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[期刊] 管理现代化
[作者]
肖奎喜 杨义群
开放式基金由于投资者的申购和赎回要频繁地买入或卖出证券,国外多数学者认为由此产生的交易成本会损害基金的业绩。通过对我国股票型开放式基金的实证分析发现,证券交易费用与基金收益之间并不存在必然联系,在坚持价值投资的操作理念下,买入并持有优质证券的基金会因其交易成本小而获取好的业绩;而在市场行情急剧波动的年份,采取积极操作策略的基金所获得的收益足以弥补其证券交易成本。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
夏国风
与股票投资和封闭式基金投资相比较,开放式基金的交易成本明显偏高。而对于投资者而言,最关心的题则是开放式基金的高交易成本是否能带来高收益。实证分析表明,开放式基金的总费用率是合理的,其收益率在补偿了交易成本以后对投资者仍具有吸引力。
[期刊] 产经评论
[作者]
梁亮 陈姝 杨德成 时旭辉
本文通过对我国股票型开放式基金的有关数据进行实证研究,甄别出了影响基金业绩的主要内在因素。研究结果表明,基金的管理费用率、总费用率及基金经理变更频率对基金业绩均有显著影响,而基金规模对基金业绩的影响并不显著。
关键词：
开放式基金 股票基金 业绩 内在因素
[期刊] 武汉金融
[作者]
王思为
近年来,基金市场大规模发展,尤其是开放式基金,已经成为中国证券市场上重要的机构投资者,对于开放式基金业绩持续性的研究具有十分重要的现实意义。本文选取了2004年以前成立的13支基金,运用斯皮尔曼秩检验方法对基金业绩持续性进行了研究,并得出了我国开放式基金整体的绝对业绩不具有持续性的结论。
关键词：
开放式基金 基金业绩 持续性
[期刊] 价格月刊
[作者]
曾姝
交易型开放式指数基金(以下简称ETF)自20世纪90年代以来,在国际资本市场上发展迅速。2005年2月23日,我国证券市场上首只ETF产品正式上市交易。本文先介绍ETF的主要特点、交易模式及其在国内证券市场上的发展历程,进而从宏观和微观两个不同的角度,重点分析ETF的推出与发展对我国证券市场的影响。
关键词：
ETF 证券市场 影响
[期刊] 经济问题探索
[作者]
周泽炯 史本山
本文采用基于横截面回归参数检验方法和Z检验、Yates连续修正卡方检验及Fisher精确检验三种非参数检验方法对我国上市时间较早的 16只开放式基金业绩持续性进行检验 ,检验结果表明我国开方式基金业绩不具有持续性。
[期刊] 企业经济
[作者]
何翠英
在经历了资本市场若干年的低迷之后,终于在中国经济高速增长的背景下和股权分置制度变革的带动下,迎来了资本市场的春天,基金也再度活跃起来。过去两年,很多学者对于基金的研究都是基于当时熊市的行情下所得的结果,基金的收益率普遍较低,甚至为负。本文选用了从2005年7月-2006年7月的最新数据,对我国投资基金业绩现状进行了实证分析。
[期刊] 价格月刊
[作者]
肖奎喜
通过考察股票型开放式基金的各项费用率指标及其与基金业绩的关系,得出如下结论:(1)不同开放式基金在单位基金资产分摊的总费用率方面差别不大,但在运营费用方面差异很显著。大型基金在运营费用和交易费用等方面体现出了规模优势,但是开放式基金的规模过大或过小都会导致总费用率的上升;(2)消极型管理的指数型基金费用率要低于积极型基金,但其业绩明显不如后者;(3)开放式基金的总费用率与其业绩呈正比例,这与国外学者关于共同基金的业绩与费率之间呈反向关系的结论不同;(4)基金持有人付出较高的费用可得到较好的回报,说明费用对基金经理具有激励作用。
[期刊] 南方金融
[作者]
毕秋香 李济凤
本文应用风险调整收益法、市场时机选择判断模型,以及借鉴于晨星评级体系的中所采用的相对收 益和相对风险指标,对我国股票型开放式基金业绩进行了实证研究与评价。
关键词：
开放式股票基金 风险 收益
[期刊] 上海金融
[作者]
彭惠 罗锐 盛永恒
本文利用我国106只开放式基金的季度流量数据分析了市场情绪对基金申赎流量的影响。文章首先建立了单基金流量影响因素的面板数据模型,结果显示市场情绪对单基金的申赎流量有显著的正向影响。股票市场收益率提高时,投资者会增加对基金的申购,但会倾向于选择大基金公司旗下、历史业绩好的小盘基金。此外,投资者在购买基金时,并不考虑基金类型、基金投资组合的差异,但会受到上一期基金净流量的影响,表明基金投资者存在着一定程度的羊群行为。106只基金季度净流量和与ADR指标之间的脉冲反应函数显示,市场情绪与基金净流量之间存在不对称影响,基金流量对市场情绪的影响要强于市场情绪对于基金申购赎回行为的影响。市场情绪增强时,资...
[期刊] 投资研究
[作者]
莫泰山
关于开放式基金业绩和资金流入的关系(Flow-Performance Relationship,FPR),国外研究发现两者存在正相关关系,基金业绩越好,流入资金越多。然而,国内的相关研究多发现开放式基金存在"赎回异象",业绩好的基金反而遭遇更多的净赎回。本文基于2006-2009我国开放式基金日申购、赎回数据,对中国开放式基金FPR进行了实证检验。根据不同业绩度量期间的检验表明:在只考察一期业绩时,在周、月度和季度层面,上期业绩较好的基金均获得资金净流入,即不存在"赎回异象";"赎回异象"只在年度层面出现;整体上,本期资金净流入与上期业绩的相关性随着业绩考察期间的延长呈现倒U形。而在引入滞后多...
[期刊] 改革与战略
[作者]
李凯风
许多普通投资者在对开放式基金进行选择时都会基于开放式基金业绩具有持续性的假定,通过对基金过去的业绩进行比较来判别基金的优劣,进而作出投资决策。文章应用Spearman相关分析的实证分析方法,对2003年12月31日之前成立的20只中国开放式基金的业绩进行了研究,旨在探讨开放式基金业绩具有持续性这一假定前提是否成立。结果表明,无论从短期还是长期来看,在目前市场为弱式有效的情况下,中国开放式基金业绩没有表现出显著的持续性,投资者在进行选择时并不需要太在意基金的历史业绩。
[期刊] 投资研究
[作者]
李平 郑冬妮
本文采用中国证券市场2004年至2010年所有开放式基金的数据,运用面板数据Logit模型对影响其交易策略(动量或反转)选择的因素进行了分析。研究发现,在2004年至2010年期间,中国证券市场的开放式基金大部分采取了动量交易策略,并且基金经理的从业经历、基金上期业绩排名对开放式基金是否选择动量交易策略存在显著影响。
关键词：
开放式基金 交易策略 基金业绩 面板数据
[期刊] 经济问题
[作者]
梁雪辉
风险证券化是一种把风险转换成资本市场上的金融有价证券的金融创新活动。主流经济理论认为,风险证券化是在巨灾风险发生和资本市场规模扩大等因素影响下出现的,而从交易成本角度对风险证券化进行分析,则显示风险证券化是资本市场交易成本降低条件下的一种制度安排,是资本市场交易成本降低的结果。
关键词：
保险连接证券 交易成本 制度安排
[期刊] 财会通讯
[作者]
杨霞 严开 周海燕
作为投资组合类产品,基金的风险通常较单一证券低。但基金业绩和风险受到宏观因素、行政政策、基金管理水平、投资经理能力等多因素影响,并不总能获得高收益,因此,投资者有必要客观科学地评价所投基金业绩。目前公认的完善的投资基金评价体系应将投资者调研时间和成本考虑在内,能约束投资经理的投资行为以降低道德风险的发生概率,更能帮助金融监管当局了解市场状况及制定合理的监管政策。综合基金业绩评价应达到的多目标,本文构建了包含基金实力、市场风险和基金经理能力三个层面因素考虑的基金业绩评价体系。在对单指数法如特雷诺指数和现有多因数指数评价法对比分析后,选取了7个基础指标来具体量化基金实力、市场风险和基金经理能力,测量基金业绩状况。基于此,本文在对已有评价体系总结基础上,进一步改进了基金业绩评价指标体系,并运用所查找到的50只基金数据进行多元线性回归,得到基金业绩评价体系中各指标权重,建立基金业绩评价修正模型。最后通过对这50只基金进行评价,根据实证结果,提出针对性政策建议。
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