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[期刊] 浙江金融
[作者]
吴桦
我国信用评估正在被社会逐渐接受和重视,推进新的信用评估软件系统发展,对提升信用评估电子化水平,改进对企业整体风险的识别能力,全面提高信用评估的专业技术水平必将带来积极的、深远的影响,进一步推动我国信用建设的发展。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
张淑君
本文以2010年和2011年发行的非金融企业无担保企业债券为样本,发现发债企业前一年度的财务数据以及债券的发行规模、发行期限、所属行业和发行年度可以对债券的信用等级有解释作用,模型整体的预测准确率较高。实证结果表明,债券信用等级信息有相当大的部分可以被公共信息解释,即债券信用等级信息对提高债券市场效率的增量贡献较小,但模型预测的信用等级并没有系统性地低于实际信用等级,说明信用评级机构没有对债券的信用状况做出偏于乐观的估计。
关键词：
财务信息 债券 信用等级
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张淑君
本文通过债券信用等级对债券利差的解释作用,研究债券信用等级的信息含量。以2010年和2011年发行的非金融企业无担保固定利率企业债券为样本,发现债券利差随信用等级的上升而下降,且不同信用等级债券的利差差异显著;根据两阶段模型,在剔除了债券信用等级与发债企业前一年度的财务数据以及企业所属行业、债券发行年度、发行期限、发行规模、是否提前偿还等解释变量之间的多重共线性后,信用等级信息对债券利差有显著解释作用,说明债券信用等级信息对提高债券市场效率有增量贡献。
关键词：
信用等级 债券利差 两阶段模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘姝威
国际信用等级评级方法中央财政金融学院研究所刘姝威商业银行面临的最大风险是信用风险。为了管理和控制信用风险，商业银行在国际金融市场投资或贷款时，要求对方提供由国际信用等级评级机构评出的信用等级。一般来说，商业银行制定严格的规定，按照对方信用等级，决定是...
[期刊] 统计与决策
[作者]
张强 吴敏
文章借鉴马尔可夫链统计原理,运用信用等级迁移矩阵,对中国短期融资券信用等级迁移的驱动力进行研究,得出信用等级迁移矩阵与Logistic回归模型是信用风险管理的有效手段,也是提前进行风险预警的有效工具。同时,基于Logistic回归模型的短期融资主体信用等级迁移驱动力研究,结果显示,2007～2009年短期融资券主体信用等级渐向高级别集中迁移,其迁移驱动力主要来源于外生驱动力,即国家宏观政策与监管法规、评级制度与评级机构竞争的变化,而非内生驱动力,即代表企业基本面的净资产收益率与资产负债比率的变化。
[期刊] 武汉金融
[作者]
章晟 郝国刚
本文选取2007-2016年我国A股上市公司发行的所有公司债为研究对象,运用Logit模型、IVProbit模型研究了我国公司债券发债主体财务状况对公司债券信用等级迁移的影响。研究显示发债主体盈利能力对公司债券具有显著影响,而发债主体偿债能力、营运能力等对公司债券信用等级迁移无显著影响。本文进一步研究发现,发债主体盈利能力主要对信用等级向下迁移的公司债券产生显著的负向影响,对信用等级向上迁移的公司债券无显著性影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张莉
文章对贷款项目的风险特征、来源和起因进行深度分析,建立了评估指标体系以及风险评级标准,为降低房产开发项目的贷款风险提供更科学的评估策略。提出基于CreditMetrics模型的贷款信用风测模型,利用贷款风险的特征对项目进行风险辨识、估计与评价;构造了贷款项目的风险评价框架,通过定性与定量的分析,对开发项目进行风险评价研究。
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生 谢赤
The industry of credit rating is important mechanism to insure credit transactions in many country and regions today.It is important in China also.The paper introduces and compares the three mainly methods using in measuring the credit rating transitions,and suggests interesting avenues for developing the industry of credit rating in our country.
关键词：
信用评级 等级转移 市场化评级
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘慧芳 余丽霞
本文以２０１２～２０１４年在深交所发行债券的上市公司为样本，从资本成本率和资金利用率两方面考察信用等级对上市公司融资效率的影响。结果表明：信用等级高的上市公司能以低的资本成本率获得资金。同时，相对于信用等级低的上市公司，信用等级高的上市公司由于募集资金的便利性和委托代理理论的利益不一致性，导致募集到的资金有时并未得到真正的利用，信用等级与资金利用率之间存在显著负相关关系。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
计志英
一、引言 无论是从中国股市的发展政策,还是海外成熟股市投资者结构来看,机构化是股市投资的不可逆转之势,而投资基金将成为这场机构化进程的主力“前锋”。参与基金投资的群体越来越大,市场亟需规范科学的基金绩效评价方法和体系,一方面为普通投资者在选择投资对象时提供参考,另一方面也为基金管理公司评价本公司的基金业绩提供依据。本文利用Jensen指数评估模型和Treynor-Mazuy模型,对沪市的10只投资基金绩效进行评估。实际上,要全面衡量一个基金的整体业绩是非常复杂的,基金业绩的好坏当然与整个证券市场的行情密不可分,因此,为客观公正地评估基金之间的业绩差异,剔除系统风险的影响是非常必要的。基...
[期刊] 商业研究
[作者]
钱谱丰 李凯
秉承风险调整收益的理念,将基于VAR构建的RAROC指标用于中国的基金业。在实证过程中对所涉及的相关指标和基金收益率的分布形态等分别进行计算和检验,主要结论是,基金投资组合的非系统性风险没有充分化解;大多数的基金收益率分布形态呈尖峰和右偏,不严格服从正态分布。
关键词：
VAR 基金绩效 指标评估
[期刊] 华东经济管理
[作者]
于光祥
本文主要应用国外证券投资基金业绩评价中比较普遍采用的单因素业绩评价模型对我国的证券投资基金业绩进行实证研究。实证研究的结果表明:从整体来看,没有充分的证据表明我国封闭式证券投资基金的业绩超越了基准指数的表现,并对这一现象进行了简要的分析。
关键词：
证券投资基金 业绩评价
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