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[期刊] 财政研究
[作者]
汪福长
论国债的利率设计汪福长一、国债利率设计的原则（一）按市场资金供求确定国债利率。利率是国债收益的决定性因素。按资金供求确定国债利率，将使国债利率趋向合理，使投资国债与投资其他金融工具在收益上大体持平，这样才有利于国债的市场化发行。特别是在有些特殊行业和...
[期刊] 投资研究
[作者]
王敬
本文从合约标的与交割机制、合约规模、合约保证金比率和交割期限四个方面,对近期推出的国债期货仿真交易的合约设计进行了分析,认为其以名义标准券为标的、多券种混合交割、100万元合约面值和四个季月交割期限的设计是比较合理的。但同时,在这四个方面还存在一些可以改进,或者需要通过仿真交易加以观察和检验的地方,本文对此进行了分析,并提出了相应的建议。
关键词：
国债期货仿真交易 利率期货 合约设计
[期刊] 财贸经济
[作者]
许祥秦
中国金融体制改革已进入新的深化时期 ,利率市场化开始进入实施阶段。目前 ,中央银行对利率市场化改革 ,已经作出了先农村后城市、先贷款后存款、先外币后本币的顺序安排 ,这无疑是一个具有历史意义的举措。那么 ,在利率放开之后 ,中央银行又靠什么办法来引导市场利率呢 ?这是一个具有理论和重大现实意义的问题。本文从利率——利率结构——基准利率——国债利率——国债市场——金融市场的理论逻辑出发 ,分析论证了基准利率是利率结构的中心 ,国债利率是有效的基准利率 ,在发展一个成熟的国债市场促进利率市场化过程中 ,中央银行引导市场利率是最有效的市场机制和手段。
关键词：
国债市场 利率市场化
[期刊] 金融与经济
[作者]
傅强 蒋安玲
本文用三次多项式函数对债券贴现因子进行拟合,得出我国国债即期收益率曲线。将此曲线与成熟市场的国债即期收益率曲线作比较分析发现,我国国债收益率曲线具有扁平化的特征,原因在于国债期限结构单一、商业银行等经济实体的投资行业短期化和利率管制的影响。
[期刊] 北京林业大学学报(社会科学版)
[作者]
靳立生 陈晓倩 杨克东
1996年5月1日,8月23日中国人民银行两次发布了全面调低存贷款利率的公告,存贷款利率平均降低2.48个百分点和1.95个百分点。其中一年期存款利率5月1日从原来的10.98%调整到9.18%,8月23日再调为7.74%,共下调2.51个百分点。中央银行是在近期国民经济发展态势良好,通货膨胀得到进一步抑制,全国商品零售价上涨幅度持续回落的情况下,决定降低存贷款利率的。银行降息对国债市场产生了一定影响。
[期刊] 财经科学
[作者]
杨大楷
国债的借贷或使用属于经济范畴的活动,因而与一切经济活动相同,也存在一个经济效益问题。国债的经济效益根据国债经济活动的过程来划分,可分为发行效益、使用效益、流通效益和偿还效益。研究国债效益的意义,在于促进我国国债的均衡发展并为制定正确的国债政策提供依据。
[期刊] 经济科学
[作者]
油晓峰 宋永明
政府进行债务管理一般基于两类目标 ,一是基本目标 ,具体包括债务成本最小化和债务风险最小化 ,二是衍生目标 ,具体包括经济稳定增长、国际收支平衡、收入分配公平、资源合理配置。通常政府依据风险最小化、宏观经济效应和成本最小化的顺序来决定各个目标的重要性。随着国债市场化进程的推进 ,我国国债管理的目标应当由债务风险最小化为的单一目标向以债务风险最小化为主 ,兼顾宏观经济政策效应和成本最小化的多重目标转变
关键词：
国债管理 风险最小化 成本最小化
[期刊] 经济学家
[作者]
叶子荣 王琳
虽然我国的国债规模尚未超过国际警戒线 ,但其中隐含了许多不确定因素。本文联系国债本质、国债发行原因、国债运行 ,对我国当前的国债风险问题进行了探讨 ,并就如何防范和控制国债风险提出若干对策建议
关键词：
国债 国债风险 风险控制
[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈维刚
完善国债利率机制的探讨陈维刚国债是国家财政信用的产物。随着社会主义市场经济体制的建立，国债在缓解财政困难、解决财政临时性周转需要、支持国家宏观调控政策、优化资金投向、支持社会主义经济建设、作为金融活动的媒介等方面，发挥着越来越重要的作用。一、国债利率...
[期刊] 中国金融
[作者]
陈晗
当前,利率市场化是我国金融体制改革的突破点之一。党的十八届三中全会明确提出:"加快推进利率市场化,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。"而在利率市场化的过程中,迫切地需要有一种规避利率风险、保证金融市场稳定运行、促进经济体系健康有序发展的金融工具。而国债期货作为发展最为成熟的利率期货品种,无论是在欧美等西方经济发达国家,还是
[期刊] 中国金融
[作者]
刘菲
在利率市场化的过程中,迫切需要创新金融工具。已经推出的债券远期交易、利率掉期(IRS)和上海银行间同业拆借利率(Shibor),在很大程度上为市场参与者管理利率风险,提高价格发现效率,树立有效利率基准,发挥了很好的作用。9月6日国债期货正式上市交易。作为套期保值和价格发现的重要工具,国债期货的推出具有重要意义。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李曜 孙键
在对物价指数和银行存款利率预期正确的前提下,研究显示,固定利息国债价值明显高估,浮息国债价值明显低估,其原因是交易所国债市场为非有效市场,存在定价失误。可以预计的是,当市场对未来6—10年的物价和银行存款利率形成比较符合经济现实的上升预期后,固息国债价格将下降,浮息国债价格将上升。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何启志 何建敏
本文根据中国国债市场特点和国外利率期限结构估计方法,采用了一个估计中国利率期限结构的模型;利用国债市场数据对该模型和其他模型进行了实证比较分析,结果表明该模型能较好地降低国债收益率预测误差,适合作为我国国债利率期限结构的估计;利用该模型构建了我国国债市场从1996年以来具有代表意义的9利率期限结构曲线,并进行了分析。
关键词：
利率期限结构 国债市场 收益率
[期刊] 财政研究
[作者]
张汉飞
研究国债利率期限结构的影响因素,有助于深刻理解国债期货价格的变动机制,有助于主动采取某些手段以更好发挥其在财政政策、利率市场化改革中的基准作用。应用上海证券交易所上市国债数据,运用协整理论和误差修正模型,从长短两个角度考察我国国债利率期限结构的影响因素。研究发现,在我国,货币市场基准利率对短期即期利率起着主要的影响作用,消费价格指数对中长期即期利率发挥主要的影响作用,工业生产增加值同比增长率和国债成交量对中长期即期利率仅有一定的影响。进一步讲,银行间国债7天回购利率是影响短期即期利率短期波动的主要因素;工业生产增加值是影响中期即期利率短期波动的主要因素;长期即期利率的短期波动只受到误差修正项的...
[期刊] 中国货币市场
[作者]
赵彬
目前中国利率水平处于历史低点,中国国债市场所蕴含的利率风险已不容忽视。该文采用了基点价格(PVBP)、久期和凸性三个指标,对证券交易所交易的国债进行了整体分析,认为应该适时开展国债远期、期货等衍生品种交易,使投资者可以进行对冲交易或套期保值。
关键词：
利率风险 国债 久期
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