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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李勋
美国的对冲基金市场在世界上最具活力,这在很大程度上得益于其发达而灵活的监管立法,其主要由《证券法》、《证券交易法》、《投资顾问法》和《投资公司法》等构成。美国的对冲基金监管立法具有发展性、严密性、针对性和全面性等特点,其不足主要在于立法目的有失偏颇,侧重于提高金融体系的效率,而忽略了对冲基金造成系统性金融风险的问题。但是随着实践的深入,其必将进一步丰富与完善。
[期刊] 金融与经济
[作者]
管同伟
本文对美国对对冲基金的监管模式进行研究,揭示其特征及其对国际监管环境的影响。研究认为,美国监管模式的实质是强调市场纪律的间接监管。间接监管模式有利于降低交易成本维护市场弹性,但也可能给对冲基金的风险活动留下过大的自由空间。在可见的将来,这一模式仍将是国际主流监管模式。新兴市场国家如何加强对对冲基金的外部监管,需要权衡利弊谨慎从事。
关键词：
美国 对冲基金 监管模式
[期刊] 财经研究
[作者]
贾月青 王伟
一、对冲基金概述对冲基金的概念首创于金融衍生工具产生之初，一般的说法，１９４９年美国新闻记者ＡｌｅｘａｎｄｅｒＷｉｎｓｌｏｗＪｏｎｅｓ创立了第一家对冲基金。在美国，法律至今对对冲基金没有明确的定义，也未对对冲基金和其他机构投资者予以明确区分。之所以有...
[期刊] 经济体制改革
[作者]
丁丽
本文认为．对冲基金具有流动性强、资金量大．信息丰富、使用现代金融分析工具、聘请一流专家等特点。针对对冲基金的高杠杆投资、逃避监管、运做透明度差等投机性与危害性，应采取的国际监管对策有：（１）改革现行国际金融制度；（２）防范危机个体；（３）加强国际监管合作。
[期刊] 南方金融
[作者]
胡平
近年来,随着金融市场的加速创新和结构性调整,对冲基金的规模也迅速扩张,成为国际金融市场的重要参与者。与传统的资产管理、共同基金相比,对冲基金在投资策略、组织形式等方面具有自己的特点。对冲基金日益扩大的资产规模和自由灵活的投资策略增加了金融市场的流动性、提高了市场效率,但同时也给金融体系带来了新的不稳定因素。2006年以来,对冲基金对金融稳定的影响日益成为全球金融监管者关注的问题。有些国家主张通过间接监管的方式,有些则一直推动加强对对冲基金的直接监管。如何加强对对冲基金的监管,减少对冲基金对金融体系稳定性的负面影响,仍然是全球金融业面临的一项挑战。
关键词：
对冲基金 监管
[期刊] 经济管理
[作者]
支彦 于瑾
对冲基金在操作中存在着大量的场外交易,常常脱离监管的控制范围。随着其规模的不断扩大,对冲基金对全球金融稳定的影响与日俱增。本文从对冲基金的发展现状入手,通过分析对冲基金在美国次级贷危机中的作用,尝试对对冲基金监管提出建议。这些建议包括增大对冲基金的透明度,促进资金流动的有序性以及加强国际金融监管合作等。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
金荦
一、对冲基金探源 对冲基金在美国有很长的历史。最早记录在案的对冲基金名为 AR Jones,发行于1949年,至今仍活跃在金融市场上。 当这种基金在美国首次出现的时候,因为被准予做空头交易,从而具备了套期保值,控制风险的能力,“对冲基金”即由此得名。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王刚 吴畏
进入新世纪以来,在低利率环境下对冲基金规模、市场影响和行业特征发生了一系列重要变化。从金融稳定视角看,对冲基金既可以基于不受直接监管的特点,向市场注入流动性,充当系统性风险"缓释器",也可以因高杠杆、隐蔽的操作直接或间接触发市场危机。为趋利避害,在构建对冲基金监管框架时,应遵循如下原则,一是避免直接限制对冲基金投资活动和风险管理细节,防止对其像共同基金或银行那样实施监管;二是在把握对冲基金市场影响传导机制的基础上控制监督关键变量,提高预警能力;三是在多元治理视角下,努力引导加强市场纪律。
关键词：
对冲基金 金融稳定 系统风险 监管框架
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
王刚 张赞松
以近年来对冲基金的迅猛发展为背景,总结对冲基金竞争优势的来源,在分析现行国际监管制度缺欠的基础上,探讨以完善基金治理结构、强化信息披露和实施以风险为基础的监管措施三方面构筑有效合理的监管制度,具有重要现实意义。
关键词：
对冲基金 金融监管 投资基金
[期刊] 经济体制改革
[作者]
张小南
在我国证券市场对内对外开放过程中 ,对冲基金自然会以机构投资者的身份参与其中。如何对对冲基金运作进行监管是摆在我国证券市场监管中的重大课题。本文主要介绍国际对冲基金的运作机制和对冲基金监管的国际经验 ;并指出了我国私募基金的现状及对对冲基金监管的对策。
关键词：
证券市场 对冲基金 私募基金 监管
[期刊] 企业经济
[作者]
廖佩玉 周云
随着世界经济一体化和金融全球化浪潮的到来,金融衍生工具大量涌现,对冲基金也因此得到了飞速的发展,其市场影响力已经蔓延到世界各个金融市场。对冲基金犹如"双刃剑",既能促进金融繁荣,又会扰乱市场正常秩序。因此,对其既要充分利用,又要加强法律监管。本文阐述了对冲基金的运作机制及其对金融市场的正负效应,论述了对其进行法律监管的必要性所在。
关键词：
对冲基金 金融衍生工具 法律监管
[期刊] 投资研究
[作者]
曹晓燕 杨燕英
一、私募基金目前在我国的发展2003年实施的《证券投资基金法》将私募基金摒弃于该法调整范围之外,加上中国股票市场持续4年多的熊市,使得此前进行两年的私募基金入法的讨论和实践搁置下来。2005年以来,证券市场的逐步复苏乃至高涨使私募基金的监管再次受到市场关注。私募基金在中国概念比较模糊,没有统一的定义。一般而言,私募基金是相对于公募基金而言的.指不是面向所有投资者,而是通过非公开方式向少数机构投资者和富有的个人投资者募集资金而设立的投资基金,其销售和赎回均为基金管理人通过私下与投资者协商进行,一般以投资意向书(非公开的招股之说明书)等形式进行募集。私募基金有如下基本特征:其一,私募基金面...
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
李勋
随着我国加入WTO,以及世界金融一体化程度的加深,我国的证券投资基金市场也必须逐步走国际化发展道路。发展对冲基金这种新兴的投资工具,有利于消除我国证券基金业现有的不少弊端,促进金融市场的繁荣。对对冲基金的监管进行前瞻性的立法,是我国发展繁荣对冲基金的必然要求,宏观上,必须明确对冲基金监管立法的原则、确立科学的监管体制、合理安排对冲基金监管的立法体系、积极参与对冲基金的国际监管合作;微观上,应当主要围绕对冲基金设立监管、运作监管、信息披露监管、退出机制以及法律责任体系等内容进行。
关键词：
证券投资基金 对冲基金 监管制度
[期刊] 当代财经
[作者]
巴曙松
日本在2000年通过立法允许对冲基金在日本正式开展业务。在五年的时间里,日本市场上的对冲基金规模迅速膨胀;除了部分富裕阶层之外,大量的养老金、保险公司也都成为对冲基金的投资者。目前日本对于对冲基金的立法尚属空白。为了保护投资者,特别是养老金的利益,监管当局正在建立对冲基金的监管机制。日本在对冲基金的法律定位、监管原则和监管模式方面的选择,可以为中国未来的对冲基金监管机制设计提供借鉴。
关键词：
对冲基金 日本 监管 机构投资者
[期刊] 投资研究
[作者]
张波
1998年,美国长期资本管理基金(LTCM)的杠杆倍数达到56.8倍,最终导致了它的破产,这一事件使对冲基金的高风险特性开始受到广泛关注。而亚洲金融危机更是将宏观型对冲基金抛至抨击的浪尖,相关监管问题也引起了激烈的争论。尽管LTCM 事件之后对冲基金的风险偏好有所下降,但
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