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[期刊] 金融论坛
[作者]
张棋
本文通过构建组合管理模型,对信贷资产组合结构进行实证研究,计算各行业的组合损失分布和经济资本。研究表明,信贷资产组合损失呈现对数状态分布;各行业贷款的经济资本结构和贷款规模结构、收益结构之间存在巨大的差异。商业银行应该基于贷款的经济资本、贷款规模和收益等要素来制定信贷结构优化调整策略;商业银行在开展信贷结构调整的过程中,不仅要考虑各个行业的回报率和资产规模,还应该从风险调整收益角度进行"投入—产出"的对比分析,应按照风险收益相匹配的原则,增加风险调整收益较高的"高效能"领域信贷资产的规模水平。
[期刊] 投资研究
[作者]
郑泽宏 马佳佳 李成青
银行的本质其实就是经营风险,从贷款风险中获取收益的企业。就风险程度最高的银行信贷业务来说,银行信贷管理水平的高低,决定着银行信贷资产利润率的高低,进而决定银行赢利能力的大小。目前银行对企业的判断大部分还是基于企业财务报表的分析上,虽然企业财务报表分析是银行评价企业经营成果、分析企业偿债能力、判断企业未来经营趋势的重要依据,同时也是银行制定信贷政策、控制贷
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈明胜 季国豪
组合风险管理事关银行竞争优势与价值创造,做好组合管理,既涉及经济资本计量管理的组合管理,又涉及各项风险管理要素的组合管理,需要商业银行各级管理行的跨部门、跨边界的组合管理,从系统论看,实质是系统及子系统关系及其优化。从战略层面的战略引导、支持保障和实践层面的各要素(子系统)的组合管理,系统思考风险管理质与量的提升途径。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈明胜 季国豪
组合风险管理事关银行竞争优势与价值创造,做好组合管理,既涉及经济资本计量管理的组合管理,又涉及各项风险管理要素的组合管理,需要商业银行各级管理行的跨部门、跨边界的组合管理,从系统论看,实质是系统及子系统关系及其优化。从战略层面的战略引导、支持保障和实践层面的各要素(子系统)的组合管理,系统思考风险管理质与量的提升途径。
[期刊] 管理现代化
[作者]
聂广礼
资本成为当前我国商业银行发展的重要约束。本文研究了我国商业银行资本管理办法中的信用风险的计,量以及各影响因素对风险加权资产的影响,并提出了商业银行减少资本占用的信贷资产组合策略。
关键词：
商业银行 信贷组合管理 资本管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾光辉 杨春兰
文章在对投资组合理论的三个准则的优缺点和应用环境进行分析基础上,给出一种新方法,尝试采用VaR技术,通过投资者能够承受的最大损失,确定其能够承受的标准差;利用有效投资组合中收益和标准差的单调关系,借助准则1的程序求解准则2,利用Sharpe比变化规律确定其极大值点,从而利用准则1的程序对准则3进行求解。最后以上海证券市场股市数据给出计算实例。
[期刊] 管理现代化
[作者]
迟国泰
信贷风险系指贷款预期收益的不确定性或货款不能按期偿付本息的可能性,它是银行经营中面临的主要风险。当前国内信贷风险管理的研究与实践大都局限于个别贷款的项目上,立足于银行经营管理全局的战略性研究及实践不多。本文从以下几方面探讨了加强信贷风险管理的战略措施。一、提高资本比率,防范信贷风险银行资本的首要职能是抵御信贷风险,保护存款人资金的安全。尤其当贷款损失较巨、或面临由于管理失误、经济衰退及自然灾害所导致的非预期损失时,银行需有充足的资本做后盾。八十年代全世界银行破产的数量逐年增加。九十年代世界经济发展的新特征是银行破产、国家也破产。这使人们尤为关注对银行资本
[期刊] 农村金融研究
[作者]
农业银行河南省分行课题组
[期刊] 国际金融研究
[作者]
姚秀臻
资产组合管理：商业银行信贷风险防范的有效方法姚秀臻许多信贷专家确信最有效的信贷管理是合理安排资产组合。实行资产组合管理可以根据各种市场、客户、产品、信用和经营条件，预测和控制可能产生的风险度，分散或控制住整体风险。当银行实行多种经营时，资产组合管理显...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈琼
信用风险的量化应该基于不同范围的投资组合,从单笔授信到银行的整体投资组合,从银行组织结构中不同层级的投资组合到单个行业、单一市场和单类产品的投资组合,通过投资组合的优化管理技术的应用,基于不同层面、不同产品风险单元之间的联系和各个投资组合风险之间联系的信息,寻求局部投资组合的最优进而银行整体投资组合的最优。用以联系不同投资组合风险的规则和技术是一个全面的风险管理系统不可或缺的组成部分。
关键词：
信用风险 投资组合
[期刊] 农村金融研究
[作者]
姜增明 李军彦 纪啸天
信贷资产是商业银行最重要的资产业务和最主要的收入来源,但后续增长乏力、资产质量承压。为了优化银行信贷结构,提高资产配置效率,论文首先构建基于RAROC因子模型的组合相关性计量方法和集中度测度模型,并以存量和增量RAROC最大化为目标函数,以组合相关性和集中度为约束条件,构建基于最优增长率的均值方差模型,对商业银行信贷结构进行优化,最后提出相应的对策建议。
[期刊] 征信
[作者]
王天宇
新常态下,中小银行使用资金的成本上升,信贷风险逐渐暴露。中小银行应树立积极主动的风险管理理念,加强信贷管理,构建完善的信贷风险管理体系,以大数据思维创新信贷风险管理方式,提高从业人员的风险管理意识。
关键词：
金融新常态 中小银行 信贷风险管理
[期刊] 国际金融研究
[作者]
翁非玉
经济转型过程中，中国逐步告别短缺经济时代，伴随着市场竞争的加剧和企业制度创新所带来的震荡，计划经济体制下产生的、曾经稳固的银行信贷管理制度受到了前所未有的冲击，与计划经济体制相依相伴的传统信贷管理方法与陈旧经验受到新的考验。近年来，随着银行商业化经营...
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