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[期刊] 经济学动态
[作者]
:为适时监测股市运行中的系统风险,管理股市系统风险,维护股市稳定,本文基于投资者行为,采用因子分析及聚类分析方法,制定出九个预警指标,构建中国股市运行的预警监控体系,以监测股市的系统风险。
[期刊] 财经研究
[作者]
乔桂明 詹宇波
中国股票市场自建立至今,已经历了多次大幅震荡。由于中国股市的建立是自上而下的强制性制度安排,且政府集上市公司股权的主要所有者和市场管理者于一身的特殊身份,造成了政府要同时承担发展和监管股市的双重职能,因此"政策市"效应成为影响股市波动的一个关键性因素,其作用过程是政府与投资者之间进行的一场信号博弈。本文通过对该博弈进行的分析,揭示了政策效应在我国股票市场上的作用机理。并根据所做的分析,对政策效应主导下的股票市场的效率做出了评价。
关键词：
政策效应 信号博弈 强制性制度变迁
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李梦雨
笔者首先建立了包含价格操纵者、动量投资者和非知情投资者的博弈模型，阐述了信息不对称情形下市场操纵的实施过程以及博弈各主体的最终损益，说明了市场操纵为操纵者创造了获利机会，并使得无法辨别操纵者身份的众多动量投资者蒙受损失；继而收集了２００８—２０１４年中国证监会公布的市场操纵案例，运用倍差法考察了中国股票市场的操纵行为，结果发现被操纵股票在操纵期间存在异象，其日收益率、有效价差、价格影响和交易规模等均显著上升；在此基础上，利用Ｌｏｇｉｔ模型设计了市场操纵预警机制，并以制造业行业股票为例阐述了预警指数的构建方法，从而为大数据时代我国监管机构发现并查处市场操纵行为提供了有益借鉴。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
成思危 李自然
本文基于行为金融学对投资者行为的心理学研究成果,构建了一个反映投资者预期形成过程的行为模型。模型考察了外部冲击对股价影响的长短期效应,较好的解释了实证研究发现的金融市场上普遍存在的一些异常现象,诸如收益率分布的厚尾现象,股价对信息反映不足或过度,市场对国有股减持的过度反应等等,并提出了规范股市减少异常波动发生的政策建议。
关键词：
投资者 股市 投资行为 行为模型
[期刊] 浙江金融
[作者]
胡观林
商业银行的"三性"原则包括:安全性、流动性和盈利性,它们共同保证了银行经营活动正常有效的进行。20世纪70年代末期,美国联邦储备系统、货币总局和联邦存款保险公司推出"骆驼评级体系",从资本充足性、资产质量、管理水平、收益状况和流动性五个方面衡量金融机构风险管理质量和安全经营程度。本文拟结合CAMEL和"三性",依据财务报表,运用各类财务数据进行实证研究。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李新路 韩志萍
中国股市投资者表现出显著的羊群行为,心理因素是投资者羊群行为产生的主要原因,情绪、股票历史收益率和股票规模等也是影响投资者行为的重要因素。本文利用我国股市个体投资者交易数据,对影响投资者羊群行为的因素进行了实证研究,探讨了我国股市个体投资者羊群行为的特征。
关键词：
个体投资者 羊群行为 股票规模
[期刊] 商业研究
[作者]
崔惠颖
股票市场一直是我国防范系统性金融风险的重点领域,而投资者赌博行为正是导致和加剧我国股市波动和资产价格泡沫的重要因素。基于投资者情绪的错误定价视角,本文从理论和实证两个层面来分析投资者赌博行为及其表现出的负异常收益——"赌博型收益"的成因,即提供一个行为金融解释。研究发现:赌博型收益源于投资者行为偏差导致的股票价格被高估;高情绪期之后,股票被错误定价的程度更明显,赌博型收益在高情绪期之后也更加明显;投资者的非理性程度的变化也会影响赌博型股票被错误定价的程度,进而影响赌博型收益。
[期刊] 西南金融
[作者]
肖妍
本文从资本市场供求两个角度分析了在利率管制背景下投资者行为和公司融资行为偏好。同时研究表明,在利率扭曲背景下,总体上股市收益率低于市场均衡利率,甚至低于债务收益率,现金股利率低;但是部分投资者投资股市的效用大于债券投资,因而即便股市收益率低,仍会投资股市;而且投资股市的主要目的是赚取价差收益,这进一步决定了中国股市投机成分强,换手率高的特征。在此基础上,本文提出了最有效的保护中小投资者利益的措施是逐步解除利率管制的观点。
关键词：
利率管制 股市投资偏好 期望理论
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张文健
本文首先阐述了股市调控的必要性,其次分析了我国当前股市调控低效的原因,并指出投资者的非理性行为会导致股市调控的低效,最后在对投资者行为分析的基础上给出增强股市调控有效性的建议。
关键词：
股市 调控 投资者行为 心理预期
[期刊] 生态经济
[作者]
卓四清 李坤
选取我国３０个省（区、市）２００５～２０１２年的数据，采用因子分析和聚类分析的方法，建立了我国节能预警机制。通过因子分析，计算出能够反映各省份节能效果的综合得分，并在此基础上，利用极差标准化方法得到各省份的节能预警指数。结果显示：从全国来看，节能效果较好的省份主要集中在东部地区。技术水平因子的方差贡献最大，技术进步能够对节能效果起到重要的促进作用。考虑到我国区域间节能效果差异较大，对预警机制分区域进行探讨，得到了基于全国、东部、中部、西部四个不同地域范围的预警区间，能够起到较好的预警效果，并为改善节能效果提供政策建议。
关键词：
节能 预警 因子分析 聚类分析
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
李礼
政策因素的频繁干预是造成我国股市异常波动的首要原因,而投资者对政策因素的市场反应则在不断地减弱。在此基础上,借助于纳什均衡的原理构建了一个政府与投资者之间的博弈模型,以此分析政策制定与投资者行为的均衡策略,进而探究股票市场稳定均衡的机制。最后得出应减少政策对股票市场的过度干预,政策法规的制定应具有前瞻性、稳定性、延续性和透明度的结论。
关键词：
投资者 混合策略纳什均衡
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
曾珣
本文从投资者保护视角研究我国股市波动的影响因素,通过构建投资者法律保护综合指数对沪深股市的数据进行实证检验。本文发现:投资者保护综合指数不仅在短期内对股指的正向冲击效果明显,而且这种影响具有长期持续性;股改限售股解禁具有明显的供给冲击的特性,对股指形成显著的负向冲击;中国股市对利率的变化还不敏感,这也在一定程度上反映了中国利率市场化尚未完成的现实;同时,中国股市并不具备经济的"晴雨表"功能。本文的研究结果表明,坚持依法治国,加快投资者保护法律法规建设的步伐,对推动沪深股市的上涨、促进资本市场的健康发展意义重大。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
曾珣
本文从投资者保护视角研究我国股市波动的影响因素,通过构建投资者法律保护综合指数对沪深股市的数据进行实证检验。本文发现:投资者保护综合指数不仅在短期内对股指的正向冲击效果明显,而且这种影响具有长期持续性;股改限售股解禁具有明显的供给冲击的特性,对股指形成显著的负向冲击;中国股市对利率的变化还不敏感,这也在一定程度上反映了中国利率市场化尚未完成的现实;同时,中国股市并不具备经济的"晴雨表"功能。本文的研究结果表明,坚持依法治国,加快投资者保护法律法规建设的步伐,对推动沪深股市的上涨、促进资本市场的健康发展意义
[期刊] 中国工业经济
[作者]
张倩倩 姜春子 张晓玫 王博
中国中小投资者长期处于信息劣势地位，面对资本市场“噪音”，难以保障自身权益。监管机构致力于解决这一问题，设立的投资者互动平台为投资者及时与企业沟通提供了可能。中小投资者能否利用该平台发挥群体智慧、扭转被动局面、维持资本市场稳定呢？本文利用传闻冲击，基于互动平台数据，检验当中小投资者面临冲击时，是否打破了“沉默的螺旋”。本文将传闻发生时投资者提问一致性的变化作为投资者积极主义的表现形式，发现中小投资者正从沉默投资者向积极投资者转变，在受到传闻冲击后，投资者提问的一致性显著上升。从提问效果看，投资者积极互动有助于改善资本市场效率，投资者提问一致性的提高显著削弱了传闻信息造成的企业收益率的异常表现，削弱效应在负面传闻冲击下更加明显。路径分析表明，投资者积极主义通过舆论监督和提高投资者信息能力来改善资本市场定价效率，舆论监督渠道表现为澄清公告发布及时性与针对性的提高，投资者信息能力渠道则体现为投资者异质信念水平的下降。本文的研究补充了中小投资者积极主义的文献，重塑了中小投资者在资本市场信息效率中的角色，并为中小投资者权益维护提供了政策启示。
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