化配置提供参考。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
李秉成 祝正芳
本文利用2007~2012年我国全部A股上市公司数据及宏观季度数据,对上市公司整体财务困境风险和货币供应量之间的关系进行实证分析,探讨货币政策对企业财务困境风险的影响及其传导机制,研究发现:中央银行货币政策通过存款准备金率、再贴现利率和公开市场业务等工具影响整个社会的货币供应量,引起商业银行对企业信贷数额的变化,从而传导到各企业,导致企业财务困境风险变动;企业财务困境风险与货币供应量负相关。因此,应将货币政策与企业微观行为有机结合起来,确保货币政策对企业运营产生良性影响,同时加强监管,保障我国商业金融体系规范运营,充分发挥商业银行的传导作用。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
袁卫秋 黄旭
基于不同货币政策环境下，利用中国沪深Ａ股上市公司２００７～２０１４年的有关财务数据，对公司储备的财务柔性与其投资之间的关系进行了实证分析。研究发现：第一，在货币政策紧缩时期，由于融资约束程度增大，企业投资—现金流敏感度更高，且投资水平下降。第二，在货币政策紧缩时期，事先储备了较强财务柔性的企业，不受外部融资约束影响，其投资水平更高。第三，在货币政策宽松时期，无论是现金柔性或负债柔性企业，还是双重柔性企业，均存在过度投资现象。这些研究结果表明，企业应根据不同的货币政策环境相机调整其财务柔性水平，从而避免企业一方面由于财务柔性不足导致在货币紧缩时期企业投资不足，另一方面由于财务柔性过度导致货币宽松．．．
关键词：
货币紧缩 货币宽松 财务柔性 企业投资
[期刊] 财会通讯
[作者]
邹振栋 马钦海
本文以２００８－２０１４年我国沪深两市Ａ股上市企业为样本，对货币政策、投融资行为和企业财务危机三者之间的关系进行了分析。研究表明：宽松的货币政策会降低企业出现财务危机的概率，而紧缩的货币政策则会促进企业财务危机的出现；债务融资行为会降低企业发生财务危机的可能性，而投资行为则可促进企业发生财务危机；宽松的货币政策对债务融资和企业财务危机之间的负相关有促进作用，但因投资行为的增多会阻碍货币政策对企业财务危机的正面影响；紧缩货币政策会使融资减少，财务危机增多，但投资行为的增加又会抵消紧缩货币对财务危机的影响。
关键词：
货币政策 投资行为 债务融资 财务危机
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
黎春 赵德武
以A股上市公司为研究样本,通过财务指数变量的引入,将微观财务信息提炼为宏观财务指数,突破了货币政策与企业财务的宏微观属性差异,采用SVAR模型研究了货币政策传导对企业财务波动的微观效应,研究发现,中国货币政策传导的货币渠道与信贷渠道都具有显著的微观效应,比较而言货币渠道的影响作用普遍大于信贷渠道;同时,货币政策能够显著影响企业的负债规模、现金流量水平和成长能力,但对企业盈利能力和营运水平难以产生效力,说明目前中国货币政策效力更多体现在对微观经济的规模型调节,而对内涵式的企业财务质量促进作用不足。建议央行在制定具体货币政策时充分考虑与利用利率对经济的及时调节效应。
关键词：
货币渠道 信贷渠道 财务指数 微观效应
[期刊] 会计之友
[作者]
邱静 郑莹 王琪
货币政策、财务柔性与企业投资方式三者间存在紧密的联系,现有文献只分别研究两两关系,存在研究的割裂。文章将三者纳入同一研究框架,以企业投资方式为研究对象,运用我国A股上市企业数据,借鉴前人文献构造柔性指数、融资约束指数,从微观角度发现了货币政策对企业财务柔性与投资行为关系的调节作用。研究发现财务柔性越高的企业进行越多的投资,且货币政策越宽松,差异越显著。而在货币政策宽松时期,财务柔性较高的企业更多的投资能显著提升企业下一期业绩。
[期刊] 会计之友
[作者]
邱静 郑莹 王琪
货币政策、财务柔性与企业投资方式三者间存在紧密的联系,现有文献只分别研究两两关系,存在研究的割裂。文章将三者纳入同一研究框架,以企业投资方式为研究对象,运用我国A股上市企业数据,借鉴前人文献构造柔性指数、融资约束指数,从微观角度发现了货币政策对企业财务柔性与投资行为关系的调节作用。研究发现财务柔性越高的企业进行越多的投资,且货币政策越宽松,差异越显著。而在货币政策宽松时期,财务柔性较高的企业更多的投资能显著提升企业下一期业绩。
[期刊] 会计之友
[作者]
冉渝 李秉成
识别货币政策作用于微观企业财务状况的路径能够辅助企业有效完成经营管理决策。文章通过中介变量检验方法研究发现，企业有效产出是货币政策影响企业财务困境的重要渠道。进一步研究发现，宽松或者紧缩的货币政策环境下，银行信贷对企业财务困境表现出相反的效应。而产权性质的差异会使企业在不同货币政策环境下呈现出不同的承担能力。
关键词：
货币政策 有效产出 财务困境
[期刊] 财经论丛
[作者]
林朝颖 黄志刚 石德金
次贷危机爆发后,以美联储为代表的许多国家货币当局纷纷采用逆周期货币政策,以刺激经济增长。本文以2004-2012年上市公司数据实证分析货币政策对企业风险管理的影响,结果表明货币政策对实体经济存在风险传导效应:宽松货币政策下企业风险管理效率降低,银行信贷风险增加;紧缩货币政策下企业风险管理效率提高,银行信贷风险降低。经济下行时期货币政策的风险传导效应强于经济上行时期的风险传导效应。
关键词：
货币政策 逆周期 风险管理
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李婧 李世恒 陈博
本文选取2003—2020年中国上市非金融企业微观数据，考察美联储货币政策调整对中国非金融企业债务风险的溢出效应。研究发现：美联储货币政策调整会通过影响中国非金融企业的融资成本、融资约束程度、杠杆率和短债长用水平，进而影响非金融企业债务风险承担。中国多领域去杠杆政策措施的配合实施以及金融市场发展水平的进一步提升能够缓解美联储货币政策调整对中国非金融企业债务风险的影响。进一步研究发现：美联储货币政策调整对中国不同类型非金融企业债务风险的溢出效应存在显著差异，货币政策向紧缩调整会使民营企业、制造业企业及中小规模企业的债务风险更快上升。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
黄妍 张帆
财务风险有广义和狭义之分。从广义上看,财务风险是指在企业各项财务活动中,由于内外部环境及各种难以预料或无法控制的因素使财务系统运行偏离预期
[期刊] 国际金融研究
[作者]
徐国祥 郝晋豪
本文基于2007—2020年A股上市非金融企业数据,探究企业金融化对经营风险的影响,并进一步考察货币政策对金融化与经营风险关系的调节作用。研究结果表明:总体上,企业金融化程度提升使其面临的经营风险加剧,且随着货币供应量的扩大,这一作用逐渐增强。对样本时期进行划分,采用金融收益作为金融化指标,得到与以往研究不同的结论:在货币政策宽松时期,企业金融化对经营风险的正向影响更显著。异质性检验发现:金融化对经营风险的正向影响以及货币政策的强化效应主要体现在经营者受监督程度较低、财务环境较差的企业以及市场化程度较低地区的企业中。进一步研究发现:企业金融化会阻碍未来企业价值的提升。本文研究使用动态指标衡量金融化,并结合货币政策视角,为避免“脱实向虚”引起企业内部经营风险提升提供决策参考。
关键词：
非金融企业金融化 经营风险 货币供应量
[期刊] 技术经济
[作者]
林朝颖 余向群 杨广青
以2003—2013年中国房地产上市公司为研究样本,借鉴Richardson的过度投资模型,对房地产企业的过度投资行为进行度量,实证检验了房地产上市公司是否存在过度投资、中国的货币政策对房地产上市公司过度投资的影响以及中国房地产上市公司的过度投资与其风险承担的关系。研究结果显示:中国房地产上市公司存在过度投资行为,紧缩的货币政策能抑制其过度投资,而宽松的货币政策会助长其过度投资;在经济繁荣期,房地产企业的过度投资对其风险承担的影响不显著;在经济衰退期,过度投资会使其风险承担水平显著提升,此时推出宽松的货币
关键词：
货币政策 过度投资 风险承担
[期刊] 软科学
[作者]
林朝颖 黄志刚 杨广青
采用面板门限回归模型研究数量型与价格型货币政策工具对企业的风险传导效应,结果表明:数量型与价格型货币政策工具对企业均存在风险传导效应,且价格型货币政策工具的风险传导效应强于数量型货币政策工具;数量型与价格型货币政策工具对高财务杠杆企业的风险传导效应均强于低杠杆企业,且数量型货币政策工具风险传导效应的非对称性强于价格型货币政策工具。因此央行在选择货币政策工具时应纳入微观企业风险感知及响应的考量,避免企业风险共振而削弱货币政策的理论效力。
[期刊] 财贸研究
[作者]
林建松 黄志刚 林朝颖
利用2005—2016年一年期贷款基准利率和存款准备金率季度数据,基于熵权法构建货币政策组合,使用KMV模型计算773家A股上市公司的预期违约率,并将其作为企业风险承担代理指标,研究货币政策组合对企业风险传导效应的存在性和非对称性。结果表明:货币政策组合对企业风险承担存在传导效应,货币政策组合越宽松,企业风险承担水平越高;货币政策组合对企业的风险传导效应大于单一货币政策,一年期贷款基准利率对企业的风险传导效应大于存款准备金率;高财务杠杆企业对货币政策组合风险传导更为敏感;小规模企业对货币政策组合风险传导更为敏感。
关键词：
货币政策组合 预期违约率 企业风险承担
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