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[期刊] 管理现代化
[作者]
魏茹生 吴建华
由于影响水资源工程方案评价时采用的数据大多来自于估算,也具有一定的不确定性,从而给投资者带来风险,为减小风险,本研究以蒙特卡洛法为技术手段,对水资源工程进行风险分析,文中介绍了蒙特卡洛法的基本思想,并对影响水资源工程的主要不确定因素进行了分析,开发了Visual Basic6.0快速决策平台,实现了对相关函数的求解。
关键词：
蒙特卡洛 水资源工程 快速决策
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王丹净
21世纪以来,信息技术在我国得到了一定程度的发展,在建筑行业中的应用也越来越普及,蒙特卡洛法的作用越来越大。蒙特卡洛法就是通过计算机模型,对一些概率性问题进行概率分析的方法。本文分析了此方法对我国在建工程项目管理中的作用,以此降低我国建筑工程项目的经济风险,促进我国建筑行业的全面发展。
关键词：
蒙特卡洛法 建筑工程 项目管理
[期刊] 技术经济
[作者]
徐剑华
国务院技术经济研究中心推荐的《工程建设项目可行性研究经济评价方法(讨论稿)——企业经济评价》(以下简称《评价方法》)规定,为了分析“不确定因素对工程项目的影响,需进行不确定性分析”,“不确定性分析包括盈亏分析、敏感性分析和概率分析”(第十七条)。所谓概率分析,“是使用概率来研究预测不定因素和风险因素对项目经济效果影响的一种定量分析方法”(《评价方法》第二十条)。对于盈亏分析和敏感性分析,人们一般都比较熟悉。这是因为这两种分析方法比较简单,而且在传统计算的基础上就可以进行。但是,由于某些原因,尤其是传统习惯
[期刊] 西南农业学报
[作者]
宋君 常丽娟 陶李 张富丽 王东
【目的】发现影响转基因定量测量质量的主要影响因素,从而提高基因的定量分析水平。【方法】本文首次采用蒙特卡洛模拟评定转基因玉米MIR604的测量不确定度。【结果】转基因玉米MIR604的相对含量为0.99%,不确定度为3.76×10~(-4),在95%的包含概率下转基因玉米MIR604的相对含量分布在包含区间为0.54%~0.61%的范围内,表明本研究的测量质量高,数据可靠。【结论】所有成分中,不确定度贡献最大的成分是是液体转移量的偏差。液体转移量的准确度是提高转基因成分检测质量的关键。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
王洪海 王朋才
量本利分析法是管理会计中的重要分析方法,其中的确定型量本利分析法因其简单实用而受到实务工作者的偏爱。但确定型量本利分析法不能适应经济环境与市场因素的复杂性,为了客观真实地反映企业财务状况,有必要引入概率型量本利分析法。国内《管理会计》教材一般只对概率型量本利分析法中的期望值分析法作简单的介绍,该方法没有考虑经济环境与市场因素风险性和不确定性,主要反映总体大样本的统计规律,不能反映具体经济活动可能面临的风险,容易误导决策者。基于蒙特卡洛模拟法的概率型量本利分析法拓展了期望值分析法的假设前提,更加适应不确定性
[期刊] 统计与决策
[作者]
王庆庆
本文通过运用水晶球软件的蒙特卡洛法对房地产开发项目的风险进行分析,通过相关分析对房地产开发项目的赢利性、风险大小等各个方面作出了预测,为今后的决策提供参考依据。
关键词：
风险 蒙特卡洛模拟 水晶球
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢恒 李芊
文章旨在通过马尔科夫链-蒙特卡洛法(MCMC)对债务抵押债券CDO进行定价模拟。以寻求CDO产品预期回收率与其预期违约率间的关系,并研究两者对债务抵押债券定价模拟的影响。研究发现,在CDO投资中,资产池中的个别资产违约,将会将违约信号和相应的信用损失传递给各个相关投资者。所以,理性控制CDO标的资产的违约风险,降低其违约概率是提升CDO资产定价的重要举措。
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
迟道才 王子凰 陈涛涛 许杏娟 张瑞
为提高组合模型的预测精度,使其更好的应用于旱灾预测,采用差分自回归移动平均模型(ARIMA)模型和蒙特卡洛(Monte Carlo)方法分别对降水序列的线性、周期和非线性、随机部分进行预测,并通过博弈论组合赋权,建立基于博弈赋权的ARIMA和蒙特卡洛组合模型。以吉林省松原地区为例,利用1953~2012年逐月降水资料建模并预测,并与最小二乘法赋权法进行对比。结果表明:在对松原地区2012年月降水量的预测中,ARIMA模型预测值的决定系数为0.908,蒙特卡洛方法预测值的决定系数为0.941;应用博弈理论拟合蒙特卡洛方法和ARIMA模型的预测值,其结果的决定系数为0.945,高于最小二乘法拟合结...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
朱近 宣国良
本文分析了现实期权在战略性投资分析中使用的可能。在介绍现实期权的布莱克———休尔斯公式和它的六个因素时 ,说明了不确定性对计算的影响。为了消除这种影响 ,提出使用蒙特卡洛方法进行反复计算 ,避免误差。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 黄卿
为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 黄卿
为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。
[期刊] 科技管理研究
[作者]
刘兵 池宜兴 曾建丽 张荣展
通过Crystal Ball软件对空间科学卫星工程项目进度进行蒙特卡洛模拟仿真模拟,预测工程项目完成的时间,并进行敏感度分析,识别出整个研制项目过程中的风险主要存在的阶段。研究表明,蒙特卡洛模拟仿真方法是一种适用于空间卫星工程项目进度管理以及风险识别分析的便捷方法;要注重加强对空间科学卫星工程项目立项论证阶段以及正样研制阶段的风险管理。此方法对空间科学卫星工程项目的进度以及风险管理具有一定的决策依据。
[期刊] 管理科学
[作者]
李冰娜 惠晓峰 李连江
在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ证券投资组合理论的框架下，证券收益协方差矩阵往往受到＂维数灾祸＂的影响而充斥噪声，这给Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ证券投资组合的构建及其风险的优化带来了严重的困扰。在对证券收益协方差矩阵去噪进而实现证券投资组合风险优化方面，基于随机矩阵理论（ｒＭｔ）的去噪方法是一种非常具有优势的有效方法。从说明Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ股票投资组合风险的含义入手，以投资组合风险预测的准确率衡量投资组合风险的优劣，继而对用于股票收益协方差矩阵的原有ｒＭｔ去噪法的原理进行阐释。在此基础上分析认为小股票组合条件下原有ｒＭｔ去噪法因噪声特征值边界界定误差而会产生组合风险优化作用下降的问题，为解决该问题，采用蒙特卡洛．．．
[期刊] 建筑经济
[作者]
刘方超 郑浩
建设项目施工过程中为了实现工期目标而采取赶工措施的现象普遍存在，合同双方在赶工措施方案编制及审批过程中对赶工费用的确定往往存在争议。本文提出基于定额法和蒙特卡洛模拟的建设项目赶工费用的计算方法，即：通过已知工程量及定额确定赶工施工过程所需的人工工日数和机械台班数，通过蒙特卡洛模拟合理确定施工降效系数，得出赶工所需增加的人工工日、机械台班数及人工、机械数量，在此基础上，利用合同工程量清单已确定的人工单价和机械台班费计算出赶工费用，并以浙江某水库工程为例进行赶工费用测算，希望为建设项目确定赶工费用提供参考。
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