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[期刊] 财会月刊
[作者]
樊新民 王千红
金融供应链是商业银行基于供应链管理的需要而进行的业务创新,银行开展这一模式最为关心的是融资企业的违约风险。为了寻找防范和控制金融供应链违约风险的有效途径,本文首先给出金融供应链违约风险的定义,然后通过对金融供应链三种基本融资模式中融资企业潜在违约风险点进行分析,最后得出金融供应链违约风险的特征。
关键词：
金融供应链 商业银行 违约风险 融资模式
[期刊] 统计与决策
[作者]
马波
文章以物流企业供应链作为研究对象,基于结构模型构建物流风险识别与度量模型。选取A物流企业作为实证研究对象,系统地分析物流企业供应链违约风险形成机制、影响因素和风险措施。实证结果显示:构建风险识别与度量模型时应考虑违约相关性的影响,并提出应选择恰当的违约风险控制和防范措施,将风险降至最低,降低企业总体损失。
关键词：
结构模型 物流企业供应链 违约风险度量
[期刊] 财经问题研究
[作者]
张馨月 郝涛
本文基于中国企业债券违约的现状,结合期限匹配理论的基本原理,以2015—2020年中国债券市场公开发行债券的企业为研究对象,实证检验了投融资期限错配对企业债券违约风险的影响及作用机制。研究结果表明:首先,运用"投资—短期借款"敏感性模型,分组检验了债券违约企业和债券非违约企业"短贷长投"这种投融资期限错配现象,这种现象在债券违约企业中表现得更显著。其次,利用Logit模型实证检验了投融资期限错配与企业债券违约风险的关系,结果表明,投融资期限错配会增加企业债券违约风险的可能。再次,利用二分类别变量中介效应检验方法得出,投融资期限错配会通过加剧流动性风险而增大企业债券违约风险。最后,通过分组回归分析表明,当企业外部融资约束程度和企业内部管理者过度自信程度较高时,投融资期限错配对企业债券违约风险的影响更显著。据此,应秉承分类治理的思路,不仅要改善当前的金融投资环境,还要加强构建完善的企业内部治理机制。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张建伟
文章以2007—2020年上市A股企业数据为样本，实证检验了全要素生产率对企业违约风险产生的影响，以及融资成本所发挥的中介效应。实证结果发现：全要素生产率的提升显著降低了企业违约风险，进一步研究发现融资成本在全要素生产率对企业违约风险的影响过程中发挥着重要的传导效应。分析不同所有制和不同规模企业发现全要素生产率对非国有企业和大规模企业违约风险所产生的降低作用相对更显著。在替换了相关核心变量以及考虑内生性后进行的回归分析发现结果依然稳健。文章的研究结果对如何更有效降低企业违约风险提供了重要启示与指导意义。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张建伟
文章以2007—2020年上市A股企业数据为样本，实证检验了全要素生产率对企业违约风险产生的影响，以及融资成本所发挥的中介效应。实证结果发现：全要素生产率的提升显著降低了企业违约风险，进一步研究发现融资成本在全要素生产率对企业违约风险的影响过程中发挥着重要的传导效应。分析不同所有制和不同规模企业发现全要素生产率对非国有企业和大规模企业违约风险所产生的降低作用相对更显著。在替换了相关核心变量以及考虑内生性后进行的回归分析发现结果依然稳健。文章的研究结果对如何更有效降低企业违约风险提供了重要启示与指导意义。
[期刊] 物流技术
[作者]
李蜀湘 颜浩龙
从我国新农村建设的金融需求现状入手,对"农户+政府组织+金融机构"的传统农户融资模式违约风险建立数学模型,找到影响违约行为的相关因素。然后引入"龙头企业"来重构农户融资模式,以规避农产品价格波动和农产品市场需求波动两方面的违约风险,最终研究出了"农户+政府组织+龙头企业+金融机构"的农产品供应链金融模式。
[期刊] 武汉金融
[作者]
吕靖烨 史家荣
数字普惠金融作为一种新兴金融服务模式，在便利中小企业融资的同时，也为防范化解中小企业债务违约风险提供了新途径。本文以2011—2020年中国创业板和中小板上市公司为研究样本，采用双向固定效应模型和中介效应模型实证检验了数字普惠金融对中小企业债务违约风险的影响及作用机制。结果发现：数字普惠金融显著降低了中小企业债务违约风险，其使用深度和覆盖广度均对中小企业债务违约风险具有抑制作用。机制分析表明，数字普惠金融能够通过缓解融资约束来降低中小企业的债务违约风险。进一步分析发现，数字普惠金融对内部控制质量较低的中小企业、非国有中小企业的债务违约风险抑制作用更显著。
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
叶谦 张子刚
目前一般文献对解决中小民营企业融资困难主要提出了四条思路,本文从信贷配给的角度探讨上述四条思路的可行性和可行区域,重点拓展霍奇曼模型并对四种信贷配给类型进行理论分析,从中获得一些政策性建议和启示:银行与企业之间建立交易性长期关系;对企业进行信贷风险评级分组客户群;鼓励建立借款者联盟。
关键词：
信贷配给 中小企业 霍奇曼模型
[期刊] 金融发展研究
[作者]
罗小伟 梁晨
本文从债券违约的数量规模、行业分布、地域分布、企业属性、债券品种及违约率等方面阐述了我国企业债券违约的特征趋势,分析了我国企业债券违约的主要原因及其所呈现出来的融资特点,探讨了我国企业债券违约后的五种处置方式,认为我国债券违约风险处置机制还不完善,缺少独立法律制度、处置的市场化程度较低、投资者保护机制不健全、对发行人缺乏硬性约束,影响了违约债券的整体兑付水平,投资人利益难以得到有效维护。建议采取多种措施降低债券违约发生率、优化发行人融资结构、建立债券违约的市场化处置机制,以降低债券违约风险,推动债券市场健康发展。
关键词：
债券市场 违约风险 风险处置机制
[期刊] 财经论丛
[作者]
彭程 刘怡 代彬
本文以中国上市公司为样本,实证分析了在负债融资与投资决策相互作用的机制下企业信贷违约风险的变化规律。实证结果表明,整体上投资支出会促进信贷违约风险,负债融资会对其产生抑制;在负债融资导致的过度投资情形下,企业投资对信贷违约风险的促进作用将更明显,而过度投资会抑制企业最优负债融资水平,从而带来更低的最优信贷违约风险;短期负债融资会促进企业信贷违约风险的增加。文章为信贷违约风险控制探寻了一种从企业微观财务决策角度进行分析的全新视角。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王晶晶 杨亚楠
防范化解债务违约风险对于企业可持续发展具有重要意义。以2009—2021年中国沪深A股上市公司为研究样本，基于融资约束和代理问题视角，实证检验ESG表现对企业债务违约风险的影响及作用机制。结果发现：ESG表现能够显著降低企业的债务违约风险，并且细分ESG表现的影响，发现社会责任（S）和公司治理（G）表现在风险降低效应中发挥了主导作用，而环境（E）表现的风险降低效应具有滞后性。进一步机制检验表明，融资约束和代理问题在ESG表现影响债务违约风险的过程中发挥部分中介效应，且代理问题的中介效应大于融资约束的中介效应。异质性检验发现，ESG表现对债务违约风险的降低作用在非国有企业、小规模企业中更为明显。研究揭示了ESG表现对企业债务违约风险的作用机制，有助于为企业践行ESG理念、化解债务违约风险提供经验证据。
[期刊] 财会通讯
[作者]
张汨红
"一股独大"在我国上市企业中的存在已成为普遍现象,如何对大股东进行治理使其发挥"管家"角色才能有效缓解企业面临的融资约束?大股东违约风险在对融资约束发生影响的过程中又受到何种因素的影响?为解决这一问题,本文以2008-2016年沪深两市A股非金融保险类上市企业为观测样本对融资约束的影响因素进行了研究,研究发现:大股东违约风险越高,企业面临的融资约束程度就越高;会计稳健性越高,大股东违约风险对企业融资约束的促进作用就越弱。
[期刊] 财会通讯
[作者]
雷双成
本文选择2013—2020年沪深A股上市企业为研究样本，基于长期资本支持长期投资的资金缺口测度短贷长投，将融资模式分对冲型、投机型和庞氏型三种类型，对融资模式、短贷长投与企业债务违约风险三者内在关联进行实证检验。研究表明：短贷长投与企业债务违约风险显著正相关；对冲型融资和庞氏型融资两种融资模式与企业债务违约风险间显著负相关，投机型融资模式与企业债务违约风险间显著正相关；对冲型和庞氏型融资模式显著削弱短贷长投与企业债务违约风险间的正相关程度，而投机型融资模式显著增强短贷长投与企业债务违约风险间的正相关程度。
关键词：
债务违约风险 短贷长投 融资模式
[期刊] 农业技术经济
[作者]
杨军 房姿含
农业中小企业发挥着推动农业产业化的重要作用,在当前流动性不足的背景下,农业中小企业面临融资困境。本文在供应链金融视角下分析了三种典型农业中小企业融资模式,构建Logistic模型,以农业类中小企业为例,利用因子分析方法对供应链金融信用风险进行有效预测。结果表明:农业中小企业融资企业偿债和现金流情况、获利能力以及供应链运作情况与其履约概率呈正相关,与银行所承担的信用风险呈负相关。经检验,该模型在预测农业中小企业融资风险方面准确性较高。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
杨军 房姿含
农业中小企业发挥着推动农业产业化的重要作用,在当前流动性不足的背景下,农业中小企业面临融资困境。本文在供应链金融视角下分析了三种典型农业中小企业融资模式,构建Logistic模型,以农业类中小企业为例,利用因子分析方法对供应链金融信用风险进行有效预测。结果表明:农业中小企业融资企业偿债和现金流情况、获利能力以及供应链运作情况与其履约概率呈正相关,与银行所承担的信用风险呈负相关。经检验,该模型在预测农业中小企业融资风险方面准确性较高。
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