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[期刊] 金融评论
[作者]
王增武 汪圣明
本文在不确定性框架下,利用Choquet定价和Choquet期望效用理论研究结构性金融产品的定价和投资问题,并将不确定性参数和复杂系数对产品定价和投资决策的影响进行了敏感性分析,主要结论有随着不确定性程度的提高,产品的定价水平也随之提高;复杂产品有利于分散产品的集中风险且投资者对复杂产品平均预期收益水平的估计较高,从而选择复杂产品而非简单产品,部分解释了传统文献中结构性金融产品定价过高和投资者偏好复杂产品而非简单产品的两个悖论。
[期刊] 财会月刊
[作者]
郑志丹
本文在误差修正模型的基础上,采用GMM估计方法较为系统和全面地考察了内外部融资约束、不确定性和企业投资行为的内在联系。实证结果表明:内部融资约束使得企业投资和现金流之间呈现出U型的关系,而投资—现金流敏感性与外部融资约束显著正相关;短期内,企业的投资水平随着不确定性的增加而递增,但从长期来看,总体不确定性、公司特有的不确定性以及市场不确定性均与企业投资显著负相关;融资约束在一定程度上降低了不确定性对企业投资的影响。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王永平
本文从分析不确定性情况下投资决策的风险性、不可逆性、难预测性和时间性的四个特点入手，指出了传统的 ＮＰＶ方法在处理这类投资决策问题时存在的缺陷，强调了投资决策在不确定性情况下具有金融期权的特征，并利用金融期权定价理论的方法进行实例分析。但是由于实物资产投资本身的相对复杂性，金融期权理论应用于实物资产投资的研究也正处在起步阶段。因此，本文着重强调不确定性情况下投资者在处理投资决策问题时应建立期权的观点。
关键词：
期权 不确定性 投资决策
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
赵滟 安玉发 赵涛
应用期权博弈理论方法分析了存在竞争条件下的不确定性投资决策问题。建立了一个双寡头模型 ,用实物期权方法计算了模型中 2个公司的价值 ,并分析了模型的均衡状态 ,给出了影响产品需求的随机因素位于不同区间上时 ,2公司的均衡状态及其最优的投资决策。分析结果表明 ,随着影响产品需求的随机因素值的变化 2公司的最优策略是 ,做领导者、跟随者或者采取对二者无差别的态度 ;只有当随机变动值非常大时 ,同时投资对 2公司而言才可能是最优的策略
关键词：
实物期权 不确定性 期权博弈
[期刊] 技术经济
[作者]
蔚林巍
项目投资决策不可避免地面临着不确定性问题,在市场经济条件下,这个问题表现的更加突出了。市场环境的变化,人们的消费心理、需求的变化以及企业间的竞争都会对投资项目预期利润产生影响。这对投资者而言是一个严峻的挑战。为了避免项目投资决策上的失误,科学地进行不确定性条件下的投资决策分析是十分必要的。 在市场经济环境下,项目投资的资金来源需要从金融市场取得,这种联系使得项目投资的风险与金融市场上的风险具有了相关性。同时,与金融资产(股票、债券等有价证券)投资相比较,项目投资不具备象金融资产那样所具有的流动性(变现力)
[期刊] 世界经济
[作者]
聂辉华 阮睿 沈吉
现有关于经济政策不确定性的研究通常将不确定性当作一种宏观冲击,没有测度和区分不同企业的政策不确定性感受差异。本文使用文本挖掘方法,从2007-2018年中国A股上市公司年报中提取信息,构建衡量企业对政策不确定性感知程度的指标,并研究政策不确定性对企业实业投资和金融资产配置的影响。计量分析表明,感知到政策不确定性升高的企业会减少实业投资并增加金融资产配置,且上述结果主要受民营企业样本驱动。渠道分析表明,政策不确定性感知会提高财务成本,抑制管理层激励,从而降低投资支出;对于金融投资相对实业投资收益风险比更高的企业,金融资产配置数量随不确定性感知指标升高而增加更多。本文的研究表明,企业不确定性感知对当前稳投资、稳预期具有重要政策意义。
关键词：
企业不确定性感知 企业投资 金融资产配置
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李翼 陈一
文章归纳总结了国内外学者的著作和文章,并考虑了我国的上市公司的实际情况提出了假设,根据已有模型,运用回归分析方法对收集到的数据进行处理,得出结论,并对我国上市公司高管持股激励制度提出合理建议。研究结果表明我国上市公司高管持股与企业投资决策呈正相关关系;环境不确定性对高管持股和投资决策有显著的调节作用。
关键词：
环境不确定性 高管持股 投资 实证研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
董娟 马良 张爽
文章在对称双头期权博弈理论框架下,分析了经营成本随房地产开发量的增加而递减的投资决策;建立了期权博弈模型;计算了领先者和追随者的收益函数、投资临界值及最优生产量,并获得出结论:沉淀成本的增大将使企业的投资临界值增大。
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘启云
文章基于消费者相关因素视角分析影响投资者投资决策的两个因素,即市场价值估值和消费者搜索成本,并利用博弈论构建投资者的最佳投资博弈模型,从而为投资者投资提供对策。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
黄灏然 郭开仲
针对不确定性决策问题,本文首先给出了错误的概念并提出本研究的两个假设前提,然后在此基础上引出错误绝对损失值的概念,根据错误绝对损失值构建错误绝对损失矩阵。进而构建了消错离心法、消错理想点法和消错投影法三种决策方法。为构建消错组合决策模型,采用Copeland法对上述三种消错决策方法进行组合。最后通过实例说明该方法的有效性和可行性。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈国进 陈文鹏 赵超 赵向琴
金融不确定性对实体经济的影响备受关注。本文构建包含金融冲击的企业投资决策模型并进行实证检验，研究金融不确定性对企业投资行为的影响，主要研究结论为：金融不确定性上升会降低企业投资水平，控制经济政策不确定性、宏观经济不确定性和国际金融危机时间窗口后结论依然成立；与经济政策不确定性以实物期权为主渠道不同，金融不确定性对企业投资的影响以金融摩擦为主渠道，主要通过提高企业融资成本和降低企业信贷可得性抑制企业投资；金融不确定性对企业投资的影响在不同经济周期中存在非对称性特征，在经济衰退时期对企业投资的影响更为显著。本文对于制订稳投资政策具有一定的参考价值。
[期刊] 经济研究
[作者]
周春生 长青 郭良勤
本文分析了项目投资在未来具有不确定风险条件下 ,基于期望净现值的古典投资理论在评价时会产生的问题 ,在考虑项目未来不确定和投资不可逆等特点的基础上 ,给出了确定等待价值的模型与计算方法 ,并对影响项目投资等待价值的其他因素进行了分析与说明。
[期刊] 统计研究
[作者]
李腊生
In the existing investment decision\|making analyses, the pricing of time of capital is always done in certain condition. But in practice, the problem of investment decision\|making people face is always in uncertain condition. The paper tells us how to measure the value of time in such uncertain condition.
关键词：
状态空间 期望收益 最优行动 时间价值
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