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[期刊] 金融论坛
[作者]
张鹏 孔德婧
本文使用基于马尔科夫区制转移方法的协整模型(MS-ECM和MS-VECM),以长期信贷需求方程为基础,研究了我国信贷市场的稳定状态与非稳定状态。实证结果显示:在信贷市场的非稳定状态中,我国股票价格变化对信贷冲击形成了较为明显的动态影响。这种动态影响的出现除了与西方学者所关注的信贷配给效应有关以外,还与信贷资金流入股市有着密切联系。另外,实体经济与信贷的动态互动可以显著增加信贷冲中击的持续性。基于以上结论,本文提出我国应该整合各种监管资源和政策工具,对股票价格变动引起持续性信贷冲击的现象进行动态预防和监控。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
倪克勤 倪庆东
随着金融一体化的发展,20世纪90年代中期以后股票市场联动的现象日益显著,我国外贸依存度不断提高、金融服务业逐步开放,2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来,汇率浮动区间的扩大是否起到了缓解国际市场冲击的作用成为理论界有待探讨的问题。本文分析了美国股票市场和汇率与我国股票价格之间的作用形式和程度,并对汇率是否起到缓解国际股票市场冲击的作用进行了检验。结果表明,在人民币升值的趋势下,汇率变化在股票市场面临负向冲击时,起到一定的缓冲作用;在股票市场面临正向冲击时,起到的是加速作用。
关键词：
股票市场联动 股票价格 汇率
[期刊] 金融论坛
[作者]
桂荷发 邹朋飞 严武
本文采用五变量VAR模型对我国银行信贷与股票价格之间的动态关系进行实证分析,发现股票价格的上涨会导致银行信贷的扩张,但银行信贷扩张不是股票价格上涨的原因。基于此,本文提出对银行信贷的调控要考虑股票市场的影响。在股票市场繁荣的时候应该通过增加股票供给、丰富投资产品等措施防止股市泡沫的扩大,降低市场对股价升幅的预期,同时密切关注银行信贷资金的流向,防止资金由实体经济大量流向股票市场;而在股票市场萧条的时候,放松银行信贷并不能阻止股票价格下跌,稳定股票市场的关键是增强投资者信心,改善投资者对未来股票价格的预期。
关键词：
银行信贷 股票价格 VAR模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
尚玉皇 刘璐璐 赵洋
利用同业拆解利率数据构建未预期的货币政策冲击指标,在区别股票市场高低波动的情况下,基于Markov区制转移模型研究未预期货币政策对股票收益率的影响。研究结果表明:未预期货币政策冲击指标对股票收益率的影响负相关但具有非对称;与低波动区制相比,高波动区制下未预期货币政策冲击的作用效果更大;中国货币政策冲击对上海、深圳股票市场价格的非对称性影响受到宏观经济周期作用,货币政策冲击的影响在经济衰退时期的作用更大;最后,替换加权平均利率及控制存款准备金调整等因素的稳健性分析进一步说明了未预期货币政策冲击对股票收益率的非对称性影响。
[期刊] 当代财经
[作者]
李菁 王冠英
基于ＴＶＰ－ＳＶ－ＶＡＲ模型，以２００２－２０１４年上证综合指数月度数据为样本，检验了我国货币政策对股票市场泡沫影响的时变特征。研究结果表明：我国利率冲击对股票市场泡沫影响与理性股票价格泡沫理论一致。利率冲击对股票观测价格的影响存在时变特征和结构性突变，且该影响程度取决于利率冲击对泡沫部分可能的正向影响是否足以抵消对基础部分的负向影响。沪深３００指数和深圳成分指数的检验结果保持稳健。这意味着，央行需要对紧缩货币政策能在一定程度上缓和资产泡沫的传统观念重新认知，并慎重采用＂逆周期＂的货币政策。
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘伟 周月梅
关于股票价格的动态分析随着我国股份制企业的发展，证券公司的经营业务已日趋成熟。越来越多的居民开始关心股票，并逐步参与股票的交易活动。股票是一种机会投资，有一定的风险，但由于股票有较大的机会收益，这就促使人们愿意冒这种风险去争取机会收益。他们希望从股票...
[期刊] 工业技术经济
[作者]
尹向飞 陈柳钦
本文首先介绍了事件研究方法,然后用事件研究方法就季报对股票价格是否存在影响进行实证分析,最后对事件研究方法进行改进。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
在股票市场上,股票价格升降频繁,变化莫测.究竟有哪些因素决定和影响着股票价格的变动呢? 1、经济因素①公司的盈利能力和经营状况. ②公司的资产净值. ③公司的股利分配政策. ④利息率. ⑤经济周期的变动. 2、政治因素①国内的重大事件,如总统选举,政府更迭等. ②政府颁布重大法令,实施重大经济措施以及货币、税收政策的变更、调整等.
[期刊] 价格月刊
[作者]
翟建华
股票价格的变动是股票市场最重要的经济现象之一,它既可以为投资者带来收益,也可能使投资者遭受损失。那末,是什么因素决定着股票价格时涨时落,变动频繁呢?一般来说,决定股票价格的因素有两个,即股利和利率。股票价格与股票预期所能取得的股利成正比,而与同期银行存款利率成反比。用公式表示即为:股票价格=预期股利收入/银行存款利息率
[期刊] 投资研究
[作者]
张永力 裘骏峰
本文通过测量我国股票价格在实行融券前后的显著变化,并比较回报率横截面分布特征的变化来检验两种理论假说:1)融券使股价降低;2)投资者意见分歧加大会导致股价更大程度下跌。研究结果支持这些假说,并表明我国股市投资者预期到了融券对股价的负面影响,股价在融券宣告日前后就开始向下调整。对融券余量数据的分析显示,融券活动在起初并不活跃,导致股价在此期间下跌的主要原因是市场对融券预期的负面信息效应。
关键词：
融券 股票卖空限制 投资者意见分歧
[期刊] 世界经济
[作者]
李宏
本文利用资本资产定价模型 ( CAPM) ,推导出了证券市场均衡时的股票价格 ,并详细研究了投资者预期以及市场风险效应对股票均衡价格的影响。市场风险效应能够自动调整投资者对股票预期的偏差。若这种调整是完全的 ,那么证券市场股票的均衡价格是稳定的 ;否则是不稳定的。通常情况下证券市场股票的均衡价格是不稳定的。
关键词：
市场组合 市场风险效应 均衡价格
[期刊] 现代管理科学
[作者]
吴玉桐 梁静国
预期作为经济行为人的行为与前提,无疑支配着个体的现实经济行为。证券市场中,决定股票价格的因素有很多并且错综复杂,但投资者的心理预期在股市外部因素与股市的相互作用中处于核心地位。所有外部因素必须通过投资者作用于其心理预期,并最终反应在投资决策和投资行为上,进而影响股票价格。因此,股票价格实质上是投资者心理预期在股市中的综合反映。
关键词：
心理预期 股票价格 影响
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘萍萍
本文首先提出了银行信贷与股票价格波动关系的理论,其次分析了我国银行信贷与股票价格波动的总趋势以及我国股票价格在大幅上涨期间和大幅下跌期间与银行信贷的趋势联动,最后采用5变量VAR模型对我国银行信贷与股票价格的关联性进行了实证分析。研究发现,我国银行信贷与股票价格存在长期稳定关系,银行信贷与股票价格呈正相关关系,我国银行信贷扩张是股票价格波动的格兰杰原因,但股票价格波动不是银行信贷扩张的格兰杰原因。
关键词：
银行信贷 股票价格波动 关联性
[期刊] 管理现代化
[作者]
黄梓蔚 潘海英
运用VAR模型研究股票价格波动与银行信贷之间的关联性。检验结果表明,股价与银行信贷之间存在长期稳定均衡关系,股票价格是银行信贷的格兰杰原因,但银行信贷扩张却不是股票价格上涨的原因。根据研究结论,针对防止股市泡沫化问题提出相关建议。
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