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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王颖梅
随着资金积累和技术进步,我国许多企业开始走上多元化发展道路,尤其是当前企业兼并重组热潮为企业实施多元化发展战略提供了良好的机遇,一时间,“科、工、贸、金、房”一体化、“产、供、销”一条龙的集团、公司不断涌现,多元投资发展速度之快令人惊讶。从表面上看,企业的...
关键词：
多元投资 风险分散效应
[期刊] 商业研究
[作者]
李亚波
贸易的稳定性是实现出口结构升级的基础,而目标市场多元化是减少出口风险、提高贸易稳定性的有效手段。基于异质性分析框架,本文使用中国海关2000-2006年企业-产品-目标市场层面的出口数据,检验市场多元化对企业出口波动的影响,并从风险分散和出口尝试角度分析市场多元化对企业出口波动的影响。研究发现:通过风险分散效应,市场多元化可以显著地降低企业出口波动,在剔除了加工贸易与贸易中介样本、替换市场多元化衡量指标后,这一结果依然稳健;由于出口尝试效应,企业出口规模加强了市场多元化对出口波动的影响,而小规模出口企业市场多元化程度越高,出口波动越大;根据企业出口规模与企业所有权性质分组的回归结果,大规模国有企业市场多元化对出口波动的缓解效果最明显。中国与西方国家贸易总量的比重较大,为了分散贸易风险,降低出口市场集中度,除了维持和巩固与现有发达国家的出口贸易联系之外,我国还应有选择地培育和发展新的贸易合作伙伴。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
张希仁 陈宋生
在中国扩大内需、发展实体经济的新发展格局之下，推动企业高质量发展至关重要。利用2010—2021年中国A股上市公司数据，实证研究了债务期限分散对企业高质量发展的影响。研究发现，债务期限分散能显著促进企业高质量发展且债务期限分散在促进企业高质量发展中存在单门槛效应，当年度到期债务占比小于6.2%时，才能显著促进企业高质量发展。调节效应检验表明，地方政府财政赤字和地区税务水平均会削弱债务期限分散对企业高质量发展的促进作用。机制检验发现，债务期限分散主要通过降低债务融资成本和企业财务风险来促进企业高质量发展。异质性分析结果表明，对于数字化转型程度低、研发投入多的企业，债务期限分散对企业高质量发展的促进作用更大。建议政府实施差异化的企业债务融资监管策略，积极引导企业优化债务结构，保持合理的债务期限分散水平，减少债务展期风险，从而促进企业高质量发展。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
刘俊颖 刘瑞平 叶芃
建筑企业发展多元化经营,是为了提升企业盈利能力,降低企业金融风险和充分利用相关资源。但由于建筑行业的外部环境和自身特点,会遇到一些行业特有的风险,从而影响建筑企业的稳定与发展。建筑企业在实践多元化的过程中,应提高风险意识,可以通过发展互补产业、合理利用剩余资源、提升主营业务核心竞争力等方式来应对多元化过程中的风险。
关键词：
建筑企业 多元化 风险辨析 风险对策
[期刊] 商业研究
[作者]
潘忠志 张毅 钱宇
从技术创新风险、市场风险、组织风险、人力资本风险等方面,分析高技术企业集群降低创新风险的制度创新和组织创新,高技术企业集群创新风险分散机制包括创新企业治理机制、风险资本融资机制、人力资本流动机制、人力资本激励机制、技术、信息流动机制、创新网络合作机制、集群品牌机制等方面的制度创新。
关键词：
高技术集群 创新 风险
[期刊] 征信
[作者]
米文通
中小企业信用担保体系运行特点决定其风险分散机制异常重要。但是,当前银行分担风险不足、再担保处于探索阶段、担保机构风险承担能力有限、政策扶助软约束和过度依靠反担保,使整个信用担保体系事后风险分担不合理。因此,需要通过行业整合、健全再担保体系、政策扶助法制化和合理划分银行与担保机构之间风险承担比例等措施来完善。
关键词：
中小企业 信用担保 风险 分散
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
郑军 巴曙松 徐小乐
2007年以来,我国产业转型的压力逐渐增加,对转变增长模式的需求也越加迫切。在这样的背景下,一方面,我国需要支持和发展中小企业,利用其在科技创新方面的优势来推动产业转型;另一方面,银行又必须注意中小企业风险的防范与防控,以保持金融系统的稳定和信贷资产的安全。因此,银行信贷与产业转型要求之间便产生了矛盾:本需要支持的中小企业却更难获得银行的信贷支持。本文正是针对这一矛盾,从金融制度和业务创新的角度出发,利用信用违约互换这一重要的金融衍生工具,创新性地重构了信用违约互换的交易模式,以求缓解银行风控要求与中小企业融资需求之间的矛盾。
关键词：
产业转型 信用违约互换 银行风险控制
[期刊] 统计与决策
[作者]
银莉
以五年窗口期的盈余标准差衡量公司的经营风险,运用2001~2005年集团控股上市公司面板数据,实证研究集团化经营模式下成员企业公司风险的分散化效应。研究结果表明:集团成员企业较独立经营企业面临的公司风险较低,集团内部资本配置与成员企业盈余波动关系不明显,但两权偏离发生时集团内部资本市场可能异化为资金转移隧道,增加成员企业的经营风险。
关键词：
集团成员企业 内部资本市场 盈余波动
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王辉 陈立文 杨艳芳
风险是金融投资领域的研究热点问题之下一,投资组合是降低投资风险的有效方法之一。人们在做出投资决策时总是追求在一定收益率下风险最小。本文论述了投资组合收益和风险的数学统计方法,阐明风险可分为系统风险和非系统风险,后者可以通过投资组合分散化。本文还探讨了证券相关性和组合风险之间的关系。最后作了实证分析。
关键词：
投资组合 风险 分散化
[期刊] 商业研究
[作者]
刘晓君 王少文
进入2012年以来,在房地产行业日益成熟、市场深度观望的背景下,我国房地产领域积极探索多元化经营的发展之路。这一方面表明房地产企业有调整发展战略的强烈诉求;另一方面也凸显了房地产企业有从单一业务经营向多元化经营的客观需要。大量研究和实践表明多元化经营对于房企来说是一把双刃剑,其在获得多元化带来的收益提升或成本降低的同时,无一例外都要面临各种风险。因此如何识别风险、实施可控的多元化之路是房企在经营过程中首要考虑的问题。
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
马连杰 陈捍宁
由于技术、管理、人才等方面的不足，中小企业在市场竞争中总是面临压力和挑战，特别是融资困难成为中小企业发展的首要问题。创业风险投资是一种介于间接融资和直接融资之间的投资形式，它有效地将中小企业与资本市场连接起来，不仅解决了资金短缺问题，而且还能提高技术创新能力，改善经营管理，对中小企业的发展有很大的促进作用。
[期刊] 软科学
[作者]
陈健 胡文伟 李湛
将中国股票市场1995~2005年的11年数据分为三个子样本期,构造等权投资组合模型实证研究了中国股票市场投资组合规模的非系统风险分散效应。研究发现,三个子样本期内,投资组合的平均风险都随着投资组合中股票数的增加而迅速下降,之后变得平缓而趋于稳定,一般7~9个股票就能消除掉45.92%~49.61%的风险;相同规模投资组合的平均风险在整个样本期呈现确定性地随时间下降的趋势;分散掉同样比例的非系统风险所需的股票数也呈现随时间下降的趋势;分散化的好处随时间在增加。
关键词：
股票市场 投资组合 非系统风险
[期刊] 保险研究
[作者]
郑怀国
目前 ,财产保险公司面临的重要课题是优化险种结构、提高经济效益。险种结构的特点是传统险种大而不强、分散性险种强而不大 ;险种结构优化的标准是稳定的业务增长率、较高的市场占有率、适度的综合赔付率、较低的营业费用率 ;险种结构的优化途径是大力发展分散性险种 ,限制、改造亏损险种 ,加强业务内部质量管理 ,增加产险的经济效益。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
周瑾
IT企业是风险投资的重要投资对象,风险投资和IT企业是利益相关的合作伙伴。和IT市场逐年快速增长相比,我国风险投资事业还存在很多的问题,从数量和质量上来说还不能满足IT企业的需求。本文从提升IT企业管理和创新能力等方面分析了我国IT企业如何吸引风险投资。
关键词：
风险投资 风险投资机制 IT企业
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