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[期刊] 武汉金融
[作者]
许一涌
我国证券市场日益开放，受全球证券资本流动的影响日深，应加强对全球证券资本流动的监测和分析。本文使用２５个发达和新兴经济体１９９６～２０１４年ＥＰＦＲ股票和债券资本流动月度的面板数据，对新兴和发达经济体分组实证研究了全球因素及经济体个体因素等对资本流动的影响，并提出了政策建议。
关键词：
短期资本流动 股票 债券 面板数据
[期刊] 投资研究
[作者]
陈钧
一、短期资本频繁流动加剧新兴证券市场的金融脆弱性新兴证券市场在国际化演进中,对资本管制逐步放松,外国资本的大量流入会带来金融资产的迅速扩张。由于新兴证券市场的发育程度普遍较低、金融监管相对薄弱、金融体系不够稳固,因此,资本自由流动的后果在发展中国家表现得更充分。实践中,新兴市场国家成为投机资本的肆虐对象。短期资本的频繁进出,加大了金融市场的波动性,新兴证券市场的金融脆弱性上升。其风险的传导机制如
[期刊] 金融与经济
[作者]
许一涌
金融市场日益开放背景下,短期资本流动对国家金融安全的重要性不断提升。本文通过金砖五国1996~2014年EPFR1股票和债券资本流动月度面板数据的实证分析,发现短期股票和债券资本流动规模快速增长,且近年来更多受到全球因素的影响,需警惕极端变动及单方向持续变动。从全球因素看,全球经济金融形势变化对资本流动的影响日趋显著,从国内因素看,国内利率、股市收益率显著影响股票资本流动,国内经济增长情况显著影响债券资本流动,而本币汇率变动对股票和债券资本流动均影响显著。因此,我国应加强全球金融市场的短期资本流动监测,加强国际货币政策协调,加快推进国内利率、汇率等综合改革及金融市场的发展和深化,以应对短期资本...
关键词：
股票 债券 短期资本流动
[期刊] 上海金融
[作者]
陈钧
我国证券市场是一个发展不成熟、不完善的新兴加转轨市场,与国际成熟市场相比,在国际化进程中更容易受到外部金融市场的影响。伴随着资本项目的逐步放开,面对国际游资的冲击,会形成较大的系统风险从而影响整个金融市场体系的稳定。因此,正确认识我国证券市场开放中所面临的短期资本流动风险,如何借鉴其它新兴市场开放的经验模式,采取有效的防范措施和加强对短期资本流动的监管显得尤为重要。
关键词：
证券市场开放 短期资本流动 金融体系
[期刊] 财经科学
[作者]
冯彩
在对相关国际资本流动理论和研究进行回顾的基础之上,本文构建了影响我国国际资本流动的理论模型,并对1994—2007年我国国际资本流动进行协整和Granger因果关系检验。结论表明,良好的宏观经济态势,人民币汇率以及中外真实利率差异与我国国际资本流动之间存在协整关系,是国际资本流入的Granger原因。因此,本文建议应该稳定人民币升值预期以减缓国际资本大规模的流入,同时进行适当的制度安排引导国际资本的流出。
关键词：
国际资本流动 人民币汇率 中外利率差异
[期刊] 河北经贸大学学报(综合版)
[作者]
单飞
证券市场只有具备了流动性和波动性,才能体现出存在的意义。影响证券市场流动性与波动性的因素很多,但主要因素是税收政策与货币政策。研究发现,政策的改变与证券市场的流动性和波动性的关系密切,印花税上调或下调,股指波动性也同时上升或下降。为此,政府应对证券市场进行适度的政策干预,以保证证券市场的高效、健康发展。
关键词：
流动性 波动性 证券市场 实证研究
[期刊] 农村金融研究
[作者]
郭富泉 黄洪涛
成都是四川省会,又是国家计划单列城市,也是西南交通枢纽和商品集散地。其经济发展和辐射程度如何,对四川及西南经济发展具有十分重要的意义。进一步完善和发展成都区域金融市场,已成了当前经济生活和社会生活中一个亟待解决的重要课题。本文拟就这个问题谈一些初步构想。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
杨成
本文引入联合极值点概念分析证券市场行业间收益率的非线性极值联动关系,运用多项logit模型推断行业间收益率极值联动的影响因素。实证研究发现:市场波动率使证券市场行业间收益率的正、负极值联动发生概率增加;经济景气指数仅对行业间正的极值联动有显著正影响,无风险利率仅对行业间负的极值联动有显著正影响;极值联动的滞后影响不明显。这一结果可以为组合投资的风险控制和市场管理者的政策制定提供参考依据。
关键词：
多项logit模型 联动效应 行业效应
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
章融 金雪军
本文分析了短期行为的两种类型:搜集短期信息行为和短期交易行为。前者主要由最终资产不确定性以及委托-代理关系中信号传递引起,并导致了搜集短期信息的羊群行为;后者主要由短期价格变动以及最终资产价值不确定性引起:短期价格变化幅度越大,最终资产价值风险越大,短期交易行为越显著。最终对这两种短期行为提出了具有建设性的对策。
关键词：
短期行为 羊群行为 不确定性
[期刊] 南方金融
[作者]
王彩萍 李珩 曾昭灶
中国证监会和人民银行联合发布的《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》在国内掀起了对QFⅡ制度讨论的高潮。本文首先回顾了QFⅡ在中国的提出过程,同时对国内关于QFⅡ对中国证券市场预期影响的讨论进行概述,在此基础上认为QFⅡ对中国证券市场的良性影响短期不可能凸现,并对其原因进行分析。最后文章提出推动中国证券市场趋向长期良性发展的几点建议。
关键词：
QFⅡ 证券市场 短期影响
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
李婧 吴远远
2010年以来,新兴市场国家出现跨境资本流入持续放缓趋势。中国国际收支资本项目发生较大变化,大规模短期跨境资本流动对内外经济带来巨大冲击。本文将人民币跨境贸易结算和直接投资净额纳入到短期资本流动规模的估算当中,构建以月度数据为基础的VAR模型,分析2009年以来中国短期跨境资本流动的影响因素。实证结果显示,房地产市场收益率、汇率因素、国际投资者避险情绪和经济增长率对中国短期跨境资本流动影响较大,而利差和股市收益率的影响相对较小。为熨平短期资本流动的影响,应当稳定经济增长,进一步推进汇率制度改革,审慎开放资本账户,加强央行与公众政策沟通,稳定市场预期。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
冯乾 孙玉奎
证券投资项目开放是资本项目开放的重要组成部分,在拉姆塞—卡斯—库普曼模型的基础上构建理论模型,模型预测的结果显示,开放经济条件下向稳态的收敛速度要快于封闭经济条件下的收敛速度,即经济体向稳态收敛过程中,开放经济体的增长速度要高于封闭经济体。根据理论模型,设计包含证券投资项目开放变量和一系列宏观控制变量的面板数据模型,对新兴市场国家的证券投资项目开放和经济增长之间的关系进行考察,实证的结果显示,证券投资项目资本流入开放和证券投资项目总开放水平对新兴市场国家的经济增长具有促进作用;但证券投资项目资本流出开放在一定程度上减弱了总开放水平对经济增长的效应。
[期刊] 西南金融
[作者]
房媛媛 曾晓曦
众所周知,跨境资本无序流动容易诱发金融危机,相对于平常流动,极端流动与金融危机发生的关系更加密切。通过测算,短期资本是影响我国跨境资本流动形势的重要因素,因此我们需要对短期资本极端流动进行有效管理。本文进一步测算了我国短期跨境资本净流入的极端波动情况,运用累积分布函数模型分别分析影响激增和急停发生概率的宏观因素,同时通过回测验证了模型具有一定的预测能力,最后根据实证结果提出针对短期跨境资本极端流动实施管理的政策建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
蔡志刚 孟宪强
本文运用金砖国家的数据,考察了证券市场开放对金融市场风险的影响,间接地考察了证券市场开放对资本成本的影响。实证结果显示,长期来看,证券市场的开放会降低金融市场的波动率,从而降低资本成本。短期来看,证券市场的开放会增加金融市场的波动率,但巴西的成功经验值得中国借鉴。本文从资本成本、资本积累的角度为金融开放促进经济增长提供了部分的实证证据。
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