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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘泽亮
本文从广义的期权定义中引出实物期权的概念 ,对金融期权和实物期权进行比较分析 ,并借鉴金融期权的定价方法 ,得出实物期权的定价公式。在此基础上 ,对风险投资中的实物期权进行分析研究。通过计算风险投资项目中实物期权的价值 ,比较含有实物期权的风险投资项目与一般投资项目的价值 ,可以看出在风险投资中引入实物期权的思想 ,对风险投资家作出正确的投资决策 ,以及对风险资本的保值增值有重大的指导意义。
关键词：
实物期权 风险投资 等待期权
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
魏冰 张晨宇 姚一甲
本文结合风险企业自身及其发展的特点和风险企业投资运作过程的特性,论述了实物期权方法在风险企业估值和投资决策中的应用,并指出了实物期权方法应用中的难点。
关键词：
风险投资实物期权
[期刊] 经济研究参考
[作者]
胡馨月
风险投资是以一种非传统的融资方式,结合资金、技术、管理和创业精神,为支持创新活动与高技术产业发展所形成的新的投资模式。从狭义上讲,风险投资就是对高技术产业进行投资。现代高科技产业投资的特点就是高风险、高收益。净现值法(NPV法)是目前应用最为广泛的投资分析方法,根据风险投资项目的特点,这一方法存在几个缺陷,往往导致低估风险投资项目的价值。再加上风险投资项目处于高度不确定的环境中,项目中的期权会对决策产生重大影响,因此实物期权方法在风险投资项目管理中的应用研究具有重
[期刊] 运筹与管理
[作者]
晏文隽 郭菊娥
为了分析风险投资估值调整协议的合理应用对于风险投资活动的重要意义。本文以蒙牛与大摩等投资机构签订的估值调整协议为现实背景,凝练出了估值调整协议的特点:规避风险、达到双赢是估值调整协议的目标;不确定性是估值调整协议的基础;绩效考核是约束手段、股权是激励筹码;合理估值是实现双赢的必备条件。基于上述特点,本文构建了估值调整协议的实物期权模型,证明给出估值调整协议的实物期权价值及双赢后风险投资主体退出的最佳时机解析解,并通过算例进行了验证,最后得出了风险投资估值调整协议是以双赢和规避风险作为其目标,并当项目价值大于约定临界值后,风险投资主体并不会长时间的等待而是及时选择合适时机退出的结论。
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
高芳敏 钱水土 盛建平
风险投资作为一种新型的投融资体制 ,孕育着巨大的风险。因而采取科学的投资决策方法与否直接关系着风险投资的成败。传统的投资决策方法本身所存在的缺陷已很难适用于未来市场极不确定、风险较高的风险投资决策。本文笔者尝试将实物期权引入风险投资决策 ,以期对我国的风险投资运作有一现实意义。
关键词：
实物期权 风险投资 投资决策
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘庆军 金朝嵩 王海英
在风险投资决策过程中,由于传统评价方法的缺陷,形成实物期权这一新的研究方向。基于实物期权定价的改进净现值模型为评价项目的投资可行性提供了新方法,并通过这一新的定价模型对投资案例进行了可行性分析。
关键词：
投资决策 实物期权 净现值 复合期权
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
赵振武 唐万生
在对传统的NPV法分析的基础上,提出风险投资项目含有的期权价值,并且结合期权定价理论,建立风险投资项目的实物期权定价模型,分析了实物期权理论在风险投资决策中两方面的应用。研究表明,实物期权理论更适于进行风险投资决策。
关键词：
NPV 期权定价 风险投资 实物期权
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
陈章明 曹景军
在市场竞争越来越激烈的今天,企业价值的增长依赖于企业在不确定环境下作出的投资决策。传统的投资评估理论将企业的每一个投资机会都看作一个确定的项目,简化了不确定性对投资价值的决定性影响,忽略了企业在投资发展中可能出现的各种不同机会。随着经济和科技的迅速发展,资本投资的风险和不确定性
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨永辉 肖秀梅
文章通过引入期权理论,提出用期权定价公式来计算环境投资项目的价值。这种方法同传统的净现值法相比,由于它考虑了项目中所隐含的期权价值,用它来衡量环境项目投资的价值将更加合理。
关键词：
环境投资项目 期权 净现值
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
门明
期权(option)是一种非常重要的金融衍生物,目前在世界证券交易市场上十分活跃。期权不仅在金融风险管理领域有着十分广泛的应用,而且对风险资本投资管理有着重要的指导意义。一、期权的基本概念期权是70年代发展起来的一种金融衍生物(financial derivatives)。期权在发达的金融市场,如纽约、伦敦和东京证券市场上交易十分活跃。期权分为买权(call option)和卖权(put option)。买权即在未来某一时
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘丽
当前,中小企业在我国经济发展中占据着重要的地位,然而,其往往因为自身存在着规模限制以及运营风险等问题,很难从银行信贷这种融资渠道中获取资本,导致中小企业只能进行风险投资活动。然而,为了促进技术创新,发挥民间资本的作用,国家必须支持中小企业的发展。而对直接投资领域的风险投资活动内部运
[期刊] 企业经济
[作者]
闫文周 王铁钢
房地产项目投资具有较大风险和不确定性,运用传统投资评价方法不能挖掘项目的不确定性所带来的价值。本文引入实物期权理论,并通过净现值法和实物期权法进行房地产投资决策案例对比分析,得出在较高不确定性环境下,实物期权理论能够挖掘项目潜在的价值,更加符合经济活动的要求,较传统投资决策方法具有一定的优越性。
关键词：
实物期权 房地产 投资决策
[期刊] 华东经济管理
[作者]
柯昌文 王宗军
文章对有关自然资源投资中应用实物期权的文献进行了回顾,探讨了资源商品价格、储量估价、勘探阶段的信息投资期权、开发阶段的PSS模型、生产阶段的Smith和McCardle模型,并指出资源商品的价格过程、储量价值与资源商品价格的关系、生产项目的价值函数、基于实物期权的投资业绩计量、投资项目的权利义务框架及投资项目有关义务的建模等问题是未来研究的重点。
[期刊] 技术经济
[作者]
刘巍 张雪平
BOT融资是近年我国水电项目建设中的一个实用有效的方式,取得了很大的发展。但是,由于水电项目投资大、工期长、不确定性因素多,而利用BOT方式融资时,对项目的评价还是以传统的评价方法为主。这样就加大了项目的风险,造成投资者的损失。本文针对这些问题,介绍了实物期权理论,并将之引入对BOT水电项目的评价中。
关键词：
实物期权 BOT 水电建设项目
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