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[期刊] 地方财政研究
[作者]
刘竹
2008年全球金融危机之后,中央对手方机制在维护金融稳定方面发挥了不可替代的作用,但其在防范系统性风险的同时也将风险集中在自身。本文通过分析中央对手方的风险机理和内在功能,提出衍生品市场风险治理的创新思路,并结合《金融市场基础设施原则》《欧洲市场基础设施规则》《多德—弗兰克法案》等域外法律的规定,构建我国中央对手方的法律监管框架。
[期刊] 上海金融
[作者]
陈柯晔
目前,我国衍生品市场的发展仍处于起步阶段,四大期货交易所和上海清算所虽已在结算中承担中央对手方的职责,但其具体的权限范围未予以明确。面对这种制度和规则供给的缺乏,中央对手方在行使自律管理权过程中与行政监管权发生冲突无可避免。因此,本文试图通过揭示自律管理权的公私混合性质,分析自律管理权与行政管理权的矛盾和现状。基于该矛盾,进而尝试明确自律管理权与行政监管权的边界,构建协调的衍生品监管体制,实现有效监管。
[期刊] 上海金融
[作者]
陈柯晔
目前,我国衍生品市场的发展仍处于起步阶段,四大期货交易所和上海清算所虽已在结算中承担中央对手方的职责,但其具体的权限范围未予以明确。面对这种制度和规则供给的缺乏,中央对手方在行使自律管理权过程中与行政监管权发生冲突无可避免。因此,本文试图通过揭示自律管理权的公私混合性质,分析自律管理权与行政管理权的矛盾和现状。基于该矛盾,进而尝试明确自律管理权与行政监管权的边界,构建协调的衍生品监管体制,实现有效监管。
[期刊] 上海金融
[作者]
刘玄
摩根大通巨亏事件,将场外衍生品交易与监管问题推到了人们的视野中。基于此,本文通过对中央对手方机制产生及发展的回顾,说明了该机制对场外衍生品交易具有的重要意义。为防范场外衍生品交易中的风险,需要借助中央对手方机制加强监管。
关键词：
摩根大通 中央对手方 场外衍生品 监管
[期刊] 中国金融
[作者]
张跃文 李冬新
我国场外证券衍生品市场相较于场内市场更具灵活性和专业性，可以满足深层次和多元化的财富管理与风险对冲需求，是中国特色资本市场体系的重要组成部分。由于该市场具有产品非标化、交易透明度不足和自律监管相对宽松等特征，也可能导致证券公司及其客户承担过多风险，为内幕交易和市场操纵等违法违规活动提供便利，因此需要尽快提高市场运行的规范性和监管有效性。
关键词：
风险与对策 场外市场
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张辉 刘永
衍生品市场是一个价格风险管理市场。本文分析了衍生品市场价格风险管理功能的实现基础和手段,研究了其五个方面的功能特点,探讨了其五大功能作用。
关键词：
衍生品市场 价格风险管理 功能
[期刊] 改革与战略
[作者]
张辉 黄运成
衍生品市场就是一个风险管理市场。本文分析了衍生品市场风险管理功能的实现基础和手段,研究了其五个方面的功能优势,探讨了其五大功能表现。
关键词：
衍生品市场 风险管理 功能
[期刊] 上海金融
[作者]
李轶鸣
2008的年国际金融危机暴露了场外衍生产品市场双边交易和清算的巨大风险。除推行强制集中清算政策外,G20匹兹堡峰会宣言就"对未纳入集中清算的场外衍生品合约应给予更高的资本要求以增加衍生品市场透明度,防范系统性风险"达成共识。对此,巴塞尔银行监管委员会和国际证监会组织颁布并修订了《非集中清算衍生品保证金要求》。我国目前尚未对非中央对手清算衍生品交易的保证金要求做出相关规定。本文对《非集中清算衍生品保证金要求》的规定进行了分析,结合欧美各国的相关经验,对我国推行非中央对手清算衍生品交易的保证金制度提出了建议。
关键词：
非中央对手 清算 保证金 场外衍生品
[期刊] 上海金融
[作者]
李轶鸣
2008的年国际金融危机暴露了场外衍生产品市场双边交易和清算的巨大风险。除推行强制集中清算政策外,G20匹兹堡峰会宣言就"对未纳入集中清算的场外衍生品合约应给予更高的资本要求以增加衍生品市场透明度,防范系统性风险"达成共识。对此,巴塞尔银行监管委员会和国际证监会组织颁布并修订了《非集中清算衍生品保证金要求》。我国目前尚未对非中央对手清算衍生品交易的保证金要求做出相关规定。本文对《非集中清算衍生品保证金要求》的规定进行了分析,结合欧美各国的相关经验,对我国推行非中央对手清算衍生品交易的保证金制度提出了建议。
关键词：
非中央对手 清算 保证金 场外衍生品
[期刊] 财会月刊
[作者]
贺燕 陈庭强 王冀宁
信用衍生产品是一种分散、转移和对冲信用风险的创新型金融工具,既具有信用风险缓释功能,也是信用风险传染的媒介和载体。基于信用衍生品创新设计理念、市场交易需要和投资者需要等阐释信用衍生产品创新机制与交易对手风险形成机制,在此基础上,从财务关联、信息不对称以及经济发展周期扰动等视角剖析交易对手信用风险传染机理,深入剖析信用衍生品市场交易对手信用风险传染的原因和影响机制。
[期刊] 武汉金融
[作者]
杜伟岸 魏建国
次贷危机后,OTC衍生品市场的清算方式已成为监管者视野内的重要问题。本文分析了中央清算制度的核心运作机制,论证了其具有的有效降低OTC市场交易对手风险、改善竞争环境与操作效率、提升市场定价效率、有助于提升金融体系稳定性的正面效应,也讨论了其实施所包含的争议问题,并结合中国OTC衍生品市场现状进行了思考。
关键词：
OTC 衍生品市场 中央清算制度
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
钱瑞梅 杨星
作为20世纪中后期兴起的新事物,以石油为基本核心产品的能源金融衍生品市场的发展对于各国的能源安全、金融安全和政治安全具有重要的意义。它有利于吸纳社会闲散资金,其发展对于完善市场结构,充分发挥市场功能,扩大市场规模,也具有重要的意义。本文分析了国外发达的能源金融衍生品市场的发展现状和我国目前的起步情况,进一步分析了这一新兴市场的价格风险特征,为有效的风险管理打下了理论基础。
关键词：
能源金融衍生品 金融市场 现状 价格风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡潇予
当前,外汇衍生品在国内发展迅速,自2014年起,人民币汇率打破单边升值、步入双向波动的通道;"8?11汇改"后,人民币汇率双向波动进一步增大,外贸企业进行趋势预测的难度显著增加,汇率避险管理与套期保值的需求却相应大幅度提升。结合实务,阐述外贸企业在当前汇率风险敞口不断暴露的情况下,如何运用远期、期权、掉期等衍生金融产品实现风险对冲、稳定财务成本,并且针对当前部分外贸企业衍生产品套保模式单一、缺乏财务中性、利用汇率套利等现状提出解决方案,对企业外汇衍生产品应用推广所面临的机遇给予建议,旨在更好地帮助外贸企业
[期刊] 经济经纬
[作者]
刘兵权
金融衍生品市场分析的改进型IS-LM模型为我们提供了分析金融衍生品市场发展条件下虚拟经济对实体经济影响的框架,但很难有效地解决有关问题,更不能以此作为宏观决策的依据。金融衍生品市场作为一种特殊的市场形态,也会出现一般市场中经常出现的市场失灵现象,表现为金融市场上可能存在不完全竞争、负外部效应、信息不对称和公共物品等。需要引入电子商务,克服信息的不完全,建立起数字化风险预警系统,对金融衍生品市场风险防范于未然。
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