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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
钱瑞梅 杨星
作为20世纪中后期兴起的新事物,以石油为基本核心产品的能源金融衍生品市场的发展对于各国的能源安全、金融安全和政治安全具有重要的意义。它有利于吸纳社会闲散资金,其发展对于完善市场结构,充分发挥市场功能,扩大市场规模,也具有重要的意义。本文分析了国外发达的能源金融衍生品市场的发展现状和我国目前的起步情况,进一步分析了这一新兴市场的价格风险特征,为有效的风险管理打下了理论基础。
关键词：
能源金融衍生品 金融市场 现状 价格风险
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张辉 刘永
衍生品市场是一个价格风险管理市场。本文分析了衍生品市场价格风险管理功能的实现基础和手段,研究了其五个方面的功能特点,探讨了其五大功能作用。
关键词：
衍生品市场 价格风险管理 功能
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹志鹏 袁志玉
文章以商业银行OTC金融衍生品为研究对象,利用实际市场数据对OTC产品的市场风险和信用风险与当期收益率的相关性进行分析,结果发现:OTC金融衍生品的市场风险与信用风险有一定的相关性。一是信用状况是场外金融衍生品当期收益率的影响因子;二是产品期限与场外金融衍生品的当期收益率显著相关;三是信用状况与基准利率共同影响场外金融衍生品的当期收益率。
关键词：
OTC金融衍生品 信用风险 市场风险
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
梁建华
金融衍生品是一个经济实体将具体的金融风险转移给那些更愿意或更有能力管理风险的经济实体以达到降低交易成本和价格风险目的的一种资金运作方式,为了更好地了解我国金融衍生品市场运行状况,文章就我国金融衍生品市场的作用、现状及存在的问题做了详细阐述,并提出完善建议以期促进我国金融衍生品市场良性发展。
关键词：
金融衍生品 市场现状 完善建议
[期刊] 金融论坛
[作者]
王萌洁
引发商业银行金融衍生产品法律风险的原因包括:金融衍生产品销售合同文本存在缺陷;产品风险披露和揭示不充分;金融衍生产品开发设计不合理;对客户实际风险承受能力不了解;司法实践中对金融消费者权益保护的强化。为此,应从以下几方面防范法律风险:固定金融衍生产品信息综合披露的形式要件,以防范"重大误解"风险;完善"适格投资人制度"和"专业管理人标准",以防范"显示公平"为由的合同法律风险;建立金融衍生产品研销全过程台账记录机制,以防范举证责任倒置引发的法律风险;提升金融衍生产品创新质效,确立风险递进保护原则,防范法律风险。
关键词：
商业银行 金融衍生品 法律风险 风险披露
[期刊] 新金融
[作者]
林欣
场外衍生品交易中,交易对手违约的风险与市场风险相结合,极其容易导致错向风险。随着危机前场外衍生品交易量的快速增大,在本轮金融危机中,错向风险出现在各种衍生品的交易中,由其造成的损失较大。许多国际组织、市场参与者和监管机构越来越重视对错向风险的防范。不过,对抵押品管理、交易压缩技术、引入中央对手方和采用信用估值调整等这些措施的研究有待深入,以更好地降低错向风险带来的损失。
关键词：
衍生品 错向风险 交易压缩 中央对手方
[期刊] 财经科学
[作者]
孙放
美国次债危机过程中一系列金融衍生产品的风险形成和危机爆发,用传统的理论已不足以进行解释。研究发现金融衍生产品市场具有一种全新的本质性特质——信息的溶解性扩散。在"信息溶解性扩散"的背景下,金融衍生产品市场存在天然的系统性风险缺陷。需对该种市场的系统作概念重构,并以信息溶解性扩散为理论基础,对资产证券化的制度建设、法律监管以及更高层面的宏观调控提供可行性建议。
关键词：
金融衍生品 信息溶解性扩散 法律监管
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
王珍
一、金融衍生品套期保值动机(一)消除价格波动风险Keybes和Hicks认为,期货价格走势与现货价格走势基本一致,并且随着期货合约到期日的临近,期货价格趋同于现货价格,为了达到规避风险的目的,
[期刊] 改革与战略
[作者]
张辉 黄运成
衍生品市场就是一个风险管理市场。本文分析了衍生品市场风险管理功能的实现基础和手段,研究了其五个方面的功能优势,探讨了其五大功能表现。
关键词：
衍生品市场 风险管理 功能
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李雪莲
过去十年是金融衍生品迅速发展的时期，金融衍生品正在改变着基础金融市场的风貌，对基础金融市场的效率及系统风险产生了深刻的影响。同时金融衍生品通过货币政策的中间标的、政策工具、传导机制等诸环节影响着货币政策的执行效果。
关键词：
金融衍生品 市场效率 系统风险 货币政策
[期刊] 南方金融
[作者]
李枫 李济广
金融衍生品市场具有价格发现功能的理由与现实金融市场不符,实证研究也不能证实金融衍生品市场具有价格发现功能。金融衍生品市场总体上没有价格发现功能的原因:第一,期货市场价格不能实现对同期现货价格的合理引领,金融衍生品的期价格发现功能即使存在也没有意义;第二,金融衍生品预测或发现不了未来的现货价格;第三,金融衍生品与基础产品价格变动的影响因素相同,不存在谁引领谁的问题;第四,金融衍生品价格由于其决定因素十分复杂,并不能合理反映基础产品的预期价值;第五,发现金融基础资产的价值或理论价格另有途径,并非是衍生品交易。不少研究者和实际工作者认为金融衍生品市场具有价格发现功能是由于方法论、认识论错误所致:一是把衍生品价格发现功能当作公理性前提,对于大量不支持金融衍生品具有价格发现功能的计量结果,不是据此对价格发现功能存疑,而是无根据地把价格发现功能的缺失归咎于某种客观原因,不正视实证结果,从而犯了逻辑错误;二是对一些似乎证实了金融衍生品具有价格发现功能的计量结果,把相关关系误当作因果关系,未能将计量分析与事实分析、机理分析结合起来。
[期刊] 金融论坛
[作者]
赵旭 李浩
本文使用2007～2011年半年度衍生品相关经营数据,对中国上市银行衍生品使用动机及其对银行风险、价值的影响相关问题进行实证研究。结果表明,银行规模、资本充足率是银行衍生品使用的主要影响因素,银行规模假说、监管与市场约束假说得到验证。使用外汇衍生品将降低市场和汇率风险,而使用利率衍生品反而增加银行风险。规模大的银行使用衍生品面临的市场风险和利率风险暴露更多,具有风险管理意识的银行合理使用利率、汇率等衍生品能够降低银行利率、外汇风险等内生性风险,有利于银行价值提升,而外汇风险与银行价值呈内在互动因果关系。
[期刊] 改革与战略
[作者]
苟文峰 李丹妮
文章通过对目前全球金融危机中暴露出的新型金融衍生产品的高风险性和监管缺失研究,认为防范新型金融衍生产品风险必须通过明确界定金融衍生品依托的基础资产标准,强化标的资产质量的基础环节监管;通过完善信息披露制度将所有创造风险和掩盖风险的机构都纳入监管的范围之内;同时,应加快对新型金融衍生品风险监管技术的研究,打破分业监管职能,建立统一监管体制,做到监管技术上的全局性、系统性和高效性。
[期刊] 财贸经济
[作者]
程大涛
本文对MBS、CDO和CDS合约的交易资产规模扩大过程及金融市场共用资本理念下的在险价值管理模式进行了分析,揭示了基于MBS的金融衍生品构造发售过程中的风险逆向选择机制、交易过程中的系统风险累积机制和风险传导正向反馈机制,并从提高金融市场总剩余、完善市场风险度量体系、整合监管资源三个方面提出了防范市场风险的思路和对我国的启示。
关键词：
金融危机 金融衍生品 金融风险 传导机制
[期刊] 企业经济
[作者]
叶林良
本文结合美国次贷危机,分析了金融衍生品在次贷危机中所起的作用,并分别以AIG危机、雷曼兄弟破产为案例,具体分析了金融衍生品的风险。研究表明,无节制的金融衍生品交易是AIG、雷曼兄弟事件的最直接原因。此外,还总结了美国此次危机的风险管理措施,并结合引发次贷危机的各种原因,提出了有关金融衍生品风险管理的建议。
关键词：
金融衍生品 次贷危机 风险管理
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