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[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
张文君
采用我国股权分置改革后的数据构建SVAR模型,分别从利率、物价对股价的传导机制以及股价对利率、物价的反馈机制进行实证分析,可发现利率对股价存在负向冲击,且存在时滞性;物价对股价存在负向冲击,且存在短期效果;股价对利率和物价存在正向冲击。股改后利率与我国股票市场的相互作用机制符合经济学的基本理论。
[期刊] 投资研究
[作者]
徐旭初
股权分置现象的存在被认为是我国股市缺乏价值投资环境的根本原因之一,在这一制度设计下投资者很难做出准确的价值判断,反映在市场交易中,就是投机现象严重.造成股票价格偏离内在价值的幅度大且价格回归缓慢。股权分置改革使我国股市进入全流通时代,随着股权分置的终结,我国股市价格偏离度能否有效降低,从而使我国的投资者将更多的精力转向对企业的价值研究呢?文章试图通过对股改前后相同长度时段短时股票价格偏离水平的比较分析来回答这一问题。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
危平 曾高峰
文章以上证A股强环境敏感型行业2011–2015年的公司为样本,研究公司环境信息的披露对股价同步性的影响,以及分析师关注所起的调节作用,以揭示环境信息进入股价的渠道。研究表明:(1)上市公司环境信息的披露,无论是显著性、量化性还是时间性的内容,其披露水平与股价同步性正相关;(2)环境信息的披露并不会增加分析师的关注度;(3)关注该公司的分析师会对年报中的环境信息进行解读,并将其反映在股价中,使得环境信息与股价同步性之间的正向关系随着分析师关注度的增加而降低。因此,当噪音是股价同步性的主要驱动因素时,环境信
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
夏博
财政政策是政府实施宏观经济调控的主要手段之一,其效应研究亦为当前学者们关注的重点内容。本文选取2013年1月至2018年12月的月度数据,构建施加短期约束的结构式向量自回归(SVAR)模型,深入研究中国积极财政政策对股票价格波动的影响。研究结果表明:在积极的财政政策背景之下,短期内一方面扩大财政支出规模、增加财政赤字,有可能导致赤字货币化效应,引起物价水平波动,带动产品价格上升、公司利润增加,股价相应上升;另一方面物价水平持续上涨,影响投资者的心理和预期,致使股价下跌。因此,政府支出规模和通货膨胀率均与股票价格波动有着显著的关联性;经济增长和货币政策可以为各类市场主体创造良好的发展环境,但对股票价格的影响不显著;股票市场运行有其自身运动规律,自身冲击影响是股价波动的主要原因。
关键词：
财政政策 股价波动 股票市场 经济增长
[期刊] 预测
[作者]
张明星
基于股票若干特性的股价模型及分析张明星（北方工业大学数量经济研究所，１０００４１）股价是股民最关心的问题。影响股价的因素很多，但概括起来可分为两类：一类为股票本身所具有的若干特性，包括每股税后利润、每股净资产、发行价格和股本量等，另一类是外部影响因素...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王蕾 顾孟迪 李启才
随着我国利率市场化改革的推进,利率波动对寿险业的影响越来越明显。本文运用GARCH模型研究了利率波动与我国寿险企业股票收益率之间的关系。结果显示,寿险股票收益率对长期利率变化存在正向的"放大效应",股票收益率对利率变化的敏感性强,且会随着货币政策变化而变化。
关键词：
寿险 股票收益率 利率敏感性
[期刊] 投资研究
[作者]
蔡庆丰 陈娇 郝凯
本文从2004年至2009年间股票分笔成交高频数据中挑选出640个股票样本进行研究,运用经典的EKOP模型估计出股票的知情交易概率,在此基础上运用分位数回归分析的方法检验了基金持股、高管持股以及公司其他特征对知情交易概率的影响,实证研究发现:基金持股和高管持股对股票的知情交易概率具有显著影响,会加剧知情交易;上市公司在股改期间存在着较大的知情交易概率,而股权分置改革之后,中国股票市场的知情交易水平呈现明显降低趋势。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
徐旭初
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
宋琴 宋荣
本文从世界模型的角度,阐述世界均衡的特点,初步建立有关汇率和本国股票市场、外国股票市场的函数形式,从而为研究汇率与股价之间的价格互动机制的奠定理论基石。
关键词：
汇率 股价 世界模型
[期刊] 统计研究
[作者]
罗毅丹 徐俊武
为了更准确地研究中国经济的利率敏感度,本文引入一种新计量方法——灵活的非线性模型,在信贷需求的框架下,对中国实体经济与利率之间的关系进行考察。这种新方法具有高度的灵活性,它相对目前宏观实证领域流行的非线性模型而言减少了主观随意性,因此分析结论更为客观可靠。利用该模型分析发现:中国经济的利率敏感度表现出时变性,即当经济衰退或增长过快时,实体经济对利率是缺乏弹性的,而当经济增长速度适中时,实体经济对利率的弹性显著为负。
[期刊] 经济管理
[作者]
黄波 方茜
市场情绪波动一直被认为是影响股价波动的重要因素,然而这种情绪波动是否会影响企业投资值得深入探究。运用中国A股上市公司2005年第3季度—2015年第2季度数据,实证检验了市场情绪波动对企业投资的直接与间接影响,以及股价情绪敏感度的异质效应与次贷危机的冲击效应。研究发现:一方面,与理论预期一致,企业投资随着市场情绪波动的增加而递减,这一效应在次贷危机期间尤甚,对股价情绪敏感度高的企业更为明显。另一方面,市场情绪波动弱化"企业投资—估值"敏感性的假设也得以证实,但与理论预期不尽相同,该效应仅存在于后危机时代,且在股价情绪敏感度低的企业中相对突出。总体而言,外部情绪波动虽然削弱了管理者直接迎合市场情绪进行投资的动机,但不利于其依据企业估值或股价信息来优化投资决策。本文拓展与丰富了市场情绪反馈作用于企业投资的研究,对管理者投资决策、监管层强化信息披露与投资者教育也颇具借鉴意义。
[期刊] 经济学动态
[作者]
张昕竹 田露露 马源
本文将微观离散／连续选择（ＤＣＣ）模型推广为加总ＤＣＣ模型，使其在保留ＤＣＣ模型特有的结构计量特征的同时，还能适用于实践中更容易获得的加总数据，在此基础上用该模型估计中国居民电力需求函数，并分析引入递增阶梯电价前后居民用电需求响应的变化。根据本文的估计结果，在线性定价时代，中国居民用电的价格弹性处在无弹性区间，其中统一定价下的价格弹性为一０．３４；但是引入递增阶梯电价后，价格弹性显著增加至一１．０。对价格弹性变化的成因进行初步分析，我们发现从线性定价到非线性定价的定价结构变化，是价格弹性变化的重要原因，即居民用电对阶梯定价结构更敏感。研究结果表明，阶梯电价改善了需求管理，其实施效果与政策目标一．．．
[期刊] 经济研究
[作者]
张兵 封思贤 李心丹 汪慧建
研究我国2005年7月汇率制度改革后汇率与股市的关系及其传导机制,有助于深刻认识金融市场联动特征,对于防范金融市场风险和完善我国资本市场、外汇市场等的改革具有重要的理论和实践意义。本文实证发现了汇率和股价存在着长期均衡的协整关系;从长期来看,两者关系符合流量导向模型,上证指数受到汇率长期影响,从短期来看,股市和汇市存在着交互影响,汇率变化影响股指变动有时滞。运用滚动窗口的Granger检验和加入其他重要宏观变量的多变量协整检验,本文证明了这种长期关系具有较强的稳健性。进一步从板块指数与汇率的关系来看,房地产、金融、民航、石化、钢铁指数均与汇率存在着长期的协整关系,汇率变化是这些板块指数的Gra...
关键词：
汇率 股价 协整关系 稳健性
[期刊] 财会通讯
[作者]
沈烈 张潇元
20世纪90年代以来,机构投资者参与上市公司管理与监督已逐渐成为提高公司业绩的重要外部治理机制。本文通过实证研究,验证了机构投资者持股与公司业绩的关系,得出了上市公司业绩高低与机构投资者持股比例的高低在统计上正相关,而与机构投资者的选股能力无关的结论。
关键词：
机构投资者 股权分置改革 上市公司 业绩
[期刊] 金融发展研究
[作者]
许金炜
除去市场风险,银行股票还受到利率风险的影响,因为银行的盈利能力是现行利率的函数。本文基于中国国有商业银行、沪深300指数2010年8月18日—2015年8月21日的收盘价数据,以及此样本区间内中债国债短期、中期和长期的到期收益率数据,应用OLS-GARCH-M模型对银行股日收益率、市场日收益率与日利率波动进行研究。结果表明,银行股日收益率与市场日收益率存在着显著的正相关关系,此外,尽管日利率波动没有直接显著地影响银行股日收益率,但是银行股日收益率的波动对于日利率波动却显著敏感,从而间接地影响了银行股日收益
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