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[期刊] 证券市场导报
[作者]
邓观明
在美国国会关于"金融海啸"问题的听证会上,三大信用评级机构被认为是此次"金融海啸"的"元凶"。该判断的主要依据在于:由于利益冲突和评级方法的缺陷,评级机构对证券化产品的评级存在虚夸,而投资者又过度依赖评级结果。导致投资者过度依赖评级的原因来自于多方面,其中证券化产品过度复杂是主要原因,证券化产品的复杂性来源于两方面:一是基础资产池中的资产数量庞大,品种多样,二是债券的分级结构设计较为复杂;另外,投资中的委托代理问题以及监管方面的历史渊源也是重要的影响因素。
关键词：
证券化 评级依赖 评级机构
[期刊] 金融与经济
[作者]
宋宸刚
信贷资产证券化作为一种复杂的结构化融资方式,其实质是发起机构向代表投资者的信托机构转移信贷资产风险和收益的过程,整个交易过程中,对CDO产品各档次证券的评级将直接影响到投资者的购买预期和对其的保护。
关键词：
信贷资产 证券化 CDO 信用评级 保护
[期刊] 投资研究
[作者]
洪祥骏 宫蕾
资产证券化在金融服务实体经济中发挥着重要作用。研究表明,投资者定价时具有"居安思危"的风险意识。同一原始权益人/发起人之前发行的ABS产品债券评级上调能降低新发行的ABS产品债券发行利差,而原始权益人/发起人的主体信用风险会对冲上述影响。本文发现企业资产证券化的风险隔离失效促使投资者会从相关市场信息中推断ABS产品债券的底层资产质量。本文建议通过加强信息披露机制和完善诚信体系建设的方式降低金融市场信任成本。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
蒋玉洁
中国的信贷资产证券化试点于2005年3月21日正式启动,为了保证资产证券化市场操作的规范性,其试点工作启动伊始,市场规定其交易者仅限于机构投资者。随着中国资产证券化市场发展的成熟,资产证券化投资产品的丰富和个人储蓄存款的不断增加,个人投资者进入资产证券化市场的间接方式模式是比较可行的。
关键词：
资产证券化 个人投资者 资产支持证券
[期刊] 企业管理
[作者]
刘柏源 张雪梅 张洁 夏静
在供给侧结构性改革的背景下,国企发行资产证券化的意义尤为凸显,它是引导资金流向实体经济的重要途径。资产证券化有助于国有企业(简称"国企")打破传统融资模式的限制,拓宽融资方式,盘活存量资产,优化资产负债结构,改善现金流状况。同时,资产证券化有利于国企上下游企业提高资金周转率,缓解现金流压力。在供给侧结构性改革背景下,资产证券化的意义尤为凸显,是引导资金流向实体经济的重要途径,不仅能发挥
关键词：
国企资产证券化 压力与诉求 设计与发行
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张广英 姚洪兴
文章基于投资者拥有异质信念的背景下,建立了一个简单的证券市场系统动力学模型。在此模型中市场状态分别由固定策略交易者和策略转移交易者的比例来刻化。通过对该系统进行局部稳定和扰动分析,以及计算机数值模拟,验证了重要参数在市场行为中所发挥的重要作用。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
李丽君 杨宜
资产证券化一般被认为是具有良好流动性的"非信息敏感"设计,但随着次贷危机的发生,大量质量良好的资产支持证券却在较长时期内难以获得流动性。基于信息不对称视角,将投资者信心引入资产证券化流动性问题分析,进行了相应的理论分析;并采用事件研究的方法,对美国住房抵押贷款资产支持证券交易数据进行了实证分析。研究结果显示,当资产证券化设计所传递的积极信号能够有效提升投资者信心时,投资者就会提高对资产支持证券的定价,从而提升资产证券化流动性;体现在随着资产证券化信用评级的增强,投资者对资产支持证券的定价会出现显著的超额收益;在投资者信心大幅度丧失的情况下,资产证券化流动性会迅速枯竭,从而引发流动性危机。建议在资产证券化监管与政策制定实施过程中,应建立投资者的信心,加强资产证券化相关信息的披露,合理安排对资产证券化设计创新的限制。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
洪艳蓉
投资者的保护水平决定了信贷资产证券化的发展程度。作为一种金融创新,信贷资产证券化的投资者保护有其特殊性并开始成为证券化推广阶段的核心问题,试点时期的证券化制度已难以适应此时的投资者保护需要。应重新厘定监管者、金融中介和投资者的角色和功能,并在他们之间进行有效的证券化制度配置,以建立一个具有内在逻辑联系和价值传承的投资者保护机制,形成可持续自我发展的信贷资产证券化市场。
关键词：
投资者保护 信贷资产证券化 金融创新
[期刊] 会计之友
[作者]
杜静然 姚王信
包括会计信息在内的信息披露是强化知识产权证券化过程中的投资者保护的主要措施。在会计准则强制披露要求的基础上,鼓励知识产权证券化各参与主体自愿披露与活动相关的信息,并结合监管和法制建设等途径,保护知识产权证券投资者的利益。
关键词：
知识产权 投资者保护 会计信息 监管
[期刊] 改革
[作者]
熊春红 肖海
资产证券化作为一种金融创新,凭借其资产信用融资、结构性融资的竞争优势,获得了世界各地资本市场的广泛青睐。其内涵不断深化,外延也不断扩大,形式多样。随着知识经济的发展,知识产权证券化成为发达国家用于实施知识产权产业化应用的一种新型融资工具,且在美国呈现快速增长的态势。借鉴美国知识产权证券化的经验,可以解决我国目前知识产权相关产业的成果转化难的发展瓶颈,也能为资本市场增加新的投资品种。
关键词：
证券化 知识产权 特设机构
[期刊] 金融研究
[作者]
朱彤 叶静雅
机构投资者是证券市场的重要参与者,由于其交易资金的庞大,往往会对证券市场的交易价格产生显著的影响。本文借鉴Chen和Hong(2006)事件研究的方法,使用上海证券交易所发布的日度机构持仓数据,对机构投资者在投资评级发布日的行为进行了分析。发现在我国机构投资者的投资存在着以正反馈交易为代表羊群效应特征,并且在短期交易还有一定的惯性特征。
关键词：
机构投资者 机构持仓 羊群效应
[期刊] 南开管理评论
[作者]
李维安 王倩
投资者保护作为一项重要的法律制度在20世纪90年代末引起了学者们普遍的重视,并涌现了大量相关文献。本文着重总结投资者保护对企业微观行为影响有关的文献,同时与以往研究不同的是,本文强调投资者保护影响机制的复杂性以及影响结果的多样性。基于这样的逻辑,本文将有关文献分为两类:第一类研究集中于讨论投资者保护在改善公司治理和企业价值的重要作用,这类研究非常丰富;第二类研究则发现投资者保护对企业风险的降低和其他利益相关者的利益存在不可忽略的负面影响,这类研究方兴未艾。本文的文献梳理不仅有助于更好地理解投资者保护的影响,还为未来的研究提供了新的思路。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘吕科 王高望
在金融市场上,不同的投资者对资产的利用效率不同,面对经济冲击时的稳健性不同。同时,由于金融市场的相互联系使得破产风险在不同投资者之间得以传染和扩散。本文构建了一个三期模型,刻画了银行证券化资产出售与非同质投资者和金融稳定性的关系。经济中的不确定性来自中间时段的经济冲击和资产价格波动。资产价格取决于经济中流动性的高低,由市场均衡决定。本文的研究显示,资产证券化在一定的程度上降低了系统性危机发生的概率。在投资者非同质的情况下,面临较大的负面经济冲击时次级投资者将首先陷入金融混乱,进而带来整个金融体系的不稳定。因此,政策制定者应根据不同投资者的资产利用能力,设置不同的投资门槛,以有效促进金融稳定。
[期刊] 武汉金融
[作者]
步倩
本文从介绍资产证券化及其在我国的发展入手,论证了保险公司投资资产证券化产品的价值,并对投资过程中可能面临的风险及防控措施进行了分析。
关键词：
保险资金 资产证券化 风险
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