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[期刊] 管理科学
[作者]
马少辉
应用效用理论考虑客户终生价值的不确定性,根据客户的期望效用对客户进行评价,权衡价值与风险来优化选择客户组合。通过蒙特卡罗仿真方法得到客户终生价值分布样本,并以此计算期望效用;通过实际案例,揭示期望价值相近的客户可能表现出风险的巨大差异。对比期望价值和期望效用方法所得到的前30名客户组合,发现采用风险规避型期望效用方法得到的客户资产期望价值虽然有所减少,但风险大大降低。通过这种方法,管理者能体现自己对客户终生价值分布风险的偏好,根据当前的市场战略选择重点客户进行投资。
[期刊] 保险研究
[作者]
康晗彬 邢天才
巨灾债券是巨灾风险转移资本市场上交易最活跃、使用最广泛的金融创新产品。本文创新性的引入资产、负债和利率模型,结合我国地震损失程度和频率分布对我国巨灾债券定价进行了实证研究,并在资产负债管理视角下首次对多风险因素作用下的我国巨灾债券定价进行了量化研究。研究结果表明违约风险、道德风险、基差风险对巨灾债券价格具有显著的影响且其共同作用使巨灾债券价格进一步降低,有效的资产负债管理可以分散上述风险。本文研究对保险公司发行巨灾债券具有精算定价参考作用,同时表明保险公司在发行巨灾债券时应当加强其资产负债管理,以达到规避风险、保障偿付能力的目的。
[期刊] 技术经济
[作者]
张尧 陈曦 樊治平
描述了项目风险管理中的项目风险应对策略选择问题。综合考虑项目工期、项目完工质量和项目风险应对成本等多个因素,以项目风险应对总收益最大为目标,构建了项目风险应对策略选择优化模型,通过求解优化模型来确定适合的风险应对策略。实例分析结果表明,所给出的项目风险应对策略选择方法具有可行性和实用性。
关键词：
项目风险管理 风险应对策略 优化模型
[期刊] 当代经济科学
[作者]
黄薇
通过构建多阶段数据包络分析模型,本文把风险因素纳入效率研究的框架中,全面测算了中国保险业考虑风险因素后的效率水平。研究发现:风险因素对保险机构效率的影响程度正在加强,保险机构风险管理水平的不同将直接导致效率测算结果出现显著变化。进一步对样本进行分类比较发现,股份制保险机构较国有保险机构的效率优势不再明显,而外资保险机构对中资机构的效率优势却逐渐被拉大。
关键词：
风险 效率 保险业
[期刊] 物流技术
[作者]
杨雅婧 王成林
物流企业网点选址问题是企业物流系统规划的重要问题之一，而影响因素的确定是选址的基础。以Ｄ企业为例，通过分析Ｄ企业运行现状和运营模式发展趋势，提出针对Ｄ企业的选址需求，然后结合其需求，构建基于货源方向的网点选址影响因素层次分布。最后分别考虑企业视角影响因素权重以及客户感知价值视角影响因素权重，再对两部分权重进行综合，得到基于企业和客户双重视角的网点选址影响因素权重分布。
关键词：
物流企业 网点选址 影响因素 双视角
[期刊] 预测
[作者]
戴勇
基于绩效的服务备件供应链PBC模式，降低了总的维修服务成本，但PBC的实施也将风险全部转移给了供应商。论文以可靠性和库存水平作为决策变量，考虑合同双方的风险态度，设计了成本分配系数和绩效惩罚系数来规避PBC合同运营风险。研究表明，成本分配系数主要用来分摊成本风险，绩效惩罚系数主要保障运营绩效目标，两者存在着互补关系。成本分配系数和绩效惩罚系数的设立与供应商和客户的风险态度直接相关，在供应商和客户都属于风险厌恶的情形下，随着供应商风险厌恶度的增加，成本分配系数应下降，绩效惩罚系数需提高，并且随着客户供应商风险态度倍数的增长，应降低成本分配系数，提高绩效惩罚系数。
关键词：
PBC合同 风险态度 服务备件供应链
[期刊] 统计与决策
[作者]
孔庆华,韩玉启
本文把客户感知价值因素考虑到预测客户预期购买量之中,建立了客户预期购买量模型,最后运用数字范例对模型结果进行了讨论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵晓芹
文章研究了一类考虑随机利率因素的保费随机的风险模型,模型中保费收入过程是一复合Poisson过程;运用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界及最终破产概率的Lundberg指数型上界估计。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李星梅 王雅娴 赵秋红 张又中
本文在已有可打断项目组合选择模型研究的基础上,同时考虑了资源约束,项目间的相互依赖关系以及项目的可打断性这三种因素,以净现值最大化为目标,首次构建了考虑多因素的可打断项目组合选择模型。此外,根据是否考虑资源约束、项目间的相互依赖关系以及项目的可打断性,分别构建了不同情形下的三个模型。最后给出算例,并运用GAMS\BARON求解,结果表明:1)资源约束是可打断项目组合选择的关键因素,关系着项目组合选择的成败;2)资源约束下,通过项目打断执行可以增加收益,这有别于已有的研究;3)考虑相互依赖关系时,合理进行项目组合选择使协同利益大于竞争损失,能使企业获利更多。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王琦 封彦
设立中小企业成长性的评价指标体系并对其进行有效评价有助于中小企业的发展,越来越多的研究从各个角度建立评价指标体系来评价其成长能力。在已有的较成熟的指标体系中引入度量信用风险的指标,从而使评价指标体系更为完善,并通过对我国中小上市公司的实证研究发现,新评价体系的可靠性和有效性均较原评价体系有所提高。
关键词：
中小企业 成长性 信用风险
[期刊] 统计研究
[作者]
黄薇
本文首次把环境等外生因素纳入中国保险业效率研究的框架中,通过构建多阶段DEA模型,重新测算了中国保险机构1999-2006年共284个样本数据的技术效率、纯技术效率以及规模效率。研究发现,外部环境等因素对效率估计产生了重要影响,中国保险业整体效率水平较调整前出现了明显下降,而且效率损失主要来源于纯技术无效,说明中国保险业整体效率改进应重点加强技术创新和管理创新,全面提高管理水平。随着保险业市场化进程的不断深入,国有保险机构因依靠相对有利的外部环境使其效率水平被严重高估。
关键词：
效率 保险业 数据包络分析 环境
[期刊] 预测
[作者]
张旭梅 沈娜利 邓流生
本文研究了供应链环境下面临双边道德风险时制造商与零售商协同获取客户知识的契约设计问题。首先分析了制造商与零售商协同获取客户知识的双边道德风险与客户知识绩效,然后运用委托代理理论建立了合作契约模型并得出结论:客户知识协同获取的最优收益分享比例与制造商和零售商的努力及其成本系数无关,但与他们的努力弹性系数及其成本函数的指数相关;当制造商增加努力对客户知识获取绩效贡献较大时,制造商将分配给自己较大的收益份额,而当零售商增加努力对客户知识获取绩效贡献更大时,制造商将给零售商较高的收益分享比例,这激励了双方合作,降低了双边道德风险。最后,通过实例进一步说明了契约设计及其变量之间的关系。
关键词：
客户知识获取 协同 道德风险 供应链
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
胡乔宇 杨琨 刘冉
以两级物流系统为研究对象,着重考虑了随机性质的客户需求,进行系统中每个层级的车辆路径优化求解。由于确定性的单级车辆路径问题即为NP-hard问题,为了对此复杂随机优化问题加以求解,设计了一种基于蒙特卡洛仿真的高效优化方法,将仿真过程嵌入启发式算法的邻域搜索过程。基于现有的两级物流车辆路径问题标准算例,生成具有随机客户需求的本问题算例,通过数值实验并与确定性方法比较,验证了所提出的基于仿真的启发式算法可行而有效。
[期刊] 工业工程
[作者]
户佐安 贾叶子 李博威 刘陆
针对传统的车辆路径问题较少关注客户满意度的情况,以客户对服务时间和货物完好性的要求来衡量客户满意度,构建基于模糊时间窗的时间满意度函数和基于货损率的货物完好满意度函数,在此基础上以客户满意度最大和运输成本最小为目标建立优化模型,设计相应算例并利用LINGO17.0软件进行求解,与中小物流企业常用的扫描法进行对比验证模型的有效性。结果表明:利用LINGO17.0求得的优化结果与扫描法相比,虽然运输成本有一定增加,但相应的平均客户满意度提高了36.3%,建立的模型能较好地平衡客户满意度和运输成本,对于物流企业配送路径的决策优化有一定的参考价值。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
侯玲 陈东彦 滕春贤
在供应链竞争环境下,针对具有风险规避特征的供应商和零售商组成的供应链,采用博弈及优化理论探讨竞争环境下风险规避参与者的均衡定价及质量水平,并分析风险规避度对参与者均衡定价和质量水平的影响。借助数值分析,研究了系统中各参数对决策的影响。数值仿真结果表明,各风险规避参与者的定价随着自身风险规避度的增大而减小,即参与者越害怕风险其所制定的价格越低。另外,市场竞争的存在在某种程度上会削弱风险规避特征对参与者决策的影响,使参与者的定价提高,增加参与者的收益。
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