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[期刊] 教育与职业
[作者]
陶咏梅
随着我国经济转型和高等教育的快速发展,民办高校迎来良好的市场机遇,但同时也面临着各种复杂的办学风险。文章基于系统理论构建民办高校办学风险管理模型,对于生源、就业、决策等风险及其规避进行分析,并且提出促进民办高校快速而稳定发展的政策建议,具体包括优化民办高校办学环境、为民办高校发展注入"血液"、明确民办高校的法律地位与投资者的权益等。
[期刊] 物流技术
[作者]
杨丰瑞 张云月
鉴于供应链成员对待缺货风险的态度会直接影响其订货决策,进而对牛鞭效应产生影响。为探讨此种影响,利用系统动力学仿真软件Vensim PLE,在传统二阶段供应链模型的基础上,引入缺货风险规避参数建立新的系统动力学模型,对供应商和零售商的不同风险态度组合进行了系统仿真。研究表明:(1)参与者对待缺货风险的态度会对牛鞭效应产生影响,并且随着风险规避参数的增加,牛鞭效应更加严重;(2)上游供应链的缺货规避态度比下游供应链的缺货规避态度更能强化牛鞭效应。
关键词：
系统动力学 牛鞭效应 风险规避 供应链
[期刊] 运筹与管理
[作者]
金伟 骆建文
针对供应链的资金约束问题,考虑了由一个资金约束的零售商、资金充足的供应商、风险规避型银行以及保险公司组成的供应链融资系统,分别构建了风险规避型银行融资模型以及银行融资与信用保险的组合模型,给出了两种模型中供应链融资系统成员的最优决策。研究表明:与传统风险规避型的银行融资模型相比,银行融资与信用保险的组合模型能够有效地增加零售商的融资规模,并降低银行的损失风险,从而信用保险能够给整个供应链融资系统带来严格帕累托改进。最后,通过数值算例说明了研究结论的有效性。
关键词：
供应链融资 风险规避 信用保险 订货策略
[期刊] 中国软科学
[作者]
刘渝琳 陈媛
本文以风险规避为切入点,从投资风险与收益相结合的角度对我国养老保险基金的投资组合进行了理论上的分析,得出了养老保险基金投资风险-收益的几何模型,在此基础上针对养老保险基金投资风险厌恶的特殊性,对该几何模型的量化分析进行了分析与讨论,确定了养老保险基金投资的最优证券组合的轨迹与投资方案选择。
关键词：
养老保险基金 投资组合 风险规避
[期刊] 技术经济
[作者]
徐绪松 马莉莉
由于人的情感、认知等因素对投资活动有直接影响,本文在投资活动中引入人的情感因素,提出了基于后悔规避的投资者效用函数,该效用函数是期末财富和预期财富的函数。建立了存在无风险资产时的最优投资组合模型,发现基于后悔规避投资组合模型的组合前沿存在两基金分离的现象。对我国上海股票市场进行了实证分析,得到了基于后悔规避投资组合模型的组合前沿,并验证了组合前沿存在两基金分离现象的结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
熊季霞 黄腾飞
文章针对传统的期望效用类投资组合模型缺乏直观的风险度量问题,提出基于损失规避的效用函数-偏度组合模型,并对自适应适应值共享遗传算法做了改进,以求解该模型。实证表明,传统的均值-方差组合模型难以有效降低投资风险,基于损失规避的效用函数模型的实证表现要强于均值-方差类组合,而效用函数-偏度模型组合的表现较优,优势主要体现在牛市的中期和长期熊市的初期。
[期刊] 物流技术
[作者]
崔双吉
为了避免传统算法的弊端,提出一种考虑风险规避因素的物流配送定价模型。利用BP神经网络方法,对物流配送过程中的风险因素进行评估,从而为风险规避提供准确的数据基础。首先建立物流配送定价模型,引入一种分散差别定价算法,然后在考虑估计风险的基础上,根据物流配送距离和物流配送难度确定物流配送价格,完成物流配送过程中的定价。实验结果表明,利用该模型进行物流配送定价,能够避免配送过程中的风险,提高物流运输的合理性,取得了令人满意的结果,从而满足物流产业的实际需求。
关键词：
风险规避 定价模型 物流配送
[期刊] 企业管理
[作者]
田晓耕 殷晓红
在原材料价格经常性大幅度波动的背景下,价格的风险管理已经成为了企业一个生死攸关的问题。然而,只有在出现剧烈波动时,大家才会真正体验到对原材料价格波动管理的重要。据国外有关机构统计显示,2003年至2006年间,因价格上涨造成的损失占工业领域采购总额的5%至15%。正确地对主要原材料价格趋势作出长远的判断,就要对相关商品的供求关系及相关要素作出准确把握。
[期刊] 财会通讯
[作者]
李志强
纵观国内外财务预警理论,大体可分为两个方面。一是从财务报告所揭示的上市公司的质量好坏这个角度来说的,一般称之为财务失败预警,或财务困境预警、财务困境预测等。二是从财务报告本身的真实性与否这个视角而言的,一般称之为财务失真预警,
[期刊] 财经论丛
[作者]
益智
本文对股票、债券、股指期货、商品期货四类资产,采用华夏大盘精选、南方50、沪深300股指期货、和CRB商品期货指数,逐步构建投资组合来研究期货投资基金对证券组合风险的影响。期货投资基金同股票及债券投资的弱相关性,使之成为大资金规避投资风险的良好投资工具,我们通过均值-方差边界、最大Sharpe比率、以及Ω比率确定了适合我国特点的投资组合(股票、债券、股指期货、商品期货),权重分别为(0.36,0.24,0.38,0.02),该组合规避了传统证券投资组合89.81%方差风险,并在采用Ω比率指标验证该组合具有最优的预期收益比。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾守桢
文章在分析风险损失的基础上,提出一种新的证券投资组合模型,并着重运用随机最优控制求解。根据值函数和风险规避系数的定义,说明经非线性变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分程。当风险规避系数无限大时,我们给出了证券投资最优策略,最后给出一个算例,表明带有规避系数的HJB偏微分方程可得值函数和相应的投资策略。
关键词：
损失 证券投资 风险规避 随机最优控制
[期刊] 中国人力资源开发
[作者]
盖国凤 马红玉 黎彩眉
随着知识型员工不断涌现,基于其自身的特殊性,企业对知识型员工流失的管理越来越成为人力资源管理面临的一大挑战。本文在分析了知识型员工的内涵、知识型员工流失的原因、知识型员工流失的风险等方面后,从企业人力资源战略的高度,提出了针对知识型员工的“差异化”的人力资源战略模型,以及在此基础上多样化的薪酬体系模型,以此加强知识型员工对企业的忠诚度,减少其流失,提高企业的核心竞争力。
[期刊] 工业工程
[作者]
张亦弛 刘鹏 晏湘涛 张园林 匡兴华
为了有效降低或避免供应商失败、失约、失误等造成的供应风险,并尽可能降低采购成本,综合考虑供应商综合评价结果、数量折扣、风险系数、交货及时性以及供应商失败等因素,用非线性规划方法分别建立了不存在供应商产量约束和存在供应商产量约束情况下武器装备订货任务分配模型。最后用2个例子说明了该模型的有效性。
关键词：
订货任务分配 武器装备采办 供应商选择
[期刊] 统计与决策
[作者]
陆玉梅 高鹏 刘素霞
为解决企业风险规避特性可能引起的企业和员工效用损失的问题,文章采用动态博弈理论建立并求解了分散决策和联合决策下考虑企业风险规避的二阶段员工激励模型并进行了协调。研究结果表明,企业激励力度、员工努力程度、员工效用以及企业员工总效用与企业的风险规避程度和员工产出不确定性均正相关,企业效用则与以上两因素均负相关;当成本分担比例适中,且企业的风险规避度不太高的情况下,企业采用员工努力成本分担法可以实现企业效用及员工效用的"双赢"。
关键词：
风险规避 员工激励 协调模式 成本分担
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