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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
阮皓麟 王斌会
主成分分析是多元统计分析中一种非常经典的降维技术。然而,经典主成分分析却是对离群值非常敏感的,常因离群值的存在导致结果与实际不相符。另一方面,当主成分分析用于综合评价时,主成分的含义常因载荷间绝对值大小不分明而含糊不清,从而导致综合评价难以展开。本文通过使用稳健稀疏主成分分析法进行模拟实验和实证分析,结果表明:该方法不仅能很好地抵抗离群值的影响,而且还能准确地识别出离群样本。通过该方法得出的主成分的含义也较经典主成分分析和稳健主成分分析更加地明确和贴近实际。
关键词：
稳健稀疏主成分分析 离群点识别 综合评价
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
阮皓麟 王斌会
主成分分析是多元统计分析中经典降维方法之一。它有两个固有弊端:一是当样本中存在离群样本时,经典主成分法所得载荷向量、得分往往不符合实际;二是在现实中各主成分载荷往往都会不等于零,甚至经常还会出现次要变量与主要变量的载荷绝对值大小接近的情况,导致主成分可解释性被大幅削弱。另外,传统的稳健主成分法通过删除离群样本后计算载荷向量达到稳健效果,这对于那些只有少数几个变量的观测值离群的离群样本来说是一种欠妥的方法。针对上述几点,本文以DDC (Detecting Deviating Cell)算法为主要的稳健方法,提出一种稳健稀疏主成分法DDCSPCA。模拟实验和实证分析结果表明:DDCSPCA在处理有离群样本的数据时能达到稳健与(载荷向量)稀疏双重效果。而且,其对格离群数据有着以往稳健主成分法所远远不及的稳健性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王斌会 陈一非
主成分分析方法是在经济管理中经常使用的多元统计分析方法,在变量降维方面扮演着很重要的角色,是进行多变量综合评价的有力工具。但传统的主成分分析对于异常值十分敏感,计算结果很容易受到异常值影响,而实际数据常包含异常情况,通常分析很少考虑它们的作用。本文基于MCD估计提出一种稳健的主成分分析方法,模拟和实证分析结果表明,该方法对于抵抗异常值有很好的效果。
[期刊] 统计研究
[作者]
张波 刘晓倩
本文旨在研究基于fused惩罚的稀疏主成分分析方法,以适用于相邻变量之间高度相关甚至完全相等的数据情形。首先,从回归分析角度出发,提出一种求解稀疏主成分的简便思路,给出一种广义的稀疏主成分模型——GSPCA模型及其求解算法,并证明在惩罚函数取1-范数时,该模型与现有的稀疏主成分模型——SPC模型的求解结果一致。其次,提出将fused惩罚与主成分分析相结合,得到一种fused稀疏主成分分析方法,并从惩罚性矩阵分解和回归分析两个角度,给出两种模型形式。在理论上证明了两种模型的求解结果是一致的,故将其统称为FSPCA模型。模拟实验显示,FSPCA模型在处理相邻变量之间高度相关甚至完全相等的数据集上表现良好。最后,将FSPCA模型应用于手写数字识别,发现与SPC模型相比,FSPCA模型所提取的主成分具备更好的解释性。
[期刊] 统计研究
[作者]
王斌会
传统的多元统计分析方法,如主成分分析方法和因子分析方法等的共同点是计算样本的均值向量和协方差矩阵,并在这两者的基础上计算其他统计量。当样本数据中没有离群值时,这些方法都能得到优良的结果。但是当样本数据中包括离群值时,计算结果就会很容易受到这些离群值的影响,这是因为传统的均值向量和协方差矩阵都不是稳健的统计量。本文对目前较流行的FAST-MCD方法的算法进行研究,构造了稳健的均值向量和稳健的协方差矩阵,应用到主成分分析中,并针对其不足之处提出改进方法。从模拟和实证的结果来看,改进后的的方法和新的稳健估计量确实能够对离群值起到很好的抵抗作用,大幅度地降低它们对计算结果的影响。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
何桢 张迎冬
将主成分分析法与双响应曲面法相结合,提出了一种同时优化响应均值和标准差的多响应优化方法。通过主成分分析,将多个响应的位置和散布特性值转化为主成分综合得分,并以二者的加权和作为优化指标,克服了传统的多响应优化方法只考虑响应均值的不足,将响应的标准差也纳入优化范畴,实现优化的稳健性。实例表明,该方法充分考虑了响应标准差对优化结果的影响,优化结果得到一定改善。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺兵
文章针对我国工业结构转化上的差异化特征以及关联因素进行了基于主成分分析的测度,并结合动态载荷因子进行了工业结构转化的主成分分析关联验证。结果证实,我国各区域的工业结构转化存在不同的特征,东部区域主要偏向于对产业创新和消费推进,中部区域与东部类似,而西部区域的工业结构转化则偏向于政策支持。我国各区域在工业结构转化能力的纵向发展上存在显著的空间差异,全国呈现出东、中、西部区域动态工业结构转化能力递减的空间格局特征。
关键词：
工业结构转化 能力 主成分分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺兵
文章针对我国工业结构转化上的差异化特征以及关联因素进行了基于主成分分析的测度,并结合动态载荷因子进行了工业结构转化的主成分分析关联验证。结果证实,我国各区域的工业结构转化存在不同的特征,东部区域主要偏向于对产业创新和消费推进,中部区域与东部类似,而西部区域的工业结构转化则偏向于政策支持。我国各区域在工业结构转化能力的纵向发展上存在显著的空间差异,全国呈现出东、中、西部区域动态工业结构转化能力递减的空间格局特征。
关键词：
工业结构转化 能力 主成分分析
[期刊] 上海经济研究
[作者]
高汝熹 许强
随着知识经济时代的到来,知识密集型产业的研究越来越引起人们的关注。但从目前的研究现状来看,对知识密集型产业的评价基本上还停留在直观判断和定性描述阶段。为此,本文在构建知识密集型产业评价指标体系的基础上,运用主成分分析法对知识密集型产业的评价进行定量研究,并对医药制造业等上海五个知识密集型产业进行实证分析,提出了上海知识密集型产业的发展建议。
关键词：
知识密集型产业 主成分分析法 评价指标
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
王钊
[期刊] 南方金融
[作者]
王娜 施建淮
金融稳定是经济平稳健康发展的重要基础。金融稳定的度量及相关研究是金融管理部门和学术界关注的热点领域。本文选取银行不良贷款率、社会融资规模、国房景气指数、股市平均市盈率、实际利率、实际有效汇率、M2/GDP与外债/外汇储备等八个基础指标,运用主成分分析法构建我国金融稳定指数。研究结果表明:金融稳定指数的各个基础指标权重不同,波动率差异较大。在社会融资规模、股市平均市盈率等因素的影响下,近年来我国金融稳定指数频繁波动,金融稳定性有所下降。为此,建议进一步改进和完善我国金融稳定的监测方法,加强对关键指标的监测和预警;多措并举支持银行业化解资产风险,有效盘活信贷资源,加快处置不良资产;继续实施稳健的货币政策,为金融部门去杠杆营造适宜的货币环境;严防资产泡沫,加强房地产市场调控、维护股市稳定。
[期刊] 南方金融
[作者]
王娜 施建淮
金融稳定是经济平稳健康发展的重要基础。金融稳定的度量及相关研究是金融管理部门和学术界关注的热点领域。本文选取银行不良贷款率、社会融资规模、国房景气指数、股市平均市盈率、实际利率、实际有效汇率、M2/GDP与外债/外汇储备等八个基础指标,运用主成分分析法构建我国金融稳定指数。研究结果表明:金融稳定指数的各个基础指标权重不同,波动率差异较大。在社会融资规模、股市平均市盈率等因素的影响下,近年来我国金融稳定指数频繁波动,金融稳定性有所下降。为此,建议进一步改进和完善我国金融稳定的监测方法,加强对关键指标的监测和
[期刊] 财会通讯
[作者]
郭平 罗秋萍 孟慧婷
一、概述2009年10月23日,酝酿已久的创业板市场终于在我国揭开了神秘的面纱,截至2009年年底共有36家企业在深交所正式挂牌交易,根据深交所数据显示,截至2010年年底,共有153家企业在我国创业板挂牌上市,共募集资金1167.5亿元人民币。本文采用的实证
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
赵利 潘志远 王东霞
本文针对就业问题,在考察国内关于影响劳动就业文献的基础上,从经济发展、经济结构、技术进步三个因素方面选取出可能影响城镇劳动就业的指标,运用主成分分析法和VAR模型对影响城镇劳动就业的因素进行分析。通过主成分分析从影响劳动就业的三个因素中提取两个主成分因子,分别为宏观经济因子和技术进步因子。实证表明:影响劳动就业的主因子为宏观经济因子和技术进步因子。在宏观经济因子中,对城镇劳动就业影响起主要作用的是消费、产业结构和城市化水平;在技术进步因子中,对城镇劳动就业影响起主要作用的是技术进步水平,而经济增长的作用并不明显。因此,应该将各种促进就业措施相互结合,共同促进城镇劳动就业的增长。
[期刊] 开发研究
[作者]
王海民 王小红
选取了我国全部１８家高速公路行业上市公司２０１１—２０１４年连续４年的财务数据，确定了１０个财务指标；其次，通过主成分分析法对选取的１８家高速公路行业上市公司展开实证分析，综合评价其２０１１—２０１４年连续４年的经营业绩状况。结果表明，高速公路行业上市公司的经营业绩不只受单一指标的影响，而且受到偿债、盈利、发展和营运能力等指标的影响，应加强这４方面指标的协调发展。最后，针对主成分分析法的评价结果，提出必须关注国家政策，优化资本结构，搞好多元化经营等建议。
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