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[期刊] 财会月刊
[作者]
陈静 丁岳维
在离散和有限的基础上,对投资决策模型进行扩展与完善,使离散变为连续、有限变为无限,并利用MATLAB软件对其函数图像进行分析。通过分析函数图像,在可行域内寻找投资决策模型的最佳决策时机,并利用二分法原理改变其主要影响变量的大小,进一步分析净现值与时间的函数关系的变化情况,可得出理想的函数关系曲线并寻找可行域内的最佳投资时机。
关键词：
投资决策 净现值 投资时机 最优解
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈静 丁岳维
在离散和有限的基础上,对投资决策模型进行扩展与完善,使离散变为连续、有限变为无限,并利用MATLAB软件对其函数图像进行分析。通过分析函数图像,在可行域内寻找投资决策模型的最佳决策时机,并利用二分法原理改变其主要影响变量的大小,进一步分析净现值与时间的函数关系的变化情况,可得出理想的函数关系曲线并寻找可行域内的最佳投资时机。
关键词：
投资决策 净现值 投资时机 最优解
[期刊] 统计与决策
[作者]
李广海 陈通
传统投资决策与理性模型对决策环境和决策者素质有很高的要求,甚至远远脱离决策环境和超出决策者能力所及,这样得出的决策结果必然会偏离决策现实。为此,文章基于现实有限理性的决策空间,构建了基于有限理性的投资决策行为模型,并运用项目数据进行了实证研究。
关键词：
有限理性 投资决策 实证分析
[期刊] 软科学
[作者]
王霞
以5.12汶川地震事件及国家宏观从紧的货币政策为分析背景,建立价格向下跳空的美式永续期权模型,分析了地震对灾区房地产企业投资决策的影响并进行了实证研究。
关键词：
地震 跳空期权 投资决策
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
严忠
以微观为基础的宏观经济学中常使用两个基本模型来分析消费和资本积累的优化问题:其一是拉姆齐(1928年)提出的无限期界模型;其二是萨缪尔森(1958年)和戴蒙德(1965年)提出的交叠世代模型。在交叠世代模型中,每个人的生存两期——青年和老年。任何时点上,经济由两代人组成:时刻t出生的“年青人”在t期劳动;而在t+1期成为“老年人”不再提供劳动。但所设的离散模型,由于时间跨度为“期”间长而使得在分析上难以处理,于是,又推出连续时间模型。而在拉姆齐无限期界模型中,假设每个人生存无限期,而且在任何时点上每个人都要提供劳动。本文意在结合两个基本模型的假设,构造一个扩展的无限期界模型,包括以拉姆...
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
乔忠 曾广晟
产品市场的需求日趋多变 ,如何更有效地根据消费市场的信息进行产品线优化决策成为企业产品决策的主要问题。对基于多项Logit模型的产品线优化模型进行了改性 ,模拟进行了糖果产品离散选择试验和模型的拟合 ,并利用改进后的产品线优化选择模型为各细分市场选出了可以推出的最佳产品。改进后的模型增强了实际应用的可行性 ,可以将其用于市场细分、产品线优化和产品竞争策略等环节的决策工作
关键词：
离散选择模型 产品线 优化
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙旋 熊晓明 张群英
文章对多属性决策问题的TOPSIS方法进行扩展,使之应用于多属性群决策模型中,并引入灰度数据及聚合分离度概念,解决对不确定信息问题处理。
[期刊] 保险研究
[作者]
卞小娇 李方方
动态资产配置模型是现代资产管理理论中最具价值的理论之一。本文使用Sorensen(1999)提出的拟动态规划方法寻求保险人效用最大化的投资策略,求得在不同风险偏好和投资限制下的各期限债券以及股票的配置比例。研究发现:保险人的风险偏好影响股票持有比例,20年投资期间下不同风险偏好投资者的股票持有数量会收敛到理性投资水平;债券组合中只含有最短和最长年期债券,两种债券的持有量随时间此消彼涨,其他年期债券持有为零;负债持续期缺口是影响债券组合配置的主要因素。
[期刊] 技术经济
[作者]
徐辉 夏虹
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋经华 万建平
文章首先分析了风险投资的特性,即风险投资不是一次性完成的,而是分阶段进行的。针对这一特点,将整个风险投资决策的过程分为为多个阶段,采用多阶段实物期权分析方法,利用复合期权来评估风险投资项目的价值。通过案例分析可知,与没有考虑期权价值的项目相比,考虑期权价值的项目价值要大得多,收益率也要高得多。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨桂元 唐小我
证券投资者进行某项投资,其收益率为r,由于它受证券市场以及股份企业经营业绩等因素的影响,所以r是一个随机变量,我们自然用其数学期望E(r)代表这种证券预期收益率的大小,用收益率r的方差D(r)(或标准差((D(r))~(1/2))表示这种证券投资风险的大小。假如投资者选择n种证券进行投资,其收益率分别为r_1,r_2,…,r_n,用向量表示为r
[期刊] 统计与决策
[作者]
柯小玲 诸克军 刁凤琴
房地产项目投资具有投入高、周期长、风险大、回报高等特点,传统的投资决策方法已经不能为投资者提供科学的决策。文章将实物期权理论引用到房地产项目投资决策中,针对我国房地产投资的政策和市场特点,构建了适用于我国房地产项目投资决策的模型;并利用某房地产项目投资的数据,对该模型进行了检验。
关键词：
实物期权 房地产项目投资 决策模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐湘
文章基于Minimum-Torsion Bets方法,提出了一个可做空的Tsallis广义熵投资决策模型,该模型在考虑投资者风险偏好的基础上,解除了原始模型无法做空的限制,并且Minimum-Torsion Bets方法可以降低资产间的相关性,有助于降低组合风险。选取了8只A股股票进行实证分析,并与均值-方差模型进行对比,结果表明改进后的可做空Tsallis广义熵模型确实能更有效地降低投资风险,体现了模型在实际应用中的优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王超发 倪自力 孙静春
文章介绍了高技术企业的风险投资决策与实物期权,同时指出实物期权定价的困难主要在于模型参数的获得和选取,通过实验设计的方法检验影响实物期权定价的相关因素之间的交互作用,以及各相关因素的组合在不同水平下对期权价值的影响程度,从而提出实物期权定价时的模型参数应用方法。
关键词：
风险投资 实物期权 实验设计 交互作用
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