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[期刊] 财经问题研究
[作者]
周开国
股票分拆与并股这类事件一直迷惑着学者和实际工作者。本文利用香港股票市场的数据, 研究分拆与并股对股票的市场流动性的影响。而且还研究了这类事件对股票在市场中的交易活动性的影响, 以便将交易活动性与市场流动性联系起来, 通过交易活动性的变化来解释造成流动性变化的根本原因。结果表明股票在分拆后流动性增强, 而且是由小额交易的活跃引起的; 股票在并股后流动性减弱, 是由小额交易与大额交易的不活跃共同造成的。
关键词：
股票分拆 并股 流动性
[期刊] 中国金融
[作者]
张慧莲 李茹娟
<正>香港作为全球金融中心之一，其股票市场汇聚了众多优质企业，吸引了全球投资者，拥有独特的金融优势，也是我国接轨国际资本市场的重要窗口。但近年来，该市场总体流动性持续下滑。股票市场的交易流动性体现了市场供求状况，是资本市场发展程度的重要衡量指标。过低的流动性不仅是市场活力缺失的体现，更重要的是它可能会对股票市场定价效率造成影响，进而影响到市场的融资功能，反过来进一步降低市场流动性，
[期刊] 世界经济
[作者]
周开国
本文运用香港股票市场的数据,研究股票分拆与并股对股票的收益率波动性和交易活动性的影响,并调查收益率波动性的变化与股票的交易活动性之间的关系,试图用交易活动性的变化来解释收益率波动性的变化。结果表明股票的收益率波动性在股票分拆后增大,而在并股后减小。拆股后收益率波动性的增大是由小额交易的数目变化导致,而并股后收益率波动性的减小归因于总交易的数目变化。
关键词：
股票分拆 并股 收益率波动性 交易活动性
[期刊] 国际金融研究
[作者]
薛昕 卜南扬 曹杰 朱子姝
本文以资本资产定价模型(CAPM)作为广义自回归条件异方差模型(GARCH)的均值方程,对2001年11月1日到2006年10月31日上海股票市场和香港股票市场的系统风险进行研究,并借助协整理论和Granger因果关系检验对这两个市场的系统风险之间的传递效应进行分析。结果表明,在研究期内,上海股票市场的系统风险急速下滑,其股价抗政策性风险的力量在加强;而香港股票市场的系统风险保持相对稳定。另外,Granger因果关系检验结果显示,在以过去五年的数据为样本时,系统风险从香港股票市场传递到上海股票市场;在以过去两年的数据为子样本进行检验时,恰好相反,系统风险由上海A股市场传递到香港股票市场。基于两...
[期刊] 上海金融
[作者]
王明涛 何浔丽
本文首先应用模型刻划了我国股票市场流动性变化特征,并以非预期流动性度量流动性风险;其次从货币供应量和利率两个方面,应用VAR模型分析了我国货币政策与流动性风险的关系。研究发现M2的变化对流动性风险影响最大,准M2、M1的变化次之,M0、准M1的变化最小;流动性风险对准M1变化影响最大,对M1、M2变化次之,对准M2和M0变化几乎没有影响。利率与流动性风险相互影响很小。
关键词：
货币供应量 利率 流动性风险
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
罗辉 张朝晖
本文通过对内地两大股票市场综合指数以及香港股票市场综合指数在2000年至2012年之间的分析,实证结果发现内地股票市场对香港股票市场的风险溢出强度随着分位数q的不断增大(0.01—0.05)而降低;反之,香港股票市场对内地股票市场的风险溢出强度随着分位数q的不断增大(0.015—0.05)而升高,但相比前者来说平稳。除此之外,内地A股市场与香港股票市场间的风险溢出效应比内地B股市场与香港股票市场间的风险溢出效应更明显,在极端事件发生的情况下,内地A股市场受香港股票市场影响也比内地B股市场受香港股票市场影响更明显。
关键词：
风险溢出效应 条件风险价值 分位数回归
[期刊] 金融研究
[作者]
穆怀朋
1 997年以来 ,香港股票市场经历了下跌与复苏过程 ,其间出现了多次大幅度的波动。本文根据恒生指数的时间序列数据 ,对香港股票市场波动的主要趋势、次要趋势和日常的波动进行了分析。本文研究的主要结论包括 :第一 ,恒生指数十日平均值的趋势线可以较好地反映股票市场的主要趋势。从 1 997年 1月至 2 0 0 0年 6月的三年半时间里 ,香港股票市场总体上经历了一个V字型的下跌与复苏过程 ,其中 ,有 1 0个主要趋势和 6个次要趋势。第二 ,香港股票市场的每日波动幅度遵从正态分布 ,上升或下跌波动幅度越小 ,发生的天数越多。上升或下跌幅度分布是对称的 ,每日波动幅度落在下跌 30 0点和上升...
关键词：
香港 股票市场 波动
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
孟庆福 张维维 王巍
我国股市近几年一直在低谷中徘徊,其根本原因在于市场的各个主体—从上市公司、中介机构到监管者都存在不同程度的信用缺失,从而导致了投资者对股市信心的丧失。如果不消除股票市场的信用危机,那么投资者对内地股票市场长期稳定发展的信心就难以恢复。信心不恢复,股市就没有活力,就不会成为一个健康的、可持续发展的资本市场。内地股票市场的信用风险主要表现在上市公司信用危机和投资者信心危机这两个方面,而信用危机和投资者信心危机分别是由上市公司股权结构不合理和股票市场自身结构的不健全所造成的。因此,解决股票市场信用风险问题是我国股市健康发展的关键。
关键词：
股票市场 信用风险 上市公司 投资者
[期刊] 统计与决策
[作者]
鲜京宸 潘成蓉
文章以沪港通开通前连续600个交易日和沪港通开通后连续600个交易日的数据为基础,运用分段回归的方法,对比了沪港通开通前后不同时间段上证指数与恒生指数的联动性。并对沪港通开通前后上证指数与恒生指数的波动情况进行了对比分析。结果发现:沪港通的开通,在短期内增加了上海和香港股票市场的联动性,同时也在短期内给两地市场波动造成冲击。但沪港通的效应是短期的,随着时间推移,沪港通对上海和香港股票市场的影响效力已逐渐褪去,上海和香港股票市场的联动性和波动率又回归到开通前的状态。
关键词：
沪港通 股票市场 联动性 波动性
[期刊] 亚太经济
[作者]
李悦 应展宇
本文首先分析了内地与香港股票市场互动的必要性。一方面是全球主要交易所整合带来的巨大外部冲击与竞争,另一方面是两地市场的优势和缺陷互补,有通过互动提升彼此竞争力的内在需求。在此基础上,本文从三个方面具体分析了内地与香港股票市场实现互动的途径:机构层面的互动、交易所层面的互动、资金和工具层面的互动。
关键词：
内地 香港 股票市场 互动
[期刊] 经济经纬
[作者]
吴战篪 乔楠 余杰
信息披露优秀的公司与信息披露糟糕的公司,信息披露的前后流动性发生了较为显著的变化;对于将不同信息披露质量公司之间的流动性进行比较的结果表明,信息披露越充分,市场流动性越好,市场会通过流动性奖励的角度奖励信息披露好的公司。
关键词：
信息披露质量 资本市场 流动性 透明度
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱天铭
中美贸易问题无疑是近年来最热门事件之一。从中长期看，随着中美两国之间的经济贸易竞争不断增强，中美贸易摩擦将长期且深刻地对中美两国股票市场产生影响。由于贸易摩擦，A股的风险偏好急剧下降，使得投资者无法准确预测未来，从而导致股票市场的资金供应减少，影响股票市场的流动性。本文根据美国贸易代表办公室在2018年公布的三次加税清单与中国上市公司的行业代码进行匹配，构建了一个衡量中美贸易摩擦影响的交互项变量，选取2012～2020年上市公司年度财务数据，在进行平行趋势检验后运用双重差分模型分析中美贸易摩擦对A股市场股票流动性的影响。本文从微观层面刻画了贸易摩擦对中国企业股票市场流动性的影响特征，为中国上市企业如何在中美贸易摩擦中防范金融风险提供了参考价值。
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱孟楠
香港股票市场发展的特点及其前景展望□朱孟楠香港股票市场是香港金融市场最有活力、最重要的组成部分，也是世界著名八大股市中心之一。由于香港的债券市场不太发达，因此，香港的股票市场几为香港证券市场的代名词。香港的股票市场于８０年代中期以后进入了一个新发展阶...
[期刊] 中国经济问题
[作者]
赵胜民 闫红蕾
本文采用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)研究了上证A股、上证B股和香港恒生指数之间的动态关系,分析我国资本市场对外开放政策的效果。实证结果表明:香港股市的有效程度高于内地,A股市场的有效性高于B股。向境内投资者开放B股有助于提高A股和B股市场一体化程度。QFII和QDII制度在保持国内市场平稳的同时建立了内地与香港股票市场的信息传递机制,提高了市场的一体化水平和有效程度。沪港通机制实现了沪市A股和港股的平稳的互联互通。
关键词：
市场一体化 TVP-VAR 沪港通
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴润经
“中国内地的改革开放,极大地促进了香港与内地的经济合作关系。中国企业在香港的投资经营也由此获得长足的发展。香港中国企业的经营方式,也出现由传统单调的独资(国家资本)经营,向独资、合资、合作等多种方式同时发展的变化。80年代中期起,部分中国企业更试图通过股份公司上市的途径,求得更快的发展。……”吴润经同志介绍了一些中资企业近年在香港通过控股或参股参与股票市场筹资活动的概况,井对在港中资企业及内地企业在港上市方式、方法、途径等问题提出了可供借鉴的意见。
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