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[期刊] 统计与决策
[作者]
杨湘豫 向圣鹏 陈前达
现在大多数经济模型都涉及时间序列数据,而此时就可能出现模型的参数会随时间的变化而改变,即所谓的结果稳定性的问题。文章研究了利用残差平方和构造F统计量来检验结构的稳定性问题,应用邹氏检验对模型间差异性进行检验,并利用贝叶斯因子做出说明。最后对我国近年房地产市场作实证分析,并对其因果关系进行检验。
[期刊] 会计之友
[作者]
张永正 李长青 孙振
鉴于Markowitz投资组合模型与线性回归模型之间的联系,可以在线性回归框架下解决投资组合问题,并作相关的统计与计量经济学检验。Markowitz投资组合权重是最优的,但并不保证该证券在分散组合的非系统性风险方面显著有效,线性回归模型的显著性检验告诉我们,只有最优组合权重通过了显著性检验的证券才对分散组合的非系统性风险有明显的贡献。在实例中,首先用线性回归的方法估计出最小方差点处的最优组合权重;其次通过显著性检验,把不显著的证券从组合中去掉,建立更加简洁有效的投资组合,降低管理成本;最后,使用邹氏预测检验对投资组合的动态性或最优组合权重的结构性变化进行检验,为投资组合的最佳调整时机选择提供一...
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
叶五一 郭人榛 缪柏其
从所分析国家与全球系统性风险相依关系的角度对金融传染性与稳定性进行刻画,以MSCI全球指数代表全球系统性风险因子,分析新兴市场代表国家——金砖四国(中国、俄罗斯、印度、巴西)的主要股指与MSCI全球指数之间的相依结构,进而对金砖四国的金融传染与稳定进行实证分析.为了分析系统性风险对金砖四国影响的结构性变化,对R藤copula进行变点检验,分析金砖四国金融传染性与稳定性受金融危机及金砖国家会议等事件的影响,并采用以MSCI指数为条件的相关系数度量金砖国家间的金融传染性与稳定性.实证结果表明,系统性风险可控后金砖国家股市独立性增强,金融危机过后金砖国家所受系统性风险冲击变大,通过金砖国家会议各国合作加强后有助于降低金砖国家之间的风险传染.
[期刊] 投资研究
[作者]
周程
本文在均值方差最优投资组合模型的框架内嵌入资本管制,分析资本管制对金融市场稳定性的影响。研究发现:资本管制提升了我国货币市场、国债市场稳定性,但资本管制没有提升人民币汇率市场、股票市场稳定性;受外国金融市场风险传染的影响,我国货币市场、国债市场和股票市场波动性有所降低,这与资本管制密切相关。
关键词：
资本管制 金融市场稳定性 传染效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
李兴国 赵晓冬
文章以武书连、校友会网和武汉大学邱均平等三个国内知名的大学评价体系为研究对象,基于38所"985工程"高校2010—2017年在三个大学排行榜中排名数据,对排行榜的相关性和稳定性进行统计检验。结果表明:(1)三个中国大学排行榜的排名数据具有较强的稳定性,武书连榜的稳定性最强,其次为邱均平榜,再次为校友会榜;(2)三个中国大学排行榜数据彼此之间高度相关,且相关性在0.01的水平上显著;(3)没有充分证据表明三个大学排行榜之间存在显著差异,即三个大学排行榜的排名数据具有较高的一致性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨军
经济模型是经济理论研究中的一种重要的工具,但当模型涉及时间序列数据时,就可能出现模型结构稳定性的问题,即模型的参数可能随时间的变化而发生改变。本文研究了模型结构稳定性的统计描述,然后探讨了如何利用残差平方和,构造F检验统计量来检验该问题的具体步骤,并做了实证分析。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
顾江
本文通过应用熵及熵生产率的原理,采用矩阵、李亚普诺夫函数和微分方程来测定生态系统的线性系统与非线性系统的稳定性,并应用农业生态系统稳定性测算案例来说明该原理的具体应用。
关键词：
熵产生率 稳定性 低熵农业
[期刊] 比较教育研究
[作者]
上官剑
"QS"世界大学排名和上海交大的"ARWU"世界大学学术排名是影响最大的世界大学排行榜。通过统计分析发现,两项排名的历年数据稳定性均表现较好,但两项排名的结果之间存在明显差异。差异存在的浅层次原因是由于评价体系的不同,深层次原因则是源于评价方法和评价理念上的区别,这种差异显示两者都有可以改进之处。同时,两者差异的存在也有其积极意义,多元评价体系为大学发展和公众选择提供了多角度的参考工具。
关键词：
QS ARWU 世界大学排名榜 学术排名
[期刊] 统计与决策
[作者]
叶安宁 张敏
投入产出模型分为Leontief模型和Ghosh模型,两种模型的系数数分别称为投入系数和产出系数,系数越稳定则模型的预测效果越好。基于中国年度投入产出表中1987~2002年的时序数据,文章评估在这段时间内模型系数的稳定性。
关键词：
稳定 投入产出模型 比较
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
刘颖斐 倪源媛
本文从独立性和稳定性交叉视角检验了异质机构投资者持股对企业绩效的影响。研究发现独立机构投资者持股比例越高,企业绩效越好;非独立机构投资者持股比例与企业绩效的相关性不显著。同时,独立机构投资者持股是否稳定对企业绩效的影响存在显著差异;而非独立机构投资者持股是否稳定对企业绩效的影响不存在显著差异。这说明独立性机构投资者在公司治理中能发挥着更为积极的作用,且其投资的稳定性标志着企业绩效的提高。因此,监管部门应鼓励发展独立机构投资者,并引导其进行稳定投资。
关键词：
机构投资者 企业绩效 独立性 稳定性
[期刊] 保险研究
[作者]
易祯
风险态度是稳定的吗?在保险经济学理论建模时，决策主体的风险态度常用风险厌恶系数来描述，这一系数多设定为常数，其中隐含的假设是，风险态度在不同时间和不同群体中保持稳定。本文分别采用手工整理的46篇测算中国和美国风险态度的文献数据库，以及CFPS和CHFS两个微观调查数据库，来重新检验这一假设。研究发现：第一，文献元分析显示，不同文献测算的风险态度差异明显，表现出时间维度、测算方法和群体三方面的异质性。第二，微观调查结果显示，在时间维度上，风险态度相关系数低于0.3;在方法维度上，不同测算方法下的风险态度之间的相关系数低于0.1;在群体维度上，风险态度在特定群体内和在群体之间均不稳定，而且在控制家庭财务决策者、家庭平均和家庭整体3个层面的7类特征后，风险态度依旧不稳定。进一步地，本文还发现：年龄、健康状况、就业状况会影响风险态度，这也是后者变化的根源。本文的经验证据显示，保险经济学理论建模设定风险态度为常数是一个强假设，需放松以更准确刻画现实和设计保险产品。此外，由于风险态度易受外生冲击的诱导，短期内消费者可能做出非理性行为，这就要求保险产品设计中要更加重视消费者保护。
关键词：
风险态度 风险厌恶 稳定性 异质性
[期刊] 经济问题
[作者]
马旭军 宗刚
关注员工和企业关系，促进二者共同发展是企业获取竞争优势的重要手段。尝试运用共生理论对员工和企业共生行为进行研究，界定了员工和企业的共生关系，构建了基于Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型的共生行为模式并对其稳定性进行了分析。研究表明，依据员工和企业之间相互贡献率的差异，存在寄生型、偏利共生型和互惠共生型三种共生行为模式，这一探索对于企业人力资源管理具有指导意义。
[期刊] 金融研究
[作者]
凌亢 赵旭 张彦伟 吴九红
我国金融改革实践表明 ,银行体系的稳定是以牺牲银行效率为代价的。本文运用Gorton&Winton理论模型 ,对我国银行体系效率与稳定性关系的分析表明 ,银行倒闭是不可避免的 ,虽会带来银行体系的不稳定 ,但因银行体系效率提高而增加的福利远大于因银行倒闭而损失的福利。
[期刊] 林业科学
[作者]
陈新美 雷渊才 张雄清 贾宏炎
以实际调查的4个物种的34个不同样本量(5,6,8,10,15,20,25,30,40,50,60,70,80,90,100,120,150,180,200,220,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,800,900,1000,1200)为例,模拟计算分析不同的样本量对MaxEnt物种分布模型的精度和稳定性的影响。结果表明:总体上来看,样本量的大小对MaxEnt模型预测物种空间分布的精度影响不大,在样本量较小时,精度不稳定,随着样本量的增大(训练数据在样本量50左右,检验数据在样本量120左右),MaxEnt模型的预测精度越来越稳定。
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