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[期刊] 统计与决策
[作者]
南英子
存在简单线性相关的两个变量相关系数的检验如果显著,文章通过推导得出结论:一是与之相对应的二变量所建立的回归分析中回归系数β1的显著性检验、F检验也通过,三者是等价的。t统计量的值与tβ和F值存在数量上的关系是t2=tβt2=F;二是要得到满意的回归方程,除了要进行统计检验之外,还要进行计量检验。
[期刊] 统计与决策
[作者]
靳庭良 张宝青
文章较深入地研究了多元回归分析中t检验与F检验之间的关系,得到了如下结论:在一般情形下,t检验与F检验的结果没有必然联系;但当解释变量之间两两不相关时,若所有解释变量的系数均通过t检验,那么回归方程也能通过F检验。
关键词：
回归分析 t检验 F检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹昭
一元线性回归是研究两个变量之间的非确定关系的一种数据分析方法。在经济学、社会学等领域有着广泛的应用。只有我们对相关系数与回归直线斜率的计算方法、它们各自的含义及其相互关系有一个清楚的理解,我们才能真正把握一元线性回归方法的核心思想。
关键词：
相关系数 回归直线斜率 协方差
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
张振民
在一元线性回归分析中,对回归效果进行检验,不仅可以用F-检验法,也可以用相关系数检验法。在多元线性回归分析中也是如此。但是,复相关系数R的临界值表与一元中相关系数r的临界值表在构成时是不一样的。然而,文献[2]却肓目地用一元相关系数的临界值表去解决多元复相关系数的临界值,产生了不应有的错误。本文就此提出看法,以便纠正这个错误。
[期刊] 统计与决策
[作者]
傅莺莺 田振坤 李裕梅
文章基于多元线性回归的参数线性约束检验,证明了一元回归中方程显著性检验与系数显著性检验的等价性,推广了分组样本回归结构稳定性邹检验,探讨了该法与分组因素效应检验之间的联系,并以城镇居民食品消费支出为例,介绍了参数线性约束检验的应用及其R软件实现。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢赤 龙山 刘珉华 孙柏
文章对已有的方法综合改进,采用R/S分析以及基于BDS统计量和最大Lyapunov指数的替代数据方法,较为系统地探讨人民币兑4种主要货币汇率序列非线性相关结构的存在性和基本类型。研究表明,人民币汇率存在确定性的非线性相关结构,人民币兑美元和港币汇率的非线性程度要强于人民币兑其他货币汇率的非线性程度。研究为准确地进行人民币汇率预测模型的选择打下基础,进一步也为人民币汇率政策的制定提供决策参考。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
范国斌 于翠婷 廖静池
股市波动幅度大,债券市场能否成为"避风港"?为帮助进入债券市场的投资者制定合理的投资策略,本文使用Copula函数并结合马尔科夫转换技术,对股市与债市间和债市中不同类型债券间非线性相关结构特征及其可能的时变性进行全面分析。基于不同频率数据的实证分析显示:股市与债市的日收益间几乎无明显关系,而周收益和月收益会体现出一定的负向关系,其相关结构具有尾部相关性特征;债券市场上不同类型债券间正向关系明显,频率越低的收益间相关程度越高,其相关结构体现出明显的非线性和时变性特征。
[期刊] 林业科学
[作者]
于洪波 王俊杰 史志 何春雄 栾文举
在数量化理论Ⅰ方法的基础上，将树龄、立地因子引入非线性公式，建立非线性回归模型。用改进的Ｇａｕｓｓ－Ｎｅｗｔｏｎ迭代法求解模型的待定参数，以此获得的预测模型既能对林地进行立地质量评价，又可准确地预测林分在不同年龄时的树高生长，进而预测林地生产力。用该模型与单纯应用数量化理论Ⅰ模型处理同一原始资料，前者的复相关比为０．９２９８０２７，剩余标准差为１．０９５５４２７，而后者分别为０．７９０４、１．９６３６．预测精度明显提高。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
陈继勇 唐晓宇
在经济全球化背景下,大多数国家,尤其是发展中国家(LDCS)受其经济中三种外部效应的影响:国际贸易,非明确定义的环境所有权和生产污染。本文首先从理论的角度回顾了这三种外部效应两两之间的相互影响,然后,通过运用基于1994-2008年全国性森林资源普查数据得来的面板数据和1988-2010年全国31个省市面板数据分别检验了森林资源与国际贸易、环境污染与水产资源之间的相互作用。回归结果在验证了其相互关系的同时,也揭示出中国不同地区资源损耗和环境污染的不同特点。
关键词：
国际贸易 资源 环境 生产污染 外部效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄恒君 刘明
文章对普通最小二乘估计中形成的相关系数、回归系数、可决系数R2、F统计量,以及多重共线性问题作出几何分析,指出该分析方法表现为向量的长度和角度关系。这种分析过程使普通最小二乘法及估计结果变得更直观。
关键词：
普通最小二乘估计 检验统计量 欧氏空间
[期刊] 世界经济
[作者]
何兴强
股市收益非线性相关结构的存在性和类型 ,是合理选择经济计量模型、进一步研究股票市场数量特征的重要基础。本文利用 Mc Leod- Li、BDS、Hsieh检验和随机非线性模型 ,探讨中国股票市场收益非线性相关结构的存在性和基本类型。研究表明 ,中国股票市场收益存在显著的非线性相关性 ,股市收益的随机非线性相关性主要表现为积式相关 ,ARMA- GARCH模型比ARMA- GARCH- M模型更适合描述股市收益的演变。本文为进一步研究股票市场的数量特征提供了一个模型选择的借鉴基础
关键词：
股市收益 非线性相关结构 经验检验
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