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[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
张文武
股票指数期货是20世纪80年代发展起来的金融创新产品。在我国期货市场推出该品种,对建设有中国特色的资本市场有其特殊意义。因此,有必要对我国股指期货的运作风险进行分析和把握,以利于我国股指期货的健康发展。
关键词：
股票指数期货 资本市场 防范对策
[期刊] 价格月刊
[作者]
陈南旺 徐贞如
股指期货作为一种规避股市系统性风险的工具,因其自身的杠杆效应,本身也蕴藏着巨大风险。只有在股指期货自身风险得到有效控制的前提下,才能实现规避股市系统性风险的目的。因此,正确认识股指期货交易风险,构建股指期货风险管理体系是金融市场监管者和交易者必须认真对待的事情。
关键词：
股指期货 交易 风险 对策
[期刊] 商业时代
[作者]
王晗 李朋林
本文在对股指期货进行简单介绍的基础上,分析了股指期货交易的风险,并且结合我国具体国情,论述了我国推出股指期货的特殊风险,最后提出了风险的防范措施。
关键词：
股指期货 特殊 风险 防范
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
杨运杰
股票指数期货,属于金融衍生投资工具的一种,它是以股票市场的股票价格指数为买卖对象的期货,是股票市场和期货市场相结合的产物,既具有期货的特点,又包含有股票属性,是一种间接买卖股票的经济活动。具有规避风险能力强、投资成本低、盈利水平高以及手续比较简单等优点。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
黄凤文 吴育华
股指期货是一种新的金融衍生产品,对发展和完善我国证券市场具有重要意义。本文在详细介绍了股指期货的特点和功能的基础上,借鉴发达国家和地区股指期货推出和发展经验,结合我国证券市场实际,对开发股指期货的必要性和可行性进行探讨,并针对开发股指期货实施步骤、政策准备和风险规避策略等方面提出了相关建议:实施步骤及政策准备应包括法律、管理规则修改与准备、科学编制股指、渐进式开放和借鉴国外经验等几个方面;风险规避策略包括建立严密的法规与监管体系、科学合理地设计股指期货合约、完善市场运行机制、加强期货市场与股票市场的合作和
关键词：
股指期货 实施步骤 风险防范
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
彭萍
一、股指期货风险分析股指期货的推出是出于防范股票市场风险的需要,但股指期货在化解股票市场风险的同时其自身又孕育着新的风险,而风险对于企业的运营和财务状况可能产生巨大影响,因此需要对股指期货可能产生的风险进行详细分析,股脂期货风险包括:(1)股指期货交易风险。指由于股指期货市场运作的不确定性,给市场宏观
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王远平
在分析参与股指期货投资的投资者所面临的主要风险的基础上,结合相应的风险损失案例,提出了投资者、期货经纪公司和政府相关主体应采取的风险防范措施。
关键词：
股指期货 投资风险 风险防范
[期刊] 财经科学
[作者]
袁朝阳 黄冬冬
股指期货的推出是作为金融创新具有里程碑意义的一件事,它有机地把股票市场和证券市场结合起来,通过做空机制,为投资者提供了良好的套期保值工具。股指期货作为一种创新工具进入股市,必将打破之前的平衡状态,从多个方面影响并调节着股市,本文从在险价值的角度分析股指期货推出对我国A股市场的影响。
关键词：
股指期货 规避风险 风险价值
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
何来维
[期刊] 价格月刊
[作者]
王玉霞
我国股指期货市场从2010年成立至今,发展非常迅速,通过选择VaR方法对我国股指期货日内波动风险进行实证分析和预测,对不能用VaR方法解决的重大事件产生的影响作了压力测试,并结合我国市场实际状况提出建设性意见。
关键词：
股指期货 VaR方法 风险控制
[期刊] 价格月刊
[作者]
孙云辉 刘传哲
流动性是决定一个市场是否有效而稳定的根本性要素。本文深入探讨了股指期货市场运作初期可能面临的流动性风险,认为我国股票市场现存的制度性缺陷、股指期货合约的规模以及资本市场的资金压力可能会成为影响我国股指期货市场流动性的关键因素,建议相关管理机构通过建立健全跨市场风险管理体系、提供公开和公平的市场准入机制以及加大创新力度等措施来改善和提高股指期货市场流动性,以保证其正常运行。
关键词：
股指期货 流动性风险 做空机制
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
齐玉梅
股票价格指数期货简称股指期货,是以股票市场股票价格指数为标的物的金融商品期货。股指期货是一种全新的金融衍生产品,对发展和完善我国证券市场具有重要意义。本文拟在分析股指期货特征的基础上,探讨股指期货风险规避策略。一、股指期货特征股指期货交易以股票价格指数为交易对象,是一种特殊商品
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐凌
文章利用VaR-GARCH模型分别对SP500指数期货和恒生指数期货操作面临的风险进行了研究。分别运用基于GED分布和T分布的GARCH模型估计了两个市场95%和99%置信水平下的上涨和下跌的条件VaR。研究发现,对于SP500指数期货和恒生指数期货基于GED分布和T分布的VaR-GARCH模型都是充分的;股指期货市场在不同的时期面临的风险水平不同,仍存在因波动率阶段性差异产生的系统性风险;多空双方的风险暴露不对等,空头头寸的交易结算保证金水平通常要高于多头头寸持有者,这是由于双方的交易方向不同造成的。
关键词：
股指期货 VaR 风险度量 资金管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
易春 牛娜
文章首先利用最小二乘回归模型、VAR模型、VECM模型和GARCH模型对最优套期保值比率进行了估计,再用沪深300股指期货模拟交易的数据基于风险收益的方法进行了套期保值有效性的比较和验证。结论表明:用传统的最小二乘回归模型估计的套期保值比率效果最好.
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