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[期刊] 预测
[作者]
关欣 张尧
本文给出了考虑预防和保护的项目风险应对预算分配方法。首先,对风险应对策略的效果与策略本身、风险特性以及所投入预算之间的关系进行分析并给出相应的函数表达式;在此基础上,构建以最小化风险应对预算为目标、以风险控制要求为约束的风险应对预算分配优化模型,通过模型求解,可得到最优的风险应对预算分配决策。研究表明,当项目经理对风险控制要求较高时,需要同时投入较高的预防预算和保护预算;当初始风险概率增加时,需要同时增加风险预防和风险保护的预算投入,且所增加的预防预算大于保护预算,反之亦然;存在仅进行风险预防或风险保护的情形;在同时进行风险预防和风险保护时,更注重预防还是保护与策略的有效性有关。
[期刊] 技术经济
[作者]
佐飞 张尧
针对已有的项目风险应对策略选择方法对不同项目风险间的关联作用考虑不足的缺点,构建了考虑风险关联作用的项目风险应对策略选择模型。该模型以风险应对效果最大化为目标,综合考虑项目风险的期望损失、不同风险间的关联作用以及风险应对预算等因素,通过求解优化模型确定合适的风险应对策略集合。最后,运用实例验证了该方法的可行性。
[期刊] 技术经济
[作者]
张尧 陈曦 樊治平
描述了项目风险管理中的项目风险应对策略选择问题。综合考虑项目工期、项目完工质量和项目风险应对成本等多个因素,以项目风险应对总收益最大为目标,构建了项目风险应对策略选择优化模型,通过求解优化模型来确定适合的风险应对策略。实例分析结果表明,所给出的项目风险应对策略选择方法具有可行性和实用性。
关键词：
项目风险管理 风险应对策略 优化模型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张尧 陈曦 刘洋 樊治平
项目风险应对是风险管理的一个值得关注的重要研究问题。本文是在文献[11]研究单一风险情形的项目风险应对策略选择方法的基础上,进一步给出了考虑两个风险情形的项目风险应对策略选择方法。在本文中,首先给出了项目风险应对策略的相关概念及数学描述;然后,考虑到针对一个风险所采取的应对策略会对另一个风险发生作用,给出了项目风险应对策略选择问题的分析,并在此基础上,构建了项目风险应对策略选择的优化模型,进而通过求解模型可进行选择最优风险应对策略;最后,通过一个实例分析说明了本文给出方法的可行性和有效性。
[期刊] 工业工程
[作者]
董秋仙 徐闽军 刘汝良 刘君 夏辰光
为弥补部件相关失效对系统可靠性分配结果的影响，提出一种新的可靠性分配方法。将影响系统可靠性分配的因素分为复杂度、技术水平、环境条件、可维修性、运行时间和成本敏感性，用于确定组成部件可靠性分配权重的大小。其中，前3个因素为客观因素，对其进行定量描述并确定其大小；后3个因素为主观因素，通过使用LNNWMM算子刻画这三者的综合得分。通过Copula函数建立系统可靠性分配模型，并以THP6513重型数控卧式铣镗床主轴系统为例，分别对部件相关失效和独立失效的子系统可靠性分配结果进行对比。结果表明，考虑失效相关性的6个子系统可靠性分别为0.972 0、0.983 5、0.982 9、0.977 8、0.981 9和0.979 8，均略低于部件独立失效的各子系统的可靠性，能降低产品的制造和维修成本。
[期刊] 统计与决策
[作者]
鲁皓 张宗益
与金融资产相比,实物资产本身往往具有现金流动性和持有收益率的特性,因此在对项目价值进行估价时,有必要考虑价值漏损的存在。文章在CA方法的基础上增加了对资产价值漏损的考虑,以二叉树模型为基础建立了包含价值漏损的实物期权定价方法。并通过算例将该方法与传统CA方法的计算结果进行了对比。
关键词：
实物期权 MAD假设 二叉树 价值漏损
[期刊] 华东经济管理
[作者]
于超 樊治平 徐皓
风险投资具有高风险、高收益的特性,项目的价值是不确定的,因此,投资者在选择风险投资项目时通常会选择令其可能产生的后悔情绪最小的项目,这就是投资者后悔规避的行为特征,而如何在风险投资方案选择中考虑投资者这方面的行为特征,已有研究很少关注。文章针对风险投资项目选择问题,提出了一种考虑投资者行为的风险投资项目选择方法。该方法是通过计算各风险投资项目在不同市场状态下的固有内在价值和灵活性价值对不同市场状态下的项目价值进行估计,在此基础上,构建用于刻画投资者预期后悔情绪的后悔函数,进一步地,计算项目的综合效用值并给
[期刊] 工业技术经济
[作者]
陈伟 李政
一般的投资都伴随着一定的风险,而以高风险作为特征之一的风险投资在这一点上更是突出,所以,研究风险投资一定要重视对风险度量方法的研究。认清对象,在确定风险类别的基础上,利用概率论的知识,用数字特征对风险进行描述,建立了一套科学的风险度量的评价方法,对于风险投资主体规避风险,提高抗风险的能力具有十分重要的意义。
关键词：
风险投资 风险确定 风险度量
[期刊] 中国劳动
[作者]
赵源 万涛
企业面临升级转型的挑战，考虑到研发项目的投资回报，考虑到中长期研究人员的培育，加强培育企业内优秀员工的研究开发管理工作显示出越来越重要作用。现有的研究往往针对研发项目进行结构化分析，综合评价项目，研究开发投资分配提出投资组合建议等。本文研究考虑到＂项目成员的构成＂＂项目之间相互独立，没有考虑到相互之间的关系＂＂评估步骤相对麻烦和复杂，难以引入到企业实际中＂等问题，构筑了研究的基本框架、再次评价步骤，重新设定了评价－选择方法。然后，通过实际的模型事例，基于成员构成和相互关系的研究结果，构筑成员之间信息共享的方法，提出了简单实用的研究开发项目的评估－选择方法，并且提出相关建议。
关键词：
研究开发 项目评价 研究开发投资 决策
[期刊] 工业技术经济
[作者]
郭捷 李书锋 胡美新
风险是一个极为抽象而且模糊笼统的概念,如何理解风险和表征风险,是风险管理研究的开端,一直以来为人们所关注。本文归纳和分析风险的丰富内涵和风险的典型特征,以及五种有关风险的表征形式,同时从风险管理成本和风险管理效果的角度,提出了用风险投入、风险效应两个维度来界定的风险效率,更进一步丰富了风险内涵,具有的一定的借鉴意义。
关键词：
风险 风险效率 风险表征
[期刊] 统计与决策
[作者]
方俊 田家乐 刘华丽
随着新型城镇化步伐的加快,为促进基础设施建设,缓解财政压力,发挥市场作用,引入社会资本的BT模式应运而生,BT项目风险分配成为BT模式成功运作的关键之一。文章通过建立基于加权Shapley值的BT项目风险协同分配模型,运用合作博弈Shapley值公理,通过风险模糊分析数据求取BT项目共担风险比例,并利用基于成本修正的加权Shapley值对共担风险比例加以修正,最终建立了BT项目风险协同分配表,为有关BT项目风险分配决策提供理论依据。
关键词：
BT 风险分配 协同管理
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张川 杨文雯 于超
针对考虑风险传导情形的供应风险评估问题,提出了一种基于贝叶斯网络的供应风险评估方法。该方法中,通过识别引起供应链中各节点企业供应风险的关键风险因素,构建一个贝叶斯网络,并依据贝叶斯公式计算考虑风险传导情形下供应风险的发生概率,在此基础上,对考虑风险传导的供应风险进行评估。最后,通过一个算例说明了该方法的可行性和有效性。
关键词：
风险评估 供应风险 贝叶斯网络 风险传导
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张磊 樊治平 乐琦
针对多个风险之间存在关联的风险评估问题,给出了一种风险评估方法。在本文中,首先依据专家小组给出关于风险关联的评价信息,通过构建综合关联矩阵识别风险之间的影响关系,进而确定风险的层次结构;然后依据确定的可划分或不可划分的风险层次结构以及专家小组给出的风险发生的概率和风险损失,运用概率论相关知识来计算各风险值。最后,通过一个算例说明了本文提出方法的可行性和有效性。
关键词：
运筹学 风险评估 风险关联 概率 风险值
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张水旺 付林萍 王锐 邵灵芝
为降低地震冲击致使仓储中心货架坍塌的风险，提高货架的稳定性，本文以立体货架货位分配为研究对象，提出了一种考虑地震冲击的立体仓库货位分配方法。在分析地震下货架的受力基础上，建立了以货物出入库能耗、货架稳定性及频繁项货物就近存储的多目标货位分配模型，同时采用理想点法对目标函数进行变形，构造本文算法的适应度函数，同时结合模型的特点，从算法编码、步骤等设计了人工鱼群算法。最后，通过对比仿真实验分析了地震冲击、地震影响系数和不同算法对货位分配求解结果的影响，结果表明本文提出的方法能有效解决考虑地震冲击的货位分配问题。
[期刊] 商业研究
[作者]
张华 高作峰
供应链利润分配是否合理直接影响到运作效率和持久性,在Shapley值分配模型的基础上考虑供应链合作风险,根据给出的风险因子改进Shapley值,并把考虑合作风险的Shapley值算法运用到供应链利润分配问题中去。这一分配方案是对原有Shapley值分配模型的推广,可以作为企业是否参加供应链合作的一个指标。
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