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[期刊] 上海对外经贸大学学报
[作者]
朱建明 汪剑鹏
本文主要利用复杂网络的方法研究股票市场、债券市场、EPU之间在中美贸易摩擦背景下的风险传染关系。本文选取G20中的13个国家以及中国香港地区的股票市场指数、债券市场指数、经济政策不确定性指数作为研究对象，时间跨度为2014年6月至2021年1月，其中2014年6月至2018年2月作为中美贸易摩擦前期，2018年3月至2021年1月作为中美贸易摩擦期间。根据全样本时期、中美贸易摩擦前期、中美贸易摩擦期间三个时间段，分别构建三个有向赋权网络来研究不同时间段的风险传染情况，对比分析贸易摩擦对金融市场风险传染的影响。研究发现，股票市场整体的风险溢出最大，且贸易摩擦期间，债券市场和EPU的风险传染明显上升。因此相关部门在对金融市场间风险传染采取监管措施时，应当重视我国及国际股票、债券、经济政策的变化状况，要实时修正政策，以防止系统性金融风险的发生。
[期刊] 经济研究
[作者]
杨子晖 陈里璇 陈雨恬
本文构建"全球金融市场与经济政策不确定性"的非线性关联网络,对全球19个主要国家(地区)的经济政策不确定性(EPU)与系统性金融风险传染关系展开研究。结果表明,股票市场是风险的主要输出方,而外汇市场则是风险的主要接受者,两者之间存在非对称传染效应。分样本研究发现,危机期间风险传染更加明显,且EPU在风险传染中发挥着重要作用;同时,股票市场是风险的源头,对外汇和EPU具有较强的溢出效应。近四年的分析发现,风险传染沿着"股票市场→经济政策不确定性→外汇市场"这一途径扩散开来。进一步的分析发现,境外金融市场会对中国大陆金融市场产生显著的风险传染,中国香港金融市场则容易遭受外部冲击。此外,美国资本市场会对全球造成明显的风险冲击,全球EPU(尤其美国EPU)是引发全球金融市场震荡的重要因素。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈倩 史桂芬
文章将时变溢出指数和复杂网络相结合，从外部冲击视角构建金融市场的波动溢出关联网络，对经济政策不确定性（EPU）冲击下金融风险跨市场传染的路径展开研究。结果表明：我国EPU与金融系统之间存在联动效应，并在风险跨市场传染路径中发挥着重要作用，同时，金融系统中货币市场对其他市场的溢出效应最大，是金融网络的风险中心。分样本研究发现，在全球金融危机期间，EPU与金融市场之间的联动性增强，风险的跨市场传染效应加重，外汇市场和货币市场是风险的输出者，资本市场是风险的承担者。“8·11”汇改后，外汇市场受其他市场的波动溢出效应增大，风险在市场间的传染不再是单向渠道，而是循环式的互动关系，金融风险传染特征呈现跨市场的风险共振。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨科 郭亚飞 田凤平
本文基于8个维度的48个基础经济金融变量，运用TVP-FAVAR模型构建系统性金融风险的度量指标，采用广义方差分解法构建系统性金融风险的溢出指数，从静态和动态角度对经济政策不确定性（EPU）冲击下全球16个主要国家的系统性金融风险水平和风险溢出状况展开研究，并运用TVP-VAR模型从金融市场和经济基本面两个层面检验EPU冲击下系统性金融风险的跨市场传染机制。研究发现：系统性金融风险与EPU之间存在双向非对称溢出效应，并以EPU对系统性金融风险的冲击为主，发展中国家系统性金融风险对EPU冲击的反应速度更快、程度更大；EPU冲击下，发达国家是全球系统性金融风险的主要溢出方，发展中国家则是主要的风险接受者，并且这一现象随着全球EPU水平的提升而更加显著；各金融子市场和经济部门受EPU直接冲击的时间和程度存在差异，相互之间的风险溢出效应使得系统性金融风险水平进一步攀升；全球EPU对我国EPU的显著冲击更使得国内经济金融市场受到直接和间接的双重影响，风险净溢入水平也远远大于其他发展中国家。本研究对于应对全球经济政策不确定性冲击、防范化解系统性金融风险具有重要意义。
[期刊] 财经论丛
[作者]
李爽 裴昌帅
基于动态面板阈值模型,利用480家非金融类A股上市公司1999～2016年的平衡面板数据,深入研究了经济政策不确定性与公司资本结构非线性动态调整的关系。研究发现:以经济政策不确定性为转移变量,资本结构调整存在两个区制,具有显著的非线性特征,并且资本结构动态调整速度在经济政策不确定性较高时将变慢;在市场化程度较低的中西部地区,资本结构调整速度受到经济政策不确定性的影响更大;相比非制造业公司,制造业公司的资本结构调整速度更容易受到经济政策不确定性的影响。
[期刊] 上海对外经贸大学学报
[作者]
赵霞 李会会
本文从尾部风险角度，利用溢出系数网络和ΔCoVaR溢出网络研究了全球16个国家(地区)的经济政策不确定性(EPU)与股票市场之间的溢出效应。首先通过系统性风险贡献指数和系统性风险暴露指数分析各节点风险吸收与发散能力，然后采用平面极大滤波图(PMFG)过滤冗余信息以获得仅保留关键路径的ΔCoVaR溢出网络图，探讨尾部风险溢出的存在性、方向性、强度特征及社群特征问题。研究表明：EPU与股票市场之间存在双向的非对称尾部风险溢出效应，俄罗斯、印度和中国香港等经济体的外溢冲击更明显；从溢出系数角度，股票市场更容易成为风险的溢出者，而从极端风险溢出值角度，EPU节点的尾部风险传播强度及范围要显著大于股票市场，更易成为风险集聚点；EPU与股票市场的风险外溢具有社群现象，社群内存在核心风险源，比如巴西、俄罗斯、中国香港及印度的EPU等。对中国这一“政策市”而言，把EPU纳入金融宏观审慎指标评估体系，多层次、全方位地实时掌握EPU可能带来的风险、风险传播路径及风险来源核心圈等问题具有重要意义。
[期刊] 管理现代化
[作者]
张贝贝 谢雪梅 周茜
经济政策不确定性（EPU）已成为系统性金融风险的重要驱动因素。研究基于七个部门的35个相关因子抽取系统性金融风险信息，综合采用DYCI溢出指数法、复杂网络分析法和滚动时间窗口技术等构建跨部门风险溢出网络，考察和检验EPU与金融体系内部风险压力承接与转移的关联动态和传导机制。研究发现：EPU与金融部门各维度风险变量间存在关联网络，且EPU冲击加剧了系统性金融风险的网络传染效应；危机时期，EPU冲击下的跨部门风险协同运动趋势明显，网络结构呈现更高的完备性。同时，本文研究结论为阻断内外部风险冲击以及维护经济金融稳定提供重要的理论基础和决策参考依据。
[期刊] 会计之友
[作者]
苑泽明 高寒琼 李萌 于翔
数字经济时代，数字化转型已经成为优化企业战略、推动企业高质量发展的必由之路。文章以2010—2020年中国A股上市公司为样本，实证检验数字化转型对股价崩盘风险的影响以及经济政策不确定性的调节效应。研究发现企业数字化转型能够显著降低股价崩盘风险，经济政策不确定性能够强化数字化转型对股价崩盘风险的抑制作用。上述关系经过内生性和稳健性检验后依旧成立。从机制检验结果来看，数字化转型通过提升企业内部控制水平和信息透明度能够显著降低股价崩盘风险。异质性检验发现，企业数字化转型对股价崩盘风险的抑制作用在规模较大、数字普惠金融发展水平较高地区以及东部地区的企业中表现得更为明显。
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
王伟 易卓睿
基于代理成本理论和权衡理论构建经济政策不确定性影响企业债务期限结构的理论模型，然后使用2007—2021年中国上市公司季度数据进行实证检验。理论模型的结论是，银行在经济政策不确定性较低时向企业发放长期贷款、在经济政策不确定性较高时向企业发放短期贷款。实证研究支持理论模型的结论，随着经济政策不确定性升高，长期债务占比先上升后下降。考虑到测量误差、遗漏变量等内生性问题后，上述结论仍然显著成立。异质性分析发现，经济政策不确定性对长期债务占比的影响由正转负的临界值在小企业、民营企业、市场化程度较低地区较小；在大企业、国有企业、市场化程度较高地区较大。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈选娟 杨刚 贾志敏
债券市场高质量发展是优化金融结构、实现产业升级的内在要求。本文利用2010—2020年我国上市公司发行的信用类债券交易数据，研究经济政策不确定性与债券信用利差之间的关系。研究发现：二者之间显著正相关，在考虑内生性问题后结论依然稳健；将债券信用利差分解为违约利差与流动性利差，发现经济政策不确定性对两者均有显著影响。进一步检验显示，经济政策不确定性通过债务展期渠道影响信用利差，企业展期风险加剧了经济政策不确定性对债券违约利差的正向效应。本文实证结果表明，降低经济政策不确定性，对降低企业债务成本和信用风险至关重要。
[期刊] 南方金融
[作者]
何斌 刘雯
本文基于2010-2017年沪深A股上市公司股权质押数据,运用面板回归模型,实证分析在经济政策不确定性影响下上市公司股权质押与股价崩盘风险之间的关系,研究结果表明:一是从时间维度来看,经济政策不确定性对股权质押与股价崩盘风险关系具有时变非对称性影响,若不确定性较高则股权质押显著加剧风险,若不确定性较低则股权质押并不必然带来风险;二是从个股横截面角度来分析,经济政策不确定性对股权质押与股价崩盘风险关系具有个股异质性影响,受经济政策不确定性影响较大的上市公司进行股权质押更容易引发风险。上述研究结论具有一定的现实意义。一是要减少经济政策不确定性对我国资本市场改革与发展带来的负面影响,注意保持宏观审慎与微观审慎政策的协调,充分考虑经济环境的复杂性和企业融资结构的特殊性对资本市场的影响,避免由于经济政策调整与市场存量风险之间的共振而带来新的增量风险。二是要减少经济政策不确定性对培育企业持续融资能力的影响,避免政策多变使得市场主体产生预期超调,从而对企业持续融资和正常经营带来较大的负面冲击。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
李洋 佟孟华 褚翠翠
不确定性已成为系统性金融风险传染的重要驱动因素之一,基于2008—2019年中国50家上市金融机构的微观数据,通过构建金融机构风险传染网络,从微观层面实证探究经济政策不确定性对系统性金融风险的影响效应,研究发现:经济政策不确定性的提高会显著增加系统性金融风险水平,其不仅会加剧金融机构的风险传染性,而且会加重金融机构自身的脆弱性;经济政策不确定性对银行、证券、房地产和金融控股四类部门风险的影响效应最为显著,在经济政策不确定较快上升时期,银行、证券和房地产部门表现出显著的风险净溢入效应,而金融控股部门则表现出显著的风险净溢出效应;此外,异质性分析显示,对于收益水平较低的个体机构以及在经济环境不景气和政策环境不稳定时期,经济政策不确定性的上升对系统性金融风险的影响都更加显著。研究结论为经济转型时期经济政策的制定和金融风险的防范提供了重要的参考。
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
李信
本文采用审计费用和审计投入来衡量经济政策不确定性带来的负面效应,基于契约理论构建了一个动态博弈模型。假设：博弈双方都是“理性经济人”,企业管理层进行高盈余管理不被发现的效用为b；企业管理层进行高盈余管理被发现后受到的处罚为c；企业管理层进行低盈余管理的效用为q；审计师行使职责的报酬或激励为w,如审计收费等,低盈余管理时,w=0；外部审计成本m；企业管理层进行高盈余管理且审计未发现的效用为d,若企业管理层进行低盈余管理,审计未发现效用为0。
[期刊] 财会通讯
[作者]
张静辉
本文以2010—2019年中国上市公司数据为样本,研究发现从总体上来看险资持股与股价崩盘风险正相关,即保险机构持股会加剧企业的股价崩盘风险。经济政策不确定程度和产品市场竞争程度在其中起调节作用,在经济政策不确定性程度越高、产品市场竞争更激烈时,会削弱保险机构持股对股价崩盘风险的正向影响。本文的研究结论为险资入市对资本市场产生何种影响提供了经验证据,同时为规范险资入市提供了相关对策建议。
[期刊] 财会月刊
[作者]
孙琪
随着经济政策不确定性逐渐增加,经济政策不确定性对系统性风险和金融稳定的影响受到了广泛的关注,利用2007~2017年我国经济政策不确定性指数和经济金融相关数据,实证分析经济政策不确定性对系统性风险的影响机制。研究结果显示,随着经济政策不确定性逐渐增加,我国银行业系统性风险会显著增加。进一步研究发现,经济政策不确定性对系统性风险的影响渠道主要包括市场波动和融资流动性。为了进一步防范系统性风险、维护金融系统稳定,需要对经济政策不确定性因素进行管控,完善政策解读说明机制,健全经济政策负面舆情监测和引导机制,优化融资流动性实时补偿机制。
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