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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
颜建设 王天青 朱荣科
一、股市波动:投资与投机股票市场在我国尚属新生事物,当我国确立社会主义市场经济新体制后,股票交易将越来越广泛地进入国民们的经济生活当中。我国自80年代初就已开始的股份制试点,历经10年的风风雨雨,进展不大;随着市场经济新格局的确立,企业股份化被提到议事日程上来,在全国范围内开业的证券交易所也日趋红火,股票交易市场才开始走上规范化的道路。
[期刊] 预测
[作者]
李翔
股市行情波动的突变学模型与分析李翔（杭州大学经济学３１００２８）股票与股票交易市场在我国经济生活中已经具有举足轻重的影响，然而，１９９２年以来，由于各种因素的影响，我国的两大股市（深圳股市与上海股市）的行情波动较大。股票交易的行情波动已经成为广大股民...
[期刊] 投资研究
[作者]
丁辉关 蔡建生
2010年4月16日,沪深300股指期货合约在中国金融期货交易所正式挂牌交易,这标志着中国证券市场进入了股指期货时代。股指期货业务给证券市场带来做空机制,中国A股市场结束了20年单边做多的时代,它对于完善市场功能,改善市场结构,健全资本市场内在稳定机制和风险对冲机制,具有十分重要的意义。股指期货为现货市场提供了有效的风险管理工具,从长期看有利于扩大股票市场规模和增强市场流动性,有利于股票市场价格发现和资源配置功能的有效发挥。股指期货的推出作为一项制度性的变革,对股票市场价格行情的影响是全方位的,主要体现在市场资金流向、流动性、波动性、到期日效应、股价结构和市场走势等方面。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贺强
[期刊] 财会月刊
[作者]
袁金宇
本文选择5家上市券商为样本,选取2007~2014年季度数据,运用Eviews软件进行Hodrick—Prescott滤波处理后,采用多元线性回归方法,研究股市行情对证券公司综合业务收入及各项业务净收益的影响。研究结果表明,我国上市券商业绩受股市行情影响较大,股市价格波动对代理证券买卖业务净收入、投资净收入、利息收入和证券发行承销业务净收入有正向影响,对证券公司资产管理业务有反向影响;股市震荡幅度对证券公司各业务净收入总体呈反向影响;交易规模变动正面影响资产管理与利息净收益。据此本文认为,摆脱股票市场行情影响,形成自身业绩增长模式,已成为证券公司发展的当务之急。
关键词：
股市行情 上市券商 业绩 季度数据
[期刊] 投资研究
[作者]
郭红 孟昊 李树江
股票市场是宏观经济的"晴雨表"。在市场经济和金融业高度发达的国家里,经济状况与股市行情之间存在着相当密切的关系,它们相互影响、相互促进、互为因果。一国货币政策变动、宏观经济形势变化乃至汇率调整等都会影响股价的涨跌。近年来,中国经济发展一直处于较平稳状态,即使在受到国际金融危机影响的情况下,我国及时采取的应对措施也避免了宏观经济的大起大落,但我国股票市场的行情表现却与稳定的宏观经济形势不一致,出现了较明显的波动。2006年,中国股市在经历了持续5年的低迷之后,上证综指最终报收
[期刊] 统计研究
[作者]
魏玉根
For both regulators and investors,it's very important to understand the effects of policy on China's stock market.The accumulated abnormal return effects of good news policy and bad news policy on Shanghai Composite Index are studied by the method of event study.Some results of these effects are concluded and the causes of them are also put forward.It concludes that China's stock market will move smoothly again after three\|to\|four day\|adjustment to the short\|term impacts of policy.Using the method of event study to study the changing patterns in market indexes is another creative contribution of this paper.
关键词：
股市政策 市场效率 事件研究法
[期刊] 经济管理
[作者]
连汇文 车宏生 杨六琴
本文通过2000年、2001年和2002年中国证券报及其网站连续进行的全国性股市投资者问卷调查发现,三年来个体投资者的计划操作策略有显著的变化,尤其以计划中长线投资为主转变为计划短线投资为主;持有不同计划操作策略的个体投资者不仅在性别、固定收入以及股龄上有显著差异,而且在对股市各方面的认知和情绪上也存在着显著的差异;个体投资者计划操作策略的选择,主要是基于对股市现状的评价和对股市未来情况的推断。
[期刊] 改革与战略
[作者]
张立勇
首先对我国股市股权结构分置的形成以及维持进行了历史性、现实性认识根源的探讨,在此基础上,深入分析中国股市二元股权结构下的行为异化效应,从而得出结论:中国证券市场到了非解决二元股权结构问题、进行新的有效制度变迁的时候了。
关键词：
股权分置 股市行为 异化效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
李苗 毛加强 杜思霖
根据各行业收益来评估资产组合以及指数投资的逐渐出现使得对于理解宏观因素对不同行业收益带来的冲击研究变得更为重要,也日益受到理论界和实务界关注。文章考察了货币政策变量对我国股市行业收益产生的影响,研究结果发现,利率变化对多数行业都存在正向影响,存在明显的行业效应;不同行业反应不同,出现了过度反应、反应不足以及反转现象;货币政策冲击对各行业影响持续3个月左右,但幅度上存在行业差异。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
吴恒煜 胡根华 秦嗣毅
文章通过选取2004年1月1日到2009年6月30日中国、香港、日本、英国和澳大利亚五个股票市场日收盘价的道琼斯数据,采用三状态Markov机制转换模型研究这些股市间相依性结构的变化。通过对目标股市结构变化的研究,可以描述并预测股市的波动性,从而指导风险管理。实证分析表明,在有机制转换条件下,澳大利亚与英国、日本股市间的相依性比无机制转换条件下均有所下降,而中国与香港股市间相依性却大幅上升。同时,本文采用总体拟合效果法来选取合适的copula函数并运用基于copula理论的相关系数法进行对比研究,发现次贷危机后各股市间的尾部相依性出现不同的变化,市场收益率呈现下降趋势,波动性均有所增加。其中,...
[期刊] 投资研究
[作者]
韩焯林 乔元波 邵晓燕
本文以资本资产定价系列模型对沪深港股市进行研究,选取沪深市场29个行业和港股市场4个行业,对2006年到2018年数据进行实证分析,分别从模型的拟合能力、预测能力及行业配置能力进行比较分析。结果说明,港股市场中西方业界普遍采用多年的CAPM模型作用有效,但与之相比,沪深股市中该模型并没能有效定量风险和对应风险所带来的预测回报率,呈现"风险越大,实际回报率越低"的问题;而CCAPM系列模型能更有效判断资产风险和回报率。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
杨扬 林惜斌
基于2001年以来中国证券市场行业指数,采用BEKK-MGARCH模型,从周期性、产业链条两个角度深入考察了中国股市行业收益率波动的传导机制及其时变特征。首先,根据数据特征将样本期分为三阶段;其次,区分周期性与非周期性两组行业,结合模型和脉冲响应分析其收益率波动特征;最后采用非对角化的BEKK-MGARCH模型研究金融房地产产业链条的波动传导机制、时变特征及影响因子大小。研究表明:首先,行业收益率波动存在显著溢出效应,其中第三阶段周期性行业内部的波动溢出效应比非周期性内部更加明显;其次,金融服务业与房地产行业间也呈现出相似的时变特征,在第一阶段金融与房地产波动溢出关系不显著,而在后两阶段便呈现...
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