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[期刊] 会计之友
[作者]
胡爱平 庄家琪 张春艳
文章以2016—2020年A股上市公司为研究对象，从慈善捐赠和经济政策不确定性相联系的动态视角理论分析和实证检验它们对股价波动的影响。研究发现，企业慈善捐赠表现显著抑制了股价波动，经济政策不确定性减小了慈善捐赠对股价波动的抑制作用。为防止企业迫于外界压力进行大额捐款导致回归结果偏差以及可能存在的内生性问题，剔除2020年数据后进行了稳健性检验，并采用PSM进行了内生性检验，充分验证了实证结果。通过进一步研究发现，民营企业的慈善捐赠行为对股价波动的影响程度更强，同时经济政策不确定性更敏感地作用于慈善捐赠对股价波动的负影响。基于实证研究和分析结果，有利于进一步理解慈善捐赠对实现共同富裕的重要作用，引导企业把慈善捐赠这一微观行为融入经营战略，促进企业与社会共生共荣。
关键词：
慈善捐赠 经济政策不确定性 股价波动
[期刊] 现代管理科学
[作者]
董锐
经济政策不确定性对于经济发展来说是一把双刃剑,一方面由于群众无法预测经济政策的走向,无法及时采取相应的措施应对政策使得政策效果明显,另一方面由于公众对政府政策具有不确定性,为预防不确定风险企业会减少投资,给经济发展带来冲击,造成不利影响。文章主要研究经济政策不确定性对经济波动的不利影响。文章将经济政策不确定性细分为货币政策不确定性、财政政策不确定性和政法政策的不确定性,从以上三方面分析经济政策不确定性对经济波动的不利影响。根据分析可以得出货币政策、财政政策和政治政策的不确定性均会对宏观经济和微观经济的运行产生冲击,导致政府部门政策效率低下,企业融资成本上升,投资水平下降。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
孙永强 尹力博 杜勇宏
文章采用MVEGARCH模型,对中国等多个国家经济政策不确定性与经济波动之间的影响机制进行了实证分析,研究发现经济政策不确定性并不必然引起经济波动。当经济政策针对经济波动进行调整时,逆周期抑制通货膨胀的政策目标难以实现,而由政策调整引起的经济政策不确定性具有逆周期调整产出的影响。当经济政策不确定性不随经济波动而发生变化时,经济政策先于通货膨胀波动而预先进行调整,由此引起的经济政策不确定性将抑制通货膨胀;而受通货膨胀波动影响进行被动的政策调整所引起的经济政策不确定性将进一步推动通货膨胀。若经济政策调整一味地限制经济波动,经济政策不确定性将抑制产出;当经济政策的调整既能抑制经济剧烈波动又能保持经济正常活力时,经济政策不确定性将促进产出。
[期刊] 价格月刊
[作者]
胡国庆
在阐述经济政策不确定性、汇率预期与房价波动间作用机制的基础上,构建了门限向量自回归模型进行实证分析。结果表明,在以经济政策不确定性指数为门限的条件下,汇率预期对房价波动的传导作用具有明显非对称性特征。在经济政策不确定程度较高时,汇率预期对房价波动的影响相对更大,且持续时间较长,而在经济政策不确定性较低的情况下,影响程度减小且持续时间缩短。结合实证结论从汇率预期作用对房价的影响角度出发,提出不仅要引导市场形成合理的汇率预期,完善国际资本流动监管与投资渠道,还要重视经济调控政策出台的频率和强度对市场主体预期及
[期刊] 经济研究参考
[作者]
张方
经济政策调整及由此带来的不确定性对房地产市场带来了一定的冲击。本文通过对2006～2018年70个大中城市的房价指数进行面板协整和面板格兰杰因果检验后发现,经济政策不确定性与新建住宅和二手房价格均存在长期协整关系和因果关系。PVAR模型的回归结果显示,经济政策不确定性对新建住宅和二手房价格产生抑制作用,之后房价即出现反弹。脉冲响应分析显示,经济政策不确定性对新建住宅价格产生持续抑制作用,对二手房价格的影响则使其先抑后扬。由此可见,政府在通过调整经济政策影响房地产市场时,应充分考虑政策影响的异质性和时效性,在合理预期内针对不同城市调整相应政策。
[期刊] 价格月刊
[作者]
胡国庆
在阐述经济政策不确定性、汇率预期与房价波动间作用机制的基础上,构建了门限向量自回归模型进行实证分析。结果表明,在以经济政策不确定性指数为门限的条件下,汇率预期对房价波动的传导作用具有明显非对称性特征。在经济政策不确定程度较高时,汇率预期对房价波动的影响相对更大,且持续时间较长,而在经济政策不确定性较低的情况下,影响程度减小且持续时间缩短。结合实证结论从汇率预期作用对房价的影响角度出发,提出不仅要引导市场形成合理的汇率预期,完善国际资本流动监管与投资渠道,还要重视经济调控政策出台的频率和强度对市场主体预期及行为可能产生的影响。
[期刊] 价格月刊
[作者]
胡国庆
在阐述经济政策不确定性、汇率预期与房价波动间作用机制的基础上,构建了门限向量自回归模型进行实证分析。结果表明,在以经济政策不确定性指数为门限的条件下,汇率预期对房价波动的传导作用具有明显非对称性特征。在经济政策不确定程度较高时,汇率预期对房价波动的影响相对更大,且持续时间较长,而在经济政策不确定性较低的情况下,影响程度减小且持续时间缩短。结合实证结论从汇率预期作用对房价的影响角度出发,提出不仅要引导市场形成合理的汇率预期,完善国际资本流动监管与投资渠道,还要重视经济调控政策出台的频率和强度对市场主体预期及行为可能产生的影响。
[期刊] 物流技术
[作者]
胡杨 雷鸣 雷立坤
以Baker的经济政策不确定性(Economic Policy Uncertainty,EPU)指数和我国物流行业代表性的股价指数-国证物流指数为对象,运用广义自回归条件异方差混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型,分析了经济政策不确定性对物流行业波动率的影响。实证结果表明:EPU对我国物流行业股市波动具有显著的影响,能对物流股票指数波动率的长期成分起到抑制作用。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
卜林 赵航 凡慧敏
在全球地缘政治格局和经贸关系网络化与复杂化的背景下,度量不确定性风险对全球外汇市场的影响具有重要的研究价值。基于GARCH-MIDAS模型,本文利用混频数据探讨了地缘政治风险、经济政策不确定性对各国汇率波动的影响,并对全球不确定性风险的跨国溢出效应进行估计和预测。研究结果表明,多因子GARCH-MIDAS模型可以更好地捕捉跨国溢出效应长期成分的变化趋势。各国汇率水平对本国地缘政治风险冲击的反应在方向和程度上并不一致。各国汇率水平与国内经济政策不确定性之间大多呈现显著的同向变动关系。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
刘浩杰 刘玚
随着全球经济金融一体化程度的不断提升，各国短期资本流动的波动幅度及共振程度明显增加。文章基于线性视角和空间视角探讨了经济政策不确定性对短期资本流动波动的线性影响及空间影响。线性回归结果表明，全球经济政策不确定性及各国经济政策不确定性对短期资本流动波动具有加剧作用，且对短期资本流入及流出波动的影响大于净资本流动波动。空间回归结果表明，各国短期资本流动波动之间存在空间溢出效应，且在不同的空间权重矩阵下具有异质性。在地理空间关联下，短期资本流动波动存在显著的正向空间溢出，且本国经济政策不确定性上升对相近地区的短期资本流动波动加剧具有正向溢出作用；在金融空间关联下，短期资本流动波动存在显著的负向空间溢出，经济政策不确定性对短期资本流动波动存在正向空间溢出，但显著性较弱。为此，短期资本流动管理不仅要考虑经济政策不确定性冲击的影响，还要关注其空间溢出效应，通过加强国际监管政策协调，防范短期跨境资本流动风险。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
石自忠 王明利 胡向东
基于１９９５年１月～２０１５年１０月的中国经济政策不确定性指数和主要畜产品价格，本文利用时变参数向量自回归（ＴＶＰ－ＶＡＲ）模型就经济政策不确定性对中国畜产品价格的冲击进行了分析。研究结果表明：（１）畜产品价格受到经济政策不确定性的冲击巨大。经济政策不确定性对畜产品价格的冲击持续存在，是畜产品价格周期性波动的重要原因；猪肉价格受经济政策不确定性冲击最大，其次为牛羊肉价格，鸡肉价格受冲击较小，且冲击影响在２００７年前后最为严重；猪肉价格和鸡肉价格对冲击的反应较相似，牛肉价格和羊肉价格对冲击的反应一致性高，但与前两者相比存在滞后性；经济政策不确定性在２００５年之前对畜产品价格的冲击更多地表现为正向．．．
[期刊] 农业技术经济
[作者]
张俊华 花俊国 唐华仓 吴一平
本文通过构建以经济政策不确定性为影响农产品价格的可观测潜在驱动力的因子增广向量自回归(FAVAR)模型,研究2006年1月至2017年9月的经济政策不确定性对中国农产品价格的冲击效应。结果发现:中国主要农产品价格对经济政策不确定性冲击的响应具有显著的实时性、周期性和负向性;其对国内冲击的响应更迅速、更剧烈,对国际冲击的响应弹性也更强。具体而言,粮食价格对经济政策不确定性冲击的响应剧烈,波动持续期较短;油料作物价格对冲击的响应最强,波动持续期最短;畜禽产品价格对冲击的响应最弱,波动持续期最长;棉、糖价格对冲击的响应和波动持续期与其他农产品相比特异性明显。
[期刊] 财经科学
[作者]
张克钦 李永波
经济全球化背景下的经济政策不确定性与股票市场波动呈现跨地区传染的新特征。本文基于广义方差分解方法测度全球主要经济体之间经济政策不确定性与股票市场波动的交互溢出效应。结果表明:经济政策不确定性与股票市场波动具有很高的全球溢出效应且在国际重大事件发生时上升,发达经济体股票市场波动的关联最紧密,中国内地与中国香港在溢出效应结构方面具有很强的互补性,中国内部经济政策不确定性与股票市场波动之间的溢出效应受到危机事件冲击时缺乏稳定性。中国应重视对经济政策与金融市场的全球溢出效应的测度与分析,加强中国内地与中国香港、中国与发达经济体之间的经济联系,同时立足本国国情进行经济政策制定与金融市场建设,提高中国经济政策与金融市场间关联的抗风险能力。
[期刊] 南方金融
[作者]
何斌 刘雯
本文基于2010-2017年沪深A股上市公司股权质押数据,运用面板回归模型,实证分析在经济政策不确定性影响下上市公司股权质押与股价崩盘风险之间的关系,研究结果表明:一是从时间维度来看,经济政策不确定性对股权质押与股价崩盘风险关系具有时变非对称性影响,若不确定性较高则股权质押显著加剧风险,若不确定性较低则股权质押并不必然带来风险;二是从个股横截面角度来分析,经济政策不确定性对股权质押与股价崩盘风险关系具有个股异质性影响,受经济政策不确定性影响较大的上市公司进行股权质押更容易引发风险。上述研究结论具有一定的现实意义。一是要减少经济政策不确定性对我国资本市场改革与发展带来的负面影响,注意保持宏观审慎与微观审慎政策的协调,充分考虑经济环境的复杂性和企业融资结构的特殊性对资本市场的影响,避免由于经济政策调整与市场存量风险之间的共振而带来新的增量风险。二是要减少经济政策不确定性对培育企业持续融资能力的影响,避免政策多变使得市场主体产生预期超调,从而对企业持续融资和正常经营带来较大的负面冲击。
[期刊] 经济科学
[作者]
王晓宇 杨云红
金融市场的基本功能之一是信息的产生和传递。随着我国经济增长进入新的发展阶段,经济政策不确定性对金融市场的这一功能产生了影响。本文通过对我国不同时期的经济政策不确定性程度与股价同步性的分析,发现经济政策不确定性的上升会提高股价同步性,降低市场信息效率。进一步的分析表明,由于对信息的有限关注,投资者对不同层面信息的关注再分配导致了股价同步性的变化。此外,投资者关注的变化导致股价外部信息含量的减少,抑制了股价对企业投资的反馈作用。本文对于理解宏观层面的经济政策不确定性与微观层面投资者行为的联系及其对股市信息效率的影响有一定意义。
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