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[期刊] 上海经济研究
[作者]
孙建平 李胜
风险评估是进行项目经济评价和投资决策的重要内容 ,可以使投资者较为全面地了解项目的风险 ,从而提高决策的科学性 ,减少投资损失。本文结合现有研究 ,利用蒙特卡洛模拟法 ,以项目内部收益率和净现值为指标 ,建立了城市基础设施项目的收益风险评估模型。模型通过分析项目的内部收益率和净现值的概率分布 ,为投资者提供有效的决策工具。
关键词：
蒙特卡洛模拟 风险评估 城市基础设施
[期刊] 统计与决策
[作者]
王庆庆
本文通过运用水晶球软件的蒙特卡洛法对房地产开发项目的风险进行分析,通过相关分析对房地产开发项目的赢利性、风险大小等各个方面作出了预测,为今后的决策提供参考依据。
关键词：
风险 蒙特卡洛模拟 水晶球
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘家鹏 苏涛
信用评级是风险管理模型的基础,因此评级的可靠性非常重要,但实际的信用级别又无法观察,只能观察到破产违约这种信用企业的极端情况。文章提出了基于蒙特卡罗模拟的评级系统的评估方法,给出了四个评估评级系统的度量指标,并验证了方法的有效性。
关键词：
评价系统 评估 蒙特卡洛方法
[期刊] 会计之友(下旬刊)
[作者]
何燕
Excel2007在风险分析方面有广阔的应用空间。文章针对多阶段投资决策问题,综合运用决策树分析法与蒙特卡罗模拟分析法,采用Excel2007工具制作决策树模拟分析模型,并对此模型的进一步完善提出相应建议。
关键词：
投资 风险 决策树 模拟分析 Excel
[期刊] 科技管理研究
[作者]
刘兵 池宜兴 曾建丽 张荣展
通过Crystal Ball软件对空间科学卫星工程项目进度进行蒙特卡洛模拟仿真模拟,预测工程项目完成的时间,并进行敏感度分析,识别出整个研制项目过程中的风险主要存在的阶段。研究表明,蒙特卡洛模拟仿真方法是一种适用于空间卫星工程项目进度管理以及风险识别分析的便捷方法;要注重加强对空间科学卫星工程项目立项论证阶段以及正样研制阶段的风险管理。此方法对空间科学卫星工程项目的进度以及风险管理具有一定的决策依据。
[期刊] 技术经济
[作者]
姜鹏飞
通过采用蒙特卡洛模拟技术进行项目风险概率分析的工程实例,进行深入研究与推导,得出在净现值准则下不进行抽样模拟直接近似求解项目可行的概率的快速计算方法,经过深入验证与误差分析,这种方法的计算结果与蒙特卡洛模拟结果相差很小,可以在可行性研究报告风险概率分析中普及应用。
[期刊] 财贸研究
[作者]
刘穷志 庞泓
ＶｆＭ是对政府与社会资本合作（ＰＰＰ）项目进行评估的主要方法。基于保险以及未定权益估值方法，对项目现金流的风险进行量化估值，被量化的已识别的项目风险构成项目的真实成本。数据模拟结果表明，改进的＂物有所值＂法能够确定项目潜在的风险来源并进行风险定价，通过了解这些风险如何影响现金流，能够制定更好的管理决策，保证ＰＰＰ项目成功实施。
关键词：
基础设施 物有所值 风险量化 公私合作
[期刊] 建筑经济
[作者]
李国文 刘志伟
针对工程量清单计价模式下综合单价组价的特点,运用蒙特卡洛模拟技术对拟投标项目进行综合单价组价模拟分析,得到与市场接近的清单报价。研究结果表明,蒙特卡洛模拟技术能够为建筑施工企业规避综合单价组价风险提供定量分析依据,是综合单价组价风险分析的有效工具。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨利雄 赵君昌 李庆男
基于机器学习进行因果推断是学术界研究的一个热点，双重机器学习是最新的因果效应估计方法之一，然而，相关理论并没有对不同机器学习方法之间的选择提供指导。鉴于此，文章运用蒙特卡洛模拟方法，研究不同情况下常见机器学习方法在双重机器学习处理效应估计中的表现，比较分析各种机器学习方法的估计结果，研究发现：基于不同机器学习方法的因果效应估计结果存在明显差异，双重机器学习方法的表现受到非线性函数形式以及样本容量的大小的影响；最后，在此基础上提出对机器学习方法选择的建议。
关键词：
因果推断 双重机器学习 蒙特卡洛模拟
[期刊] 建筑经济
[作者]
危恒昌 王军武 程康 李政
城市基础设施PPP项目由于其复杂性往往具有较多的参与方,而各参与方风险分担的合理与否是PPP项目成败的关键所在。运用基于风险偏好的讨价还价博弈模型进行风险在政府部门和社会资本方之间的分担,并确定各风险在政府部门和社会资本方之间的分担比例。对于社会资本方承担的风险往往是通过多个参与方联合组建的项目公司来分摊,选取社会资本投资方、总承建方及运营方作为风险分担的重要组成部分,在讨价还价博弈的基础上,运用三方博弈模型确定出社会资本方初步承担的风险中社会资本投资方、总承建方及运营方最后各自承担的比例。
[期刊] 建筑经济
[作者]
危恒昌 王军武 程康 李政
城市基础设施PPP项目由于其复杂性往往具有较多的参与方,而各参与方风险分担的合理与否是PPP项目成败的关键所在。运用基于风险偏好的讨价还价博弈模型进行风险在政府部门和社会资本方之间的分担,并确定各风险在政府部门和社会资本方之间的分担比例。对于社会资本方承担的风险往往是通过多个参与方联合组建的项目公司来分摊,选取社会资本投资方、总承建方及运营方作为风险分担的重要组成部分,在讨价还价博弈的基础上,运用三方博弈模型确定出社会资本方初步承担的风险中社会资本投资方、总承建方及运营方最后各自承担的比例。
[期刊] 中国土地科学
[作者]
曲卫东 於洋
研究目的:运用蒙特卡洛模拟改进假设开发法,提高土地出让价格评估质量,为制定合理的土地出让底价和溢价率区间提供依据。研究方法:将蒙特卡洛模拟思想应用于假设开发法,并通过Matlab软件实现自动评估。研究结果:假设开发法评估精度受制于价格预期和对各评估参数的主观判断,基于蒙特卡洛模拟假设开发法的评估结果是具有一定统计性质的价格分布区间,不仅提高了评估结果的可信度,还能依据评估结果的总体分布特征进一步推测合理的土地出让底价和溢价率范围。研究结论:基于蒙特卡洛模拟假设开发法更加适合中国目前土地出让价格的评估,可以辅助政府制定土地出让决策。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
李伟 刘春波
一、投资项目风险评估的重要意义 投资项目的风险评估是项目评估中的一个重要环节,项目的抗风险能力是影响投资项目成败的关键性因素之一。一个项目如果它的抗风险能力差,那么,项目的可行性和预期的成果将受到重大影响,投资项目风险的大小,也是项目投资各方关心的焦点。准确的度量和评估投资项目的风险,是保障投资各方的利益的基础。同时,它也是投资项目防范风险的基础。只有全面的分析风险因素、准确的度量风险,才能提出切实可行的风险防范措施。
[期刊] 科技管理研究
[作者]
詹伟 杨超
基于挣值分析和风险管理,通过蒙特卡洛模拟获取项目数据,使用二次判别分析、随机森林和支持向量机进行模型学习和完工预测是项目控制的有效方法之一。在现有研究基础上,考虑项目执行过程中的剩余工作时间、剩余工作费用和风险,分别应用现有研究方法、梯度提升树和人工神经网络进行模型学习,利用嵌套交叉验证进行模型选择和模型评估。研究结果表明,优化后的方法显著提升项目完工预测的准确率。
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