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[期刊] 现代管理科学
[作者]
朱孟楠 林鹏轩
主权财富基金的飞速发展,因其规模巨大、运作隐秘,牵动各东道国的敏感神经,引发不少西方国家的敌视,并诱发金融保护主义。次贷危机后,一些主权财富基金对面临危机的欧美金融机构的援手、注资行为,转变了人们对主权财富基金的观念,其金融稳定职能的一面被逐渐认识和接受。文章从主权财富基金促使全球金融资本循环流动、维护汇率稳定、减缓市场价格波动和在危机时对金融机构的救助等四个方面探讨了主权财富基金的金融稳定机制。
关键词：
主权财富基金 金融稳定 机制
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈红 何德旭
全球经济失衡导致新兴国家的外汇储备巨额盈余,以外汇储备为资金来源的主权财富基金在此背景下迅速崛起。主权财富基金在全球范围内的大规模跨境投资,给国际金融市场稳定带来了正负两方面的效应。为了维护全球金融市场的健康持续发展,必须从金融稳定的视角,构建主权财富基金的国际监管框架。
关键词：
全球经济失衡 主权财富基金 金融稳定
[期刊] 金融研究
[作者]
谢平 陈超 柳子君
本文首先探讨了主权财富基金与宏观经济政策的协调,提出主权财富基金可成为财政政策一个行之有效的政策工具;主权财富基金的投资应与货币当局进行充分的协调,其投资对稳定汇率有一定作用;主权财富基金有利于提高国家资产负债表的稳定性;主权财富基金的资产配置对于本国以及投资国的国际收支平衡表中的经常账户和资本账户都有重要的影响。其次,本文探讨了主权财富基金对全球金融市场及其稳定性的影响,主要包括主权财富基金的风险偏好对资产价格的影响、对全球资产风险-收益组合的影响、对股票风险溢价的影响以及对金融市场稳定性的影响。本文认为,主权财富基金对世界金融市场可能带来的负面影响是很有限的,它是全球金融市场的重要稳定力量...
关键词：
主权财富基金 宏观经济政策 金融稳定
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
李雪莲 孟祥怡 刘梅
作为国际金融市场新崛起的一支重要投资力量,主权财富基金的一举一动引起国际社会的广泛关注。西方国家担心主权财富基金缺乏透明性及可能含有政治目的,会扭曲资本市场。本文结合主权财富基金的最新发展情况,分析了主权财富基金对金融市场及其稳定性所产生的影响,并对主权财富基金未来发展需解决的问题提出建议。
关键词：
主权财富基金 投资 金融稳定性
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
陈三毛
近年来,主权财富基金资产规模快速扩张,数量不断上升。该文针对西方社会担忧,即认为在现有的增长速度下,主权财富基金可能会给国际金融市场造成扰动和破坏,进行了学术辨析。文章认为:主权财富基金的快速扩张是与全球性的经济失衡相关联,但其投资目的并非商业利益让位于政治与战略动机,相反是国际金融市场中的稳定力量,西方国家加强对其监管有违公平原则,相反对冲基金有更多的扰动性。
关键词：
主权财富基金 资产规模 投资目的 监管
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王遥
全球金融危机对SWFs的投资策略产生了深远的影响。SWFs由2008年第一季度的投资过热转向投资萎缩;它们在金融服务业遭受了巨大的损失,部分主权资金分移出去,但金融部门依旧是SWFs最主要的投资目标;受巨大投资损失和国内经济恶化的影响,部分主权资金退回国内市场。但是,新的交易似乎表明,SWFs已再次开始把目光投向海外寻找赚钱的投资机会。事实上,目前的环境为有耐心的投资者提供了丰富的机会,此时的投资时机恰好遵循了古老的投资真理——"低卖高买",这点应该尤为SWFs所重视,它们应该开始寻找战略性投资以进一步实现其盈利目的或国内长期经济发展目标。
关键词：
金融危机 主权财富基金 投资动向
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陈学军
近几年全球外汇储备出现了惊人的快速累积过程,这些外汇资产将有很大一部分会成为主权基金。SWFs的资产及其收益可能会对一个国家的金融、货币环境、国际收支以及相关资产负债表产生重要影响。同时,也对国家公共财富以及企业、私人行为产生影响。尽管SWFs表现出稳定性作用,但是也存在导致市场波动的潜在因素。
[期刊] 管理评论
[作者]
马放 陈伟忠
近十几年来，主权财富基金迅速崛起，其规模急剧扩大，现已成为国际金融市场上重要的机构投资者之一，对全球金融市场的影响与日俱增，该问题已引起各国政府和学界的广泛关注。本文通过情景分析法预测了主权财富基金的未来发展规模，并通过改进的Ｂａｒｒｏ模型探讨分析了主权财富基金对全球金融市场以及稳定性的影响，涉及资产价格、股票风险溢价和金融市场市盈率受主权财富基金风险偏好的影响。本文结论显示：全球金融市场受主权财富基金的影响并不显著，主权财富基金的迅速崛起对全球金融市场具有稳定作用。中国政府可以考虑增加主权财富基金规模，以更好地支持国家＂一带一路＂发展战略。
[期刊] 投资研究
[作者]
蔡庆丰 卢美伟
一、主权财富基金的最新动态主权财富基金(Sovereign Wealth Funds,SWFs)是指政府为了宏观目标而创设的,资金归属于政府所有且有特定用途,采取包括投资于国外金融资产的投资策略以实现金融目标的投资基金。现代意义上的主权财富基金最早可以追溯到1953年设立的科威特投资局。经过半个世纪的发展,截至2008年底,全球主权财富基金的资产规模已达到3.9万亿美元,远超过全球对冲基金1.7万亿美元和全球
[期刊] 中国金融
[作者]
朱微亮
主权财富基金崛起为国际金融体系改革提供了一条途径。主权财富基金的多元化资产配置要求经济体在全球的相对地位决定其货币的国际地位和权利
[期刊] 经济学家
[作者]
顾书桂
一、政府主导是当代金融市场的基本特征金融市场作为当代经济的灵魂和神经中枢,是生产力发展到一定阶段的结果。然而由于商品经济的内在缺陷,当代金融市场作用的充分发挥也面临着一系列无法克服
[期刊] 中国金融
[作者]
刘旭 亢悦
2022年政府工作报告提出，要设立“金融稳定保障基金”，增强风险防范化解能力。4月初，中国人民银行就《金融稳定法（草案）》征求社会意见，提出要设立金融稳定保障基金。从国际实践看，为应对欧债危机，欧元区成员国于2010年设立了欧洲金融稳定基金（European Financial Stability Facility,EFSF，以下简称“稳定基金”）用于化解金融风险。经过十余年的运行，
关键词：
欧洲金融稳定基金 机制探析
[期刊] 财务与会计
[作者]
马建威
与私人财富相对应,主权财富(Sovereign Wealth)是指一国政府通过特定税收与预算分配,以及可再生自然资源收入和国际收支盈余等方式积累形成并由政府控制与支配的、通常以外币形式持有的公共财富。主权财富基金(Sovereign Wealth Fund)是一国政府设立的来源于公共财富的基金,该基金由独立于央行和财政部门的专业化、市场化的投资机构来进行管理。主权财富基金虽然由政府
[期刊] 国际商务研究
[作者]
戴利研 李超
主权财富基金是一类特殊的国际投资主体,与政府联系紧密,自身所具有的特殊属性与战略影响决定了主权财富基金在金融制裁中更易触发制裁国的关注。本文分析了外国主权财富基金投资对俄罗斯的战略意义以及金融制裁遏制主权财富基金对俄罗斯投资的理论机制,在此基础上采用合成控制法量化评估美西方国家实施的金融制裁对俄罗斯吸引外国主权财富基金投资的影响。实证结果表明:2014年以来的金融制裁使俄罗斯年均损失超过36亿美元的主权财富基金投资流量,该规模达到制裁前外国主权财富基金对俄罗斯投资年度峰值的84%;而且制裁的负面影响随着时间的推移逐渐扩大。以上结果证明,美西方国家实施的金融制裁比较有效地遏制了外国主权财富基金对俄罗斯的投资,从而对俄罗斯构成经济孤立的压力。在当前金融制裁愈演愈烈的国际形势下,中国主权财富基金未来对俄罗斯投资以及与俄罗斯主权财富基金合作投资的行为将变得更加引人注目,应当及早做好预案,防范美西方国家的连带制裁。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
戴利研 李超
主权财富基金是一类特殊的国际投资主体，与政府联系紧密，自身所具有的特殊属性与战略影响决定了其在金融制裁中更易触发制裁国的关注。本文分析了外国主权财富基金投资对俄罗斯的战略意义以及金融制裁遏制主权财富基金对俄罗斯投资的理论机制，在此基础上采用合成控制法量化评估美西方国家实施的金融制裁对俄罗斯吸引外国主权财富基金投资的影响。实证结果表明：2014年以来的金融制裁使俄罗斯年均损失超过36亿美元的主权财富基金投资流量，该规模达到制裁前外国主权财富基金对俄罗斯投资年度峰值的84%；而且制裁的负面影响随着时间的推移逐渐扩大。以上结果证明，美西方国家实施的金融制裁比较有效地遏制了外国主权财富基金对俄罗斯的投资，从而对俄罗斯构成经济孤立的压力。在当前金融制裁愈演愈烈的国际形势下，中国主权财富基金未来对俄罗斯投资以及与俄罗斯主权财富基金合作投资的行为将变得更加引人注目，应当及早做好预案，防范美西方国家的连带制裁。
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