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[期刊] 物流技术
[作者]
张洪
利用博弈论的分析方法,引入部分违约参数,建立完全信息下公司与农户构成的单一产品供应链系统的博弈模型,讨论了市场交易价格对博弈双方最优战略选择的影响,得出了违约方合适的违约比例区间。研究表明:市场价格波动时,完全违约或完全履约不是最佳的选择策略,合理的违约比例区间也能实现农产品供应链协调,提高供应链的整体利润水平。
关键词：
“公司+农户”模式 市场价格 违约比例
[期刊] 财经研究
[作者]
刘国光 王慧敏 张兵
在上市公司财务危机预警中,违约距离起着重要的不可替代的作用,仅考虑财务指标并不足以完全解释企业财务危机发生的原因。文章应用Merton模型对2002~2004年ST公司和相应配对公司的危机发生之前的违约距离进行了研究,发现危机公司违约距离在危机发生前第三年明显低于正常公司的相应值,违约距离比传统财务指标能更早地预警到企业财务危机的发生。结合违约距离因素的危机预警模型能更明显地提高模型的危机判断正确率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李鹏 任兆璋
本文在Duffie-Singleton的简约化框架内构造了流动性风险影响下的可违约债券定价模型。模型通过假设市场利率与违约过程的独立,推导出了债券定价模型的解析形式。与国外研究成果不同,本文模型中的流动性过程具有均值回复和条件异方差特性,与市场中的实际情况更为相符。
关键词：
流动性风险 可违约债券 简约化模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘学娟 常如月 张静怡 邸浩
近年来，企业ESG表现（即在环境保护、社会责任和治理水平方面的表现）在违约风险预警中的作用得到了广泛关注。使用2020年和2021年共417家A股上市公司数据进行回归分析，探究ESG表现与企业违约风险之间的联系，构建加入ESG指标的企业违约风险预警模型，同时进行样本内检验和样本外预测。结果显示，ESG表现与企业违约风险呈显著的负相关关系，较高的ESG得分对应着更低的违约风险，且这种负向影响在非国有企业中更加明显。加入ESG指标能在一定程度上提高预警模型的准确度，有效降低第二类错误。研究结论为考虑ESG因素的企业违约风险研究提供了更有力的参考，并对ESG指标在金融市场上的应用提出了相关建议，对助力我国绿色金融发展有一定意义。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王志仁 曾繁荣
可转换债券是一个日益受到关注的金融衍生产品,其定价研究也成为一个热门话题,本文通过将违约风险价值折算成贴现率,运用Black-Scholes计算可转换债券的价值,并用招行可转换债券进行实证分析,比较理论价值和实际的市场价值的差异。
关键词：
可转换债券 期权价值 违约风险
[期刊] 预测
[作者]
陈通 吴正泓
特许期为ＢＯＴ项目提供了高效的管理边界，是影响项目成功与否的一项重要因素。基于ＢＯＴ项目的不确定性特征和私人部门隐性违约风险对特许期决策的影响，本文首先运用实物期权理论构建公私部门投资决策模型，得到特许期可行区间；然后，引入演化博弈思想，构建公私部门特许期决策演化博弈模型，求出考虑隐性违约风险的特许期可行区间；此外，分析了私人部门决策临界值的影响因素；最后，通过案例分析检验模型有效性。研究结论为ＢＯＴ项目特许期的确定提供了一种新的思路。
[期刊] 物流技术
[作者]
李蜀湘 颜浩龙
从我国新农村建设的金融需求现状入手,对"农户+政府组织+金融机构"的传统农户融资模式违约风险建立数学模型,找到影响违约行为的相关因素。然后引入"龙头企业"来重构农户融资模式,以规避农产品价格波动和农产品市场需求波动两方面的违约风险,最终研究出了"农户+政府组织+龙头企业+金融机构"的农产品供应链金融模式。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王明征 周亮 刘伟伟
在供应商向多个零售商提供贸易信贷的环境下,本文考虑了零售商存在违约风险和他们之间存在竞争时的供应链协调问题。研究表明,在比例分配市场需求下,多个竞争的零售商之间存在唯一的纳什均衡订购量,以及零售商违约风险的提高和他们之间竞争增强都会增加均衡订购量。当零售商之间的竞争较弱时,贸易信贷将无法协调供应链。为此,本文使用了收益分享与贸易信贷相结合的机制以协调供应链,且分析了零售商的违约风险和他们之间的竞争对协调契约参数的影响。当零售商的竞争强度一定时,批发价和风险溢价都随着零售商违约风险的提高而增大,而收益分享比例随着违约风险的提高而减小;当零售商的违约风险一定时,批发价和风险溢价都随着零售商之间竞争强度的提高而增大,而收益分享比例随着竞争强度的增强而减小。进一步的研究发现,零售商的违约风险越高以及他们之间竞争越激烈对零售商越不利,而对供应商越有利。最后,结合数值实验验证了收益共享-贸易信贷契约的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王明征 周亮 刘伟伟
在供应商向多个零售商提供贸易信贷的环境下,本文考虑了零售商存在违约风险和他们之间存在竞争时的供应链协调问题。研究表明,在比例分配市场需求下,多个竞争的零售商之间存在唯一的纳什均衡订购量,以及零售商违约风险的提高和他们之间竞争增强都会增加均衡订购量。当零售商之间的竞争较弱时,贸易信贷将无法协调供应链。为此,本文使用了收益分享与贸易信贷相结合的机制以协调供应链,且分析了零售商的违约风险和他们之间的竞争对协调契约参数的影响。当零售商的竞争强度一定时,批发价和风险溢价都随着零售商违约风险的提高而增大,而收益分享比
[期刊] 物流技术
[作者]
舒冬情 王海燕
针对＂公司＋农户＂型供应链中农户的公平关切特征，运用博弈理论构建了农户与公司间的Ｓｔａｃｋｅｌｂｅｒｇ博弈模型、农户与农户间的ｃｏｕｒｎｏｔ博弈模型，以供应链成员都为公平中性时的供应链均衡策略为参照，对比研究农户的双向公平关切对供应链均衡策略的影响。研究表明：农户的横向、纵向以及双向公平关切均会使公司提高收购价格；农户的横向公平关切有利于农户提高投资努力水平，但纵向公平关切行为却使农户降低投资努力水平，而当农户同时具有横向和纵向公平关切即双向公平关切时，农户投资努力水平的变化情况取决于纵横向公平关切系数的比值。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
朱雷 王国红 王聪
针对"公司+农户"模式下,按照农户选择银行融资和公司融资两种融资模式,构建了两种模式下公司和农户构成的Stackelberg博弈模型,并得出了最优订单农业契约参数。采用对比分析的方法分析了农户融资模式对公司和农户生产经营决策和利润的影响。研究结果表明,当农户银行融资能力较弱时,公司倾向以较低利率为农户提供融资服务,且当公司融资利率在一定范围内,公司融资模式会实现公司和农户的双赢,增进公司和农户的合作关系。最后,数值模拟发现,随着农户银行融资能力的增强,两种模式下农户获利能力均会增强,且当银行为农户提供政策性低利率贷款时,公司将不再为农户提供融资服务。
关键词：
融资模式 订单农业 农业供应链 运营决策
[期刊] 财经科学
[作者]
杨明洪
高违约率已经成为目前订单农业面临的重要问题。由于面临对方违约,另一方可能有多种选择,现有文献关于违约后签约方的行为反应从两个极端理论假设进行了推演。本文遵循Volker Beckmann和Silke Boger的思路,建立了一个分析农户和公司采取法律行动的简单静态的理论分析模型,以预测其行动取向。认为随着社会经济的发展,司法效率的提高,公司和农户的信用状况将会改善,农户和公司的生产规模也会扩大,违约行为就会减少,公司或者农户针对违约的行为选择也会做出相应改变。
[期刊] 物流技术
[作者]
张雪梅 曹柬 胡晓青
针对电器和电子设备（ＥＥＥ）制造商自主回收处理废旧电器电子产品（ＷＥＥＥ）的情况，分析其承担单独回收责任和集体回收责任两种模式下的决策问题。分别构建两种模式下的收益函数，分析不同责任制度对制造商环保设计（Ｄｆ Ｅ）选择的影响。研究结果表明：制造商在单独回收处理其废旧产品时的Ｄｆ Ｅ决策总是优于其集体回收责任下的Ｄｆ Ｅ选择；集体回收处理模式下容易产生搭便车现象而打击制造商Ｄｆ Ｅ投资积极性，导致该回收处理模式的效率低下。
[期刊] 管理评论
[作者]
秦娟娟 白晓健 张琛
论文从现实情景出发，整合供应链中商业信用和ＶＭＩ库存管理模式的研究，探讨ＶＭＩ模式下基于商业信用的供应链协调问题。首先，构建集中决策、传统供应链及非协调ＶＭＩ供应链中成员的利润函数，探讨供应链中成员的最优决策；其次，研究了促销成本分摊机制和现金折扣机制，对商业信用下ＶＭＩ分散供应链的协调作用及对供应链利润分配的影响。最后，采用数值和案例分析的方法论证了文章的有关结论。
关键词：
供应商管理库存 商业信用 供应链 协调
[期刊] 商业时代
[作者]
王宝富 李南
内部评价法分为初级法和高级法,初级法是当前国内研究的重点。而初级内部评级法的核心部分就是违约概率的计算,其中模型化的计算方法是当今研究的主流。本文利用EDF模型对我国上市公司的最新数据作了实证分析,结果显示,虽然理论预期违约率值较穆迪公司公布的参考区间偏小,但还是具有一定的风险预警作用。
关键词：
内部评级法 违约概率 EDF模型
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