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作者: 王(38917); 李(32799); 张(32593); 刘(31268); 陈(21056); 杨(15777); 晓(15181); 赵(12769); 周(12345); 华(11642); 吴(11094); 文(11021); 伟(10434); 志(10325); 明(10265); 丽(10203); 林(10082); 孙(9636); 徐(9498); 黄(9434); 军(8197); 玉(8025); 平(7920); 郭(7511); 胡(7439); 朱(7357); 建(7218); 红(7218); 春(6557); 云(6455)

学科: 济(61724); 经济(61659); 业(41266); 管理(38168); 方法(36590); 数学(33747); 数学方法(33544); 企(31738); 企业(31738); 财(17830); 中国(15904); 农(14749); 制(12274); 银(12217); 银行(12193); 务(12087); 财务(12074); 财务管理(12039); 贸(11981); 贸易(11980); 易(11637); 企业财务(11485); 行(11447); 融(11307); 金融(11305); 险(11014); 保险(10920); 业经(10350); 地方(10256); 学(10159)

机构: 大学(200395); 学院(197552); 济(86811); 经济(85138); 管理(79439); 理学(68395); 理学院(67734); 管理学(66756); 管理学院(66385); 研究(61500); 中国(51794); 财(42973); 京(40504); 科学(35629); 财经(34587); 农(32441); 经(31511); 所(30783); 中心(30411); 江(29113); 业大(28365); 经济学(28333); 研究所(27756); 经济学院(26101); 财经大学(26040); 农业(25865); 北京(25466); 州(23030); 范(22797); 师范(22560)

基金: 项目(128758); 科学(101732); 基金(95957); 研究(92679); 家(82317); 国家(81667); 科学基金(70640); 社会(60363); 社会科(57360); 社会科学(57343); 基金项目(50713); 省(48954); 自然(45820); 自然科(44795); 自然科学(44780); 自然科学基金(44033); 教育(43566); 划(41491); 资助(41356); 编号(37071); 部(30523); 成果(30017); 重点(28679); 教育部(26700); 发(26337); 创(26331); 人文(25719); 科研(25598); 国家社会(25141); 大学(25089)

期刊: 济(86960); 经济(86960); 研究(58352); 财(34094); 中国(33208); 学报(29199); 农(27695); 科学(26270); 融(26092); 金融(26092); 管理(25304); 大学(22112); 学学(21044); 农业(17898); 财经(17817); 技术(15962); 经(15009); 经济研究(14510); 教育(14186); 业经(13124); 问题(12139); 统计(11394); 理论(10994); 技术经济(10914); 贸(10453); 策(10079); 业(9979); 实践(9969); 践(9969); 商业(9502)

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证券利率风险的期间分析

[期刊] 财经问题研究 [作者] 朱一平

随着金融市场不断的深化与发展，利率结构日益多元化，证券市场尤其面临着利率波动的风险。通常我们对于利率风险的衡量，是基于对一种有一定价格、期限与收益率的有价证券的市场价格与实际收益受利率波动的影响程度的分析，然而不同特性的有价证券之间却缺乏一个共同的利率风险衡量或比较尺度，而证券利率风险的期间分析则是对这一领域的有益的补充。本文将从证券利率风险的特点入手，引入期间分析的概念，并具体介绍有价证券的期间计算以及期间分析中的利率弹性的概念与计算，为有价证券的利率风险分析提供一个更为有效的衡量工具

关键词：利率,利率风险,期间,利率弹性

利率风险管理的现值期间分析

[期刊] 投资研究 [作者] 姜瑶英

利率风险管理的现值期间分析姜瑶英资产负债管理是西方商业银行自７０年代以来普遍采用的防止经营风险的管理方法，其核心是以利率风险为管理对象的利率感应分析。利率感应分析是在利差收益分析基础上发展起来的，作法是：首先，依照利率感应的概念，把资产和负债区分为利...

关键词：利率风险管理现值西方商业银行资产负债管理管理对象收益分析风险管理对策现金流收益管理金融机构

资产证券化风险分析

[期刊] 商业研究 [作者] 郑明川蒋建华包万根

资产证券化目前已成为国际资本市场广为流行的融资方式,资产证券化对于完善我国资本市场具有重要的作用,但同时,资产证券化也存在着许多风险,尤其对我国而言,由于缺乏相关的法律法规、市场环境及中介机构,资产证券化的运行会蕴涵着更大的风险。因此必须充分认识这些风险,并采取相应的措施,才能充分降低我国资产证券化的运行风险,促使我国资产证券化顺利进行。

关键词：资产证券化风险途径与措施

证券投资风险成因分析

[期刊] 现代管理科学 [作者] 张旭磊张正华

证券投资风险对投资者来讲至关重要,文章对证券投资风险进行了科学的分类,并对每一类风险的产生及影响因素进行了分析,以供投资者在投资时参考。

关键词：系统风险非系统风险市场风险技术风险

证券投资组合的风险分析

[期刊] 技术经济 [作者] 侯荣华

关键词：证券投资组合风险分析最佳投资组合分析投资组合收益不确定情况投资多样化期货交易投资分析半方差

证券组合风险的分析

[期刊] 中央财经大学学报 [作者] 张宏业

人们在进行投资决策时 ,总希望冒尽可能小的风险获得尽可能大的收益 ,因此有必要对证券组合的风险进行定量分析 ,本文就证券组合风险度量的两种方法进行了讨论 ,并对证券组合应用中的相关问题进行了探讨。

关键词：证券组合风险分析

组合证券投资的风险分析

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 唐小我

一、引言证券投资常可获得较高的收益,同时必须承担一定的投资风险。证券投资的风险可分为两大类,即可分散风险和不可分散风险。可分散分险与整个证券市场并无系统的联系,是仅存在于个别企业或个别行业的风险,如经营风险,违约风险即属于可分散风险。对于可分散风险,可以通过适当的组合投资而得到减小。而不可分散风险则是指同时存在于整个证券市场而发生影响作用的风险,如利率风险,市场风险和购买力风险等。这类风险存在于所有证券市场之中,因而不可能通过组合投资而减小。因此,证券投资必然涉及到风险,问题在于如何选择投资证券以分散风险和在选定

关键词：可分散风险投资证券证券市场组合证券市场风险购买力风险风险分析最优投资度量指标系数向量

组合证券投资的风险分析

[期刊] 财贸研究 [作者] 马永开杨桂元

证券投资通常可获得较高的收益,同时必须承担一定的风险,所以它是风险和收益并存的投资活动。为了降低风险,通常采用组合投资的方法,即将资金分散投资于各种不同的证券,以达到趋利避害、分散投资风险的目的。设投资者选定了n种证券进行投资。第i种证券的收益率为r_i,它受证券市场波动的影响,所以它是随机变量,投资者在这种证券上的投资比例为x_i,i=1,2,…,n。

关键词：组合证券风险分析决策模型无风险最优投资随机变量风险厌恶投资心态确定模型投资风险