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[期刊] 改革
[作者]
朱武祥 郭洋
本文通过对处于不同竞争结构的代表性行业资本结构统计特征描述及分析 ,说明股票市场在资本的风险配置方面处于低效状态。进一步分析其成因 ,提出了改善融资监管政策的若干建议
关键词：
行业竞争结构 资本结构 收益风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
柯玲
文章首先采用实证分析方法对我国沪深股市资本配置效率进行了实证检验,检验结果表明沪深两市股权分置改革前后在资本配置效率方面存在着显著差异;其次通过分析产生差异的原因,解读了证监会对股票市场资本配置效率监管的两大重点及其目的;最后针对实证结论和现实需求,提出了如何提高我国政府对股票市场资本配置效率监管水平的三项改革措施。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张军华
利用我国A股上市公司2003~2011年间共3933个公司年的平衡面板数据,以市场势力衡量产品市场竞争,实证分析了市场势力对股票收益的影响及其作用路径。研究发现,市场势力越强,则股票收益越大,异质性风险是市场势力与股票收益的中介变量。上述研究为产品市场竞争的经济后果及其对资本市场的影响提供了新的视角。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王文召
文章主要研究影响中国股票市场对资源配置有效性的渠道。通过对1991—2015年上市公司的整体盈利能力的分解,将监管对于股票市场资本有效配置的来源分解为三个方面:引入优质的新企业、并购重组和劣质企业退市。通过分析发现:引入优质的新企业和并购重组以增加资本在企业间的流动是提升资本配置有效性最重要的动力。同时发现这两个渠道在不同时期扮演着不同的角色,在2010年后,并购重组是提升中国股市资本配置有效性最重要的动力。
关键词：
市场监管 资本配置 有效性
[期刊] 统计与决策
[作者]
王文召
文章主要研究影响中国股票市场对资源配置有效性的渠道。通过对1991—2015年上市公司的整体盈利能力的分解,将监管对于股票市场资本有效配置的来源分解为三个方面:引入优质的新企业、并购重组和劣质企业退市。通过分析发现:引入优质的新企业和并购重组以增加资本在企业间的流动是提升资本配置有效性最重要的动力。同时发现这两个渠道在不同时期扮演着不同的角色,在2010年后,并购重组是提升中国股市资本配置有效性最重要的动力。
关键词：
市场监管 资本配置 有效性
[期刊] 管理世界
[作者]
王正位 王思敏 朱武祥
资本市场不完美对企业融资和资本结构带来的"供给方效应"日益受到公司金融学术界关注。转轨时期的中国资本市场存在严格证券发行管制与金融创新管制,给企业融资和资本结构带来了供给方约束。本文选取了1993~2007年期间A股市场发生过股权再融资的上市公司为研究对象,研究股票再融资管制政策变更对上市公司资本结构的影响。结果表明,股票再融资管制政策的变更,是影响上市公司资本结构的重要因素;股票市场估值的"市场时机"并不是影响上市公司资本结构的显著因素。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
姚小义 吴思娴 肖帅
随着上海自贸区的快速发展，跨境流动资本呈现新的结构特征。人民币流动规模占比增加，短期资本开始主导跨境资金流的趋势，国内资本市场成为跨境资本流动套利的活跃平台。受此影响，国内股票市场不同板块呈现差异化的波动特征。通过选取代表币种、期限和投向的跨境资本流动结构指标以及上证综合指数、创业板综合指数，基于结构向量自回归模型（ＳＶＡＲ）进行实证研究，发现当前跨境资本流动中，币种结构的变动比期限结构和投向结构对我国股票市场的影响显著。
关键词：
跨境资本流动 结构变化 股票市场
[期刊] 世界经济
[作者]
张思奇 马刚 冉华
股票市场对于资源优化配置和产业结构调整 ,对于投融资体制改革和建立现代企业经营机制等方面有着突出的作用。我国股票市场具有所谓的后发优势 ,但不可避免地出现种种初级阶段的特征。股票市场如何完善 ,尤其是市场有效程度如何提高 ,是关系股票市场能否合理配置风险与收益 ,能否发挥应有作用的关键。本文将以上海 A股市场综合指数为样本 ,借助 ARMA-ARCH-M模型手段 ,研究市场收益的时间序列行为 ,以分析市场整体风险配置性质 ,从而验证市场有效程度及变化
关键词：
股票市场 效率 ARCH模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
段瑞君
采用OLS和GARCH-M模型对深圳股票市场行业指数收益的市场风险和行业风险进行实证研究,结果表明:市场风险与股票市场的整体波动相一致,但是,不同行业所面临的市场风险不同,投资者应根据市场波动的时段进行恰当的时机选择。另外,行业风险明显小于市场风险,行业间的相互影响可能是同向的,也可能是反向的,这也为有效投资组合提供了保障。
[期刊] 会计研究
[作者]
刘勇 周宏
在GARCH-M模型框架下,本文通过不同的模型研究了作为新兴市场的上海股票市场股票日超额收益率条件均值和条件波动性之间的关系。本文研究表明,在股票超额收益率条件均值和条件方差之间都存在一种正的关系。上海股票市场日超额收益率波动表现出非对象现象,且波动模式表现为持续时间长,幅度相对比较缓和的特征。研究结果还表明,无风险利率可以显著解释日超额收益率的条件方差变动。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨浩,罗佳,周丽晖
本文选择对2004年度上海股市30支股票进行实证研究,用周收益率做回归得到β系数值,算出系统风险与非系统风险,分析风险的结构关系,试图求证风险与收益率之间存在正相关关系,但研究发现很多股票的风险与收益率之间不存在正相关关系。
关键词：
资本资产定价模型 风险 GARCH
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李至斌
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李勇
以Jeffrey Wurgler资本配置效率模型为基础,从实证的角度出发,运用计量分析方法,深入分析了我国股票市场1999~2007年各年度的资本配置效率和整体配置效率。研究结果表明,我国股票市场无论是年度资本配置效率还是整体配置效率,都是比较低的。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
李明义 张东成
资本配置效率作为衡量股票市场有效性的重要指标,一直是股票市场发展中的核心问题。我国股票市场经过十几年的发展,上市公司数目不断增加,规模迅速扩大,融资额也创出新高,股票市场的发展为国民经济的发展提供了强大的推动力。但从股票市场本身的资本配置效率来讲,并不能令人满意。
关键词：
股票市场 资本配置 效率
[期刊] 证券市场导报
[作者]
屠立鹤 孙世敏
本文基于经典代理理论和行为代理理论,并依据激励条件和激励有效期将股票期权区分为"激励型"和"福利型"两类,分别考察激励程度与高管风险承担水平之间的关系。此外,本文引进市场竞争调节变量,研究其对此二者关系的影响。实证研究发现:(1)"激励型"股票期权激励程度与高管风险承担水平呈倒U型关系,"福利型"股票期权激励程度与高管风险承担水平呈线性负相关关系;(2)市场竞争越激烈,"激励型"高管股票期权激励与风险承担之间的倒U型关系越滞后,"福利型"高管股票期权激励与风险承担之间的负相关关系越弱。
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