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[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
张华莉
对西方道德风险理论的理性思考本世纪中期，西方经济学者开始关注并研究存在于保险业中的道德风险问题，继而他们又将研究的触角伸至借贷、证券等其它金融领域。时至今日，道德风险理论作为隶属于信息不对称理论的子项目，业已形成了较为成熟和广为接受的范式，其代表人物...
[期刊] 证券市场导报
[作者]
袁康 邓阳立
以大数据、人工智能、云计算及区块链为代表的金融科技广泛应用于金融市场,在提高金融服务效率的同时,还具有降低信息不对称、弱化道德风险的效果。但由于金融科技自身属性,其在金融市场运用的过程中也可能产生新型道德风险。因而,规范金融科技应用规则并完善监管制度,以有效规制新型道德风险,是金融科技应用监管的现实需求。这有待于从金融科技的标准化、透明度、合规性等角度建立健全相关规则,并通过创新监管手段、明确监管责任,将金融科技应用纳入到有效监管的框架。
关键词：
金融科技 证券市场 道德风险 金融监管
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
刘吕科 张定胜 邹恒甫
本文考察了证券价格对银行资产证券化过程中道德风险行为的影响。在本文所构建的模型中,由于监管约束和证券化价格高低的影响,银行有选择的将其部分资产证券化,并向其他银行或投资者出售。银行在其区域位置内,有对投资机会进行筛选并监控的相对优势。我们的结果显示,在买方市场定价机制下,不同流动性约束下的银行可以根据相对优势,分享投资机会,道德风险的水平较低,或不存在道德风险问题。而在卖方市场定价机制下,银行有进行策略性资产证券化的激励,道德风险问题较严重。次贷危机中的一些经验事实支持了本文的主要思想。
关键词：
资产证券化 证券价格 道德风险
[期刊] 中国流通经济
[作者]
樊鸿雁
近年来证券投资基金发展迅猛,已成为证券市场的核心力量和个人、家庭理财的首选。基金业"受人之托,代人理财"的特性决定了诚信是基金公司的立业之本,而维护诚信的关键就是要加强风险控制,但频频曝光的一些基金黑幕反映出基金发展中道德风险的严重性。因此,应从制度上进一步完善基金公司的内控机制;完善基金信息披露制度,增强基金经营的透明度;改革现行的基金管理费提取模式,建立起激励与风险分摊机制;建立健全对基金经理的激励与约束机制,培养高素质的职业经理人,促进我国证券投资基金的健康发展。
关键词：
证券投资基金 道德风险 控制 诚信
[期刊] 财经问题研究
[作者]
惠恩才 林岩
加强我国证券市场的风险管理●惠恩才林岩我国证券市场是随着股份公司的产生和发展，信用的高度发达而逐渐形成的。解放前，我国曾出现过证券市场，但由于许多原因，证券市场又被关闭了。进入８０年代以后，证券市场又重新兴起。目前，我国已创建两家证券交易所，即上海证...
[期刊] 统计与决策
[作者]
高勇标 周秋红 尚利峰
金融资产收益率序列具有典型的尖峰厚尾特征,影响着人们对极端事件的判断与预测,这种现象已引起越来越多学者的重视,而描述这种特性需以合适的概率分布函数为基础,因此,寻求更好的概率分布函数对风险度量具有十分重要的意义,文章将广义双曲线分布及其子类应用到中国证券市场,采用VaR、ES和Omega三个风险度量指标计算其尾部特征,得到了较好的拟合结果。
关键词：
广义双曲线分布 VaR ES Omega
[期刊] 经济经纬
[作者]
朱心来
可转换证券在风险投资中发挥着多种作用。本文论证了它在解决道德风险方面的功能。首先设置了在不存在道德风险时的模型;然后,用模型推导出在信息不对称情况下的最优合约的特点;阐述了风险投资中使用可转换证券的原因并且给出了简单的建议。
关键词：
风险投资 道德风险 可转换证券
[期刊] 统计与决策
[作者]
屈剑峰
文章利用中国商业银行信贷资产证券化的数据,构建动态非平衡面板数据模型,研究信贷资产证券化对信贷扩张和道德风险的影响。结果表明,资产证券化与贷款增长率呈显著的正相关,证券化激励银行信贷扩张;资产证券化与贷款过度增长率也具有显著的正相关,证券化促进银行承担更多风险;证券化与不良贷款率不存在显著的相关关系,证券化扩张了信贷,但并没有降低贷款审核和监管努力水平。
关键词：
信贷证券化 动态面板 道德风险
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
郭建鸾 宋菁菁 刘国超
信贷资产支持证券为结构性金融产品，投资人难以穿透观察底层基础资产，且交易主体间存在多重委托代理关系，为实现各自利益，会做出损害利益相关方的道德风险行为。声誉理论为解决此问题提供了良策，本文根据信贷资产证券化交易结构首先构建了声誉共同体模型解释声誉控制道德风险的机理，其次采用序贯博弈推导出信贷资产支持证券声誉模型中的“主导者”为发起人，最后重点分析发起人声誉模型，根据声誉动态、期间贴现因子、误报的发起人收益区分最低成本分离均衡、完全分离均衡、部分混同均衡和完全混同均衡，研究声誉如何帮助投资人区分发起人类型及甄别其道德风险行为。本文得出声誉共同体的声誉价值即为其道德风险行为获益的机会成本，防范信贷资产证券化道德风险的重点在于控制发起人道德风险，风险自留减少可以成为其声誉提高的信号这三项结论。本研究对分析结构性金融产品交易主体的声誉机制有一定参考意义，对声誉实证研究也有一定启发。
[期刊] 财经科学
[作者]
张桥云 韩煦 陈跃军
美国自20世纪70年代开始发展抵押贷款证券化业务以来,在住房抵押贷款市场上很好地解决了放款机构资金来源约束和流动性约束问题,保证了放款机构的资本充足率,转移了信用风险,扩大了贷款规模,推动了整个社会GDP的增长。然而,次级贷款危机的爆发使证券化所存在的风险和对金融体系稳定的影响成为一个备受关注的课题。我国贷款证券化业务尚处于起步阶段,研究美国较为成熟的抵押贷款证券化运作中的经验与教训,对完善我国证券化改革具有重要的理论和实践意义。
关键词：
证券化 道德风险 监管缺失 次贷危机
[期刊] 财会月刊
[作者]
赵淑芳 郭建鸾 杨瑞成
在信贷资产证券化过程中，商业银行作为发起人在信息方面具有一定优势，往往将自身利益最大化作为其决策目标，这会导致道德风险，使投资者利益遭受损失。基于这一背景，本文对我国商业银行信贷资产证券化过程发起人道德风险的现状、存在的问题进行分析，运用博弈论、模糊变量等方法总结出影响商业银行信贷资产证券化的关键因素，详细阐述了这些关键因素对商业银行信贷资产证券化发起人道德风险的作用原理，并提出了相关建议与意见。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
李婷婷 丁庭栋
由于证券市场上非对称信息状态的存在,信息差别给证券投资者保护制度带来了不容忽视的道德风险结果,本文通过建立证券公司道德风险定价模型,计算出了证券公司向证券投资者保护基金机构缴纳保护基金的费率基准。据此,在保护证券投资者利益的基础上,证券投资者保护基金机构可以向证券公司按照给出的费率基准收取保护基金,从而减少证券公司道德风险的发生。
关键词：
非对称信息 道德风险 逆向选择 定价模型
[期刊] 上海金融
[作者]
张文魁
我国证券市场不但存在着其他市场经济国家也普遍存在的一般风险 ,还面临着转轨经济国家特有的证券市场失败的风险。而且 ,由于当前混业渗透趋势日渐明显 ,使我国证券市场风险生成机制和传递机制出现了新的变化。我们应该转变证券市场发展思路 ,同时 ,要实行监管转型 ,将一次性入门资格监管转变为连续性行为规范监管 ,将分业监管转变为能设立防火墙的一定程度的联合监管 ,将正规募集与交易纳入监管。
[期刊] 改革与战略
[作者]
詹宏松
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