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[期刊] 经济研究
[作者]
俞乔 刘家鹏
在2008—2009年金融危机中,极少数具有风险喜爱特征的交易者表现出了与羊群行为相反的逆势投资行为。传统投资理论以分析特定风险—预期收益为特征,仅能指导稳定市场下的风险规避者的行动,却不能解释不稳定市场中风险喜爱者的投资。在危机时期,当局使用非常规公共政策控制系统性风险以避免市场崩溃;这种政策构成逆势投资的基本依据。本文通过构建由公共政策、特定风险、预期收益构成的三维空间模型,在此框架下分析托宾风险喜爱者的逆势投资行为,讨论控制系统性风险的政策对投资行为的作用,解决理性逆势投资者的动态决策问题。该研究在理论上首次提出不稳定市场环境下的逆势投资行为的基本分析框架,解释危机时机构投资者作为与不作...
[期刊] 商业研究
[作者]
韩景丰 章建新
随着供应链外部环境的变化和供应链复杂程度的提高,供应链变得越来越脆弱。因此,加强对供应链风险的管理不仅对企业,甚至对整个经济都是至关重要的。应用系统分析方法,对供应链风险进行系统性识别与划分,从而为供应链环境下风险的识别和制定与实施供应链风险控制措施打下坚实的基础。
[期刊] 南方金融
[作者]
朱小黄 孙伟 王丹 陈洁莹
近年来,国际金融危机的爆发使系统性金融风险在全球风险治理中愈来愈受到关注和重视。本文采用综合指数法测度我国国民经济五部门及综合系统性风险,并运用拐点理论的分析方法揭示系统性金融风险的动态演进路径。理论和实证研究表明,在系统性风险由正常状态到逆向运动的演进路径上,有3个关键拐点:一是系统性风险逆向运动点(A点),此时系统性风险从分散转变为集聚;二是系统性风险集聚点(B点),系统性风险开始在某些经济部门集聚;三是系统性风险演进成为极端情形,即系统性危机爆发点(C点)。2005-2018年间,我国系统性风险于2008年超过B点、达到最高值,其后呈现波动性下降态势,从2015年起增长趋势显现,预计2018年将再次超过A点。根据上述研究结果,结合国民经济五部门的风险特征,为有效防范系统性风险、维持经济持续稳定发展,提出如下对策建议:一是控制金融部门不良贷款率,保障银行存款稳定性;二是继续推进实体经济部门去杠杆,促进实体经济稳步、协调发展;三是关注居民部门隐性负债,在提高居民可支配收入的同时优化消费结构;四是推进地方政府财税体制改革,建立健全举债框架,有效发挥财政资金补短板的作用;五是推动落实"一带一路"倡议,保持适度的贸易顺差。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张维
系统性金融风险破坏性极大,直接影响了经济系统、区域、甚至一个国家的信用与安全,也影响到社会生活的稳定,识别系统性金融风险,建立健康的风险预警机制和控制机制非常必要,也是十分有益的。同时,风险等级评价无论对事前主导性控险抑或是事后督导型化险都有着十分重要意义,能够提高运作金融资源效率,使金融主体的功能达到耦合和高效。
关键词：
系统性金融风险 风险 控制 机制建设
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
汪青松
个体网络借贷等互联网金融是金融与科技深度"联姻"的产物,其客观上潜藏着巨大的系统性风险。基于信息障碍的客观存在,个体网络借贷机构既丧失了传统民间金融的人身性信任机制,也不具备传统银行等正规金融的制度化信任机制。个体网络借贷系统性风险的影响因素主要包括技术性因素、经营性因素和制度性因素。个体网络借贷系统性风险法律控制机制的完善需要依法构建金融网络安全建设的协作机制,明确监管机构对个体网络借贷实施科技监管的可行举措,从事前事后两个环节构建风险传导管控机制,通过明确受信地位充分发挥民商法的调整功能,以软法治理提升个体网络借贷机构和行业的自律水平。
[期刊] 经济师
[作者]
周珺尧
随着我国金融监管模式的逐步优化以及金融监管力度的加强,我国中小会计师事务所的审计质量以及风控体系成为国家财政部门的监管重点。近年来我国整体的中小会计师事务所的风险事件频发,其中主要的原因在于会计师事务所内部审计风险评估和控制机制的缺失,以及会计师事务所监管制度的不完善。涵盖多元化审计风控策略、科学审计风险层级的审计风险控制体系,不仅能够有效统筹中小会计师事务所的审计业务,还能够通过全方位的风控程序来大幅度缩小审计风险敞口。文章对中小会计师事务所审计风控质量优化的问题进行了思考,分析了我国会计师事务所行业发展背景,并提出了中小会计师事务所健全审计风险控制体系的建议。
[期刊] 经济学动态
[作者]
卓志 朱衡
肇始于美国次贷危机的金融危机发生以来,无论业界抑或学界,都高度关注和重视金融保险业的系统性风险及其相关问题的研究,相关成果层出不穷,百花齐放的同时也百家争鸣。本文以近些年最新文献和成果为基础,专注于保险业系统性风险及相关问题,遵循风险识别的脉络,总结了对保险业系统性风险的认识与争鸣,梳理和探讨了保险业系统性风险的成因与传导渠道,考察了保险业系统性风险的最新评估方法与监管研究成果。本文力求总结和反映保险业系统性风险研究的最新前沿和动态,并期望以此引出保险业系统性风险未来的研究重点与方向,为深化保险业系统性风险的研究提供新思路和新路径。
关键词：
保险业 系统性风险 金融危机
[期刊] 经济学动态
[作者]
卓志 朱衡
肇始于美国次贷危机的金融危机发生以来,无论业界抑或学界,都高度关注和重视金融保险业的系统性风险及其相关问题的研究,相关成果层出不穷,百花齐放的同时也百家争鸣。本文以近些年最新文献和成果为基础,专注于保险业系统性风险及相关问题,遵循风险识别的脉络,总结了对保险业系统性风险的认识与争鸣,梳理和探讨了保险业系统性风险的成因与传导渠道,考察了保险业系统性风险的最新评估方法与监管研究成果。本文力求总结和反映保险业系统性风险研究的最新前沿和动态,并期望以此引出保险业系统性风险未来的研究重点与方向,为深化保险业系统性风
关键词：
保险业 系统性风险 金融危机
[期刊] 管理评论
[作者]
高国华 潘英丽
本文以银行股票收益率的动态相关性作为银行业系统性传染风险的市场衡量指标,采用多元GARCH-BEKK模型对我国上市银行自1999-2010年间的动态相关系数进行测算,并应用Markov区制转换模型对系统性风险状态进行识别和判断,研究表明,银行股票收益率的动态相关系数可以作为监测系统性风险的一项有效市场指标,结合Markov区制转换模型可以很好的判断整体系统性风险的变化,识别出高风险状态,为系统性风险的监测提供一定预警和防范作用。
[期刊] 经济纵横
[作者]
王刚 颜苏 王洋
习近平总书记在第五次全国金融工作会议上宣布设立国务院金融稳定发展委员会(简称金稳会),标志着我国现行"一行三会"的监管架构开始按照"统筹协调监管、有力有效"的要求进行方向性调整。2017年11月8日金稳会首次会议召开,明确五项主要职责。下一步,应立足我国国情、借鉴国际经验尽快做实金稳会,使其有序运转,依法履职,有效防控系统性金融风险。具体看,一是在厘清定位的基础上明确金稳会的权限;二是确定人员组成,细化金稳会下设日常支持型组织的具体架构和运转机制;三是优化运作机制,包括确立定期会议和不定期会议相结合的工作
[期刊] 管理评论
[作者]
李经纬 李守伟 刘晓星 王虎
2008年金融风暴等全球性经济危机标志着国际贸易与金融投资业务日趋增长的关联性会推进跨国风险传染，在研究不同国家作为风险源时的传染特征的基础上，重点分析我国面对外部冲击时的风险韧性，对于系统评估我国跨国贸易、投资活动抵御系统性风险的能力具有重要意义。对此，构建贸易-投资网络并建立系统性风险在国家内部贸易、投资等不同渠道和不同国家间的传染模型，将2003—2019年中国和OECD国家间的双边贸易与投资数据作为分析数据进行研究，经过研究发现：(1)主要投资国家作为传染源会对系统造成显著破坏，中国作为重要贸易国家对于网络的影响程度远低于G7国家，但在研究时间段内影响力持续提升。(2)与风险传染源无关，网络起始损失与最终损失具有较强的线性关系。(3)中国对于北美、东亚、西欧地区的风险韧性较弱，对东欧、南美、亚欧交界国家的风险抵御能力较强；G7国家对中国贸易、投资渠道的负面影响极为显著。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
胡颖毅
采用滚动窗口式的主成分分析法对中国股票市场的系统性风险进行衡量，并对中国股票市场的涨跌特点进行分析。结果表明，中国股票市场的系统性风险在近１５年中具有显著的时变特征。总体来说，系统性风险呈现逐步下降的趋势。进一步的分析表明，系统性风险与股票指数存在显著的负相关。当股市处于上涨期时，股票市场系统性风险下跌；当股市处于下跌期时，股票市场系统性风险上涨。制造业对股票市场系统性风险贡献较大，金融业则贡献较小。
关键词：
股票市场 系统性风险 主成分分析
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
田海山 周玉琴 吴恒煜
为捕捉金融资产收益率尖峰厚尾和非对称特征,本文首次在广义双曲线分布族下对我国银行系统性风险进行动态化测量,并对条件风险价值方法在我国银行系统性风险测量的适用性进行检验。通过返回检验表明,t分布下的动态系统性风险测度未能达到准确标准,双曲线分布下的条件风险价值相对其他分布能更准确的刻画我国银行系统性风险;通过对各银行△CoVaR排序发现,国有银行系统性风险贡献高于股份制商业银行,但各银行的系统重要性排名会随着时间不断发生改变.
[期刊] 中国图书馆学报
[作者]
陈益君
网络信息自由具有相对性和受控性。网络信息控制系统 ,包括对人的因素控制、信息控制、信息技术控制和信息政策法规控制等环节 ,体现出控制的系统性。应当注意体现网络信息控制的渐进性 ,以利于其在发展中规范 ,并在规范中发展。参考文献 7。
关键词：
网络控制 信息控制 信息政策 系统控制
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