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[期刊] 管理世界
[作者]
胡鞍钢 王磊
中国在经历迅速的转型与发展的同时,也正步入一个高风险时代。本文从简要评述人类社会风险的历时变迁入手,从社会紧张、社会脆弱和社会不安全3个维度界定中国正在经历的“社会转型风险”,构建了衡量社会转型风险的指标体系,并利用层次分析法(AHP)确定各类指标的权重,基于统计年鉴和相关文献提供的数据,具体计算了1993～2004年间的社会转型风险指数,发现这期间社会风险的平均增长速度快于经济增长,尤以社会不安全指数的增长最快,但近年来增速呈现下降趋势,在未来几年可能在高位进入“平台期”。最后,作者结合转型期中国社会的一些新特点,从5个方面简要讨论了中国在转型期社会风险快速增长的发生机制。
关键词：
社会转型 社会风险 衡量指标
[期刊] 经济体制改革
[作者]
罗静 沙治慧
在社会风险不断加大、治理手段多样化的背景下,社会保障治理社会风险的效用受到了社会各界的广泛关注。本文从风险治理的角度出发,运用社会保障治理效用结构模型,在实地调研的基础上,基于治理满意度的角度,对现阶段社会风险分布特征下的社会保障治理效用进行评价,并从公平和可持续价值观、风险治理、民众需求、政府责任和政策宣传5个方面提出提高治理效用的对策建议。
关键词：
社会风险治理 社会保障 效用 治理满意度
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
王明胜
金融市场在面临高回报率的同时也承受着高风险,通过在险价值(VaR)计算并控制金融风险是证券市场风险管理的基本量化方法。本文以沪深300指数的日收益率作为VaR的计算客体,并采用GED分布替代正态分布修正具有"尖峰厚尾"性质的收益率分布,并以Montecarlo-VaR值替代一般的静态VaR测度值研究发现,建立对收益率分布修正与动态VaR计算的证券市场动态风险价值将更为精确,实现了对为我国金融市场风险价值量化从深化理论到应用操作的有效性构建。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨丽萍
灰色关联理论主要使用由观测值构成的曲线的几何特征来分析变量之间的相关性。相对于经济管理活动当中广泛应用的计量经济学工具,灰色关联理论具有众多的优势。文章以灰色关联理论为主要分析工具,结合灵敏度分析模型,为项目管理过程中的风险衡量过程提供一种全新的分析方法。
关键词：
灰色关联理论 风险衡量 敏感性分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
景楠
在期货套利交易中,投资者最关心的问题,莫过于建仓之后到平仓退出之前这段持有期内如何规避风险。为了从数量上衡量和控制套利交易的风险,文章引入西方现代风险管理方法VaR,对投资者对手中所持有的套利交易资产组合以及单边头寸的风险价值在一段时间内或者每天进行估值和计量,将计算出的风险大小与自身对风险的承受能力加以比较,以此来决定投资额和投资策略,及时调整套利资产组合,减少投资的盲目性,从而达到分散和规避投资风险,尽可能地减少因投资决策失误所带来的损失。
[期刊] 财会月刊
[作者]
曾海花 邵希娟
经营杠杆被用于衡量企业经营风险的大小,无论从财务管理波动性的角度还是从管理会计敏感系数及安全边际的角度看,通常情况下高的经营杠杆就意味着高的经营风险。但这种表述过于笼统,经研究得出:经营杠杆衡量的经营风险特指企业销量变动的风险,而对于企业所面临的产品价格和成本变化风险,高的经营杠杆反而呈现出更强的抵抗能力从而表现为低风险。经营杠杆的大小取决于成本结构,由投资决策缔造,因此企业在进行投资决策时应考虑公司面临的主要风险类别,并根据不同的风险类别选择不同的投资模式,从而决定经营杠杆的高低;如果面临销量下降的风险较高,则倾向于选择低经营杠杆的经营模式;如果面临价格下降或成本上升的风险较高,则建议选择高经营杠杆模式。即使针对销量变动的风险,若想通过比较经营杠杆的高低来比较经营风险的高低,也需要在同一个公司内或可比公司间比较才有意义。该研究结论既可为企业投资决策提供决策依据,又可为学者在研究经营杠杆与经营风险的衡量时提供参考。
关键词：
经营杠杆 经营风险 波动性 投资决策
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张瑜东
审计风险是审计人员在审计工作中无法回避的一个重要问题,也是现代审计模式下应重视和研究的课题,它对审计工作的效率和效果都会产生一定的影响。重要性是衡量审计风险的一个客观尺度。而如何评估重要性水平是一个很难的职业判断。研究审计风险和重要性原则,无论对审计理论还是审计实务,都具有非常重要的意义。
关键词：
审计风险 重要性原则 运用
[期刊] 经济问题探索
[作者]
杜本峰
随着世界经济发展和社会经济生活的日益全球化、知识化、信息化,面对科学技术的不断进步和市场竞争日趋 激烈的挑战,已导致员工严重的健康风险以及企事业运营成本的增加。如何认识人的价值、摆正人的地位、发挥人的积极性 和创造力,以提高组织和个人效率,降低运行成本,已成为新世纪企业管理和发展模式所应着力考虑和解决的问题。本文在 讨论健康风险、尤其是工作压力因素的基础上,进一步分析了实施健康管理战略性干预的重要性,并提出了相应的管理策 略。
关键词：
工作压力 健康风险 管理策略
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈俊杰
试用数理方法衡量农村信用社的信贷资产风险陈俊杰数理方法即运用概率论和统计学的方法，对农村信用社资产预期收益的概率分布及其离散程度进行统计分析，并据以确定资产风险程度的分析方法。数理方法通过严谨的科学计算、能够对各贷款项目的预期收益和潜在风险作出正确的...
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
费翔 李金林
VaR方法是一种目前最为流行的对市场风险进行检测和管理的方法。此方法建立在可靠的科学基础上,为人们提供了一种关于市场风险的综合性度量。通过VaR方法,银行可以使用同一单位(如美元)去测度银行可以承受的风险底线,股东及经营者此时可以决定是否能够忍受某一风险水平,如果他们不能忍受某一风险水平,他们就可以在计算VaR值的过程中决定从哪方面着手调整风险。
关键词：
VaR方法 在险价值 市场风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈全芳
科学、有效地衡量和管理操作风险,对于加强我国商业银行的安全防范和稳定性建设具有重要意义。目前我国商业银行面临的操作风险主要是内部欺诈和外部欺诈。各大商业银行针对操作风险已相继出台相关政策,并取得了实质性进展。但总体而言,我国商业银行操作风险管理尚处于初级阶段,由于缺乏翔实的数据库和技术上的欠缺,利用复杂的数学模型衡量操作风险还需要一个过程。借鉴国际活跃银行的经验,我国商业银行应切实提高对操作风险的整体认识,将其纳入全面风险管理体系,加快建立操作风险损失数据库,积极推动操作风险的量化管理。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭大宁
有效的物流绩效衡量和控制,对资源的监督和配置是非常必要的。当物流管理能力成为创造和保持竞争利益的一个更为关键的因素的时候,精确地进行物流绩效衡量和控制显得更为重要。本论文提出了国际上所关心的物流绩效衡量问题,综合了制造商对物流绩效的评估指标体系,建立了物流绩效衡量结构方程模型,利用LISREL工具进行分析和讨论。
关键词：
物流绩效 结构方程模型 LISREL
[期刊] 商业经济研究
[作者]
吴鹏辉
金融体制与市场化的改革对我国金融深化意义重大,其中利率市场化尤为重点。在市场化过程中,利率风险价值的衡量与测度是核心环节。在我国民间金融当中,温州民间金融是典型的代表。因此,本文选取温州民间融资综合利率指数作为分析对象,研究了各个期限利率波动的情况,使用类似鞅差分的单位根检验方法来估计利率序列的市场有效性,并在此基础上进行了风险测算,并计算出了温州民间金融利率的Va R(风险价值)。研究表明,温州民间融资综合利率指数公布机制虽然建设时间不长,但是已具备一定的市场有效性。
关键词：
利率 温州指数 VaR
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