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[期刊] 统计与决策
[作者]
李勇
线性回归模型是对随机数据的经典建模模型,但对于非随机的模糊或灰色等不分明性数据如何进行模型构建和统计分析呢?文章在一系列关于灰色统计推断理论的研究基础上,基于灰色系统理论,将灰色估计的基本方法拓展到线性回归模型的参数估计。与经典统计分析方法进行对比,为不分明数据的建模分析提供新的方法。
关键词：
灰色理论 线性回归模型 参数灰色估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
李勇
线性回归模型是对随机数据的经典建模模型,但对于非随机的模糊或灰色等不分明性数据如何进行模型构建和统计分析呢?文章在一系列关于灰色统计推断理论的研究基础上,基于灰色系统理论,将灰色估计的基本方法拓展到线性回归模型的参数估计。与经典统计分析方法进行对比,为不分明数据的建模分析提供新的方法。
关键词：
灰色理论 线性回归模型 参数灰色估计
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
廖文辉 黄颖强 何志锋 张健涛 戴浩然 李丹丹
线性回归模型中参数估计常用最小二乘法,该方法受离群值影响,而真实数据中离群点难以避免,这直接影响到线性回归模型的预测效果。稳健估计能有效地消除或减弱离群点对线性回归模型参数估计的影响。由于协方差矩阵是许多统计方法的基石,因此,最小协方差行列式估计成为常用稳健估计方法之一。本文针对最小协方差行列式估计获得均值和协方差估计的有效性不如罗克估计和合成似然估计,采用数值模拟与真实数据预测,进一步对这三种技术获得参数估计进行稳健性比较。结果表明:合成似然估计与罗克估计表现更为稳健,进而提出将其应用于大气污染物浓度预测。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李勇
线性模型是经典统计学的基本内容,主要应用于随机数据的建模分析。如何对非随机的模糊或灰色等不分明性数据进行模型构建和统计分析。基于灰色系统理论,在一系列关于灰色统计推断理论的研究基础上,将灰色估计和灰色假设检验等方法拓展到线性模型的参数估计和假设检验中。与经典统计分析方法进行对比,为不分明数据的建模分析提供新的方法。
关键词：
灰色理论 线性模型 参数推断
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李勇
线性模型是经典统计学的基本内容,主要应用于随机数据的建模分析。如何对非随机的模糊或灰色等不分明性数据进行模型构建和统计分析。基于灰色系统理论,在一系列关于灰色统计推断理论的研究基础上,将灰色估计和灰色假设检验等方法拓展到线性模型的参数估计和假设检验中。与经典统计分析方法进行对比,为不分明数据的建模分析提供新的方法。
关键词：
灰色理论 线性模型 参数推断
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
甘胜进 王琼瑾
考虑一类多总体线性回归模型,其特点是它们均具有部分相同回归系数.采用各个子总体内样本利用最小二乘方法估计回归参数,然后依据样本容量进行加权估计公共回归系数,最后把公共回归系数回代到各个线性回归模型,利用最小二乘方法估计不同部分系数.理论结果表明,此种方法得到的估计量,不仅是无偏估计,而且方差比用单个子总体样本得到的最小二乘估计要小,蒙特卡罗模拟证实了该估计量良好的性质.
关键词：
多总体 线性模型 最小二乘估计
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
柏超
针对平衡LS估计这一类含参数t和参数矩阵L的估计,讨论了t和L的取值对平衡LS估计优良性的影响,得到了平衡LS估计在某些准则下优于OLS估计的条件。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李培哲
基于灰色关联法和灰色聚类法诊断、解决多重共线问题;利用GM(1,1)模型对原始数据序列进行修正,降低随机波动的干扰;据修正变量数据建立灰色多元线性回归模型,并将其运用于具体实例取得满意的预测效果。该模型对处理数据贫乏、波动较大的样本效果显著。
[期刊] 统计研究
[作者]
李小胜 王申令
本文首先构造线性约束条件下的多元线性回归模型的样本似然函数,利用Lagrange法证明其合理性。其次,从似然函数的角度讨论线性约束条件对模型参数的影响,对由传统理论得出的参数估计做出贝叶斯与经验贝叶斯的改进。做贝叶斯改进时,将矩阵正态-Wishart分布作为模型参数和精度阵的联合共轭先验分布,结合构造的似然函数得出参数的后验分布,计算出参数的贝叶斯估计;做经验贝叶斯改进时,将样本分组,从方差的角度讨论由子样本得出的参数估计对总样本参数估计的影响,计算出经验贝叶斯估计。最后,利用Matlab软件生成的随机矩阵做模拟。结果表明,两种改进后的参数估计均较由传统理论得出的参数估计更精确、拟合结果的误差比更小、可信度更高,在大数据的情况下,改进后的计算方法速度更快。
[期刊] 统计与决策
[作者]
龚艳冰 戴靓靓 胡娜
文章针对输入自变量和输出因变量是模糊数的模糊线性回归模型,引入模糊数的COWA算子可能性期望。基于COWA算子期望距离测度,提出一种基于决策中偏好最小二乘法的模糊线性回归参数估计方法。并通过员工工作绩效模糊回归的实例,说明方法的有效性和可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢振中
文章利用非参数估计的思想对带约束条件非线性回归模型进行了随机化改造,将带约束条件非线性回归模型转化为一个不带约束条件的随机化模型。并运用这一随机化方法和最优化理论,在这个随机化模型下对带约束条件回归模型的广义LS估计量的存在性进行了研究。
关键词：
约束条件 回归模型 随机化模型
[期刊] 预测
[作者]
夏玉荣 胡强国
动态非线性回归模型参数估计及在经济系统上的应用夏玉荣，胡强国（淮南联合大学２３２００１）ＴｈｅＰａｒａｍｅｔｒｉｃＥｓｔｉｍａｔｉｏｎｏｆＤｙｎａｍｉｃＮｏｎ－ｌｉｎｅａｒＲｅｓｒｅｓｓｉｖｅＭｅｄｅｌｓＡｎｄＩｔｓＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓｔｏＥｃｏ...
[期刊] 统计与决策
[作者]
张凌霜 王丰效
灰色GM(1,1)预测模型中,发展系数和灰色作用均采用最小二乘方法得到,文章提出了一种采用蚁群算法估计发展系数和灰色作用的新方法,并给出蚁群算法的步骤,最后通过一个我国人口数量预测的实例,表明该方法具有较高的拟合和预测精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢阳
建立精确的金融预测模型对金融产品管理和风险控制具有重要的实用价值。文章针对新时期下金融产品推出周期短,可建模数据少的特性,构建了一种少数据建模的灰色线性回归组合金融预测模型。针对传统GM模型中忽略了数据的线性变化规律,对传统的GM模型进行改进,加入线性部分,构建了灰色线性组合金融预测模型,并给出了灰色线性组合金融预测模型的参数识别算法。最后实证分析了灰色线性组合金融预测模型对少数据建模的有效性,且实证结果显示该组合金融预测模型具有较高的预测精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢阳
建立精确的金融预测模型对金融产品管理和风险控制具有重要的实用价值。文章针对新时期下金融产品推出周期短,可建模数据少的特性,构建了一种少数据建模的灰色线性回归组合金融预测模型。针对传统GM模型中忽略了数据的线性变化规律,对传统的GM模型进行改进,加入线性部分,构建了灰色线性组合金融预测模型,并给出了灰色线性组合金融预测模型的参数识别算法。最后实证分析了灰色线性组合金融预测模型对少数据建模的有效性,且实证结果显示该组合金融预测模型具有较高的预测精度。
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