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[期刊] 投资研究
[作者]
陈东
资产组合理论是研究如何在各种不确定的情况下,将可供投资的资金分配在众多的资产上,以构成最适当、最满意的组合。如果进一步考虑某单个投资者的决策,可进而探讨各种资产市场价格的决定,再考虑到价格变动时资产选择决策的反作用。就成为资本市场的均衡理论,即资产价格决定理论。
[期刊] 金融与经济
[作者]
周革平
本文主要讨论现代资产组合理论的产生、发展与局限性。1952年Markowitz提出的均值一方差理论标志着现代资产组合理论的正式形成;进入20世纪60年代,以Sharpe、Lintner和Mossin为代表的一批学者,以Markowitz的均值一方差理论为基础,提出著名的资本资产定价模型(CAPM);作为CAPM的进一步推广,套利定价理论(ATP)显得更直观。现代资产组合理论尚存在理论假设过多、风险分散方式有限、风险判断机械、实际应用操作困难等方方面面的缺陷。
关键词：
资产组合理论 产生与发展 局限性
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱圣春
资产组合理论的发展及其比较研究朱圣春资产组合理论，自五十年代初期马科维兹第一次将数学上复杂的二次规划引入其中之后，进人了一个蓬勃发展的全新时期，其中，尤以ＣＡＰＭ理论和ＡＰＴ理论最为突出，它们分别代表了六十年代和七十年代资产组合理论研究的最高水平。一...
[期刊] 投资研究
[作者]
李钢
现代证券组合理论简介李钢一、亨利·马柯维茨的分散投资理论１９５２年，亨利·马柯维茨发表了题为《“证券组合”选择》的论文，其后又于１９５９年出版了与论文同名的专著，详细阐述了“证券组合”理论的理论基础、基本假设与一般原则，从而奠定了其作为“证券组合”理...
[期刊] 统计与决策
[作者]
王海伟 姜明辉 王雅林
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
阳建伟 蒋馥
1944年,冯诺依曼(von Neumann)和摩根斯坦(Morgenstein)提出的预期效用(EU)理论以及随后萨维奇(Savage,1954)提出的主观预期效用(SEU)理论,为“理性人”在风险和不确定性条件下的决策建立了完美的公理化体系。另一方面,1952 年,马克维茨的《投资组合选择》(Markowitz,1952)一文的发表,宣告了现代投资
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
魏中龙
通过对营销组合理论发展的回顾和系统分析可以看出,市场营销环境的变化和企业营销实践的需要推动了营销组合理论的发展;市场营销理念的发展推动了营销组合的演变,营销组合的演变又进一步丰富了市场营销管理的理念;新旧营销组合之间不是对立关系,也不是替代关系,而是互为补充、相辅相成的关系,是继承、发展与创新的关系。
关键词：
营销组合 营销理论发展
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘志东
现代资产组合理论始于20世纪50年代Markowitz的学术论文。经过半个世纪的演变,资产组合理论无论在研究内容上,还是争论的焦点上都处于不断发展变化之中。文章主要从风险度量方法比较,现实金融资产收益的实际分布与相关性,以及金融资产收益的动态变化特征等角度,对资产组合风险度量与选择的相关研究进行回顾与评述。最后指出最新发展的资产组合理论对中国金融的现实意义。
[期刊] 中国工业经济
[作者]
冯华 司光禄
商品、服务乃至生产是包含满足人类需求的多种属性的组合。随着经济发展与社会进步可以对这些属性进行分割、组合。新经济条件下消费行为更加个性化,消费者希望在消费产品物质属性的过程中能得到精神层面的满足,希望得到更多的体验和感受。因而通过商品属性的分割、组合发展现代服务业成为可能,在新经济条件下成为现实。发展现代服务业可以对商品的属性进行分割,也可以通过组合其他属性增加某种商品的属性。利用商品属性的分割、组合发展现代服务业时要突出消费者的参与意识、增加各种体验和感受、增加服务的文化内涵。
关键词：
商品属性 分割 组合 现代服务业
[期刊] 投资研究
[作者]
姜瑶英 詹毅文
投资组合理论的发展与证券投资分析姜瑶英詹毅文自５０年代美国Ｈ·马克威茨提出投资组合理论以来，这一理论被广泛地应用于投资分析，特别是证券投资分析领域。在这一理论发展过程中，人们对证券投资分析、证券市场运动变化的规律的认识逐渐得以加深。本文拟较系统地介绍...
[期刊] 经济学动态
[作者]
程启智
一、现代资产选择理论的 渊源和发展 现代资产选择理论(Portfolio SelectionTheory),简言之,就是关于各市场主体的资产选择的行为及其均衡条件的理论。该理论既是现代金融投资学的理论基础,也是现代货币理论的基础。 该理论的现代渊源,可以追溯到希克斯在1935年发表的论文:《关于货币理论简化
[期刊] 世界经济
[作者]
戴金平 李治
资产定价理论是现代金融经济学的核心内容。本文将资产定价理论分为归纳法和演绎法两类进行比较。在现实中的资本市场上 ,代表性理性人假设并不完全成立 ,使得以技术分析为代表的归纳法得到了广泛应用。演绎法以精确的数理模型为基础 ,随着自身的不断发展 ,正在逐步趋于完善。行为金融学和成交量驱动的股价序列模型是资产定价理论的两个重要的新发展。归纳法和演绎法相互融合 ,代表了资产定价理论的发展方向
关键词：
资产定价理论 归纳法 演绎法 行为金融学
[期刊] 财政研究
[作者]
丑晶
资产组合的需求一般是用风险与收益两个基本指标来描述的,而保险资金组合管理的任务就是在承担一定风险的前提下,获取最大的投资收益。其基本目的是:通过构建和调整保险投资资产组合,并加以管理,在有效地控制投资风险的基础上,以实现投资者预期的投资收益目标。本文以下探讨资产组合理论在保险公司资金管理中的运用。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
韩正宇
一、Black-Litterman模型Black-Litterman模型最初是由Fischer Black和Robert Litterman在1990年发表于高盛公司(Goldman Sachs)的内部资料,并在次年正式对外发表。总的来说,Black-Litterman模型是对传统的马科维兹模型(Markowitz Mean-Variance Approach)所存在的一些内生缺陷的改进。马科维兹模型是一种找到最优投资组合的方法,即实现投资组合的最大的预期收益和最小
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
鞠英利
现代投资组合理论在我国应用的现状值得分析。该理论在我国的运用实践过程中,主要有以下方面:资产配置、投资类别的划分、具体投资类别的选择、投资权重以及具体股票的选择等。对于这些方面实有必要进行探讨。
关键词：
投资组合理论 资产配置 证券
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