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[期刊] 统计与决策
[作者]
徐丽梅
我国的证券投资基金已进入一个快速发展阶段,每只基金在发行时都特别标明自己的投资风格,例如基金景阳(500007)为中小盘成长型,融通蓝筹成长基金(161605)属蓝筹成长型等,但是在实际的投资实践中,却出现了基金投资风格的同质化现象。各种冠以“高增长”、“成长”、“稳健型”等名称的基金,其投资方向和投资组合却没有明显区别。杨朝军、蔡明超、徐慧泉(2004)采用定性方法,利用晨星风格箱和聚类分析对我国
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张军 关新红
稳健性原则是会计修订性惯例的要求 ,是陈报会计信息时对可靠性和相关性的取舍条件 ,国内外对稳健性原则的应用一直存在不同的看法。根据我国目前的社会经济发展状况 ,1 999年颁布的《证券公司会计制度》中 ,对稳健性原则的应用范围有所加大 ,本文仅就此谈一点自己的看法
[期刊] 会计之友(中旬刊)
[作者]
苏万贵
Excel在投资决策中的应用是一个十分实用而又亟待解决的重要课题。本文针对投资决策的重点和难点,采用Excel技术,研究了利用函数计算净现值、内涵报酬率、年折旧额及方案选择,利用公式计算项目资本成本、总净现值和利用跨表取数技术编制投资预算表以及利用规划求解进行资本限额情况下的投资组合决策等一系列问题,以为广大财务工作者提供借鉴。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨桂元 唐小我
证券投资者进行某项投资,其收益率为r,由于它受证券市场以及股份企业经营业绩等因素的影响,所以r是一个随机变量,我们自然用其数学期望E(r)代表这种证券预期收益率的大小,用收益率r的方差D(r)(或标准差((D(r))~(1/2))表示这种证券投资风险的大小。假如投资者选择n种证券进行投资,其收益率分别为r_1,r_2,…,r_n,用向量表示为r
[期刊] 统计研究
[作者]
黄继平,黄良文,陈蔚
This paper puts forward Markowitz's Mean-Variance Model under the VaR(Value at Risk) constraint. After analyzing Markowitz's Mean-Variance Model under the VaR constraint fit for China's securities market, it presents the dynamic adjustment method of investor's optimal securities investment portfolio. In the end, it gives out a practical analytical example in China's securities market and research conclusions.
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马永开 唐小我
本文利用证券收益的市场模型和资本资产定价模型(CAPM)对均值—方差模型进行简化,导出了β值证券组合投资决策模型,并研究该模型的解及其性质。 一、β值和市场模型 证券收益可以分为两个部分之和:一部分为与市场收益相关的系统性收益,另一部分为与市场无关的非系统性收益。用公式表达为:
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
应建君
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马永开 唐小我
证券组合的资产净持有是指证券组合内部的所有多头头寸大小之和与所有空头头寸大小之和的差。现代证券组合投资理论大都是在资产净持有占投资总金额的比例为1的条件下研究证券组合投资决策方法的。本文在允许卖空的条件下,以Markowitz的均值一方差理论和本文作者(1998)提出的β值证券组合投资决策模型为基础,分别提出并研究了资产净持有可控的均值—方差模型和资产净持有可控的β值证券组合投资决策模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高培旺 周艺
一、一个证券投资组合模型在本文提出的证券投资组合模型中,我们假定市场是无摩擦的,即不考虑交易成本及对红利、股息和资本收益的征税,并且假定信息向市场中的每个人自由流动,在借贷和卖空上没有限制及
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
耿志民
由于影响各种证券价格的微观经济因素各不相同，其相互关联和彼此制约，使得证券组合投资可以有效地降低，甚或消除非系统风险。基于非系统风险对证券投资预期收益率的影响，以及对证券投资组合规模适应性的要求，投资者应建立有效的证券投资组合。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王宇峰 苏逶妍
会计稳健性是财务报告的一项重要特征,而投资效率则是企业生存和发展至关重要的制约因素,稳健的会计政策对企业投资效率的影响值得深入探讨。通过实证研究发现,会计稳健性越好的企业,在投资机会下降时,会更及时地削减投资,即投资效率更高。
关键词：
投资效率 会计稳健性 经济后果
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