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[期刊] 运筹与管理
[作者]
丁黎黎 刘梦溪 康旺霖
当股票价格及收益的统计信息不足或无法构建精确概率分布时，股票占线投资问题获得广泛关注，即投资人能够运用在线算法和竞争分析设计出更好的占线投资策略以应对股价的不确定性。本文将投资人过度自信偏好这种认知偏差，引入到股票占线投资问题中，构建了离线对手与股票占线投资人的博弈模型，分别给出一般情形和存在动量效应情形下的最优混合策略和混合策略纳什均衡。结果发现，两种情形下的最优混合策略不仅克服了传统股票投资策略对股价或股票收益概率分布假设的过度依赖，并且更好地抽象了股票占线投资人过度自信、追涨杀跌等特征，对现有行为金融与金融占线交易问题的研究提供了有益补充。
关键词：
占线算法 股票投资 过度自信 动量效应
[期刊] 经济体制改革
[作者]
孟辰星
以股票投资者的基本情况为起点,通过调查个人投资者的行为特征来分析他们的风险偏好。在此基础上,初步设定年龄、性别、学历、职业、股龄、风险承受能力为风险偏好的影响因素,研究结果表明:个人投资者中,风险中立者的比例最大,风险厌恶者其次,风险爱好者最少。当股市处于正常周期时,投资者有预期为正的、较小的未来收益,因此其呈现弱风险规避的特征,表现出相对较强的理性特征和一定的投机心理。通过实证检验发现,学历和职业是影响股票投资者风险偏好的主要因素,而年龄、性别、股龄、风险承受能力对股票投资者的风险偏好没有显著影响。
关键词：
个人投资者 行为特征 风险偏好 因果分析
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
刘立立 余军
利用我国证券投资基金1998～2008年41个季度的股票持仓数据,实证分析了我国基金持股偏好的演变路径及偏好变化对股票市场的结构影响。研究发现:我国基金的持股偏好在样本期内存在清晰的演变路径,且在2003年中期前后发生了显著变化,基金由前期偏好流通比率低、beta值高的个股转向后期偏好流通比率高、beta值低的个股,同时基金对高价格、大市值、低换手率个股的偏好在样本后期得到了显著加强;基金在样本期内持股偏好的转变对市场中大、小公司组合在估值和交易等方面的差异造成了一定影响。结论认为,我国股票基金持股偏好的演进趋势符合基金投资的审慎原则,对我国股市的平稳运行逐渐发挥出积极作用。
关键词：
持股偏好 股票特征 偏好变化
[期刊] 财务与会计
[作者]
彼得·林奇
缓慢增长型:果断放弃此类公司通常规模巨大且历史悠久,开始也和快速增长型公司一样有着比国民生产总值稍快一些的增长速度,但当行业的整体增长速度慢下来时,绝大多数公司或由于精疲力竭,或由于事业已经达到了顶峰,或由于不能再充分利用新的发展机会而停了下来。电力公用事业上市公司为最常见的
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
张龑 黄凯南
本文从网络嵌入视角考察上市公司股票投资问题。研究发现：公司股票投资在虚拟董事网络上存在“近邻偏好”，即公司倾向购买网络上邻近公司的股票。董事网络上的双边邻近关系能够提供非正式信息渠道、带来更高投资收益；弱化精确双边关系后，公司对整体网信息获取与控制能力仍然伴随高收益。研究支持了解释“近邻偏好”的信息优势假说，并从整体网信息优势和金融资产的股票投资视角阐释了企业的金融化倾向。
关键词：
网络距离 股票投资 近邻偏好
[期刊] 图书情报工作
[作者]
沈玖玖 魏齐 胡佳琪 孙荣楠
［目的 ／意义］结合近年来国内外信息素质相关文献以及对我国股票投资人的相关研究，设计股票投资人信息素质测评量表，通过调查分析了解我国股票投资人的信息素质现状和特点。［方法 ／过程］从信息态度、信息需求、信息道德、信息获取、信息评价和信息利用等６个方面进行量表编制，利用项目鉴别度分析和探索性因素分析删除不合要求的项目设计出一份包含２０个项目的量表。［结果 ／结论］结果显示，量表具有良好的信度和效度，可作为评价、提高股票投资人信息素质的量化工具。
关键词：
股票投资人 信息素质 量表编制
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
杜学美 唐星 解正品
考虑到再制造产品的异质性和消费者的偏好差异，引入广告绩效和消费者质量期望系数，构建了再制造产品一阶段静态和两阶段定价模型，通过对两个模型进行数值仿真和消费者质量期望系数的敏感性分析，研究了消费者偏好下企业再制造产品的最优定价策略。研究结果表明，消费者的偏好变化对制造商的价格决定和利润有不同的影响，消费者质量期望系数变小，消费者越理性，再制造生产愈加谨慎，制造商会提高新产品价格获得利润；在没有产量约束的情况下，再制造件的最优决策价格恒定，不受消费者质量期望系数的影响；在有产量约束的情况下，再制造件的价格随着消费者质量期望系数的减小而减小。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
秦娟娟 张琛
论文将公平偏好引入商业信用供应链的运作中,研究公平偏好如何影响供应链的商业信用和定价策略。论文在三种情况下,即仅供应商关注公平,仅零售商关注公平和双方均关注公平,运用Stackelberg博弈分析了供应商的最优商业信用期及零售商的最优零售价格。研究发现,当零售商具有公平偏好时,零售价格与其公平偏好程度无关;零售商的公平偏好程度越大,供应商提供的商业信用期限越长。当仅供应商具有公平偏好时,供应商的公平偏好程度越大,零售商的零售价格越大,供应商提供的商业信用期限越短;当双方都具有公平偏好时,零售商的零售价格关于双方偏好均为增函数;供应商的商业信用期限为自身偏好系数的增函数,为零售商偏好系数的减函数。供应链成员的效用为自身偏好系数的增函数,对方偏好系数的减函数;双方具有公平偏好时,供应链利润小于无公平偏好时的供应链利润。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
秦娟娟 张琛
论文将公平偏好引入商业信用供应链的运作中,研究公平偏好如何影响供应链的商业信用和定价策略。论文在三种情况下,即仅供应商关注公平,仅零售商关注公平和双方均关注公平,运用Stackelberg博弈分析了供应商的最优商业信用期及零售商的最优零售价格。研究发现,当零售商具有公平偏好时,零售价格与其公平偏好程度无关;零售商的公平偏好程度越大,供应商提供的商业信用期限越长。当仅供应商具有公平偏好时,供应商的公平偏好程度越大,零售商的零售价格越大,供应商提供的商业信用期限越短;当双方都具有公平偏好时,零售商的零售价格关
[期刊] 工业工程
[作者]
李莉 刘欣 颜艳
制造商同时开展在线直销和传统分销时,需要有效地协调双渠道之间可能存在的物流冲突问题。以双渠道供应链系统为研究对象,在考虑消费者渠道选择偏好的前提下,构建了库存决策定量模型并进行最优性分析。在此基础上,运用Matlab软件对模型进行了算例分析。结果表明,随着需求不确定性的增大,制造商和零售商均增加库存且利润受损,而在线渠道偏好率的增大将导致制造商库存量增大、零售商和供应链的利润受损。
关键词：
双渠道 库存策略 渠道偏好
[期刊] 工业工程
[作者]
官振中 王怡文 康怀飞
为了研究允许顾客退货时，回购和补货两种订货策略下的供应链决策问题，构建由制造商、零售商和顾客组成的三级供应链；分析顾客退货行为增加库存风险的情况下，回购策略和补货策略对供应链各方利润的影响；以最大化自身利润为目标，研究供应链上下游成员在两种策略中的最佳选择，得出不同主体的订货策略偏好。通过数值算例验证理论推导的结果。研究表明，当退货率大于某个阈值时，供应链偏好补货策略，否则，偏好回购策略；给定退货率和回购价格，当收益共享系数超过某个阈值时，零售商偏好补货策略，否则，偏好回购策略；为使零售商和制造商偏好相同的订货策略，需要关注退货率并给出合适的收益共享系数。
关键词：
退货 补货 回购 供应链 订货策略偏好
[期刊] 金融研究
[作者]
李青原 黄威 王红建
本文探究了最终控制人投资组合集中度对上市公司未来股票投资回报的影响,通过检验2009-2015年中国A股上市公司的相关数据,发现最终控制人投资组合集中度越高,上市公司未来股票投资回报越高。进一步探究其影响机制,结果显示最终控制人投资组合集中度高的企业,未来的公司业绩越好、内控质量越高、代理成本越低,即提高最终控制人投资组合集中度有利于提升公司价值。基于以上结论,本文利用最终控制人投资组合集中度构建了一个对冲策略,即买入最终控制人投资组合集中度高的公司,卖出最终控制人投资组合集中度低的公司,结果显示该对冲策
[期刊] 金融研究
[作者]
李青原 黄威 王红建
本文探究了最终控制人投资组合集中度对上市公司未来股票投资回报的影响,通过检验2009-2015年中国A股上市公司的相关数据,发现最终控制人投资组合集中度越高,上市公司未来股票投资回报越高。进一步探究其影响机制,结果显示最终控制人投资组合集中度高的企业,未来的公司业绩越好、内控质量越高、代理成本越低,即提高最终控制人投资组合集中度有利于提升公司价值。基于以上结论,本文利用最终控制人投资组合集中度构建了一个对冲策略,即买入最终控制人投资组合集中度高的公司,卖出最终控制人投资组合集中度低的公司,结果显示该对冲策略在短期与长期都可以获得显著为正的股票投资超额回报。这说明中国证券市场的投资者并没有完全理解最终控制人投资组合集中度所包含的信息。后续检验中,我们还发现最终控制人间接控制的公司比直接控制的公司对冲策略的有效性更强,信息透明度低的公司比信息透明度高的公司对冲策略的有效性更强。
[期刊] 财务与会计
[作者]
周力 谢振莲
投资者关注的焦点不是股利的形式,而是股利政策所能带来的真实收益。现金股利是直接的现金收益,股票股利则是间接收益,要通过股市交易转化为现金收益。如果股利政策不能给予投资者一个合理、适当的投资回报,不管是现金股利还是股票股利,都会受到
[期刊] 投资研究
[作者]
陈国进
股价指数期货(以下简称指数期货)指买卖双方在期货交易所以公开喊价方式确定成交价格后,承诺在未来的某一时期交割一定标准数量的股价指数的金融契约,是金融期货市场中最新的也是最受欢迎的产品。自从美国堪萨斯城交易所于1982年2月首次推出价值线平均股价指数期货而一举成功后,芝加哥商品交易所(CME)紧跟其后,于同年4月推出标准普尔500指数(以下称S&P500)期货,5月纽约期货交易所推出NYSE综合指数期货。1984年5月,由《金融时报》
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