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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
陈圣滔 孙玉秋
高利润高收益的证券市场同时伴随着高风险 ,如何有效地规避和化解投资风险一直是证券市场研究的热点问题。本文从统计学的角度出发 ,分析了证券市场的统计指标及统计模型 ,为投资者做出正确的投资决策提供理论指导 ,具有一定的理论价值和实用价值。
关键词：
证券投资 统计指标 统计模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
康剑雄
我国证券市场的建立,吸引了众多的投资者。股票价格的变动飘忽不定,似乎难以捉摸。在股市分析中,常把不定的股价作为一个随机变量来研究。众所周知,统计学被广泛地应用于对随机现象的研究,本文就统计学在股市分析中的应用谈些粗浅的认识。一、大数规律大数规律的一般概念是:在观察过程中,每次取得的结果不同,但大量重复观察的平均值却几乎接
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
孙玉秋
随着市场经济的发展,越来越多的人投资证券市场。本文对证券投资中的技术指标,从其统计理论的特点和应用方法进行讨论,试探索预测证券投资的走势,为广大投资者提供借鉴。
关键词：
技术分析 统计理论 应用
[期刊] 经济研究
[作者]
王聪
本文依据衡量指标的不同 ,将目前国际上较为流行的证券投资基金绩效评估模型分为五大类 ,并评述了这五大类模型的运用方式、作用和区别 ,以及这些模型运用的相关检验 ,最后进行了简要的评论并提出了几点建议。
关键词：
证券投资基金 整体绩效 绩效评估
[期刊] 华东经济管理
[作者]
于光祥
本文主要应用国外证券投资基金业绩评价中比较普遍采用的单因素业绩评价模型对我国的证券投资基金业绩进行实证研究。实证研究的结果表明:从整体来看,没有充分的证据表明我国封闭式证券投资基金的业绩超越了基准指数的表现,并对这一现象进行了简要的分析。
关键词：
证券投资基金 业绩评价
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李良新
证券市场的有效性是一切证券市场的存在基础,与之相应,研究市场的有效性是金融研究的出发点与目的。如何挖掘市场的非有效性是多数股票投资行为的动机和决定因素,相反地,消除市场的非有效性是证券市场管理最重要的目标。本文对指数及公司的周末和季节效应研究结果显示,我国证券市场是正处在一个从有效性弱向有效性强,逐步向发达国家证券市场演化、进步的过程中。
关键词：
关联 有效 证券市场
[期刊] 统计研究
[作者]
李心愉
Technical analysis is based upon three fundamental assumptions:(1)the behavior of market embodies all information; (2) stock prices move along trends; and (3) history will recur, which established statistical averages method's dominant role in securities analysis. Although statistical averages method is very popular in practice, its power is diminished by some misforcasting. There are many factors, which may cause misforcasting. One of the most important factors is that the conditions required for statistical analysis and forecasting are not satisfied. If the movement of stock prices, for the most part, is normally distributed, the application of statistical inference, moving averages method and regresion analysis in securities analysis will have satisfacetory results.
[期刊] 统计与决策
[作者]
岳伟 贺兴时 刘宣会
本文利用区间数来描述证券的期望受益率,用三角模糊数来描述证券的风险损失率。从而对证券组合投资问题建立了一种模糊线性规划模型并具体给出了模型的求解方法。最后,利用国内证券市场的真实数据对模型给出了应用实例。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王尤 陈宇峰
通过借鉴国外比较成熟的单因素评价模型 ,对我国近两年来的 2 0只证券投资基金经风险调整后的业绩进行实证研究 ,并在此基础之上与国外的实证研究结果进行相互比较 ,从而对我国目前的证券投资基金得出几点简要的结论和政策建议。
关键词：
证券投资基金 单因素评价 实证研究
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
王建军 李彩霞 王亚辉 马海训
证券投资具有系统风险和非系统风险，非系统风险可以通过分散投资加以降低。依据证券的产业性质，收益率均值的大小，风险的高低，Ｂｅｔａ系数等属性进行最优组合，建立证券投资模型，实证分析说明，采用组合投资，可以降低证券投资的风险，且选择证券种类越多，证券组合风险越小
[期刊] 财会通讯
[作者]
唐小梅
一、影响股票收益率的"三因子"概述(一)流通市值国外研究结果表明,公司规模即权益市值对股票的期望收益率具有较强的解释能力,两者之间呈现出一定的负相关关系,即所谓的规模效应。其实在我国,规模效应早己引起了投资实务界的广泛关注,但是关注焦点集中于上市公司的股本规模,尤其流通股的规模。近几年来,各种概念的炒作都与流通股本的大小密切相关;考虑到我国上市公司流通股本的规模差异悬殊,特别是
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杜海涛
证券市场作为金融市场的重要组成部分,其剧烈的波动性和巨大的交易量使其成为风险管理的主体。如何对证券风险进行有效的计量和管理,是市场各方面对的重要课题。作为目前发达证券市场上测量市场风险的主流方法,实证研究表明,Risk Metrics模型的VaR值计算方法对我国证券市场上的风险管理有较好的效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙有发 邓飞其
本文基于反馈控制论,吸收传统随机波动定价模型的精髓,并修正其低估“现实金融市场中,大事件发生比较频繁”这一事实的缺陷,提出反馈跳扩散证券定价模型。该模型能较好模拟现实中的证券价格行为,并可刻画重大信息对价格的影响以及证券价格行为中的自我增强和乘数效应。该模型有机结合基本面分析与技术分析,其性能在应用中得到检验。
关键词：
反馈控制论 随机波动模型
[期刊] 商业时代
[作者]
梁宇
投资者在实际的证券投资活动中会重点考虑证券投资项目的收益及对应的风险情况,只有合理权衡投资风险与投资收益之间的关系,并明确自身的投资风险偏好才能进行合理的证券资产的投资活动。当前,证券投资风险度量模型的实用性、可行性和可操作性要求有待进一步提高。本文围绕证券投资风险度量模型展开,在介绍了相关概念及风险控制手段后,重点分析了证券投资组合及风险理论、下方证券投资风险度量模型以及半绝对离差证券投资风险度量模型。
关键词：
金融视角 证券投资风险度量 证券组合投资
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
陈岱松
实证研究以及实践经验表明,在20世纪30年代的金融危机中,之所以有大量商业银行倒闭,主要原因在于其多属于单一型银行,资本充足率较低,收入来源单一,抗风险能力弱,故商业银行业务多元化将促使收益多元化,增强抗风险能力。商业银行参与证券投资基金模型多样,主要以金融控股集团和全能银行的混业经营模式为典型。为分散、避免混业经营的道德风险、操作风险及法律风险发生,应在商业银行内部建立、完善金融"防火墙"制度,严格督导金融机构履行资本充足率指标,故商业银行投资基金管理公司资本充足性监管的特殊性在于对商业银行和基金管理公司必须实行"资本双充足"原则。
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