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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张学勇 吴雨玲 陈锐
行业配置在基金"自上而下"的投资策略中十分重要,但限于中国市场基金投资组合详细持仓信息不公开的问题,我们无法对行业配置权重做出准确的估计。本文提出一套状态空间下的Return-based模型,使用卡尔曼滤波方法近似估计主动型基金的行业配置比例,进而构建行业集中度指标和行业活跃度指标。使用2004-2013年间我国主动型基金的回报率和股票回报率的数据,本文实证检验了行业集中度和行业活跃度与基金业绩和资金净流量之间的关系。结果表明行业集中度和行业活跃度都和基金的业绩正相关;而行业集中度无法显著影响基金的资金净流量,行业活跃度与基金的资金净流量呈现显著正向关系。这说明相比基金某一时间点的行业配置情况的行业集中度指标,测度基金在一段时间内的行业配置情况的行业活跃度指标更能全面、准确地反映基金管理人在行业层面操作能力。
[期刊] 管理评论
[作者]
孔东民 李捷瑜 邢精平 彭晴
本文探讨了投资组合的行业集中度与基金业绩之间的关系。采用Kacperczyk等的方法测量各基金的投资组合在13个行业中的资产配置情况,我们发现基金投资组合的行业集中度与基金业绩之间存在显著的负向关系,这说明行业集中度更高的基金业绩落后于那些实行分散化投资的基金。最后,不同子样本期间的考察表明结论是稳健的。因此,我们建议基金经理人在执行更为集中的行业投资策略时,应该保持谨慎的态度。
关键词：
共同基金 行业集中度 业绩
[期刊] 经济问题
[作者]
陈晓非 叶蜀君 肖笛雨
应用信息优势理论和委托代理理论,以行业集中度指标、行业调整活跃度指标和行业选择能力指标为基础,分别从静态特征、动态特征和行业选择能力衡量股票及偏股混合型主动管理基金经理的行业配置能力。构建面板固定效应模型实证分析行业配置能力对基金业绩的影响,认为行业集中度和行业选择能力对基金业绩有显著正向影响,基金经理积极的行业配置行为能够取得显著超额收益;行业调整活跃度对基金业绩的影响不显著,呈负相关关系,基金经理频繁调仓的交易成本、可能存在的代理问题和心理偏差会削弱基金业绩。进一步将基金经理行业配置能力指标引入基金业绩评价,运用主成分分析方法,构建基于基金经理行业配置能力的公募基金评价体系。
[期刊] 管理世界
[作者]
马建堂
行业或市场的集中度是市场结构的重要内容,也是衡量某一行业(市场)竞争程度的主要标志。在正统产业组织理论结构—行为—绩效(即SCP)分析框架中,行业集中度是影响该行业中企业的行为,进而影响企业和行业绩效的重要因素。后来,非正统产业组织理论,如芝加哥学派、新奥地利学派则对这一分析框架进行了批评。本文的目的就是考察我国的行业集中度、集中度与行业绩效的关系,在此基础检验SCP分析在我国适用程度,并希望对我国的产业组织政策的制定有所参考。
[期刊] 世界农业
[作者]
赵晏辰 王刚毅
中国生猪养殖结构介于日本和美国的生猪生产结构之间，本文通过对产业链健康属性（包括效率、利益、安全和路径）的界定，基于中美日对比，从行业集中度探究生猪产业链健康，研究表明，未来１５年是中国生猪养殖行业集中度提升的黄金时期。但中国在生猪规模化养殖进程中，生猪行业集中度提升仍面临着许多障碍，通过分析所面临的问题提出了针对性的建议。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
刘西国 徐伟 王健
本文通过对2004～2008年我国医药企业并购案例的研究,利用Malmquist生产率指数实证分析了并购方式对效率的影响。结果发现,通过并购来提升行业集中度,能促进企业效率的提高,同时发现规模扩张型并购和法人股权占最大比例的企业并购较其他并购方式更能带来效率的提升。因此,并购应尊重市场选择,尽快形成法人控股的相对股权结构。
关键词：
并购方式 效率 Malmquist指数
[期刊] 中国劳动
[作者]
何亦名 李永杰
智利养老金基金行业的市场结构经历了"高寡占II型—低寡占II型—低寡占I型—低寡占II型—高寡占II型"的演化进程,近年来再次出现了集中化发展的趋势,且具有明显的规模经济效应。智利养老基金行业在最近十余年来之所以保持了较为理想的集中度,在市场竞争和规模经济之间取得了较好的平衡,并进入良性的发展态势,主要缘于其良好的治理结构、市场化的竞争机制及其相关规制政策。智利的发展模式对于完善我国养老保险制度,促进企业年金的发展有一定的借鉴意义。
关键词：
集中度 智利养老基金 第二支柱 规模经济
[期刊] 技术经济
[作者]
夏芸 熊泽胥
技术多元化是企业提高核心竞争力的重要手段,在不同行业背景下,技术多元化战略对于企业绩效的稳定作用存在一定的差异。运用2009—2018年710家创业板公司IPC发明专利信息数据,采用固定面板模型,基于行业特征与行业集中度视角研究了技术多元化对于企业绩效波动的影响。研究发现:技术多元化对于企业绩效波动有明显平滑效果;在高科技行业中,技术多元化对企业绩效波动的平滑效应相对较强;行业集中度低的情况下,技术多元化对企业绩效波动的平滑效应相对较强,而在高行业集中度的情况下,平滑效应近乎无效。为企业的技术知识基础建设提供重要依据,同时为不同行业背景下的多元化产业技术生态建设提供科学的理论指导。
[期刊] 武汉金融
[作者]
魏建国 程娟
本文利用2007~2013年开放式股票型基金的数据,用基于基金投资行业占净值的比重的Herfindahl指数来衡量基金的行业投资集中度(IH),采用分组检验和滚动比较法比较估计期IH值高的基金在其检验期是否显著地比估计期IH值低的基金具有更高的超额收益,不能得出显著的检验结果,但发现行业投资集中度可能具有使基金获得好业绩的最优取值或最优区间。然后加入其他对基金业绩可能有影响的因素合成面板数据进行回归,检验IH系数的正负,结果表明IH的系数显著地大于0,表明在一定范围内,行业投资集中度与基金业绩有着正相关的关系。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
解洪涛 周少甫
本文修正了Simone Brands et al(2004)研究中采用的股票配置和行业配置集中度指标,并采用两阶段回归方法,首先基于日数据回归得到基金不同季度收益,然后应用非平衡paneldata模型对30只样本基金季度超额收益与资产配置集中度数据进行研究。研究结果显示,股票选择上的资产配置集中度给基金带来了超额收益,而行业资产配置过度集中给基金带来了损失大于收益,且较大的资产规模并没有给基金带来过高的收益。
关键词：
资产配置集中度 投资绩效 股票型基金
[期刊] 广东财经大学学报
[作者]
王晓晖
在对证券投资基金行业配置效率进行测量的基础上,实证研究了基金行业配置效率对基金业绩的贡献程度。结果显示,在整个样本区间,行业配置效率对基金投资业绩的贡献程度仅在3%左右;在不同市场周期(牛市、熊市和震荡市),虽然牛市期间行业配置效率对基金业绩的贡献度相对较高,但基于各市场期间所统计的贡献度仍极为有限。实证结论不仅对优化行业配置能显著提升基金业绩的主观假设提出了质疑,也为重新认识两者间的关系提供了实证支持。
[期刊] 财会通讯
[作者]
马家喜
我国钢铁行业目前在生产效率、能源消耗、管理水平等方面表现出明显滞后。本文以产业组织理论为基础,分析了我国钢铁行业市场结构,发现行业集中度过低造成行业竞争无序是其主要问题。应鼓励扶持优质企业步扩大规模;淘汰落后产能;提高行业进入门槛、降低行业退出限制。
[期刊] 经济经纬
[作者]
韩慧林 庄飞鹏 孙国辉
利用世界品牌实验室发布的《中国500最具价值品牌》和沪、深两市对应上市公司的相关数据,从产品市场和资本市场两个视角研究品牌权益对企业价值的作用路径。实证结果表明:品牌权益对企业价值的提升发挥了积极的影响,同时通过增加企业现金流和降低企业资金成本两个途径来提升企业价值;行业竞争越激烈,品牌权益对增加企业现金流和降低资金成本的作用效应越显著。研究结论进一步丰富了品牌资产研究的相关理论,并为中国企业在资本市场上更好地运用和实施品牌战略提供经验证据。
关键词：
品牌权益 企业价值 作用路径 行业集中度
[期刊] 中国流通经济
[作者]
姚伟峰 鲁桐
本文运用随机前沿分析模型实证分析了不同形式的股权集中方式对企业效率的影响,结果表明,股权集中度对企业效率的提高起到明显的促进作用;就股权集中方式而言,股权向多个大股东集中对企业效率提升的影响比向单个最大股东集中更显著。文章提出,中国企业目前还处于"大股东治理"阶段,政府应着力完善大股东治理的监督机制,保护中小投资者的权益,提高公司治理水平。
关键词：
股权集中度 随机前沿分析 企业效率
[期刊] 经济经纬
[作者]
韩慧林 庄飞鹏 孙国辉
利用世界品牌实验室发布的《中国500最具价值品牌》和沪、深两市对应上市公司的相关数据,从产品市场和资本市场两个视角研究品牌权益对企业价值的作用路径。实证结果表明:品牌权益对企业价值的提升发挥了积极的影响,同时通过增加企业现金流和降低企业资金成本两个途径来提升企业价值;行业竞争越激烈,品牌权益对增加企业现金流和降低资金成本的作用效应越显著。研究结论进一步丰富了品牌资产研究的相关理论,并为中国企业在资本市场上更好地运用和实施品牌战略提供经验证据。
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