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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王淳 汪建 张斌斌
国内外文献对系统风险及其与对冲基金关系进行了系统的研究。对冲基金引发系统风险的深层次原因包括与全能型银行部门的共生关系、投资的复杂性和高杠杆效应以及筹资的私募性、操作隐蔽性。由于系统风险具有"传导效应,"对对冲基金的监管视角应着眼于衍生工具的杠杆效应、宏观防范能力、系统风险预警机制等方面进行有效的风险管理。
关键词：
对冲基金 系统风险 传导效应 监管策略
[期刊] 价格月刊
[作者]
邱天 郭学兰
数字资产价格泡沫具有虚假繁荣的特征，泡沫一旦形成，必然严重降低经济系统发展活力，影响国家经济发展质量。基于此，分析了数字资产价格泡沫风险的形成机制、传导效应及监管策略。首先，明确了数字资产价格泡沫的特征，即投机性、虚假性和波动性。其次，分析了数字资产价格泡沫风险的形成机制，主要是从宏观经济波动、地缘政治因素及消费者心理变化三个方面进行剖析。再次，分析了数字资产价格泡沫风险的传导效应，明确了数字资产价格泡沫风险对经济系统的影响。最后，分析了数字资产价格泡沫风险的监管策略，通过多维举措的实行，国家能够有效规避数字资产价格泡沫风险，提高经济发展质量。
关键词：
数字资产 价格泡沫 形成机制 传导效应
[期刊] 改革与战略
[作者]
朱晓哲
"货币国际化战略"与"系统性风险监管"是当前我国金融行业的两大重要课题。在逐步推进货币国际化的前提下,实现对系统性风险的有效监测与防范对于促进经济稳定和金融安全具有至关重要的意义。在实现货币国际化过程中,必须对这一过程可能出现的各类系统性风险有充分的认识和了解,不断优化货币国际化路径,建立完善合理的系统性风险应对机制,加快货币国际化进程,确保我国经济稳定和金融安全。
关键词：
货币国际化 系统性风险 传导机制 监管
[期刊] 投资研究
[作者]
张波
1998年,美国长期资本管理基金(LTCM)的杠杆倍数达到56.8倍,最终导致了它的破产,这一事件使对冲基金的高风险特性开始受到广泛关注。而亚洲金融危机更是将宏观型对冲基金抛至抨击的浪尖,相关监管问题也引起了激烈的争论。尽管LTCM 事件之后对冲基金的风险偏好有所下降,但
[期刊] 财经研究
[作者]
贾月青 王伟
一、对冲基金概述对冲基金的概念首创于金融衍生工具产生之初，一般的说法，１９４９年美国新闻记者ＡｌｅｘａｎｄｅｒＷｉｎｓｌｏｗＪｏｎｅｓ创立了第一家对冲基金。在美国，法律至今对对冲基金没有明确的定义，也未对对冲基金和其他机构投资者予以明确区分。之所以有...
[期刊] 经济体制改革
[作者]
丁丽
本文认为．对冲基金具有流动性强、资金量大．信息丰富、使用现代金融分析工具、聘请一流专家等特点。针对对冲基金的高杠杆投资、逃避监管、运做透明度差等投机性与危害性，应采取的国际监管对策有：（１）改革现行国际金融制度；（２）防范危机个体；（３）加强国际监管合作。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李勋
美国的对冲基金市场在世界上最具活力,这在很大程度上得益于其发达而灵活的监管立法,其主要由《证券法》、《证券交易法》、《投资顾问法》和《投资公司法》等构成。美国的对冲基金监管立法具有发展性、严密性、针对性和全面性等特点,其不足主要在于立法目的有失偏颇,侧重于提高金融体系的效率,而忽略了对冲基金造成系统性金融风险的问题。但是随着实践的深入,其必将进一步丰富与完善。
[期刊] 南方金融
[作者]
胡平
近年来,随着金融市场的加速创新和结构性调整,对冲基金的规模也迅速扩张,成为国际金融市场的重要参与者。与传统的资产管理、共同基金相比,对冲基金在投资策略、组织形式等方面具有自己的特点。对冲基金日益扩大的资产规模和自由灵活的投资策略增加了金融市场的流动性、提高了市场效率,但同时也给金融体系带来了新的不稳定因素。2006年以来,对冲基金对金融稳定的影响日益成为全球金融监管者关注的问题。有些国家主张通过间接监管的方式,有些则一直推动加强对对冲基金的直接监管。如何加强对对冲基金的监管,减少对冲基金对金融体系稳定性的负面影响,仍然是全球金融业面临的一项挑战。
关键词：
对冲基金 监管
[期刊] 经济体制改革
[作者]
张小南
在我国证券市场对内对外开放过程中 ,对冲基金自然会以机构投资者的身份参与其中。如何对对冲基金运作进行监管是摆在我国证券市场监管中的重大课题。本文主要介绍国际对冲基金的运作机制和对冲基金监管的国际经验 ;并指出了我国私募基金的现状及对对冲基金监管的对策。
关键词：
证券市场 对冲基金 私募基金 监管
[期刊] 改革
[作者]
范小云
在当前国内外经济金融形势下,如何在深化金融改革、稳步推进金融创新的同时,打好防范化解金融风险攻坚战,是关乎我国金融安全和金融发展成败的关键所在,也是关乎我国能否如期实现全面建成小康社会目标的关键所在。一、我国系统性金融风险的普适性和特殊性防范系统性金融风险,要厘清如下两个问题。
[期刊] 改革
[作者]
范小云
在当前国内外经济金融形势下,如何在深化金融改革、稳步推进金融创新的同时,打好防范化解金融风险攻坚战,是关乎我国金融安全和金融发展成败的关键所在,也是关乎我国能否如期实现全面建成小康社会目标的关键所在。一、我国系统性金融风险的普适性和特殊性防范系统性金融风险,要厘清如下两个问题。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
马楠
一、引言2020年5月，中共中央、国务院印发《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》，提出“完善人民币汇率市场化形成机制，增强双向浮动弹性”。在汇率市场化程度逐渐加深的大趋势下，汇率变动方向更加难以预测，人民币汇率弹性必将继续增大，汇率风险已成为影响外贸企业利润的重要因素。在汇率双向波动的新常态下，加强汇率风险管理，有效降低汇率波动对企业利润的影响已是所有外贸企业稳健经营的“必修课”。人民币汇率改革以来，中国人民银行、
[期刊] 国际金融研究
[作者]
韩立岩 谢飞
作为国际热钱的代表,对冲基金在2007～2008年金融风暴中究竟起了怎样的作用?本文首先分析了对冲基金在危机中"去杠杆化"操作的原因及后果;通过构造1171家美国上市银行加权平均投资组合,以其月度收益率作为美国银行业代理变量,采用1994～2008年对冲基金月度数据进行经验论证。研究发现:第一,对冲基金"去杠杆化"放大了系统风险;第二,对冲基金全行业具有杠杆效应的一致性;第三,对冲基金的收益水平与美国银行业紧密相关,因此,对冲基金的行动是资本市场剧烈波动的影响因素,向美国银行业传导了系统风险,推动了金融风暴的形成。最后,本文提出加强对冲基金监管的思路。
[期刊] 南方金融
[作者]
曾长兴
本文梳理了对冲基金的概念、特征及对冲策略,指出市场中性是这些对冲策略普遍存在的内在一致性要求。在此基础上,本文进一步讨论了市场中性策略的收益来源,分析了市场中性策略的做空优势,指出对冲策略拓宽了传统组合边界。
关键词：
对冲基金 对冲策略 市场中性
[期刊] 经济研究
[作者]
韩立岩 尤苗
本文将我国主权财富基金作为国家整体经济布局的海外投资手段,通过建立理论模型分析了我国主权财富基金的战略价值与模式选择。首先,在实现国民效用最大化的目标下,建立了两基金分离模型。结果表明:我国主权财富基金的最优投资模式是将其分离成组合收益型和战略型两大类基金。其次,对战略型主权财富基金进行了理论分析和实证研究。结果表明:是否设立我国战略型主权财富基金取决于其通过对冲国内经济发展风险所增加的国民效用水平,而不是收益率的大小;战略型基金的最优规模与国内经济规模、国内经济总风险以及管理当局的风险厌恶水平成正比。针对石油、钢铁和有色金属行业的模拟结果论证了战略型基金对于对冲国内风险和提升国民福利水平的显...
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