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[期刊] 国际经济评论
[作者]
王勋
短期国际资本流动是影响宏观经济稳定的重要因素。在市场经济薄弱、金融体系不完善的条件下,金融抑制可防止资本外流,减少由于外部经济环境变化造成的短期资本流动对国内实体经济的冲击,保证宏观经济稳定。随着市场经济的发展完善,金融抑制导致经济中的要素价格仍存扭曲,会造成产业结构失衡、外部经常账户顺差以及收入分配失衡的结构性风险。为实现经济的平稳可持续发展,应积极稳妥推进金融自由化改革,逐步放开管制,理顺要素价格,降低经济运行的结构性风险,同时适时采取临时性的控制短期资本流动的措施,化解外部短期资本流动对宏观经济的冲击。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
安起雷 李治刚
资本在国际间大规模地频繁流动已成为20世纪80年代以来世界经济的一个显著特征,特别是20世纪90年代以来,美国等发达国家在全世界范围内倡导金融自由化政策,广大发展中国家加大了金融市场开放的力度。可以说,资本流动程度对一国稳定政策的短期效果具有至关重要的影响,基于此,如果对国内外金融市场联系的强弱程度知之甚少,对经济运行就有可能作出一些自相矛盾的经济分析和政策决策。因此,评估资本流动程度对于决策者制定政策和预测政策效果都具有十分重要的参考价值和指导意义。
关键词：
短期资本 流动及运行 对策研究
[期刊] 财经科学
[作者]
郭榕 王昱
短期资本流动的大量频繁波动与经济体金融稳定和风险控制密切相连。唐纳德·特朗普当选新任美国总统,其对华的三项政策主张——发起301贸易调查、汇率指控和退出TPP将对中国短期资本的国际流动造成冲击。首先,本文在解读特朗普政策及梳理现有文献的基础上构建理论模型,讨论了特朗普的三项政策对资本流动的影响机理。其次,根据间接法测算的短期国际资本流动指标,结合Bayesian-VAR脉冲响应及方差分解模型实证分析了特朗普政策影响我国短期资本流动的长期协整关系和短期冲击,发现:特朗普的三项政策从发起301贸易调查及汇率指
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
赵艳平 张梦婷 黄友星
为深入剖析资本管制政策对国际资本流动影响效果的时间差异,文章以100个经济体1996～2015年的跨国面板数据作为研究样本,采用面板协整方法对比资本管制政策的短期效应和长期效应。考虑到不同形式资本流动之间存在较大差异,文章不仅区分了总资本流入与流出的资本管制政策效应,还将国际资本流动细分为国际直接投资和国际间接投资,分析针对两种不同类型资本流动的管制政策效应。研究结果表明,无论何种形式的资本管制,短期内,几乎均未对其相应形式的资本流动产生显著影响;长期均衡状态下,无论总资本流动还是分类资本流动,资本管制均能对其产生显著抑制作用。此外,文章将国际间接投资划分为国际证券投资与国际信贷投资,发现针对这两种投资的管制在长期内能够发挥一定作用。最后,考虑到国家异质性的存在,文章进一步区分了中低收入经济体与高收入经济体,发现资本管制仅在高收入经济体发挥了一定作用。
[期刊] 改革与战略
[作者]
吴爱民
文章分析了造成国际短期资本流动的主要因素、影响及危害,提出了以下建议:建立健全外汇监管体系;审慎对待资本账户的开放;保持外汇储备适度规模,重视国际收支平衡;积极推进利率市场化改革,健全利率调控机制;有序构建自由结售汇制度,保证央行在外汇市场上的主动性;完善人民币汇率形成机制,稳步推动人民币完全自由兑换进程。
关键词：
短期资本 金融稳定 危害 对策
[期刊] 统计与决策
[作者]
伦晓波 张谊浩 周庭佐
文章揭示短期国际资本流动对金融发展影响的渠道及效应,并运用向量自回归模型就短期国际资本流动对金融发展的长、短期影响进行研究。结果表明:要加快中国金融发展,必须重视并利用短期国际资本净流入的正向效应,防范并应对短期国际资本集中性潜逃的负效应。
关键词：
短期国际资本流动 金融发展程度 金融指标
[期刊] 金融论坛
[作者]
郭娜 刘潇潇
本文通过构建小型开放经济环境下的DSGE模型,研究短期国际资本流动逆转在不同货币规则下对货币政策传导机制的影响。结果表明,短期国际资本流动逆转会对利率、汇率产生持续的影响,它通过作用于中国货币政策传导机制来影响货币供应量,进而影响产出、投资、通货膨胀等经济变量,单一目标货币政策规则下通货膨胀与产出波动更为强烈,其货币政策有效性低于多种目标制的货币政策。
[期刊] 南方金融
[作者]
中国人民银行济南分行课题组 李亚新
本文以2000年1月到2012年5月为研究区间,对我国短期国际资本规模的月度数据进行了测算,实证分析了短期国际资本流动的动因,进而剖析我国短期国际资本流动的渠道、投向以及所引起的货币调控、外汇管理、资产价格波动、汇率波动等方面的风险。在此基础上,本文结合我国实际,提出适时运用税收政策、建立健全短期资金跨境流动长效机制、推进要素市场价格形成机制改革、积极实施人民币"走出去"战略、制定应对跨境资金流动危机的应急措施以及加强部门协调与合力监管等政策建议。
关键词：
短期国际资本 外汇管理 资本流动
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
陶士贵 张斯宇
本文以２００５年７月～２０１４年６月的月度数据为样本，建立ＶＡＲ模型，运用脉冲响应函数，实证分析了货币政策变化对短期国际资本流动的影响。结果发现，货币供给的增加会导致国际资本在短期流出，在中长期则流入。具体而言，在短期内，货币供给的增加降低了人民币升值预期和国内利率，在两者共同作用下，国际资本流出；在中长期内，货币供给的增加提高了人民币升值预期，而国内利率仍然降低，但由于汇率预期对资本流动的影响比国内利率的影响更强烈，因此国际资本总体上呈现为净流入。因此，央行制定和实施货币政策应考虑其对短期国际资本流动的影响，同时，加快人民币汇率市场化、利率市场化改革，并加强对短期资本流动的监测与管理。
关键词：
货币政策 国际资本流动 汇率预期 利率
[期刊] 管理评论
[作者]
杨海珍 昃于靖 石昊 熊园
美国开始的次贷危机爆发后,全球经济形势发生转变,主要发达国家和新兴市场的经济增长率预期下调,全球国际资本流动的规模和活跃性下降,其未来流向也充满不确定性。我国短期国际资本流动在此之前连续近十年呈增长态势,其中,短期资本流入占整个私人资本流入的比率逐步上升,成为流入的主体部分。本文在考察此次经济危机前十年的资本流动态势的基础上,构建VECM模型,进行脉冲响应和方差分解分析,动态考察影响短期资本流动的主要因素。本文的主要结论为:短期国际资本流动主要受利率、汇率预期、证券市值和资产价格等因素的影响。
关键词：
短期资本流动 动因 向量误差修正模型
[期刊] 世界经济
[作者]
苟琴 王戴黎 鄢萍 黄益平
本文主要分析了中国资本管制能否有效控制短期资本流动。我们根据国家外汇管理局公开的数据首先建立1999年1月至2010年12月的月度资本管制强度指标,估算了包括虚假贸易在内的短期资本流动规模,然后利用上述量化指标分析中国短期资本流动管制的有效性。研究发现,当前资本账户管制能够有效控制短期资本流动,汇率预期变化对短期资本流动规模的影响要大于利差变动的影响。因此,未来资本账户管制仍然是控制热钱流入的重要手段,而化解人民币升值预期则是平稳推动资本账户自由化的必要条件。
[期刊] 金融研究
[作者]
李力 王博 刘潇潇 郝大鹏
本文通过构建包含短期资本流动的新凯恩斯ＤＳＧＥ模型并实证检验１９９４－２０１５年间我国货币政策的反应函数，研究结果发现：随着资本账户开放，短期资本流动对于宏观经济和金融稳定的冲击越来越大，货币政策应该考虑跨境资本流动以缓解国内经济波动，并且纳入短期资本流动后的利率规则能更好地拟合我国利率操作的历史轨迹。进一步建立ＭＳＶＡＲ模型表明：我国跨境短期资本的流动性表现出明显的高低两个区制，不同区制下对于本国经济的冲击表现出显著的非对称性。在高流动性状态下，短期资本外流对于宏观经济的紧缩效应更剧烈，持续时间更长。本文结果表明随着资本项目的进一步开放，我国货币政策应密切关注跨境资本流动以完善宏观审慎监管框．．．
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘璐 刘海龙
文章基于2003年3月~2013年9月的月度数据运用ARDL-ECM检验了金融危机前后推动因素和拉动因素与我国短期国际资本流动之间的关系。结果表明,长期来看,国内外物价差、人民币汇率预期和全球流动性对我国短期国际资本流具有显著且一致的解释力,全球风险在2008年3月全球金融危机前后对我国短期国际资本流的影响发生了实质性的变化。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
陈辉 汪前元
当前,金融危机对我国短期国际资本流动的影响受到了学者们的普遍关注,但甚少有学者对这一问题进行严格的实证分析。文章以我国2005年7月至2012年12月的短期国际资本流动的月度数据为样本,采用干扰分析方法对这一问题进行了实证检验。ARMAX检验的结果表明,金融危机降低了我国短期国际资本流入的水平,但不显著;考虑了GARCH效应之后的结果则表明,这一负相关关系显著存在,这表明,金融危机确实降低了我国短期国际资本流入的水平。此外,GARCH效应的存在意味着我国短期资本流动的模式在金融危机之后变得更加复杂。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘金全 周欣 刘永富
在负利率政策带来全球流动性过剩的大背景下,本文首先采用非线性Granger因果关系检验模型和收敛交叉映射因果检验(CCM)模型甄别短期国际资本流动与国内不同金融子市场风险的因果关系,进一步选择时变参数因子拓展向量自回归(SV-TVP-FAVAR)模型测度外部冲击对国内总体金融风险及各金融子市场风险的动态影响效应。结果表明:在因果关系层面,除债券市场、房地产市场以外,金融机构、股票市场、货币市场、外汇市场和政府部门的风险水平更倾向于受到短期资本流动的影响;在总体层面,金融系统风险对外部冲击不同时点冲击的响应程度具有明显差异,表明外部冲击对国内金融市场风险的影响是非稳定的。在结构层面,相比较于其他金融子市场,股票市场、外汇市场风险水平对短期国际资本流动冲击的响应程度最大。本文为防范化解短期国际资本大幅波动引起的极端金融风险提供经验参考。
关键词：
负利率时代 金融风险 短期国际资本流动
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