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[期刊] 当代经济科学
[作者]
姜佳祺 许志伟
随着国内信用的发展,银行等金融中介机构在宏观经济中的作用日益显现。它们的具体职能不再局限于简单地将资金从信贷供给方转移到信贷需求方手中。以往文献通过金融加速器的渠道深入研究了金融摩擦对实体经济的影响途径。本文将一个银行负债渠道的理论引入动态随机一般均衡模型中,揭示出安全资产在宏观经济运行中的重要性,以及由此产生的冲击放大效应。在此基础上,探究了技术冲击和金融摩擦冲击对宏观经济的影响,并对有关的宏观审慎策略做了相应的分析。通过将家庭的安全资产与企业资本品的供给挂钩,本文还对"贷款创造存款"作出了一个新的解释。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
余喆杨
基于现实中资产价格波动和宏观经济波动高度相关性的特征事实,本文从信贷渠道的视角入手研究资产价格波动和宏观经济波动之间的关系。通过对货币、信用和资产三者之间关系的理论梳理和一个动态新凯恩斯主义模型的构建,来研究资产价格波动和宏观经济波动的相互作用机制。论证了资产价格波动通过影响融资企业信贷可得性,以及融资企业信贷可得性与宏观经济运行之间相互影响形成正反馈循环,从而对宏观经济稳定产生倍数放大的影响。
关键词：
资产价格波动 宏观经济波动 信贷渠道
[期刊] 现代管理科学
[作者]
谈申申 孙思栋
新时代金融服务于实体经济离不开供给侧结构性改革,更离不开风险防范,根本落脚点在于资金投向。影子银行满足了实体经济的资金需求,但可能会放大宏观经济波动。基于面板回归模型和GMM方法分析了影子银行在不同所有权性质、行业属性、风险特征的上市公司之间的资金投向情况,结果发现大量资金流入了地方国营企业、产能过剩行业和"高风险"投资标的,意味着经济的顺周期性得到了强化。从而,立足于资金投向为影子银行加剧经济波动的现象提供了一种佐证和解释。
关键词：
影子银行 经济波动 资金投向 风险监管
[期刊] 当代财经
[作者]
马亚明 王虹珊
在金融加速器、价格摩擦和投资成本的基础上,将影子银行和房地产市场纳入动态随机一般均衡模型,并利用贝叶斯方法估计模型的结构参数,同时分析了金融和实体两类冲击对我国影子银行、房地产市场与宏观经济变量的影响。方差分解结果表明,利率冲击是引致我国房价变动和影子银行规模的重要因素,生产率冲击则能解释房地产规模、通货膨胀、投资增长等变量的波动。脉冲响应结果表明,两类冲击都会使得房价和影子银行规模呈现相反的变动趋势。福利分析结果显示,关注房价波动和宏观审慎的货币政策都可以提高社会福利。
关键词：
影子银行 房地产 宏观经济变量
[期刊] 财贸研究
[作者]
潘敏 缪海斌
基于中国宏观经济金融的现实环境,通过构建反映宏观经济变量之间内在联系的结构向量自回归(SVAR)模型,实证检验2003年以来银行信贷投放对中国宏观经济波动的影响。结果表明:一方面,中国信贷规模资金的投放对宏观经济的稳定发展产生了重要的推动作用,但是信贷投放对经济增长的冲击效应会随着时间的变化逐渐趋弱;另一方面,短期来看,信贷资金的大规模投放不会对物价水平的攀升产生影响,但由于其是物价变动的主要因素,在长期内,必须合理估计中国将来在物价水平调控方面可能面临的较大压力。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
黄赛男 李佳雯 朱明杰
本文基于1995年第一季度至2020年第四季度的双边银行跨境资本债权与债务数据,从资本属性(本国或外国银行资本)与资本流动方向(流出或流入),分析双边汇率大幅贬值和大幅升值对双边银行跨境资本流动的影响,研究各类宏观审慎政策的有效性。通过测算汇率大幅贬值和大幅升值窗口,运用事件研究法发现:汇率双向大幅波动对银行跨境资本流动的影响呈现非对称性特征。一国汇率大幅贬值时期,其银行跨境资本债务(外国银行资本流入)大幅减少,而债权(本国银行资本流出)变化不大;汇率大幅升值时期,其银行跨境资本债权大幅撤回(本国银行资本流出减少),但债务(外国银行资本流入)变化较小。侧重于外汇敞口和外汇流动性的宏观审慎政策能够有效缓解汇率大幅双向波动导致的双边银行跨境资本流动变动。本文区分双边汇率大幅贬值和大幅升值,拓展了汇率波动对国际资本流动影响的研究范畴,为“双循环”背景下中国坚持高水平对外开放,实施宏观审慎政策以及管理资本流动提供重要的理论参考。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张雪兰 何德旭 李睿
本文在回顾中国银行业发展历程的基础上,对中国1978—2009年的经济金融数据进行统计分析,验证主要宏观经济变量对银行业稳定的影响。研究结果显示:实际利率、汇率的变化率和资本产出比的三期滞后值对银行体系的稳定有显著的影响。据此,我们认为,要维护中国银行体系的稳定,必须要重视稳步推进金融自由化、保持人民币汇率的相对稳定、加快经济增长方式转变等问题。
关键词：
银行脆弱性 宏观经济 金融稳定
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘鹏 鄢莉莉
本文运用新凯恩斯的DSGE模型研究金融效率、经济结构变化对技术冲击效应的影响。研究结果印证了传统经济周期理论的核心观点,即技术进步不仅可以刺激产出、消费和投资,还可以降低社会总体价格水平,而金融中介效率、资本收入份额和折旧率的高低都不会影响技术冲击的传导路径。同时,本文的研究还显示,作为金融中介的银行体系效率越高,技术冲击对宏观经济波动的影响越小。该结论意味着,在当前阶段我国应着力提高国内金融体系的效率,以保证宏观经济的平稳健康运行。
关键词：
技术冲击 金融效率 经济波动
[期刊] 投资研究
[作者]
喻鑫 庄毓敏 李威
2008年以来受国际金融危机的影响,我国宏观经济受到了一定程度的冲击,出口大幅下滑,资产价格巨大调整,企业利润明显下降,经济增速逐步放缓。从统计数据来看,2008年我国出口总额2.5万亿元,增长17.8%,增速回落6个百分点,GDP同比增长9%,增速同比下降4%。针对我国当前宏观经济形势的变化,党中央、国务院对我国宏观经济政策进行了重大调整,由前期"一保一控"、适度从紧的货币政策转为积极的财政政策和适度宽松的
[期刊] 管理世界
[作者]
盛洪
一、增量改革、国企亏损及其政治后果自1978年以来的改革,主要采取了所谓"增量改革"的方式,即在现有计划经济和国有企业的经济存量之外,允许非国有的、遵循市场规则的经济部门发展。这种改革方式的优势在于,由于避开了计划经济和国有企业的存量部分,因而:(1)避开了由旧体制的惯性所带来的阻力,(2)也不存在一个即定的利益格局(这个利益格局可能会因改革而被打破,那些在改革中受损
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘婵婵
随着金融自由化和经济金融化进程的加速,金融与经济波动之间的关系也越来越显著,金融的顺周期性进一步加剧了经济的周期性波动。本文通过构建商业银行信贷行为的微观机制模型,运用系统GMM模型对我国70家商业银行2006～2015年的年度面板数据进行分析,实证研究了我国商业银行信贷投放的周期性问题以及顺周期性对宏观经济的影响,并在此基础上,提出加强对我国商业银行的逆周期宏观审慎调控的相关政策建议。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
刘喜和 冯士龙 郝毅
将包含同业业务的商业银行投资组合、利润和利率期限结构的局部均衡模型嵌入以家庭、资本投资者、商业银行、中间厂商和最终厂商为经济主体的DSGE模型中,分析商业银行风险错配、货币政策工具和经济增长对利率期限结构的影响。结果表明:经济增长冲击和商业银行的风险错配冲击对我国利率期限结构的影响最大,其次是数量型货币政策和价格型货币政策冲击。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
汪炜 李甫伟
利用省际面板数据,我们探究了中国的银行金融中介与金融业规模对于宏观经济波动的影响。研究结果表明,银行金融中介规模的发展虽然可以平抑宏观经济波动,但它对于宏观经济波动的影响却是非线性的。即贷款总额与GDP比值若超出1.135,其对产出波动的边际影响将为正。进一步的研究表明,银行金融中介规模之所以会加剧产出波动,根源在于银行金融中介对公与对私资源配置的无效率。此外,中国金融业规模的增大会加剧产出波动,特别是对于经济较发达省份。进一步的实证研究表明,中国的金融业规模的扩大之所以会加剧产出波动,更多是由非银行金融中介业务引发的。
关键词：
金融业规模 银行金融中介 宏观经济波动
[期刊] 管理世界
[作者]
宁磊 王敬博 罗扬煌
有效需求不足是制约我国经济高质量发展的症结之一，近年来出现的家庭部门资产负债表的剧烈调整则是这一症结的集中体现。针对这一新现象，当前经济学理论提供的解释与中国宏观环境并不一致，难以提供实际有效的政策指引。本文认为，在中国房产流动性较低的情形下，收入不确定性冲击是理解中国家庭资产负债表调整的关键。首先，利用我国2015年第1季度～2022年第4季度的宏观季度数据，以及新冠疫情前后各省份数据，本文的实证研究发现，不确定性冲击确实会触发家庭资产负债表调整。其次，通过将中国家庭资产负债表特征纳入不完全市场异质性代理人模型，并将收入不确定性冲击进一步区分为改变整体收入水平的失业风险升高与不改变整体收入水平的收入波动性增加；本文的定量研究发现，除降低消费、增加储蓄外，收入波动性增加还会降低家庭对房产的需求，激发家庭提前还款行为，造成房价下降、债务收缩、消费疲软与储蓄激增并存的现象。本文的研究为理解当前有效需求不足，以及恢复和扩大消费提供了参考。
[期刊] 金融研究
[作者]
江曙霞 何建勇
在我国新资本协议即将付诸实施的背景下,本文研究了银行资本、银行信贷与宏观经济波动三者之间的关系,重点在C-C模型的基础上进行了三个方面的拓展:一是加入存贷比约束,二是考虑银行信贷存在信用风险,三是考虑风险权重的可变性。基于这个新的理论框架,我们不仅对比分析了Basel I和BaselⅡ之下,资本松约束和资本紧约束两种情形时宏观经济波动对银行最优行为造成的冲击,同时也研究了银行资本的顺周期性问题,并特别指出:在BaselⅠ之下,信贷风险和存贷比约束具有双重强化银行信贷和银行资本顺周期性的特征;而在BaselⅡ之下,可变的风险权重则在一定程度上弱化资本监管的顺周期性。
关键词：
信贷风险 监管约束 银行资本 顺周期性
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