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[期刊] 金融发展研究
[作者]
融资融券风险测度研究课题组
一、研究背景及研究意义融资融券是有杠杆的交易工具,投资者使用融资融券在享受资产快速增值的同时,也面临着市场下跌带来的资产加速减值乃至账户被平仓甚至资不抵债的风险。因此,作为有杠杆的交易工具,投资者在使用时,对风险的防控意识应大于对杠杆收益的追逐。融资融券业务自2010年推出以来,在一个相对宽松的政策环境下得到了迅速发展,融资融券余额随之上涨,最高之时已超过2万亿元。然而市场投资者在追逐杠杆收益带来资产快速增值的同时,却很少做到杠杆的风险控制。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨光
以账户体系为出发点最有助于界定融资融券业务担保物法律性质,对此理论界和实务界存在不同观点,核心问题在于对资金、证券"所有"与"占有"的界定存在争议。资金、证券账户体系都经历了由直接持有向间接持有、由自行保管向分散保管再向集中保管的演进,投资者对账户所享有的权利也发生了改变。但我国融资融券业务账户体系通过"担保账户+二级账户"的方式实现了资金、证券所有权与占有的分离,其担保法律关系的性质是最高额质押法律关系,担保物法律性质应界定为最高额质押物。
关键词：
融资融券 担保物法律性质 最高额质押
[期刊] 上海经济研究
[作者]
刘志洋 宋玉颖
融资融券交易会给金融体系稳定带来威胁，可能引发系统性的金融风险。该文分析了融资融券交易的顺周期性及其导致的关联度对金融体系稳定的威胁，提出防范和管理融资融券交易系统性风险的关键是加强数据库建设。文章详细论述了融资融券交易系统性风险管理的数据搜集方式，分析了每种数据搜集方式的利弊并对如何管理融资融券交易的系统性风险提出了相应的政策建议。
[期刊] 经济经纬
[作者]
肖涵 刘芳
以沪港通开放政策为例,利用上证A股1089家上市公司2013—2016年季度数据,分别采用双重差分法和三重差分法实证研究其对上市公司和小公司融资行为的影响。结果显示:(1)沪港通政策提高了上市公司股权融资和债权融资的积极性,显著地增加了股权融资和债权融资的规模。(2)相较于大公司,沪港通政策虽不能短期内提高小公司融资规模,但提高了小公司债权融资积极性。(3)双重差分和三重差分法所需的平行趋势假设均满足。沪港通开放政策与利率市场化、打破刚性兑付等资本市场化改革政策协调一致,将能改善中小企业的长期融资行为,促进中小高技术企业的培育与发展。
[期刊] 会计之友
[作者]
雷英 张喆喆
基于中国证券市场融资融券标的公司数据,以融资融券交易在我国的实施为背景,研究融资融券对上市公司盈余管理的影响。研究发现,融资融券能够显著降低我国上市公司的盈余管理水平;同时考虑到我国特殊的制度背景,在不同产权性质的上市公司中,融资融券对公司盈余管理的影响存在差异。文章的研究结论可以为融资融券交易在我国的实施以及政策的制定提供新的经验证据和发展方向。针对结论提出如下建议:应对融资融券的推出以及卖空机制的引进引起重视,对其引发的市场效应做好充足的准备;进一步扩大融资融券业务市场规模和融资融券标的证券品种,加快
[期刊] 会计之友
[作者]
雷英张 张喆喆
基于中国证券市场融资融券标的公司数据,以融资融券交易在我国的实施为背景,研究融资融券对上市公司盈余管理的影响。研究发现,融资融券能够显著降低我国上市公司的盈余管理水平;同时考虑到我国特殊的制度背景,在不同产权性质的上市公司中,融资融券对公司盈余管理的影响存在差异。文章的研究结论可以为融资融券交易在我国的实施以及政策的制定提供新的经验证据和发展方向。针对结论提出如下建议:应对融资融券的推出以及卖空机制的引进引起重视,对其引发的市场效应做好充足的准备;进一步扩大融资融券业务市场规模和融资融券标的证券品种,加快转融通业务的实施;在制定融资融券相关监管政策和法律法规时,将产权性质作为考虑因素之一,等等。
[期刊] 会计之友
[作者]
雷英 张喆喆
基于中国证券市场融资融券标的公司数据,以融资融券交易在我国的实施为背景,研究融资融券对上市公司盈余管理的影响。研究发现,融资融券能够显著降低我国上市公司的盈余管理水平;同时考虑到我国特殊的制度背景,在不同产权性质的上市公司中,融资融券对公司盈余管理的影响存在差异。文章的研究结论可以为融资融券交易在我国的实施以及政策的制定提供新的经验证据和发展方向。针对结论提出如下建议:应对融资融券的推出以及卖空机制的引进引起重视,对其引发的市场效应做好充足的准备;进一步扩大融资融券业务市场规模和融资融券标的证券品种,加快转融通业务的实施;在制定融资融券相关监管政策和法律法规时,将产权性质作为考虑因素之一,等等。
[期刊] 会计之友
[作者]
雷英张 张喆喆
基于中国证券市场融资融券标的公司数据,以融资融券交易在我国的实施为背景,研究融资融券对上市公司盈余管理的影响。研究发现,融资融券能够显著降低我国上市公司的盈余管理水平;同时考虑到我国特殊的制度背景,在不同产权性质的上市公司中,融资融券对公司盈余管理的影响存在差异。文章的研究结论可以为融资融券交易在我国的实施以及政策的制定提供新的经验证据和发展方向。针对结论提出如下建议:应对融资融券的推出以及卖空机制的引进引起重视,对其引发的市场效应做好充足的准备;进一步扩大融资融券业务市场规模和融资融券标的证券品种,加快
[期刊] 财会月刊
[作者]
周蓓蓓
本文对海外主要市场融资融券制度的发展历程、制度安排及发展过程中的风险进行了阐述,理性看待我国即将推出的融资融券对市场的影响,对其风险进行分析并提出相关控制制度,以期融资融券作为一种新的信用交易制度能稳妥、有序、健康地实施。
关键词：
证券市场 融资融券 风险控制
[期刊] 中国金融
[作者]
张成军 谢海玉
融资融券业务开展后,将成为证券公司的一项主要业务。加强证券公司融资融券业务的风险控制,对于证券市场乃至整个金融系统的安全与健康发展都是至关重要的
[期刊] 财经研究
[作者]
唐松 吴秋君 温德尔 杨斯琦
文章利用我国逐步推出融资融券交易的自然实验机会，运用双重差分的研究设计，考察了卖空机制对股价反映负面消息效率的影响。文章以２００７－２０１２年的数据为样本研究发现：相对于非标的股票，融资融券标的股票在成为标的之后，其股价对市场的向下波动及时做出了调整，使得股价对市场正负向波动反应之间的不对称性显著降低，表明标的股票更加及时和充分地吸收了有关公司价值的负面信息；同时，相对于非标的股票，融资融券标的标的股票在成为标的之后，其股价暴跌风险显著降低。文章结果表明，我国股市推出融资融券交易后，卖空机制提高了市场对标的股票负面消息的定价效率。
[期刊] 经济地理
[作者]
胡振华 胡亚明
基于微观视角,考虑单笔融资的情形,建立了基于Credit Metrics模型的一维融资风险度量模型;进而考虑多笔融资间的非线性关系,结合Copula函数建立了多维融资风险度量模型。分别选择湘北的长沙市GXKG集团、湘南的郴州市CJT公司、湘西的张家界市JFT集团作为实证对象,度量和对比了不同经济发展水平区域下的三家平台公司的融资风险状况,探寻了差异性的来源,并提出了相关政策建议。
[期刊] 会计之友
[作者]
李闻一 黄怡凡 钱磊
ChatGPT凭借大数据、大算力、大标注、强算法等，具有强大的语义理解、内容创作、代码编写功能，在券商融资融券业务担保资产的风险评价中能够进行风险评价模型构建、代码撰写以及结果评价等。RPA作为“数字员工”可以运行ChatGPT生成的场景模型代码，并得出结果。ChatGPT与R PA的结合能够做到对担保资产风险的事前预测以及事后改进。文章首先讨论了融资融券业务担保资产存在的信用风险、市场风险、流动性风险等问题。其次针对这些问题，运用ChatGPT的内容创作以及代码编写功能构建了融资融券业务担保资产风险评价模型，并通过RPA运行代码进行计算。最后得出结论和启示。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
余建春 黄冬云
融资融券是衍生在股票交易上的一种博弈手段，具有杠杆放大作用。我们知道，做股票本身就具有风险，显然融资券其杠杆放大的作用不仅仅是放大了赚钱效应，同时也放大了交易风险。因此，了解和防范融资融券的风险，不仅仅是个人投资者需要注意的，也是市场管理者需要警惕的。本文主要探究融资融券易产生的风险，供投资者参考。本文虽写于年初，但两融的风险却在６月份爆发。
关键词：
融资融券 风险解读 研究
[期刊] 浙江金融
[作者]
屈小粲 罗忠洲
一、我国推出融资融券业务的必要性分析(一)规范证券市场信用交易的需要。我国各种法律法规都明确禁止信用交易,但券商和投资者基于利益的驱使常常进行暗地的信用交易活
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